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01. Parâmetros Gerais APB - APB017TA
Se o ambiente utilizar o Servidor RPW com sistema operacional Windows, é obrigatório informar o caminho (diretório) de instalação do CURL para que as requisições ao banco sejam executadas corretamente. No caso de ambientes Linux, o preenchimento deste parâmetro é opcional. Caso não seja informado nenhum diretório específico, o sistema utilizará o CURL nativo do sistema operacional.
O diretório CURL deve ser configurado exclusivamente quando a funcionalidade de Pagamento Online for utilizada na Central de Pagamentos
Incluir Borderô
Visão Geral
Nessa opção será possível realizar o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar.
Além da criação de um novo borderô, nessa tela também será permitido finalizar os outros processos do Borderô como: Imprimir, Enviar para Banco e Confirmar.
Índice GeralÍndice maxLevel 4 minLevel 2 indent 10px class css separator BRACKETS
01. NOVO BORDERÔ (Tela Inicial)
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Objetivo da tela:
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Informar os dados desse lote de borderô.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando é iniciado o processo de digitação dos dados e se houver a necessidade de acessar uma outra tela da Central de Pagamento, os dados preenchidos ou gerados automaticamente são gravados, para posteriormente complementá-los quando voltar a inclusão do borderô. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Voltar
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Ao acionar esse botão, volta para a tela inicial da Central de Pagamento, a tela Visão Geral.
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Selecionar Títulos
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Ao acionar esse botão, depois de informados todos os campos na tela Novo Borderô, exibe uma nova tela para seleção dos títulos que farão parte desse lote borderô.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Estabelecimento
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Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso.
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Portador
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Informar o código do portador para o qual deve ser enviado o Borderô de pagamento para liquidação.
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Número do Borderô
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Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e informado um outro número pelo usuário caso deseje.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os campos Estabelecimento, Portador e Número Borderô identificam um Borderô de Pagamento. |
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Data de Transação
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Moeda
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Informar a moeda que deve ser utilizada no borderô.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Nesse campo somente serão exibidas as moedas cadastradas para o portador informado. |
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Escritural
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GPS sem código de barras
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA).
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DARF sem código de barras
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Quando assinalado este campo, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
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Liquida no Estabelecimento do Titulo
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Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.
Exemplo:
Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.
Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.
02. BORDERÔ (Tela Seleção de Títulos)
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Objetivo da tela:
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Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuadas algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar e Eliminar.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para configuração de impressão do Borderô.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O documento impresso será gerado na Central de Documentos. |
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Enviar para Banco
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Ao acionar esse botão, apresentará uma tela de alerta, na qual são listados todos os títulos que serão enviados ao banco.
| Informações | ||
|---|---|---|
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| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando o Borderô for do tipo Escritural, o status do borderô será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural na localização parametrizada no EDI. Importante: O arquivo de remessa ao banco será gerado na pasta parametrizada no Localização Arquivo Parceiro EDI (EDU009aa) do servidor de aplicação. Se apresentar algum mensagem de inconsistência o status ficará como "Transmitir ao banco", e somente depois de ajustar a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco". |
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| Nota | ||
|---|---|---|
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Caso o título a ser selecionado para compor o borderô de pagamento tenha retenção de imposto, o valor deste, a ser apresentado na tabela, será o seu valor total. Quando emitido o borderô, o valor do imposto retido será reduzido do pagamento. Será validado pelo sistema a existência de um Fornecedor Financeiro para o pagamento. O sistema não efetuará a validação do título, quando este for um pagamento extrafornecedor ou antecipação. Neste caso, será validado a existência de PEF/AN Pendente. Não é permitido efetuar a inclusão de um item no borderô, quando o fornecedor financeiro deste estiver com o pagamento bloqueado. Será efetuada a conversão da moeda, quando for utilizada uma moeda diferente a da implantação do título para o pagamento. |
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| title | Aba Capa de Lote |
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Aba Capa de Lote (Tela Seleção de Títulos)
Este item exibe as informações e permite a edição da Capa de Lote do Borderô.
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Objetivo da tela:
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Aba de "Capa do Borderô" deve apresentar todos os valores informados pelo usuário na etapa anterior.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Permite alterar os dados da Capa de Lote sem perder os títulos que já foram adicionados ao borderô.
| Informações | ||
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Estabelecimento
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Estabelecimento referente ao lote de pagamento do Borderô.
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Portador
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Código do Portador para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação.
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Moeda que deve ser utilizada no borderô de Pagamento para liquidação.
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Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
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Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
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Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.
Exemplo:
Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.
Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.
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| title | Configurações da Tela Incluir Borderô |
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| Expandir | ||
|---|---|---|
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Visão GeralPermite configurar os campos que serão exibidos na tela de Parâmetros para geração dos itens do borderô. |
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| title | Colunas Grid Disponíveis |
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Visão Geral
Permite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Disponíveis.
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.
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| title | Colunas Grid Selecionados |
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Visão Geral
Permite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados.
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.
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| title | Totais |
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Independente de ser o CURL nativo do sistema ou uma instalação externa, é preciso que o CURL utilizado possua a biblioteca OpenSSL, necessária para a comunicação com o banco. No cadastro do diretório CURL não pode haver espaços em branco. |
Instalação CURL
- A aplicação utiliza o CURL para realizar as requisições HTTP/HTTPS com o banco, e essas requisições exigem autenticação por meio de certificados digitais.
- No sistema operacional Windows, a versão padrão do CURL não vem com suporte à LibreSSL, uma biblioteca utilizada para tratamento dos certificados requeridos pelo banco.
- Para baixar o CURL para Windows acesse o site oficial: https://curl.se/windows/. Depois da instalação, abra o Prompt de Comando (cmd) e execute:
curl --version
A saída deve conter algo semelhante a:
02. Configurações para Bancos: Santander, Banco do Brasil e Itaú.
Nos portais do desenvolvedor dos Bancos, criar uma aplicação em produção e gerar credencias para a API:
- Santander: API "Pagamento de Contas", https://developer.santander.com.br/login
- Banco do Brasil: API "PAGBB", https://www.bb.com.br/site/developers/
- Itaú: API "Cash Management", https://devportal.itau.com.br/baas/#/
- Bradesco: https://developers.bradesco.com.br/
| Informações | ||
|---|---|---|
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Atenção: Para gerar as credenciais será necessário anexar um certificado válido. |
Aba Totais (Tela Seleção de Títulos)
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Objetivo da tela:
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Exibir os valores dos Itens "A Adicionar" e os já "Adicionados" (Total Selecionado) do Lote Borderô. Os valores são carregados automaticamente ao selecionar itens por meio do Filtro de Seleção de Itens.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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A Adicionar
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O valor exibido é gerado automaticamente quando for marcado um ou mais itens (neste caso é realizado uma somatória dos Títulos Marcados) na Aba Disponíveis. Depois de clicar no botão "Adicionar" esse campo é automaticamente zerado e esse valor é exibido no campo "Total Selecionado".
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Total Selecionado
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O valor exibido é gerado automaticamente depois de clicar em "Adicionar" e possuir um ou mais itens marcados na Aba Disponíveis. Depois de clicar neste botão o campo "A Adicionar" fica zerado e o valor total é exibido neste campo "Total Selecionado".
03. ABA DISPONÍVEIS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro.
- As colunas que aparecem na GRID são configuradas de acordo com o perfil de usuário, na opção Configurações, da seção de Coluna Grid Disponíveis: Por padrão, se não houver nenhuma seleção na configuração, serão habilitadas como fixas as seguintes colunas: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parcela, Valor de Pagamento, Forma de Pagamento, Data de Pagamento.
- Na GRID será possível agrupar por colunas, montar filtros em cada coluna e realizar a ordenação.
- Será apresentada na primeira coluna uma Legenda de cada título indicando as situações abaixo. Colocando o ponteiro do mouse em cada legenda será possível visualizar a descrição do que se refere:
- CB - Sem código de barras;
- IB - Sem informações bancárias;
- AP - Antecipação Pendente;
- LP - Liberados para pagamento;
- IP - Imposto pendente.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Objetivo da tela:
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Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro e poderão ser adicionados ao Lote de Borderô para liquidação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Exibe os títulos com erros que não foram adicionados a GRID, de acordo com o filtro efetuado. Ao clicar nesse botão exibirá uma tela dos Títulos e seus respectivos erros.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Parâmetros
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Permite configurar os parâmetros para geração dos itens do borderô.
Os campos habilitados estão configurados nas Configurações do usuário, podendo habilitá-los ou não, de acordo com a necessidade.
Ao selecionar títulos que serão manipulados em um borderô, o usuário poderá selecionar e alterar as cotações vinculadas a um título. Dessa forma a GRID de cotação, permitirá informar a cotação, sendo calculada a cotação inversa e vice-versa.
| Nota | ||
|---|---|---|
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- Se o campo "Assume Forma de Pagamento do Título" estiver habilitado nas configurações, este terá a opção padrão como marcado.
- O campo "Juros" virá sempre com o conteúdo inicial = "Paga Juros".
- Quando for marcado o campo Pix sem Chave, o campo Assume Chave PIX preferencial ficará desabilitado e desmarcado, e vice-versa.
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Permite adicionar o título selecionado ao Lote do Borderô. Estes títulos serão posteriormente exibidos na Aba "Selecionados".
| Nota | ||
|---|---|---|
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Depois de clicar no botão "Adicionar" Os títulos incluídos não serão mais apresentados como Disponíveis. |
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| title | Filtrar (Referente Disponíveis) |
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Visão Geral
Permite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados.
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.
Aba Filtrar (Referente aos Disponíveis)
Visão Geral
Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa e ágil.
As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão: Data de Previsão de Pagamento ou Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Ao clicar no botão "Limpar", ele irá retornar todos os valores para o valor padrão.
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Filtrar
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Ao clicar no botão "Filtrar", exibirá os títulos de acordo com os filtros informados e que poderão fazer parte do borderô.
Principais Campos e Parâmetros:
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os campos abaixo não são obrigatórios, caso não sejam informados serão exibidos na seleção todos os registros referente ao intervalo do valor padrão. |
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Campo:
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Descrição:
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Data de Previsão de Pagamento/Desconto
...
Quando assinalado o campo "Data de Previsão" determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento.
Quando assinalado o campo "Data de Desconto" determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto.
Deverá ser inserido abaixo as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
| Informações | ||
|---|---|---|
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A data que deve ser informada neste campo corresponde ao tipo de data selecionada, podendo ser data de previsão de pagamento ou a data de desconto. |
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Permitir a seleção de títulos pelo código de fornecedor/matriz.
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Permitir a seleção de títulos por estabelecimentos.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Permitir a seleção de títulos pela faixa de data de transação informada.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Apenas serão exibidos os títulos com Data de Transação menor ou igual a data de Lote do Borderô. |
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Permitir a seleção de títulos por tipo de documento: "Título", "Antecipação/PEF" ou "Ambos".
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Permitir a seleção de títulos por situação do documento: "Já Liberados", "Não liberados" ou "Ambos".
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando o parâmetro de "Aprovação Financeira" do utb036za estiver ligado, apenas será possível filtrar os itens com situação "Já Liberados". |
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| title | Grid Disponíveis |
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GRID Disponíveis (Referente a Aba Disponíveis)
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Quando existirem na seleção mais títulos em tela esse botão será habilitado e quando for clicado serão exibidos os outros resultados.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Situação
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Indica a situação do titulo quanto ao processo de pagamento
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Cotação para a moeda selecionada.
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Código de barras ou informações PIX relacionados ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica.
| Nota | ||
|---|---|---|
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No código de barras estão inclusos o armazenamento das informações relativas a data de vencimento, conforme estabelecido pelas instituições financeiras. |
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| title | Configurações da GRID |
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Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Expandir
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Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.
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Exportar para Excel
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Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.
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04. ABA SELECIONADOS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Seção que apresentará os títulos que foram selecionados e fazem parte do borderô.
- No rodapé será apresentado o valor total de títulos do borderô;
- No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô.
- Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
- Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração por meio da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com os títulos marcados e se informado "Sim" serão eliminados esses títulos do lote de Borderô. Nessa opção será possível eliminar mais do que um item por vez.
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Editar Marcados
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Ao clicar nesse botão exibirá a tela de edição de títulos. Nessa tela serão apresentados os títulos marcados. Deve-se utilizar o botão Próximo e Anterior (que se encontra no final da tela) para passar para os demais títulos marcados. Nessa opção será possível editar mais do que um item por vez.
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| title | GRID Selecionados |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Situação
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Título está ou não liberado. Quando estiver liberado, o campo ficará como "Liberado", caso contrário o campo "Situação" ficará em branco.
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Código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Formas de Pagamento (APB005AA).
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Código da forma de pagamento alternativa relacionada ao título.
| Informações | ||
|---|---|---|
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| title | Configurações da GRID |
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Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Expandir
...
Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.
...
Exportar para Excel
...
Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.
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05. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas