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Esta rutina tiene como objetivo generar asientos contables de forma offline para las operaciones financieras.

Informações

Os títulos oriundos dos Los títulos propios de los documentos de entrada: MATA103 e Saíday salida: MATA461 não são contabilizados pelos LP's: 510 Inclusão de títulos no Contas a Pagar e
500 Inclusão de títulos no Contas a Receber. Assim, todos os títulos gerados no financeiro por meio destas rotinas, terão automaticamente os no son contabilizados por los Asientos Estándar (AE): 510 Inclusión de títulos en el Cuentas por Pagar y
500 Inclusión de títulos en el Cuentas por Cobrar. Así, todos los títulos generados en el financiero por mecio de estas rutinas, tendrán automaticamente los campos
E2_LA e y E1_LA marcados com con flag de contabilizados "S". A contabilização da inclusão ocorre sempre na origem, ou seja, nos documentos de entrada e saída
quando for On-Line ou por meio das rotinas CTBANFE e CTBANFS quando for Off-La contabilización de la inclusión ocurre siempre en el origen, es decir, en los documentos de entrada y salida
cuando se On Line o por medio de las rutinas CTBANFE y CTBANFS cuando sea Off Line.

02. EJECUCIÓN / DESEMPEÑO

...

En la ventana de mantenimiento de Contabilidad Off Line, aparecerá la pantalla descriptiva de la rutina.
Haga clic en "Parámetros".
El sistema muestra la pantalla de parámetro.
Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo.
Observe el siguiente parámetro:

¿Separa por?

Período = La generación del documento contable genera un documento contable para cada fecha del período.

Documento = Para cada documento financiero (títulos, por ejemplo) contabilizado, se generará un documento contable (funcionamiento similar a la contabilidad On Line, donde cada título contabilizado genera un nuevo documento contable).

Proceso = Para cada proceso contabilizado (Inclusión por pagar, Inclusión por cobrar, Bajas por pagar, Bajas por cobrar, Movimiento bancario, etc.), se generará un nuevo documento contable.

Dica
title Sugerencia
Vea más información de ambos casos - Documento y proceso - en la sección PARÁMETROS APLICADOS en el cuadro Parámetros/¿Separa por ?
Verifique los parámetros y confirme.
El sistema vuelve a la pantalla descriptiva de la rutina.
Confirme para iniciar el procesamiento.

Informaçõesnote

title	¡Importante!

Para poder ejecutar la rutina, es necesario que estén registrados en el SIGACTB:

Calendario contable - CTBA010
Moneda contable - CTBA140

Después de realizar los registros, se debe efectuar el vínculo de las monedas con los calendarios.

Monedas vs Calendarios - CTBA200

...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Parámetros

Pregunta

Descripción

¿Muestra Asiento Contab. ?

Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe aparecer cuando la contabilidad sea On Line.

Ejemplo:

No.

¿Agrupa Asien. Contab. ?

Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados.

Ejemplo:

No.

¿Contabiliza emisiones?

Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch. emisión (Fch Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) y Por la Database (dDataBase).

La contabilidad de cuentas por pagar se realiza con base en la fecha de inclusión del título en el sistema. Esto ocurre para que no se realicen asientos contables en períodos finalizados.

Informações

title	Concepto

La contabilidad contabilización de cuentas por pagar se basa en la fecha de inclusión del título en el sistema. Esto ocurre para que no se realicen asientos contables en períodos finalizados.

Por ejemplo, al realizar una compra el 28/10/21 de un proveedor de Manaus, la factura se emite el 28/10/21 y la carga se entrega en São Paulo el 03/11/21. Suponiendo que la empresa ya haya efectuado el cierre mensual de la contabilidad, esta no podría contabilizarse con la fecha de emisión de la factura (28/10/21). Debido a este tipo de circunstancia, debemos conceptualmente contabilizar por la fecha de entrada de la factura en el sistema.

Para el cuentas por cobrar se considera la fecha de generación del título.

