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Índice

Visão

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geral do

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programa

Este programa tem por objetivo, exportar os títulos liberados para o Contas a Pagar (créditos e impostos) e

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Contas a

...

Receber (débitos).

São selecionados os títulos com estado “L” (liberados para o contas a pagar, porém ainda não exportados) e realizada a exportação

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deles para o módulo de

...

Contas a

...

Pagar (créditos e impostos) e

...

Contas a

...

Receber (débitos) do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo. Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar (estado “E”).

...

 O estado do título está disponível no programa Consultas Pagamento Prestador - PP0510C.

    • Se o parâmetro de encontro de contas estiver "

...

    • Ligado" no momento da exportação, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB automaticamente

...

    • ;
    • Se o parâmetro de encontro de contas estiver "

...

    • Desligado" no momento da exportação, após a integração deverá ser executado o programa de

...

...

Este programa sofreu alteração devido ao campo "Pró-labore" da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider, para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.

O programa

...

foi adequado para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento da Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider. Caso não exista, procura na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

Documento do Contas a Pagar: Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F.

Image Added

Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

ExecutarCriar um pedido no servidor RPW para comunicar os registros selecionados para exportação.


Parametrização

Principais campos e parâmetros:

Campo:Descrição

SELEÇÃO

Unidade inicial

Código da unidade inicial dos registros que serão selecionados para exportação.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Unidade do prestador inicial/final

Intervalo dos códigos de unidade do prestador dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Prestador inicial/final

Intervalo dos códigos de prestador dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

Grupo de prestador inicial/final

Intervalo dos códigos de grupo de prestador dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup.

Tipo de medicina inicial/final

Intervalo dos códigos de tipo de medicina dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão emitidos no relatório.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch.

Data da produção inicial/final

Intervalo de datas da produção dos registros que serão selecionados para exportação.

Exemplo: se informado no campo inicial a data "01/06/2022" e no campo final a data "06/06/2022", os registros com estas datas e registros entre esses períodos (entre "01/06/2022" e "06/06/2022"), serão emitidos no relatório.

O código está disponível para consulta no cadastro Consultas Pagamento Prestador - PP0510C.

Espécie inicial/final

Intervalo dos códigos de espécie dos registros que serão selecionados para exportação.

A espécie deverá estar no cadastro de "Espécies", do módulo de contas a receber do EMS.

Ao informar o intervalo de espécies, é necessário clicar no botão Buscar espécies para que lista de espécies seja atualizada para seleção.

Espécies

Contém a lista de espécies filtradas após informar os campos Espécie inicial e Espécie final.

Poderão ser selecionadas uma ou várias espécies.

A espécie deverá estar no cadastro de "Espécies", do módulo de contas a receber do EMS.

PARÂMETROS
Empresa

Código da empresa.

Este código deverá estar cadastrado no cadastro de "Empresas", do sistema financeiro EMS.

Tipo do portador

Indica se o portador do título será o que consta no cadastro do fornecedor ou será informado.

Possui as opções:

  • Fornecedor - o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, será o código que consta no cadastro do prestador, Manutenção de Prestadores - CG0210Y, campo Portador;

  • Informado - será solicitado o código do portador para gerar os títulos no sistema financeiro, que deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS. Habilita o campo Portador.
Portador

Código do portador.

Este código deverá estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema EMS.

Tipo da data da emissão dos títulos

Indica se a data da emissão dos títulos a serem integrados, será a data da produção dos títulos do pagamento de prestador ou uma data informada.

Possui as opções:

  • Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador;
  • Informar - será solicitada a data da emissão. Habilita o campo Data da emissão dos títulos.
Data da emissão dos títulosIndica a data para emissão dos títulos que serão integrados com o sistema financeiro do EMS.
Tipo da data de transação de encontro contas

Indica o tipo de data de transação do encontro de contas que será utilizada entre a data de produção e a data informada.

Possui as opções:

  • Data de produção - os títulos serão integrados com a data da emissão igual à data da produção de cada título do pagamento de prestador;
  • Informada - será solicitada a data da transação do encontro de contas. Habilita o campo Data de transação de encontro contas.
Data de transação de encontro contasIndica a data de transação que será utilizada entre a data de produção e a data informada.
Exportar tabelas temporárias

Indica se deseja exportar em tabelas temporárias, os dados dos títulos que serão integrados com o Contas a pagar e Contas a receber do sistema EMS.

Esta opção é usada quando há alguma diferença dos dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul (antes GPS) para o EMS, ou seja, os dados enviados do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul não conferem com os dados gravados no EMS.

  • Se informado "Sim" - serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS. Habilita o campo Nome do arquivo de exportação;

  • Se informado "Não" - então não serão exportados todos os dados das tabelas de integração do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS.
Nome do arquivo de exportaçãoNome do diretório onde devem ser exportados os dados.
Gerar relatório de encontro contas

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", deverá ser informado  o nome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos. Habilita o campo Diretório do relatório de encontro contas.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Não", este campo ficará desabilitado, pois não será realizado o encontro de contas na integração.

Diretório do relatório de encontro contasNome do diretório onde será gerado o relatório de acompanhamento do encontro de contas da integração dos títulos.
Informar data de vencimento de título ACR

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Realiza encontro de contas na integração dos títulos do pagamento ? estiver marcado como "Sim", no momento da integração dos títulos do TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul com EMS, além de exportar criando títulos no contas a pagar e contas a receber, será executado o encontro de contas em que será descontado o valor do título do ACR no título do APB, automaticamente. Habilita o campo Data de vencimento de título ACR.

Data de vencimento de título ACRIndica a data específica para vencimento de título ACR.
Data de vencimento IRRF

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim",  será utilizada como data de vencimento - para o título de imposto de renda - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não",  será solicitada a data de vencimento para o título de IRRF.

Data de vencimento ISS

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Sim",  será utilizada como data de vencimento - para o título de ISS - a data cadastrada na Manutenção do Calendário de Vencimentos de Pagamento - hpp.calendarDueDate e este campo não ficará habilitado.

Se na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G o campo Utiliza vencto do IRRF e ISS dos títulos na integração estiver marcado como "Não",  será solicitada a data de vencimento para o título de ISS.

EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saídaIndica o nome de arquivo do relatório que será gerado.
Data de execução

Data de geração do relatório. Possui as opções:

  • Executar hoje - a data de geração do relatório será definida para o dia atual de execução;
  • Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do relatório. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar paraIndica o dia, mês e ano para geração do relatório.
HoraIndica o horário para geração do relatório.
Servidor de execuçãoServidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do relatório.
Repetir ocorrência

Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente.

Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.

Repete a cada

Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência.

Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório.

Frequência

Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório.

Possui as opções:

  • Minuto(s) - habilita o campo Até a hora:
      • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.

  • Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora:
    • No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar relatório deverá acontecer;
    • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.

  • Dia(s) - habilita o campo Horário:
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.

  • Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia.
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.
    • Sempre no dia - possui as opções:
      • Último dia do mês - o processo de gerar relatório acontecerá sempre no último dia do mês;
      • Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do relatório.
Até o diaIndica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido,



Conteúdos relacionados:

É necessário que o cliente possua a ferramenta “Data Viewer” instalada e licenças disponibilizadas, para a execução dos programas em RPW.

Parametrização Necessária, descrição dos campos de entrada da seleção e parâmetros e maiores detalhes ver documento.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

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Ação:

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Descrição:

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Selecao

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Ver documento Manutenção_Geração_Títulos_para_Contas_Pagar_PP0410F

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Parametros

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Impressao

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Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada, para a emissão do relatório de acompanhamento.

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Executar

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Executa a geração ou agendamento da Geração de Títulos no Contas a Pagar.

...

Fechar

...

Sai da funcionalidade.

...

Ajuda

...

Função ainda não disponível.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Destino

  • Impressora: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a impressora, porém, no momento da impressão a impressora deverá estar ligada.
  • Arquivo: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento será em arquivo texto, no diretório padrão do RPW.
  • Terminal: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a tela.

Execução

  • On-line: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento será no momento que teclar no botão “Executa”.
  • Batch: se selecionada esta opção, ao teclar no botão “Executar”, será aberta a tela para parametrizar a data e hora que a "Geração de Títulos no Contas a Pagar" será executado.

Parametros de Impressao

  • Imprimir Pagina de Parâmetros: se marcada esta opção, será impresso, na primeira página do relatório de acompanhamento, os dados parametrizados (seleção e parâmetros) informados). Se não marcada esta opção, não serão impressos os dados parametrizados.
  • 80 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 80 colunas.
  • 132 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 132 colunas.

Botão Executar

  • Caso tenha sido informada a opção “ON-LINE”, a "Geração de Títulos no Contas a Pagar" será executado e emitido relatório no mesmo momento.
  • Caso tenha sido informada a opção “BATCH”, será aberta a tela para informar a data e horário para a execução da "Geração de Títulos no Contas a Pagar" e agendada a execução. Somente será disparada a execução, da "Geração de Títulos no Contas a Pagar", na data e horário informados. Neste caso, a opção “Destino”, muda automaticamente para “Arquivo” e solicita em qual diretório será gerado o do relatório de acompanhamento.

 

EXECUTAR opção “BATCH”

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Principais Campos da Execução Batch:

Campo:

Descrição

Usuário

Código ou nome do usuário da sessão, que está utilizando o sistema GPS, trazido automaticamente do login de entrada no sistema.

Pedido

Número do pedido gerado automaticamente pelo sistema, para acompanhar a execução.

Servidor e Descrição

Nome do servidor onde está instalado o Data Viewer. A descrição é buscada no mesmo cadastro. Maiores detalhes verificar com a infra da operadora.

Execução

Data: informar a data que será executado a "Geração de Títulos no Contas a Pagar".

Horário: informar o horário que será executado a "Geração de Títulos no Contas a Pagar".

Dependente

Caso marcada esta opção, o sistema irá solicitar qual o Pedido Pai deve ser executado antes de executar este pedido, ou seja, caso haja necessidade de executar algum processo antes do processo da "Geração de Títulos no Contas a Pagar", deve ser informado qual o número do pedido do processo que deve ser executado antes. O sistema irá executar o pedido pai e depois executar o pedido mostrado nesta tela.

Caso esta opção não seja marcada, significa que não existe um pedido pai, ou seja, o pedido mostrado nesta tela pode executar sem restrição.

Pedido Pai

Caso marcada a opção “Dependente”, informar neste campo, qual é o número do pedido pai (também execução rpw) que deve ser executada antes de executar o pedido mostrado nesta tela.

Envia Email

Campo não utilizado.

Publicação Webdesk

Campo não utilizado.

OK

Ao teclar no botão "OK", será agendado o pedido para ser executado, posteriormente, a "Geração de Títulos no Contas a Pagar".

Cancela

Ao teclar no botão "CANCELA", será cancelado todo o agendamento realizado, para a "Geração de Títulos no Contas a Pagar", e nada será emitido.

 

Conteúdos Relacionados:

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