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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Campos e Parâmetros
    1. Principais parâmetros, campos e colunas
  4. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

O objetivo deste relatório é apresentar os dados referentes ao "Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias".

...

Card documentos
InformacaoDisponibilizado arquivo CVE (bens_direitos_rpps_mcasp.cve) com as contas gerenciais a serem configuradas pela entidade.
TituloObservação:

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Card documentos
InformacaoEste relatório estará disponível à partir do release 12.1.2210.
TituloIMPORTANTE!

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Importante
Informações
titleImportante


  • Filtros SIGAPCO:

Todos os filtros devem ser feitos a partir da estrutura da conta orçamentária.


Estrutura das contas orçamentárias de receita para elaboração da visão orçamentária e filtros do relatório:

1 – Categoria Econômica (1 dígito) – Portaria 387/2019
2 – Origem: (1 dígito) – Portaria 387/2019
3 – Espécie: (1 dígitos) – Portaria 387/2019
4 – Desdobramento para identificação de peculiaridades da receita: (4 dígitos) - Portaria 387/2019
5 – Tipo (1 dígito) - Portaria 387/2019
6 – Fonte de Recurso (2 - dígitos) - Específico 
7 – Código de Aplicação (4 - dígitos) - Específico


Neste relatório serão utilizadas os níveis 1, 2, 3, 4 e 5. 


Estrutura das contas orçamentárias de despesa para elaboração da visão orçamentária e filtros do relatório:

1 – Órgão (2 dígitos), Unidade Orçamentária (2 dígitos) e Unidade Executora (2 dígitos), totalizando (6 dígitos)
2 – Função: (2 dígitos) – Portaria 42/1999
3 – Sub Função: (3 dígitos) – Portaria 42/1999
4 – Programas: (4 dígitos) - Específico
5 – Ação (4 dígitos) - Específico
6 – Categoria Econômica (1 dígito) – Lei 4.320/64
7 – Grupo da Despesa (1 dígito) – Lei 4.320/64
8 – Modalidade de Aplicação (2 dígitos) – Lei 4.320/64
9 – Elemento da despesa (2 dígitos) – Lei 4.320/64
10 – Sub Elemento da Despesa - Específico
11 – Fonte de Recurso (2 dígitos) - Específico
12 – Código de Aplicação (4 dígitos) - Específico


Neste relatório serão utilizados os níveis 2, 6, 9 e 10.

Informações
title


Para a apresentação das seções Receitas Previdenciárias e Despesas Previdenciárias, serão necessária a realização dos cadastros abaixo para extração de dados.


Os dados para impressão dos valores do relatório serão filtrados a partir da tabela AKD - Movimento Orçamentário.


  • Para isso será necessário criar as Contas Orçamentárias (PCOA010) .

Nivel 1 - Sintética

10000000 - Receitas Correntes

20000000 - Receitas de Capital

  • com as 8 primeiras posições conforme abaixo.


Nível 2 - Analítica

RECEITA DE CONTRIBUICOES

Civil Ativo:
1.2.1.8.01.1.0 
1.2.1.8.01.4.0 
1.2.1.8.02.1.0 
1.2.1.8.02.4.0

Civil Inativo:
1.2.1.8.01.2.0 
1.2.1.8.01.5.0 
1.2.1.8.02.2.0
1.2.1.8.02.5.0 

Civil Pensionista:
1.2.1.8.01.3.0 
1.2.1.8.01.6.0 
1.2.1.8.02.3.0 
1.2.1.8.02.6.0 

Militar Ativo:
1.2.1.8.05.1.0
1.2.1.8.06.1.0

Militar Inativo:
1.2.1.8.05.2.0  
1.2.1.8.06.2.0

Militar Pensionista:
1.2.1.8.05.3.0 
1.2.1.8.06.3.0 


RECEITA DE CONTRIBUICOES PATRONAIS

Civil Ativo:
1.2.1.8.03.1.0
1.2.1.8.03.4.0
1.2.1.8.04.1.0
1.2.1.8.04.4.0

Civil Inativo:
1.2.1.8.03.2.0
1.2.1.8.03.5.0
1.2.1.8.04.2.0
1.2.1.8.04.5.0

Civil Pensionista:
1.2.1.8.03.3.0
1.2.1.8.03.6.0
1.2.1.8.04.3.0
1.2.1.8.04.6.0

Militar Ativo:
1.2.1.8.07.1.0
1.2.1.8.08.1.0

Militar Inativo:
1.2.1.8.07.2.0
1.2.1.8.08.2.0

Militar Pensionista:
1.2.1.8.07.3.0
1.2.1.8.08.3.0


RECEITA PATRIMONIAL

Receitas Imobiliárias:
1.3.1.0.00.0.0

Receitas de Valores Mobiliários:
1.3.2.0.00.0.0


OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS:
1.9.9.0.03.0.0


AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Amortização de Empréstimos:

2.3.0.0.06.1.0


OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital:

2.9.9.8.01.0.0


  • Criar os Tipos de Saldos e utilizar as visões gerenciais orçamentárias abaixo, configurada na rotina (PCOA170).


Receitas:

Previsão Inicial 

Previsão Atualizada 

Receitas Realizadas 


Despesas:

Dotação Inicial 

Dotação Atualizada 

Despesas Empenhadas 

Despesas Liquidadas 


Configurações do Tipo de Saldo

Configurações da Visão Gerencial



...

Confirme e clique em 'Imprimir'.

Relatório impresso:


03. CAMPOS E PARÂMETROS

Principais campos, colunas e parâmetros do relatório

...

ColunasDescrição
Bens e Direitos do RPPSIdentifica o saldo das disponibilidades financeiras e investimentos do RPPS, representado pelas disponibilidades em: Caixa e Equivalentes de Caixa, Investimentos e Aplicações e outros bens e direitos, de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
Período de referênciaIdentifica os saldos das contas na data final a que se refere o demonstrativo e o saldo do final do exercício anterior.


Campos

CamposDescrição
BENS E DIREITOS DO RPPSIdentifica o saldo das disponibilidades financeiras e investimentos do RPPS, representado pelas disponibilidades em: Caixa e Equivalentes de Caixa, Investimentos e Aplicações e outros bens e direitos, de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXARegistra o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes de caixa do RPPS.
INVESTIMENTOS E APLICACOESRegistra o valor das aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinados à negociação e que não façam parte das atividades operacionais do RPPS.
OUTROS BENS E DIREITOSRegistra eventuais bens e direitos em poder do RPPS que não se enquadram nos itens anteriores.


Detalhes Mais detalhes das colunas e campos


05. TABELAS UTILIZADAS

  • A1G → Tabela Classificadores Receitas e Despesas
  • A1H → Itens Tabela Classificadores Receitas e Despesas
  • A1I → Cadastro de Aglutinadores de Visão Gerencial PCO
  • A1J → Itens Cadastro de Aglutinadores de Visão Gerencial PCO
  • AK5 → Contas Orçamentárias
  • AKD → Lançamentos
  • AKM → Itens Configuração Visão Gerencial
  • AKP → Filtro Conta Gerencial
  • CVE → Visão gerencial
  • CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
  • CTS → Itens da visão gerencial
  • CT1→ Plano de Contas
  • CT2 → Lançamentos Contábeis


...