Ejemplo:

Títulos por cobrar y por pagar incluidos con las mismas fechas

Sistema conectado el (dDataBase): 15/06/2023
Fecha de emisión: 01/04/2023

E1_EMIS1/E2_EMIS2 - Graba de la fecha conectadas en el sistema en el momento de la inclusión.
E1_EMISSAO/E2_EMISSAO - Fecha de emisión informada en la inclusión.

Al contabilizar el mes de Abril(04) con el sistema conectado el 30/04, solamente se contabilizará el título de la cartera por cobrar.

¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fch. Emisión
De Fecha: 01/04/2023
A Fecha: 30/04/2023

El título de la cartera por cobrar se contabilizará en la fecha: 01/04/2023

¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fecha base

De Fecha: 01/04/2023
A Fecha: 30/04/2023
El título de la cartera por cobrar se contabilizará en la fecha: 30/04/2023

No se contabilizará el título de la cartera por pagar

Al contabilizar el mes de Junio(06) con el sistema conectado el 30/06, solamente se contabilizará el título de la cartera por pagar.

¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fch. Emisión
De Fecha: 01/06/2023
A Fecha: 30/06/2023

El título de la cartera por pagar se contabilizará en la fecha: 15/06/2023

¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fecha base

De Fecha: 01/06/2023
A Fecha: 30/06/2023
El título de la cartera por cobrar se contabilizará en la fecha: 30/06/2023

No se contabilizará el título de la cartera por cobrar

¿De Fecha?

Indica por medio de la selección ¿De Fecha?, el inicio del intervalo de tiempo para filtrar los registros y hacer la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

01/06/2019

¿A Fecha?

Indica por medio de la selección ¿A Fecha?, el fin del intervalo de tiempo para filtrar los registros y contabilizar Off Line.

Ejemplo:

30/06/2019

¿De Cartera?

Indica por medio de la selección entre las opciones por Cobrar, por Pagar, Cheque o Todas, si el asiento filtrará por modalidad de títulos.

Ejemplo:

No.

¿Contabiliza Bajas?

Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch Baja (por la fecha de la baja del título), Por la Fch Digit (por la fecha de la digitación del usuario) o Por la Fch Dispo (por la fecha de disponibilidad digitada por el usuario para contabilizar en la fecha del movimiento del título y no por la fecha de la baja del título) para filtrar el asiento contable.

Ejemplo:

No.

¿Cons. Sigtes. Sucursales?

Indica por medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilidad contabilización Off Line o no, por medio del filtro de las sucursales .a las que el usuario tiene acceso.

Ejemplo:

No.

¿De sucursal?

Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicioi del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

D MG 01

¿A sucursal?

Indica por medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

ZZZZZZZZ

¿Actualiza Sintéticas?

Indica por medio de las opciones Sí o No si las cuentas sintéticas (cuentas secundarias de las cuentas analíticas) se actualizarán en la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

No.

¿Separa por?

Indica por medio de las opciones Período, Documento o Proceso.

Ejemplo:

Por período: Para cada Sucursal/Fecha informados se generará 01 documento contable reuniendo los diferentes procesos financieros.

Ejemplo:
Título por pagar incluído incluso el día 04/01/2024 y con movimientos el día 04/01/2024 (Baja y Anulación) y 05/01/2024 (Baja).
Contabilidad
Contabilización realizada el día 29/02/2024 (database del sistema).

Resultado:
- Todos los movimientos (Inclusión y Baja) se contabilizaron el día 05/01/2024, fecha del último movimiento del período que se parametrizó.
Por documento: Cada registro financiero debe generar 01 documento contable.

Ejemplo:
Título por pagar incluído el día 04/01/2024 y con movimientos el día 04/01/2024 (Baja y Anulación) y 05/01/2024 (Baja).

Contabilidad realizada el día 29/02/2024 (database del sistema).

Resultado:
- El movimiento de la inclusión se contabilizó en la fecha 29/02/2024.
- El primer movimiento de baja y el movimiento de anulación se contabilizaron en la fecha 04/01/2024.
- El segundo movimiento de baja se contabilizó el día 05/01/2024.
Proceso: Se generará 01 documento contable en cada proceso financiero.

