Histórico da Página
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| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
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01. DATOS GENERAL
Producto: | TOTVS Backoffice | |||
|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||
Segmento: | Backoffice | |||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||
Descripción: | Este informe tiene como objetivo emitir la Lista de Clientes con pagos en efectivo, pudiendo filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva. | |||
Función: |
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|
|
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|
Localización: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru |
|---|---|
Ticket: | No se aplica. |
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25376 |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2510 |
...
Visión de datos que permite visualizar toda la información de los cheques recibidos y emitidoslos valores pagados por cliente en efectivo, en un periodo determinado, con el fin de facilitar información en la Declaración Informativa para la entidad gubernamental.
El fuente FINR275 fue tomado como referencia para este desarrollo.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar la visión de datos "backoffice.sv.fin.chequesPaymentInCash.tlpp", se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
- fin.treports.Cheques.tlpp
...
04. VISIONES DE DATOS
La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se mostrarán después de su cumplimentación.
- Cheques cobrados
Parámetros:
- Cheques emitidos
Parámetros:
- backoffice.sv.fin.PaymentInCash.default.dg.trp
Cada vista de datos tiene su propio La visión de datos "Cheques emitidos" tiene su conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:
...
Banco:
...
Informe el código del banco para filtrar los datos
...
:
Fecha Inicial? |
|---|
Informe el código de la agencia para filtrar los datos
Cuenta:
Informe el código de la cuenta para filtrar los datos
Informe la fecha |
inicial del Tipeo |
Fecha Final? |
|---|
Informe la fecha |
Fecha de vencimiento inicial:
Informe la fecha de vencimiento inicial para filtrar los datos
Fecha de vencimiento final:
Informe la fecha de vencimiento final para filtrar los datos
Imprimir cheques utilizados:
Informe si desea imprimir los cheques ya utilizados [ 'S' o Vacío =Sí, 'N'= No ]
final del Tipeo | |
Que moneda? | Moneda 1, 2, 3, 4 o 5 |
|---|
FINSV516 |
|---|
|
05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV231 FINSV516
Paquete: 012944014766
Orden | Pregunta |
|---|
Español |
|---|
Pregunta Inglés
Variable | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Objeto | Consulta F3 |
|---|
Selección previa
Opciones |
|---|
01 |
01 Banco ?
¿Fecha inicial ? |
|
MV_ |
PAR01 |
D |
8 | 0 |
SA6
02
02 ¿Agencia?
02 | ¿Fecha final ? |
MV_ |
PAR02 |
D |
8 | 0 | ||||
03 |
03 Conta ?
03 ¿Cuenta?
¿Que moneda ? | MV_ |
PAR03 |
N |
| 1 | 0 |
04
Moneda 1 |
04 ¿De Fecha Emisión?
04 From Issue Date ?
MV_CH4
D
8
0
05
05 Ate a data de emissao ?
05 ¿A Fecha Emisión?
05 To Issue Date ?
MV_CH5
D
8
0
06
06 Da data de vencimento ?
06 ¿De Fecha Vencimiento?
06 From Due Date ?
MV_CH6
D
8
0
07
07 Ate a data de vencimento ?
07 ¿A Fecha Vencimiento?
07 To Due Date ?
MV_CH7
D
8
0
Moneda 2 Moneda 3 Moneda 4 Moneda 5 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalización de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
ESPAÑOL |
| FK1_ |
| FILIAL | C |
3
0
Banco
Banco Emissor
| 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema |
| FK7_ |
| CLIFOR | C |
5
0
Agencia
Numero da Agencia
Número de la agencia
EF_CONTA
C
10
0
Cuenta
Numero da Conta no Banco
Número de la cuenta en el banco
EF_POSTAL
C
4
0
Códig Postal
Código Postal
Código Postal
EF_CART
C
1
0
Cartera
Tipo da Carteira
Clase de cartera
EF_TALAO
C
6
0
Talonario
Num. do Talonário Cheque
Nº del talón de cheque
EF_NOMBCO
C
40
0
Nombre Banco Cheque
Nome Banco Cheque
Nombre Banco Cheque
EF_NUM
C
15
0
Cheque
Numero do Cheque
Número de Cheque
EF_VALOR
N
16
2
Val. Nominal
Valor do Cheque
Valor del Cheque
EF_DATA
D
8
0
Fch Emis.Cheq
Data da Emissão do Cheque
Fecha Emisión del Cheque
EF_VENCTO
C
0
Fch. Venc.Cheq
Data da Vencto. do Cheque
Fecha Vencto. del Cheque
EF_FORNECE
C
6
0
Proveedor
Codigo do Fornecedor
Código del Proveedor
EF_LOJA
C
2
0
Tienda
Loja do Fornecedor
Tienda del Proveedor
EF_BENEF
C
40
0
Beneficiario
Nome do Beneficiário
Nombre del Beneficiario
EF_STATUS
C
2
0
Estatus
Status do Cheque
Estatus del Cheque
FRF_MOTIVO
C
2
0
Situación
Situação
Situación
FRF_DATDEV
D
8
0
Fch. Devolución
Data da Devolução
Fecha de devolución
FRF_DATPAG
D
8
0
Fch.Pago
Data do Pagamento
Fecha de pago
EF_IMPCHQ
C
1
0
¿Imprimir cheques utilizados?
Imprimir cheques usados?
¿Imprimir cheques utilizados?
| 6 | Clie/Prov. | Código Cliente/Proveedor | |||
| FK7_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda Cliente/Proveedor | |
| A1_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre del cliente | |
| A1_CGC | C | 14 | RFC | RFC del Cliente | |
| A1_END | C | 40 | Dirección | Dirección do cliente | |
| A1_MUN | C | 15 | Municipio | Municipio del cliente | |
| A1_EST | C | 5 | Est.Cliente | Estado del Cliente | |
| FK1_MOEDA | C | 2 | Numerario | Numerario | |
| FK1_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Movimien | Valor del movimiento |
07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | Código |
|---|
EF_IMPCHQ
QTDPAGO | Cant Pago | Número de títulos pagados en efectivo por el cliente |
08. TABLAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensación y devolución SA1 - Clientes
- SE1 FK1 - Cuentas por cobrar
- SEF - Cheques
- Titulos por Cobrar
- FK7 - Tabla Auxiliar FJO - Tablas
Visão Geral
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