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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Geral
- Campo / Descrição
- Ação / Resultado
- Campo / Descrição
- Tela Autorização
- Campo / Descrição
- Campo / Descrição
- Tela Cartões
- Campo / Descrição
- Tela Liquidação
- Campo / Descrição
- Tela Fatura
- Campo / Descrição
- Ação / Resultado
- Tela Fluxo Financeiro
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- Campo / Descrição
- Ação / Resultado
- Tela Vipagem
- Campo / Descrição
- Tela Contábil
- Campo / Descrição
- Tela Saldo Credor
- Campo / Descrição
- Ação / Resultado
- Tela Mesa de Crédito
- Campo / Descrição
- Tela Gerenciador de Documentos Externos
- Campo / Descrição
- Tela Boleto
- Campo / Descrição
- Tela Programa de Fidelidade
- Campo / Descrição
01. VISÃO GERAL
Parametrização globais A tela de Globais, permite realizar as parametrizações gerais do sistema.
A divisão do menu em abas, possibilita parametrizar informações específicas no comportamento do sistema, além de configurar a utilização da Mesa de Crédito, Gerenciador de Documentos Externos e do Programa de Fidelidade.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA GERAL
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | |
| Código da Empresa Financeira | Selecionar a empresa financeira. |
| Selecionar a empresa administradora. | |
| Código da Empresa Grup. Lojas | Selecionar a empresa do grupo de lojas. |
| Padrões | |
| Conveniada Administradora Padrão | Selecionar a conveniada administradora padrão. |
| Conveniada Administradora Grup. Loja Padrão | Selecionar o grupo de loja conveniada administradora Padrão. |
| Selecionar a loja administradora padrão. | |
| Loja do Grup. Lojas Padrão | Selecionar o grupo de lojas padrão. |
| Loja Financeira Padrão | Selecionar a loja financeira padrão. |
| Afinidade Pessoa Física Padrão | Selecionar a afinidade pessoa física padrão. |
| Afinidade Pessoa Jurídica Padrão | Selecionar a afinidade pessoa jurídica padrão. |
| Telefone Administradora de Cartão | Informar o telefone da administradora de Cartão. |
| Ranking Padrão Pessoa Física | Selecionar o ranking padrão de pessoa física. |
| Ranking Padrão Pessoa Jurídica | Selecionar o ranking padrão de pessoa jurídica. |
| Operações Especiais | |
| Informar horário de início para realizar renegociação. | |
| Contestação (hora início) | Informar horário de início para realizar contestação. |
| Devolução (hora início) | Informar horário de início para realizar devolução. |
| Informar horário final para realizar renegociação. | |
| Contestação (hora fim) | Informar horário final para realizar contestação. |
| Informar horário final para realizar devolução. | |
| Desconto em folha | |
|---|---|
| Informar dia para a geração de arquivo de desconto em folha. | |
| Processamento Off-line | |
| Informar a quantidade mínima para contratos em processamento. | |
| Quantidade Máxima Contratos Processamento | Informar a quantidade máxima para contratos em processamento. |
| Quantidade Mínima Liquidações Processamento | Informar a quantidade mínima para liquidações em processamento. |
| Quantidade Máxima Liquidações Processamento | Informar a quantidade máxima para liquidações em processamento. |
| Quantidade Mínima Estorno Operações | Informar a quantidade mínima para estorno de operações. |
| Informar a quantidade máxima para estorno de operações. | |
| Informar a quantidade mínima de cancelamento para operações. | |
| Informar a quantidade máxima para cancelamento de operações. | |
| Ação | Resultado |
|---|---|
| Lixeira | Apaga o campo. |
04. TELA AUTORIZAÇÃO
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empréstimo - Liberação em Conta Corrente | |
| Dias úteis para liberação CC | Informar número de dias úteis para liberação em Conta Corrente. |
| Saque | |
| Permite primeira contratação no PDV | Selecionar se permite a primeira contratação do Saque no PDV. |
| Horário inicial noturno | Parametrizar o horário inicial do saque noturno. |
| Horário final noturno | Parametrizar o horário final do saque noturno. |
| Compra off-line | |
| Limite off-line | Selecionar se o limite para compras off-line será pelo percentual ou valor. |
| Valor Off-line | Informar o valor permitido para compras off-line. |
| Gerais | |
| Número máximo de dias para renegociação de contrato | Informar o número máximo de dias para renegociação de contrato. |
| Número de dias para Questionamento de impressão/envio de Carnê/Fatura | Informar o número de dias para Questionamento de impressão/envio de Carnê/Fatura. |
