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CONTEÚDO
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01. VISÃO GERAL
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Funcionalidade disponível noa partir do release 12.1.2510. Para acessar o fluxo de caixa do Novo Gestor Financeiro (NGF) é obrigatória a execução do job FINA711, responsável por criar e atualizar os dados nas tabelas utilizadas pela funcionalidade. Importante: qualquer alteração realizada nos títulos financeiros (contas a pagar ou a receber) somente será refletida no fluxo de caixa após a próxima execução do job FINA711. |
As movimentações financeiras fornecem uma visão abrangente de todo o fluxo de entrada e saída de recursos da empresa, permitindo um acompanhamento detalhado das finanças corporativas.
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Exibir títulos de entradas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de entrada (valores a receber) que estão vencidos.
Exibir títulos de saídas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de saída (valores a pagar) que estão vencidos.
Pedidos
Exibir pedidos de compra: Inclui os pedidos de compra na análise.
Exibir pedidos de venda: Inclui os pedidos de venda na análise.
Considerar adiantamento dos pedidos: Ao habilitar, os adiantamentos relacionados aos pedidos serão considerados nos cálculos.
Exibir apenas pedidos liberados: Filtra para considerar somente pedidos que já foram liberados para processamento.
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Mês: período a que os dados se referem. A primeira linha mostra os valores em atraso.
Entradas: total previsto de recebimentos para o período.
Saídas: total previsto de pagamentos para o período.
Saldo do Período: diferença entre entradas e saídas no período.
Variação: representa a relação percentual entre o total de saídas e o total de entradas no período.
Entrada Acumulada: soma de todas as entradas até o período atual.
Saída Acumulada: soma de todas as saídas até o período atual.
Saldo Acumulado: resultado acumulado entre entradas e saídas.
Variação Acumulada: variação percentual acumulada do saldo.
Saldo em Aplicações: valor disponível em aplicações financeiras para o período.
Principais Campos e Parâmetros
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05. OUTRAS AÇÕES
Simular movimentações: Permite ao usuário incluir lançamentos de entradas e saídas para analisar seus impactos no fluxo de caixa. Simular movimentações - FINA710
Projeção: Permite projetar valores nas séries do fluxo de caixa. Projeção - FINA710
Gerar PDF: Relatório em formato PDF do fluxo de caixa consolidado
Gerar Excel - consolidado: Relatório em planilha do fluxo de caixa consolidado
| Card documentos | ||||
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Visão Geral
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