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Como e/ou quando são apresentados no arquivo do LCDPR os dados dos pagamentos via cheque referente a produção Rural realizados por meio de cheques?  

02. RESPOSTA:

Os pagamentos realizados através de cheques são tratados na geração do arquivo (*.TXT) o LCDPR, de acordo com a configuração do parâmetro TXT através da configuração dos parâmetros de liberação do saldo do cheque (MV_LIBCHEQ, no caso do contas a Pagar e MV_SLDCRBX para o caso do contas a Receber), para de cada carteira (pagar/receber), para que não haja duplicidade de registros no momento de se apresentar essas despesas/receitas no Livro (duplicidade seria apresentar um registro da referente a baixa do título e um outro para o cheque).

O parâmetro MV_LIBCHEQ define o tratamento para cheques de Contas a Pagar e o MV_SLDCRBX para cheques de Contas a Receber.

Para tanto, a impressão desses registros no arquivo leva em consideração a tabela abaixoum melhor entendimento, veja os exemplos abaixo para a carteira a pagar e receber:

• Contas a Pagar:
  • Parâmetro MV_LIBCHEQ = 'S'

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• • (opção para liberação do saldo bancário quando da geração de cheque antes da baixa) (padrão)

• • Parâmetro MV_LIBCHEQ = 'N'

Exemplificando, vamos demonstrar o arquivo

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sendo impresso considerando os cenários 6 e 7 acima:

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• Contas a Receber:
  • Parâmetro MV_SLDBXCR = 'B' (Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado ou no momento da baixa) (padrão) 

•    Parâmetro MV_SLDBXCR = 'C'

03. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Como utilizar o parâmetro MV_LIBCHEQ?

FIN0047_CREC_cheques_recebidos_compensar_FINA1914- Cancelando a liberação do cheque: