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titleRemessa Bancária

Remessa de Débito Automático / Cobrança / Pagamento / PIX

É possível definir padrões defaults para gerar o arquivo de remessa, permitindo definir o caminho onde o arquivo será salvo, o nome e sua extensão.
Código Layout: É necessário indicar o layout para cada processo. Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.
Diretório de Destino: Local default que será salvo o arquivo, ao ser informado o diretório de destino não será permitido alteração ao gerar a remessa. 
Nome do Arquivo: Nome default do arquivo, ao ser informado o nome do arquivo não será permitido alteração ao gerar a remessa.
Poderá ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável definida pelas seguintes tags:

  • DDMMYYYY  | DDMM | MMYYYY - Informação da data de geração do arquivo. (Parte fixa)
  • # caractere para definir o número sequencial do arquivo. (Parte variável).

Extensão: Deverá ser informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt ou .rem.

Remessa de Custódia de Cheque

Código Layout: É necessário indicar os layouts para cada processo.
Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.

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titleRegistro Online

A opção "Permite registro de boleto online" só será habilitado para convênios registrados. Marcando a opção, é necessário informar URL do serviço de registro de boleto e URL de retorno do serviço de registro de boleto.
Os campos referentes ao sistema autorizador da API de cobrança dos bancos, estão disponíveis para Inclusão/Alteração no convênio quando a opção "Permite registro de boleto online" estiver selecionada e o respectivo banco for associado ao convênio.
As informações abaixo serão atualizadas conforme a liberação dos bancos:

Sistema de cobrança Santander
Campos do sistema de cobrança Santander:

  • URL do serviço de registro de cobrança
  • URL do serviço do ticket de segurança
  • Código estação
  • Certificado digital

Sistema de cobrança Bradesco
Campos do sistema de cobrança Bradesco:

  • URL do serviço de registro de cobrança
  • URL de homologação do serviço de registro de cobrança
  • Certificado digital

Sistema de cobrança Itaú
Campos do sistema de cobrança Itaú:

  • Modelo de Registro Online: Modelo v1 ou v2.  O Modelo v2 está disponível a partir da versão 12.1.2205.
  • URL do serviço de registro de cobrança
  • URL do sistema autorizador
  • Chave (campo disponível somente no Modelo v1)
  • Client ID
  • Client Secret
  • Certificado digital (campo disponível somente no modelo v2)

Sistema de cobrança Banco do Brasil
Campos do sistema de cobrança Banco do Brasil:

  • URL do serviço de registro de cobrança
  • URL de homologação do serviço de registro de cobrança
  • URL do sistema autorizador
  • URL de homologação do sistema autorizador
  • Client ID
  • Client Secret

Sistema de cobrança Caixa Econômica Federal

  • URL do serviço de registro de cobrança

Observação:

O código FEBRABAN no cadastro do Banco deve ser informado corretamente, para que os campos do Sistema de Cobrança possam ser exibidos no convênio de acordo com o banco relacionado.

Sistema de cobrança Sicredi
Campos do sistema de cobrança Sicredi:

  • Permite registro de boleto online
  • URL do serviço de registro do boleto
  • URL do sistema de autenticação
  • Código de acesso

Importante: 

Para os campos que de acordo com o manual do Sicredi é do tipo BigDecimal (juros, multas, dentre outros), ao definir um valor fixo ou fórmula deve ser retornado um valor decimal.

Exemplo: 
2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos)
100 (Cem reais)

Observação:

Deve ser informado junto com a agência a informação do "Posto" do banco Sicredi.

Por exemplo:
Agência 1272
Posto 03
Deve-se incluir uma nova agência com o seguinte código 127203
Caso utilize algum relatório que busque o código da agência, é necessário alterá-lo para que busque apenas os 4 primeiros dígitos da agência. Isso poderá ser acertado junto a nossa equipe de Gerador de Relatórios.

Sistema de cobrança SICOOB
Campos do sistema de cobrança SICOOB:

  • Modelo de Registro Online: Modelo v1 ou v2. Obs: O Modelo v2 está disponível a partir da versão 12.1.2302.
  • URL do serviço de registro de cobrança
  • URL do sistema autorizador
  • Client Id
  • Client Secret
  • URL de Callback
  • Código de autorização
  • Refresh token. Obs: Disponível apenas no modelo v1.

    Informações do convênio para Registro On-line

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    titleConta Transitória

    Na emissão de boletos, o sistema irá buscar os dados para composição do nosso número/código de barras da conta transitória (conta de cobrança), presente no convênio. A baixa ou retorno deste boleto continuará utilizando a conta normal do convênio (conta movimento).

    Exemplo:
    Algumas empresas por exemplo do ramo de construção/incorporação, iniciam o empreendimento e conseguem empréstimos/financiamentos junto aos bancos e os recursos destes empréstimos são liberados de acordo com o recebimento da carteira de cobrança deste empreendimento. Com a separação em conta de cobrança, os bancos conseguem separar a movimentação, identificando os valores para que seja realizado o controle dos seus processos internos vinculados ao financiamento.

    Utilização:
    Para utilizar a funcionalidade de Conta Transitória, basta acessar a aba "Conta Transitória" no cadastro de convênio.
    Os campos que devem ser preenchidos neste cadastro, são:

    • Agência de cobrança;
    • Conta corrente para cobrança;
    • Dígito da AG/Conta de cobrança.

    Além deste cadastro, não é necessário alterar nenhum outro parâmetro no sistema.
    Após salvar este convênio com as informações acima, o sistema já estará pronto para gerar nosso número e código de barras utilizando as informações da conta transitória.

    Observações:

    Para um convênio onde a conta transitória for utilizada, ao gerar o nosso número e o código de barras, os dados utilizados serão sempre os da respectiva conta transitória cadastrada.

    Não será possível alterar a conta transitória cadastrada num convênio, sendo necessário cadastrar um novo, caso as informações da conta transitória não sejam mais utilizadas.

    Para o banco ITAÚ, nas carteiras 198, 107, 012, 142, 143, 195, 196, 198, 107, 122, 142, 143 e 196, o campo livre será calculado da seguinte maneira: carteira, nosso número, número documento e código cedente.

    Para outras carteiras, o cálculo do campo livre utilizará: carteira, nosso número, agência, conta e DV + 3 zeros a direita;

    O DV utiliza a agência e conta da conta transitória cadastrada no convênio.

    Outros bancos possuem regras diferentes.

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