Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:ServiciosSIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio24/04/2022
FINA887.PRWCobros diversos23/04/2022
PAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio de las formas de pago23/04/2022
RECEIPT.CONTROLLER.TLPPControlador del servicio de recibos23/04/2022
RECEIPT.DATA.TLPPData del servicio de recibo23/04/2022
RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio de recibos23/04/2022
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio del guardado de recibos24/04/2022
SYSTEM-PROFILE.DATA.TLPPData del servicio para obtener datos de la tabla de system profile23/04/2022
SYSTEM-PROFILE.SERVICE.TLPPServicio para obtener datos de la tabla de system profile23/04/2022
País:MexicoMéxico
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14890 (Pacote ATUSX: 010364)


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para México , agregar la funcionalidad de “Factoraje” “Factoraje” contenida actualmente en la fina087arutina de Cobros Diversos (FINA087A).

  1.  En los parámetros del proceso, agregar una pregunta más  “¿Factoraje: **“¿Factoraje?” Si/No.
  2. Cuando este parámetro este en Si y se seleccione un titulotítulo, validar que este contenga compensaciones (verificar por medio del query que se usa en la tabla de Movimientos Bancarios (SE5) para obtener los valores a compensar). Si existen compensaciones, visualizarlas, el usuario deberá mostrar las compensaciones y seleccionarindicar si está de acuerdo en que se genere el nodo de pago de compensaciones en el CFDI con complemento para recepción de pagos. 
    •    Al responder Si en el XML Sí, se debe de generar un nodo con forma de pago SAT 17 - Compensación, en el CFDI con complemento de recepción de pagos.
    •    El  Al responder No, no generara este generará el nodo forma de pago SAT 17 en el XML.
  3. Al “Confirmar”, deberá validar que el titulo título seleccionado deberá debe ser de un cliente diferente al del encabezado del recibo, si se selecciona un recibo cliente igual al del recibo se deberá avisar al cliente que debe de seleccionar otro titulotítulo.
  4. Al  guardar guardar el recibo, la suma de los valores compensado compensados se guardaran guardarán en el nuevo campo Valor Compensación (EL_COMPEN) y marcaran marcarán el campo ¿Cobro Factoraje Finan.? (EL_FACTOR) para identificar  que que fue un recibo de  factorajefactoraje.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para poder realizar un recibo de cobro por factoraje.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
No

 FIN998

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14890 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar actualización al diccionario de datos de los campos de la tabla de Recibos de Cobro (SEL) como se indica abajo.   Pacote de Referencia 009757 DMINA-14003 - DATOS ADICIONALES PARA RETENCIONES A
  5. Configurar lo siguiente:
    1. Configurar un cliente  para Registrar en el Módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
    2. Configurar un proveedor de servicios financieros.
    3. Registrar en el Módulo Financiero un cliente (SA1) de Servicios Financieros.
    4. Registrar en el Módulo Financiero un proveedor (SA2) vinculado al cliente de Servicios FinancierosConfigurar un cliente  para compras.
  6. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) por un valor de $10,000.00 + IVA (16%) = $11,160.00 indicando indicando el cliente configurado para ventas. La condición de pago a utilizar debe tener informado el código de método de pago del SAT PDD PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).
  7. Generar una Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) por un valor de $1,000.00 + IVA (16%) = $1,160.00, indicando el proveedor configurado para servicios financieros.
  8. En el modulo configurador módulo configurador de Protheus (SIGACFG), dar de alta la pregunta ¿Factoraje? en el grupo de preguntas "FIN998".

Pregunta en la tabla SX6 Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas

Grupo:

Pregunta¿Factoraje?
TipoC-Carácter
Tamaño1
ObjetoCombo
Pre-selección2
Item 1Si
Item 2

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Item 1

Item 2
06¿Factoraje ?N10ComboSiNo 
Aviso
titleImportante

 ** Si la rutina F887FIN  en su ambiente es mayor o igual a 23/10/2022, la pregunta debe configurarse como sigue: 

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Item 1

Item 2

Item 3
06¿Tipo de Recibo?N10ComboFactorajeBásicoCompensación

 Y la funcionalidad de factoraje la realizara cuando esta pregunta la tenga seleccionada con "Factoraje"

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Realizar el proceso de compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
  2. Dar clic en la opción +Compensar
  3. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
    • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra)
    • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
    • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
    • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
  4. En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI. 
  5. Clic en el botón Nuevo recibo.
  6. En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar un título.
  7. En el apartado Formas de pago, agregar una forma de pago nueva con el tipo de documento en CH-CHEQUE.
  8. Clic en Generar CFDI.
    9. Clic en Confirmar y verificar que no mande el error con el texto Tipo de documento
  9. el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generadas anteriormente, dar clic en Grabar.
  10. Visualizar el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
    1. El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.
  11. Visualizar el saldo de la Factura de Compra (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar).
    1. El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
  12. Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
    1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    2. En los parámetros, indicar la pregunta **¿Factoraje? = Si , para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras.
    3. Capturar los datos del encabezado .
      1. Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros.
    4. Seleccionar por medio de la opción de "Incluir otros títulos" el cliente correspondiente a la Factura de Venta.
    5. Seleccionar la Factura de Venta.
      1. Al confirmar el valor cobrado, ya que en el apartado de parámetros del recibo el campo Factoraje es Sí, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección, a continuación confirmar los movimientos marcados.
      2. Confirma la generación del nodo Pago, con la forma de pago SAT 17 - Compensación (ver apartado 7 - PDF impreso con forma de pago tipo 17 - Compensación), en el CFDI correspondiente al recibo de cobro.
    6. Capturar los datos del cobro.
      1. En la opción de agregar forma de pago indicar el valor correspondiente al recurso entregado por la financiera.
    7. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con complemento para la recepción de pagos.

    8. Validar que en el XML sean generados 2 nodos Pago.

      1. Nodo de pago que contendrá los datos del pago del título.
          • ImpSaldoAnt: Saldo anterior del título, sin considerar el cobro ni la compensación de la factura de compra.
          • ImpPagado: Valor del cobro (recurso recibido).
          • ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el valor del cobro (ImpPagado).
      2. Nodo de pago que contendrá los datos de la compensación entre carteras con la forma de pago 17 - Compensación.
          • FormaDePagoP = "17"
          • ImpSaldoAnt: Valor indicado en el atributo ImpSaldoInsoluto del nodo anterior.
          • ImpPagado: Valor de la compensación (factura de comisiones).
          • ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el importe de la compensación (ImpPagado).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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