Ejemplo:
Título por pagar incluído el día 04/01/2024 y con movimientos el día 04/01/2024 (Baja y Anulación) y 05/01/2024 (Baja).
Contabilidad
Contabilización realizada el día 29/02/2024 (database del sistema).

Resultado:
- El movimiento de inclusión se contabilizó en la fecha 29/02/2024.
- El primer movimiento de baja y el movimiento de anulación se contabilizaron en la fecha 04/01/2024.
- El segundo movimiento de baja se contabilizó el día 05/01/2024.

Informações

title	Atención

La opción Por período, no toma en consideración las configuraciones de las preguntas Contabiliza emisiones y Contabiliza bajas. Las otras opciones (Por documento y proceso) consideran las preguntas mencionadas.

Informações

title	Definiciones internas

El CTBAFIN trata como documento financiero:

Cada Emisión de título (pagar o cobrar).
Cada operación de baja de título (pagar o cobrar - excepto aqueles vinculados al borderó).
Cada operación de baja de título vinculado al borderó (de pago o de cobranza), donde el Borderó es el Documento financiero.
Inversión financiera o Préstamo financiero.
Retiro de inversión o pago de préstamos financieros.
Emisión o baja de cheque.
Anticipos o o rendición de cuentas de viajes.

2. Proceso en el CTBAFIN, se trata como:

Emisiones de cuentas por pagar.
Emisiones de cuentas por cobrar.
Bajas de cuentas por pagar.
Bajas de cuentas por cobrar.
Movimientos bancarios (Inversiones, Retiros, Depósitos, Retiros o Transferencias bancarias.).
Emisiones y/o Bajas de cheques.
Operaciones relacionadas con viajes (Anticipos, Rendición de cuentas, etc).

¿Contabiliza borderó?

Indica por medio de las opciones Total Borderós o Borderó/Borderó, si la contabilidad contabilización del LP 532 (Baja de títulos en el borderó) se desmembrará borderó por borderó o diariamente la contabilidad contabilización total de todos los borderós (Documentación sobre el concepto aplicado al LP 532)

Ejemplo:

No.

¿Considera Sucursal Original?

Indica por medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilidad Off Line o no, por medio del filtro de la sucursal de origen.

Ejemplo:

No.

¿De sucursal?

Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicio del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

D MG 01

¿A sucursal?

Indica por medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

ZZZZZZZZ

¿Contab. Tít. Provisional?

Indica si se deben contabilizar los títulos provisionales.

Ejemplo:

No.

Card

default	true
id	2
label	Parámetros (SX6)

Parámetro

Descripción

Contenido estándar

MV_CFINTHR

Cantidad de threads que se utilizarán en el financiero (CTBAFIN), mínimo 2 máximo 30.

Cada instancia de procesamiento exige que la cantidad mínima de registros sea igual o superior a 200.

Vea en esta página MV_MXRCTHR

1

MV_FINLOG

Indica si la contabilidad Off Line del módulo financiero generará o no los registros no contabilizados (.T.) o en avisos (.F.) Documentación: https://tdn.totvs.com/x/zN6pHg

.F.

MV_DIRDOC

Directorio destino donde se almacenarán los archivos de la base de conocimiento.

\DIRDOC\

MV_CTBUPRC

Define si desea contabilizar por el nuevo modelo de contabilidad, con procedures dinámicas para validaciones e inclusión de datos CT2 y CV3 (.T.).

.F.

MV_TIPOLOG

Informe 1 para generar el archivo de log en txt o 2 para generar el informe.

1

MV_SLDBXCR

Indica cómo se controlará el saldo de la baja del cuentas por cobrar, solamente cuando se compense el cheque, o en el momento de la baja(B,C).

La contabilidad Off Line utiliza la configuración de este parámetro de la siguiente forma:

Valor B: Utiliza el AE por medio del registro de la baja - SE5->E5_TIPODOC = VL
Valor C: Utiliza el AE 559 por medio del registro de la fecha de compensación del cheque - SEF->EF_DTCOMP

B

MV_CTCHQBX

Define en qué momento ocurrirá la contabilidad del cheque sobre el título dado de baja: 1 = Generación, 2 = Liberación.

MV_CTMOVPA

Indica si la contabilidad Off Line del LP 513 ocurrirá por el Titulo (SE2) o Movimiento Bancario (SE5) del pago anticipado, 1="SE2" / 2="SE5".

1

MV_CTBAGP

Define si los títulos del PCC son contabilizados por sus agrupados o no (Default = .F.).

.F.

MV_NATTROC

Determina la modalidad que se utilizará en la generación de salida del vuelto del Control de Tiendas y Punto de Venta.

"TROCO"

MV_GPDOCTB

Determina que los LP's 560 y 561 (Transferencia bancaria) se agruparán en un mismo documento contable cuando la pregunta "¿Separa por?" esté con el valor Documento.

.F.

MV_BXCNAB

Define si se deben agrupar las bajas de los títulos de retorno del CNAB.

N

MV_UNIAO

Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta.

UNIAO

MV_MUNIC

Se utiliza para identificar el código dado a la Secretaría de finanzas del municipio para pagar el ISS.

MUNIC

MV_ORDLCTB

Define la orden de los asientos contables en el lote/doc integración, "L"=Default orden de asiento estándar, "E" Orden de Entrada y "T" = Tipo de Saldo.

L

MV_CTBINTE

1 - Contabilidad por título, 2 - Contabilidad por venta (Utilice solo para integración)

1

MV_DATADE

Fecha inicial de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad.

20010101

MV_DATAATE

Fecha final de vigencia para digitar los registros válidos para la contabilidad.

20020531

MV_CTBAIXA

Tipo de contabilidad de la baja (Cuentas por pagar) (B) Baja, en la generación del (C) Cheque o en (A) Ambos casos.

C

MV_CARTEIR

Códigos de los bancos que operan en cartera.

MV_CTBFLAG

Indica en qué momento se efectuará la marcación de los FLAG de contabilidad, en los registros del financiero:
- Valor .T. (Recomendado) - por medio del módulo contable - SIGACTB - donde existe control de transacción (*);
- Valor .F. (Default) - por medio del propio módulo SIGAFIN:CTBAFIN - donde no existe el control de transacción, es decir la marcación de los FLAG ocurre sin la verificación de los errores o anulaciones que hayan ocurrido.

Informações

title	Banco de datos - Control de transacción

Una transacción es una única unidad de trabajo. Si una transacción tuviera éxito, todas las modificaciones de datos realizadas durante la transacción estarán confirmadas y formarán parte permanente de la base de datos. Si una transacción encontrara errores, o necesitara anularse y o revertirse, todas las modificaciones de datos se borrarán.

Fuente: Microsoft - Documentos del SQL

.F. (Default)

.T. (Recomendado)

MV_BX10925

Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS COFINS y CSLL 1 = En la baja o 2 = En la emisión.

1

MV_CTMSFIL

Utilizado en la contabilidad Off Line del financiero con la pregunta "Considera Sucursal Original" = SÍ, .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL.

.F.

MV_MXRCTHR

Cantidad mínima de registros para que se utilce una thread en un procesamiento Multthread.

200

MV_CNOUTR

Trace/Log para análisis en el desempeño de la integración contable - MV_CONOUTR

...

A continuación tenemos la lista de los puntos de entrada disponibles en la rutina de Contabilidad Contabilización Off Line (CTBAFIN)

