Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue issue DMINA-26015.
3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección sección 01. Datos  Datos Generales del  del presente Documento Técnico.
4. Contar con las configuraciones necesarias para la activación y ejecución de la Diferencia de Cambio: DT Diferencia de cambio cuentas por pagar FINA084 ARG
5. Desde el configurador módulo del Configurador (SIGACFG) configurar los siguientes parámetros:
   • MV_DIFCAMP
   = S 
   • con el valor S  (Diferencia de cambio automática en la orden de pago).
     
   • MV_MDCFIN
   =
   • con la configuración 01,02,03,
   04 
   • 04  (Divisas utilizadas para generar la diferencia de cambio).
   • MV_CONDPAD
   = 000001
   • con valor 001 (Condición de Pago estándar).
6. Acceder En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú SIGAFIN | Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a A Pagar (FINA084), en .
7. En la pantalla principal oprimir la tecla F12 para ver el grupo de preguntas y configurar.
   
   • ¿Tasa? = 0,00
   • ¿Prefijo? = DC
   • ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
   • ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
   • ¿Modalidad? = 000001
   • ¿Separa por? = 2 - Por Título
   • ¿Genera para Saldo? = No
   • ¿Genera para Pagos? = Si
   • ¿Genera corr. Invoice? = Si
   • ¿Filtrar Títulos? = Si
   • ¿Cuál Moneda? = Moneda 1
   • ¿Producto? =""
   • ¿Doc. Fiscal? = No
8. En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360). Configurar la Condición de Pago, por ejemplo, 001 - Contado.
9. En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010). Configura Configurar la Modalidad 000001, de tipo analítica Analítica de gastos.
10. En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070). Configurar un Banco en moneda 1-PESOS.
11. En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Configura Configurar un Proveedor, y asignar la modalidad 000001. Modalidad configurada previamente.
12. En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010). Configura un Producto.Configurar uno o varios Productos.
13. En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090). Configura Configurar la tasa del día para la moneda 02. EjemploPor ejemplo:
    • Día 01 = 930.00
    • Día 02 = 1019.50
14. Acceder al menú  SIGACOM| En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N). El día 01 generar incluir una Factura de Entrada (NF) en moneda 02 con valor de 82,680.00Acceder
15. En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menúSIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Notas de Crédito/Débito (MATA466N).  El día 01 generar una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) en moneda 02 con valor de 3,742.41Acceder
16. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menúSIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847FINA850).  El día 01 generar la Orden de Pago utilizando los documentos anteriores y realizar el pago compensando la Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito de Proveedor (NCP), realizando el pago Parcial de 3,742.41 para la Factura de Entrada Entrada (NF), quedando un saldo pendiente de 78,937.59 (82,680.00 -  3,742.41) en Moneda 02.
17. Acceder En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menúSIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847FINA850).  El día 02 generar la Orden de Pago por el valor restante de la Factura de Entrada (NF) 80,476,873.01 (78,937.59 * 1019.50), utilizar un banco Banco en moneda 01.

Diferencia de Cambio

• En el módulo módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a A Pagar(FINA084).
• Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
• En este caso, por ser una diferencia de cambio positiva, validar que se haya generado el documento fiscal de tipo NDP.
  
  
  
  
• Validar la diferencia de cambio.
  Diferencia de Tasas: 1019.50 - 930.00 =  89.50
  Valor Pagado: 78,937.59
  Diferencia de Cambio =  78,937.59 * 89.50 = 7,064,914.30