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Objetivo
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Objetivo
A rotina de Contas a Receber controla todos os documentos, também chamados por títulos, que geram receita para a empresa. Estes títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, entre outros.
A inclusão de um título na carteira a pagar receber pode ser feita feita de forma manual (inclusão individual dos títulos por meio de com os títulos inseridos individualmente via digitação) ou automática (a partir das notas fiscais de entrada, desde que, o módulo de Compras e/ou Estoque e Custos estejam integrados ao módulo Financeiroque requer integração com o módulo de Faturamento, bem como, que o TES - Tipo de Entrada e Saída - esteja configurado para gerar duplicata).
Informações | |||||||
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| Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os módulos de Compras e/ou Estoque e Custos estejam implantados e integrados, pois, o processo depende do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras.|||||||
O cadastro de contas a pagar receber está elaborado da seguinte forma:
Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira numérica, informe a opção 1. |
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
O prefixo do título corresponde à série da Nota Fiscal gerada pelo módulo de Faturamento, conforme definição do parâmetro MV_1DUPREF. |
O sistema armazena informações referentes aos títulos a receber e suas naturezas e, com base nestas informações, são gerados os impostos devidos.
Na implantação de um título é gerada a atualização dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o cálculo das comissões e contabilização por meio de parâmetros e do cadastro de lançamentos padronizados.
Informações | ||
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Na venda e-commerce a geração de títulos de contas a receber pode ser feita antes da emissão da Nota Fiscal. Para que não ocorra duplicidade de movimentação, o TES associado à venda do item não deve gerar financeiro. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Antes de iniciar o procedimento de inclusão, pressione a tecla Antes de iniciar o procedimento de inclusão, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
Campo: | Descrição |
Mostra lanc. contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. |
Contab. tit. provisor? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser contabilizados os títulos provisórios. Exemplo: Sim. |
Contabiliza on-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc) ou se será contabilizado off-line, isto é, |
todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote. Exemplo: Não. | |
Rateia valor? | Indica o valor para ser utilizado no rateio de contas a pagar. Dispõe das opções Bruto (Valor do título mais os impostos) e Líquido (valor sem os impostos). Exemplo: Bruto. |
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Informações | ||
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Para definir a data de contabilização para contabilização online na inclusão de títulos, sendo database ou data de emissão, utilizar o parâmetro MV_DTCNREC. |
Informações | ||
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Em caso de configuração da rotina para contabilização on-line, a pergunta "Mostra Lançamento" será também considerada para rotinas automáticas que chamem a ExecAuto do FINA040 e que possuem interface para o usuário. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Conteúdos Relacionados
- Financeiro.
- Parâmetros/Configurações.
- Natureza.
- Cliente.
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- Vendedor.
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- Condição de pagamento.
- Calendário contábil.
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- Moeda contábil.
- Moeda X Calendário.
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- Lançamento padrão.
- Plano de contas.
- Bancos.
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- Classe de valor.
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- Item contábil.
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- Tipo de títulos.
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- Configuração Webservice.
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- De/para empresa mensagem única.
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Condição de pagamento.
Informe se desconto <C>ondicional ou
<I>ncondicional que será enviado
no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.
Verifique na rotina de Contas a Pagar que o sistema cria automaticamente um título (Tipo TX) para pagamento do ISS devido ao Município.
Exemplo:
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- PIS - COFINS - CSLL - Novas Regras de Retenção - Lei 13.137/2015.
- Adequação da Lei 13.137 – Novas regras para PIS, COFINS e CSLL.
- Reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx .
- Base de Conhecimento - Contas a Receber.
- Comunidade P@ Controladoria - Fluig.
- Geração de Títulos por Desdobramento (FINA040 - SIGAFIN)
- Gravação dos Campos de Entidades Contábeis Adicionais - Tabelas Financeiro
- Gravação do log de alteração na inclusão de títulos a receber/pagar - Log de Auditoria