| Limitação de números nas casas Decimais no valor da parcela. Selecionar se a diferença será cobrada na primeira ou última. | |
| Quantidade dígitos senha | Informar a quantidade de dígitos que a senha deve ter. |
| Informar a quantidade de registros na simulação. | |
| Permite pagamento em Contestação para carnê | Selecionar se permite pagamento em Contestação para carnê. |
| Permite pagamento para originais em acordo | Selecionar se permite pagamento para originais em acordo. |
| Obriga dados de Certificação de Empréstimo | Selecionar a obrigatoriedade de dados de Certificação de Empréstimo. |
| Validar Canal ao Desfazer Venda | Selecionar se valida o canal ao desfazer a venda. |
05. TELA CARTÕES
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Permissões | |
| Titular: | |
| Selecionar se o titular pode realizar alteração do nome no cartão. | |
| Alteração Data Nascimento | Selecionar se o titular pode realizar alteração da data de nascimento. |
| Alteração de nome de Embossing | Selecionar se o titular pode realizar alteração do nome de Embossing do cartão. |
| Adicional: | |
| Alteração de nome | Selecionar se o adicional pode realizar alteração do nome no cartão. |
| Selecionar se o adicional pode realizar alteração do nome vinculado ao titular. | |
| Selecionar se o adicional pode realizar alteração da data de nascimento. | |
| Alteração de nome de Embossing | Selecionar se o adicional pode realizar alteração do nome de Embossing do cartão. |
| Bloqueios | |
| Bloquear Cartão Sem Ativação | Informar quantidade de cartões para bloquear sem ativação. |
| Outras Configurações | |
| Embosso local | Selecionar se permite realizar embosso local do cartão. |
| Permitir alteração de senha do adicional (Titular) | Selecionar se permite que o titular altere a senha do cartão adicional. |
06. TELA LIQUIDAÇÃO
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Após / Dias cobrar encargos de atraso | Informar a quantidade de dias para cobrar encargos de atraso. |
| Informar a porcentagem de multa. | |
| Informar a porcentagem de taxa mora para carnê ao mês. | |
| Forma Cálculo Carnê | Selecionar se a forma cálculo carnê será Capitalizada ou Linear. |
| Informar o valor da taxa de juros de atraso carnê. | |
| Tipo Incidência Atraso | Selecionar o tipo de incidência de atraso. |
| Valor mínimo pagamento via PEB | Informar valor mínimo para pagamento via PEB. |
| Informar a porcentagem mínima do pagamento via PEB. | |
| Informar o valor da tarifa de pagamento via carnê PEB. | |
| Informar o valor da tarifa de pagamento via fatura PEB. | |
| Selecionar se realiza a validação do valor máximo para recebimento do dia. | |
| Permite Devolução Parcial | Selecionar se permite devolução parcial de valor. |
07. TELA FATURA
Ação / Resultado
| Imagem da Fatura | |
|---|---|
| Ação | Resultado |
1 2 3 | 1: Seleciona a imagem da fatura. 2: Apaga o campo. 3: Faz a pesquisa do campo. |
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Integrador Externo de informações na fatura | |
| Integrar dados externos na fatura | Selecionar se fará a integração dos dados externos da fatura. |
| Gerar informação no arquivo de fatura | |
| Informação de data de aniversário | Selecionar se a informação de data de aniversário será gerada no arquivo de fatura. |
| Gaveta | Selecionar a gaveta. |
| Selecionar se a informação de aumento de limite será gerada no arquivo de fatura. | |
| Gaveta | Selecionar a gaveta |
| Banco para geração da Fatura | Selecionar o banco para geração da Fatura. |
| Layout para geração da Fatura | Selecionar o tipo de layout para geração da Fatura. |
| % pagamento mínimo | Informar percentual para pagamento mínimo. |
| Informar o limite de meses para a devolução. | |
| Alteração do dia de vencimento a cada "X" Dias. | Informar a quantos X dias será feita a alteração do vencimento. |
| Modalidade Emp. Rotativo Pagamento Mínimo | Informar a modalidade do empréstimo rotativo no pagamento mínimo |
| Quantidade de dias pré-corte (antecipação) | Informar a quantidade de dias para pré-corte (antecipar corte de fatura). |
| Exibição de Lançamentos Avulsos | Selecionar se a exibição dos lançamentos avulsos será associado ao cartão do titular ou será avulso. |
| Página para exibição do Boleto ou Ficha de Compensação | Selecionar se a exibição do boleto ou ficha de compensação será na primeira ou última página da fatura. |
| Modalidade por Baixa Rotativo | |
| Baixa Rotativo | Selecionar se ao baixar para rotativo, será a fatura inteira ou item a item. |
| Modalidade Destino | Selecionar a modalidade quando houver baixa para rotativo. |
| Modelo de reconhecimento de receita da Tarifa de Manutenção | |
| Modelo | Selecionar se o reconhecimento da receita da tarifa de manutenção será feita no modelo de regime de caixa ou no regime da competência do corte da fatura. |
| Modalidade de Financiamento da Tarifa | Selecionar a modalidade de financiamento da tarifa de manutenção. |
| Informa Valor da Tarifa de Atraso na Fatura | Selecionar se o valor da tarifa de atraso será informado na fatura. |
| Aceita pagamento de valor maior que o total da fatura | Selecionar se aceita pagamento de valor maior que o total da fatura. |
| Aceita pagamento de valor menor que o mínimo do valor da fatura | Selecionar se aceita pagamento de valor menor que o mínimo da fatura. |
| % Encargo rotativo tipo 2 | Informar porcentagem do encargo rotativo tipo 2. |
| Tarifa por atraso, percentual fixo | Informar a porcentagem de tarifa por atraso fixo. |
| Informar porcentagem de tarifa | |
| Descrição do lançamento da Tarifa por atraso na fatura | Informar a descrição do lançamento da Tarifa por atraso na fatura. |
| Envia Fatura sem registro para cobrança | Selecionar se envia a fatura sem registro para cobrança. |
| Envia Fatura sem registro para gráfica | Selecionar se envia a fatura sem registro para gráfica. |
| Resolução BACEN 4.549 | |
| Código Plano Ofertado ao Cliente | Informar o código do plano ofertado ao cliente. |
| Oferta Pagamento Mínimo Fatura Quando Cliente no Rotativo | Selecionar se será ofertado o pagamento mínimo da fatura para clientes rotativados. |
| Oferta Pagamento Mínimo Fatura apenas Plano Quitado | Selecionar se será ofertado o pagamento mínimo da fatura apenas para o plano quitado. |
| Informar a porcentagem da p | |
| Quantidade máxima ofertas de parcelamento na fatura carona | Informar a quantidade máxima ofertas de parcelamento na fatura. |
| Quantidade mínima ofertas de parcelamento na fatura carona | Informar a quantidade mínima ofertas de parcelamento na fatura. |
| Permite Parcelamento Automático | Selecionar se permite realizar parcelamento automático. |
| Aceita Entrada Parcelamento | Selecionar se aceita entrada no parcelamento da fatura. |
| Plano para Oferta Individual de Parcelamento | Selecionar o plano da oferta individual de parcelamento. |
| Ajustes para Fatura de Valor Negativo | |
| Gerar fatura com valor negativo? | Selecionar se será gerada fatura com valor negativo. |
| Gerações de Fatura | |
| Gerar nova fatura para clientes devedores sem movimentação no período? | Selecionar se gera nova fatura para clientes devedores. |
08. TELA FLUXO FINANCEIRO
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Informar valor da alíquota IR. | |
| Informar valor da alíquota PIS/COFINS. | |
| Selecionar o banco de repasse. | |
| % mínima de pagamento da franquia para Processadora | Informar a porcentagem mínima de pagamento da franquia para processadora. |
| Buscar prazos de repasse de acordo com | Selecionar se os prazos de repasse serão de acordo com a modalidade do produto ou conveniada/loja. |
| Gera Repasse Através do Encontro Entre Contas? | Selecionar se gera repasse através do encontro entre contas. |
| Prazo (em Dias) para as Operações: | Prazo em dias para realizar as seguintes operações: pagamento, cancelamento e saldo credor |
| Pagamento | Informar quantidade de dias de prazo para a operação de pagamento. |
| Informar quantidade de dias de prazo para a operação de cancelamento. | |
| Informar quantidade de dias de prazo para a operação de saldo credor. | |
| Repassa valor IOF ao lojista no cancelamento de contrato? | Selecionar se será repassado o valor do IOF a loja no cancelamento do contrato. |
| Repassa valor IOF ao lojista na contestação de contrato? | Selecionar se será repassado o valor do IOF a loja na contestação do contrato. |
| Integração Contas a Pagar | |
| Documento - Contas a Pagar | |
| Centro de Custo - Contas a Pagar | |
09. TELA RISCO
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Informar diretório para arquivos do SPC. | |
| Informar diretório para arquivos do Serasa. | |
| Diretório Carta | Informar diretório para arquivos de carta. |
| Geração CreditScore / SCORE EXTERNO , TOTVSCARD , Conforme Estabelecimento | Selecionar se a geração do CreditScore será pelo Score Externo, Totvscard ou conforme parametrizado no estabelecimento. |
| Idade mínima para cadastro | Informar a idade mínima para cadastro. |
Controle para Validação Idade Mínima | Selecionar a ação na validação da idade mínima de cadastro: Impedir, Sinalizar e Não Validar. |
| Selecionar se informa a forma de pagamento no cadastro do cliente. | |
| Regional do Cliente | Selecionar se a regional do cliente será pelo estabelecimento de captação ou cidade domicílio. |
| Pessoa Física | |
| Cadastro Completo | Selecionar se ao cadastrar pessoa física, será possível realizar cadastro completo. |
| Cadastro Resumido | Selecionar se ao cadastrar pessoa física, será possível realizar cadastro resumido. |
| Proposta | Selecionar se ao cadastrar pessoa física, será possível realizar proposta. |
10. TELA RELATÓRIOS
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Diretório Relatórios | Informar caminho do diretório em que será gerado os arquivos de relatórios do sistema. |
11. TELA BLOQUEIOS
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Configuração de Dias Bloqueio Atualização Cadastral | |
| Informar a quantidade de dias para realizar bloqueio por alteração cadastral. | |
| Configuração de Dias Bloqueio Por Inatividade | |
| Informar a quantidade de dias para realizar bloqueio por inatividade. | |
| Configuração de Dias Bloqueio por Reanálise | |
| Prazo (dias) Padrão para bloqueio de Reanalise | Informar a quantidade de dias para realizar bloqueio por reanálise. |
| Configuração de Dias Bloqueio por Parcela em Atraso | |
| Prazo (dias) Padrão para bloqueio de Parcela em Atraso | Informar a quantidade de dias para realizar bloqueio por parcelas em atraso. |
| Configuração de Tentativas para o Bloqueio ident. pos. / senha inv. | |
| Informar a quantidade de tentativas para aplicar bloqueio por senha inválida | |
| Ação | Resultado |
| Adiciona uma linha. |
12. TELA VIPAGEM
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
13. TELA CONTÁBIL
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Parar Execução da etapa de Contabilização quando atingir parâmetros | Selecionar se a execução da etapa contábil será paralisada quando atingir os valores parametrizados. |
| Parar Execução da Batch Diária quando atingir parâmetros | Selecionar se a execução do processamento diário será paralisada se atingir os valores parametrizados. |
| Gera Histórico Contábil | Informar se será gerado histórico contábil. |
14. TELA SALDO CREDOR
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Carnê | |
| Saldo credor para empresa | Selecionar se o saldo credor será registrado na empresa do contrato origem ou em uma empresa específica. |
| Empresa | Selecionar a empresa. Campo habilitado se o saldo credor for para uma empresa específica. |
| Boleto e Fatura | |
| Saldo credor para empresa | Selecionar se o saldo credor será registrado na empresa cedente do boleto ou em uma empresa específica. |
| Empresa | Selecionar a empresa. Campo habilitado se o saldo credor for para uma empresa específica. |
| Ação | Resultado |
|---|---|
| Lixeira | Apaga o campo. |
15. TELA MESA DE CRÉDITO
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ativar Mesa de Crédito | Selecionar se a Mesa de Crédito será ativada. Caso esteja como parametrizado como Sim, os contratos que não se enquadrarem na aprovação automática passarão por análise na Mesa de Crédito. |
| Método de inclusão de propostas da mesa de crédito | Informar método de inclusão de propostas da mesa de crédito. |
| Método de consulta de propostas da mesa de crédito | Informar método de consulta de propostas da mesa de crédito. |
| Método de listagem de propostas da mesa de crédito | Informar método de listagem de propostas da mesa de crédito. |
| Valor Renda Mínima para Aprovação Automática | Campo não editável. O valor informado no campo refere-se ao valor de renda mínima para a aprovação automática do cadastro/proposta |
16. TELA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS EXTERNO
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ativar Gerenciador | Selecionar se o Gerenciador de Documentos Externo estará ativo no sistema. |
17. TELA BOLETO
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Instrução 2 | Segundo código de instrução do boleto. |
18. TELA PROGRAMA DE FIDELIDADE
Campo / Descrição
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ativar Fidelidade | Selecionar se o programa de fidelidade estará ativo no sistema. |
Visão Geral
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