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...

Índice

exclude	.*ndice
printable	false

Informações

title	Importante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

01. VISÃO GERAL

Produto:

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Linha do Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Descrição:

Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva.

Função:

Rotinas	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.

Accountsreceivable

AccountsReceivable.tlpp

Objeto de negócios: Cuentas por Cobrar

10

17/

10

04/

2023

2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.currentAccount.dg.trp	Visão de dados: Cuenta corriente por cliente

10

15/

10

04/

2023

2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.PendingBills.dg.trp	Visão de dados: Titulos por cobrar	15/04/2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.BillsReceivable.dg.trp	Visão de dados: Situación de Titulos por cobrar

10/10/2023Localização:Genérico.

15/04/2024

Rotina	Nome	Menú	Data
FINSV501	Cuentas por Cobrar	SIGAFIN/Consultas/Smart View	17/04/2024

Localização:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

Não aplica.

Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado):

DMINA-20421 / DMINA-20235

Nota

title	Importante

Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports

...

Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlppAccountsReceivable", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp

...

Cuenta corriente por cliente

...

Parâmetros:

Image Added

Image AddedImage Removed

Titulos Títulos por cobrarCobrar

Image Removed

Parâmetros:

Image Added

Situación de Títulos por Cobrar

Image AddedImage Removed

...

A visão de dados "Situacion de Titulos por cobrarCobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

...

:

...

Data emissão inicial:	Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados.
Data emissão final:	Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
Data vencimento inicial:	Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados
Data vencimento final:	Informe a data de vencimento final para filtro dos dados
Cliente Inicial:	Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados.
Cliente Final:	Informe o código do cliente final para filtro dos dados.
Natureza Inicial:	Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados.
Natureza Final:	Informe o código do natureza final para filtro dos dados.

Converter pela?Informe como prefere ordenar os registros: [ '1' = Taxa do dia, '2'= Taxa do mov. ]

...

title	IMPORTANTE

...

Qual Moeda ?	Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores

...

.

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV13

Pacote: 012944

Orden

Pergunta

Pergunta Espanhol

Pergunta Inglês

Variavel

Tipo

Tamanho

Decimal

Validação

Objeto

Consulta F3

Pre-Seleção

Opções

Grupo de Campo

01

De Filial ?

Da data de emissão?

01 ¿De

sucursal

Fecha Emisión?

01

Branch ?

From Issuance Date?

MV_

CH1

PAR01

C

D

2

8	0
02	02 A

Filial?

Data emissão?

02 ¿A

sucursal

Fecha Emisión?

02

Branch ?

To Issuance Date?

MV_

CH2

PAR02

C

D

2

8	0
03

04 Da data de emissao ?

03 De Data Vencimento?

03

¿A

¿De Fecha

Emission

Vencimiento?

03 From

Issuance

Expiration Date?

MV_

CH3

PAR03	D	8	0
04	04 A Data

Emissao?

Vencimento?

04 ¿A Fecha

Emission

Vencimiento?

04 To

Issuance

Expiration Date?

MV_

CH4

PAR04	D	8	0
05	05 De

Data Vencimento?

Cliente?

05 ¿De Cliente?

05 ¿De Fecha Vencimiento?

05 From

Expiration Date

Customer?

MV_

CH5

PAR05

D

C

8

6	0			CLI			001
06	06 A

Data Vencimento

Cliente?

06 ¿A

Fecha Vencimiento

Cliente?

06 To

Expiration Date

Customer?

MV_

CH6

PAR06

D

C

8

6

0

07

		CLI			001
07	07

De Cliente

Da Loja?

07 ¿De

Cliente?

Tienda?

07 From

Customer

Unit?

MV_

CH7

PAR07

C

6

2

0

CLI

002

08

A Cliente? 08¿A Cliente?

Ate Loja?

08 ¿A Tienda?

08 To

Customer

Unit?

MV_

CH8

PAR08

C

6

2

0

CLI

002

09

09 Da Natureza?

09 ¿De

Naturaleza

Modalidad?

09

09 From Type?

MV_

CH9

PAR09	C	10	0			SED
10	10 A Natureza?	10 ¿A

Naturaleza

Modalidad?

10 To Type?

MVCH10

MV_PAR10

C

10

0

SED

11

11 Qual Moeda?

11 ¿Cuál Moneda ?

11 What Currency ?

MV_PAR11

N

1

0

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DECIMAL	TITULO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO ESPANHOL
A1_COD	C

3

6

0

BancoBanco Emissor

Codigo do Cliente

Codigo del Cliente

Customer's Code

Banco Emisor


A1_NOME	C

5

40

0

AgenciaNumero da Agencia

Nome do cliente	Nombre del cliente	Numero de la Agencia
E1_TIPO	C

10

3

0

ContaNumero da Conta no BancoNumero Cuenta en Banco

Tipo do titulo	Clase de Titulo	Type of Bill
E1_PREFIXO	C

4

3

0

Codig PostalCódigo Postal

Prefixo do titulo

Prefijo del Titulo

Bill Prefix

Codigo Postal


E1_NUM	C

1

12

0

CarteiraTipo da Carteira

Numero do Titulo

Numero del Titulo

Bill Number

Clase de Cartera


E1_PARCELA	C

6

2

0

TalonárioNum. do Talonário ChequeNº del talon de cheque

Parcela do Titulo	Cuota del Titulo	Bill Installment
E1_NATUREZ	C

40

10

0

Nome Banco ChequeNome Banco Cheque

Codigo da natureza

Codigo de la modalidad

Class Code

Nombre Banco Cheque

E1_EMISSAO

C

D

15

8

0

ChequeNumero do Cheque

Data de Emissao do Titulo

Fecha Emision del Titulo

Bill Issue Date

Numero de Cheque

E1_VENCREA

N

D

16

8

2

Vlr. NominalValor do Cheque

Vencimento real do Titulo

Vencimiento Real del Tit.

Valor del Cheque


E1_DEBITO	C

8

20

0

Conta Contabil a Debito

Debito

Cuenta contable a débito

Debit Ledger Account

Debito


E1_CREDITO	C	20	0	Credito	Credito	Credito
E1_SALDO

c

N

6

16

0

2

Saldo a Receber

Saldo

por cobrar

Balance to Receive

Saldo


EF_FLTVSD	C	2	0	Filtro visões de dados	Filtro visões de dados	Filtro visões de dados

EF

E1_

CNVVLR

LOJA

C

400Converte valores pela?Converte valores pela?Converte valores pela?

2	0	Loja do Cliente	Tienda del Cliente	Customer Unit
E1_TXMOEDA	N	11	4	Taxa da moeda	Tasa de la moneda	Currency Rate
E1_MOEDA	N

E1_LOJAC

2

0

StatusStatus do Cheque

Moeda do Titulo

Estatus del Cheque

Moneda del Titulo

Bill Currency

E1_

TXMOEDA

FILIAL

C

2

8

0

SituaçãoSituaciónSituación

Filial

Sucursal

Branch

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPO	DESCRIÇÃO	CÁLCULO
E1_

MOEDAD80Dt. DevoluçãoData da Devolução Fecha de la devolucion

07. TABELAS UTILIZADAS

ATRASO

Atraso

Realiza uma subtração da data do dia "dDatabase' com a data de vencimento do título E1_VENCREA.

E1_CREDITO

Créditos

Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG).

E1_DEBITO

Débitos

Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG).

08. TABELAS UTILIZADAS

FRF - Hist. Compensação e Devolução
SE1 - Contas a Receber
SEF SA1 - ChequesClientes
FJO SED - TabelasNaturezas

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01. VISÃO GERAL

05.GRUPO DE PERGUNTAS

06.CAMPOS UTILIZADOS

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

07. TABELAS UTILIZADAS

08. TABELAS UTILIZADAS