Punto de entrada	Observación
F370CTBUSR	Punto de entrada al final del procesamiento para procesos complementarios del usuario. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_PONTO_ENTRADA_FIM_CONTABILIZACAO_OFFLINE_FINANCEIRO
F370E5F	utilizado como complemento de la string en el filtro de datos del SE5 en la contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5F+-+Complementa+filtro+--+11763
F370E2F	utilizado como complemento de la string en el filtro de datos del SE2 en la contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E2F+-+Complementa+filtro+--+11762
F370EFK	Permite modificar la clave de ordenación de la contabilidad de cheques, en la rutina Contabilidad Off Line. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071542
F370E5K	Permite modificar la clave de ordenación de la contabilidad de Movimientos bancarios SE5. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/4wsOAw
F370E1F	Confirma la selección del título para contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6071024
F370E1W	Modifica la condición del lazo de repetición "while" ejecutado en la SE1. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752211
F370NATP	Manipula lo que se calculará en las rutinas de contabilidad Off Line - FINA370 y CTBAFIN. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185736570
F370E5MBX	Permite agregar tipos de baja a una lista de ítems los cuales no se deben contabilizar. Documentación: F370E5MBX - Permite informar motivos de baja que no participarán de la contabilización de los movimientos bancarios - SE5.
F370E5R	Utilizado en el tratamiento para contabilidad de cuentas por cobrar. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5R+-+Contabiliza+contas+a+receber+--+11765
F370E5P	Utilizado en el tratamiento de contabilidad por pagar. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071027
F370BORD	Utilizado para validar el asiento estándar.
F370EFF	Utilizado para filtrar datos del SEF en el momento de la contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EFF+-+Filtra+dados+--+11767
F370EUF	Utilizado para filtrar datos de títulos del SEU en la contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EUF+-+Filtra+dados+--+11768
CtbPFO7	Punto de entrada para posicionamiento en la tabla FO7 en la contabilidad de la rendición de cuentas de viajes, antes de la ejecución de los asientos estándar 8B3, 8B5. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_CTBPFO7_Ponto_de_Entrada

...

Card

default	true
id	2
label	Parámetros (SX6)

Informações

title	Información

Modelos d e configuración de los Asientos estándar (AE) - Financiero

Informações

title	AE 501 y 502 - Comportamientos

La contabilidad contabilización de la inclusión del título del tipo RA se realiza por el medio del asiento estándar 501. Esta puede realizarse de forma Online por medio de On line mediante la rutina Cuentas por cobrar (FINA040) u Offline por medio de la rutina Contabilidad Offline Contabilización Off line (CTBAFIN).

En la inclusión del título del tipo RA fue contabilizada, independientemente si se contabilizó Online (FINA040) u Offline (CTBAFIN), la contabilidad del borrado del título del tipo RA se realizará por la rutina Cuentas por cobrar (FINA040) por medio de asiento estándar 502.

Si la inclusión del título del tipo RA no se contabilizara, el borrado de este título también no se contabilizará vía rutina de Contabilidad Offline (CTBAFIN).

Informações

title	FLAG de Contabilidad: Comportamiento

Los FLAGS de contabilidad deben grabarse a partir del momento en el que el registro pasa por la evaluación de la regla definida en el asiento estándar (CT5_VLR01), sea esta atendida (devolución .T.) o no (devolución .F.).

Por lo tanto, una vez presentes y activados los AE, el sistema efectuará la respectiva marcación del FLAG en los registros vinculados independientemente del valor devuelto y del manejo de los registros en la pantalla de contabilidad (incluso si las líneas se eliminaron)los AE, el sistema efectuará la respectiva marcación del FLAG en los registros vinculados independientemente del valor devuelto y del manejo de los registros en la pantalla de contabilidad (incluso si las líneas se eliminaron).

Informações

title	AE 531 - Comportamiento

La contabilización del asiento estándar 531 solo se realiza de manera Off Line (CTBAFIN) con el parámetro ¿De Cartera? = Todas, esto ocurre debido a que la reversión de un movimiento por pagar genera unm movimiento contrario, es decir, una recepción.

Lo mismo ocurre en el escenario inverso, es decir, un movimiento por pagar al realizar la reversión generará un nuevo movimiento por cobrar.

Con esto, para que la contabilización se realice en este escenario, el parámetro debe estar configurado según lo menciondado anteriormente.

06. OBSERVACIÓN

Cuando se utiliza el TopConnect (Base de datos relacional), la contabilidad se puede procesar en modo batch, por medio de la rutina Schedule (ejecución automática), a través del módulo de configuración.
Los campos E5_NODIA, E5_DIACTB solamente se completan cuando se contabilizan por documento.

...

FIN0008_LPAD_Ejemplo_de_Contabilidad_de_Inversión_y_Préstamo

LP 8B3 e 8B5 - Contabilización da Prestación de Cuentas Off Line

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02. EJECUCIÓN / DESEMPEÑO

06. OBSERVACIÓN