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01. VISIÓN GENERAL

Describir los procesos por los cuales se pueden realizar reembolsos por gastos de viaje  usando el módulo de Financiero (SIGAFIN), que son: Por caja chica o por Orden de pago.el proceso para realizar el anticipo y el reembolso por gastos de viaje  

02. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

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A través del uso de Caja chica, se puede cubrir el proceso de reembolsos por gastos menores o por viáticos.

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1. Abrir una Caja chica solo para el funcionario que viajará (cuando el mismo funcionario vuelva a solicitar viáticos, reabrir esta misma caja. No es necesario crear una caja por cada viaje, solo por cada funcionario).
   1. Incluir una Caja Chica  (fina550) en la opción Actualizaciones/Caja Chica/Mantenimiento con los datos:
      1. Código
      2. Descripción
      3. Valor, Tipo de reposición=Por límite,
      4. Valor de reposición, Banco (a sugerir)
      5. Modalidad.
   2. Al grabar la caja, aceptar hacer la reposición. En ese momento se hace el movimiento bancario, Inmediato,  con alguna transferencia (TF)  del Banco a la Caja. De ese modo se está realizando el anticipo para el funcionario.
2. Para la presentación de gastos, registrar las  Facturas de Entrada (mata101n), considerando todos los datos fiscales y  los siguientes datos.:
   1. Usar una  Condición de pago  de tipo Baja automática,.
   2. En la pestaña de Caja chica, seleccionar el código de la caja del funcionario (la que se  abrió en el punto 1),  poner el valor a comprobar para la caja, y los datos:  Beneficiario, Historial. Guardar.
   3. Al guardar la factura, la caja chica ya reduce su saldo.
3. Ya registradas todas las facturas, cerrar la caja chica. El saldo que quede en la caja chica, se devolverá al banco de donde se hizo la reposición.
4. Para comprobar la devolución, generar el informe Extracto bancario (finr470).
5. Para comprobar los movimientos que tuvo la caja chica del funcionario, generar el informe de Movimientos de caja chica (finr560) , ahí se reflejarán todos los comprobantes de la reposición.

Control de gastos de viajes a través de Orden de Pago

1. Registrar una orden de pago (fina085a) para el anticipo (PA) , con el código del proveedor asignado al funcionario.
2. Para la presentación de gastos, registrar las Facturas de entrada.
3. Registrar una Orden de pago, compensando el anticipo del punto 1 con las facturas registradas  en el punto 2.
4. Si aún hay saldo del anticipo, este se puede devolver a través de la opción de Baja manual de CXP (fina080), seleccionando el anticipo y seleccionando un tipo de motivo que permita seleccionar un banco para devolver el saldo.
5. Para comprobar la devolución, generar el informe Extracto bancario (finr470).

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

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