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CONTEÚDO

Visão Geralgeral
Exemplo de utilização
Demais Informações
Outras Ações / Ações relacionadasinformações
Tabelas utilizadas
Mapa Mental

01. VISÃO GERAL

A rotina

...

de Apuração por Visão (CTBA212)

...

Processar as contas de um período informado (Ex: Contas de Fundos Apuração ANS) verificando se houve DEFICIT ou SUPERAVIT.
Após a atualização dos saldos das visões é possível realizar a apuração gravando os lançamentos Contábeis CT2.
Efetuar a gravação ou estorno de uma apuração na tabela de lançamentos contábeis

...

title	Mais Informações

Card documentos

Informacao	Essa rotina só estará disponível a partir do release 12.1.30, mas terá disponibilidade aos menus dos releases 12.1.23, 12.1.25 e 12.1.27 já para os inferiores não estará disponível.
Titulo	Importante !

Premissas para utilizar a rotina:

Visões Gerenciais - CTBA161;
Configuração de Livros - CTBA130;
Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
Lançamentos contábeis.

...

title	Importante

Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da forma desejada pelo cliente, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente.

Outro ponto importante é que a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo:

Image Removed

IMPORTANTE: Essas visões gerenciais são somente exemplos para fins didáticos e exemplo neste documento, para o seu negocio você deverá analisar qual a melhor forma de criar suas visões e conforme isso a rotina a utilizara para coletar os dados.

tem como objetivo apurar os saldos dos itens previamente atualizados, indicando se houve DÉFICIT ou SUPERÁVIT no período com base na configuração das visões gerenciais.

Considerações Iniciais

Pré-requisitos para efetuar o processo de Apurações por visão:

1- Ter os cadastros básicos do módulo Contabilidade Gerencial.

2- Ter as Visões Gerenciais ( DRE´s ) referentes as apurações cadastradas, no caso, a Visão da DRE geral e as DRE´s dos Fundos a serem apurados separadamente. Obrigatoriamente as contas do DRE principal devem estar contidas em alguma DRE de Fundos.

Aviso

title	Compartilhamento

As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração por Visão (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos (CQs).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Deck of Cards

width	100%
id	ctba212

Card

default	true
id	1
label	Cadastros

Informações

title	Passo a Passo

Lançamentos Contábeis:

Atualizações → Movimentos → Lan Contab Automat:

Image Added

Visão Gerencial - CTBA161

Atualizações → Entidades → Visão Gerencial:
DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

Image Added

Fundo PDO:

Image Added

Fundo PSI:

Image Added

Fundo FCA:

Image Added

Aviso

title	Atenção!

As visões gerenciais apresentadas são apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, esta informação será utilizada para atualização dos saldos.

Configuração de Livros - CTBA130:

Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:
Image Added

Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):
Image Added

Card

id	2
label	Incluir

Informações

title	Passo a passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão"

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A abaixo as operações existentes na rotina e mais informações:

Operação - infotitleOperação -

Somatória igual à grid na QN9:

Informações

title	Procedimento - Incluir

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Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como campos uma visão gerencial PAI - Cabeçalho sendo a visão geralmente com todas as contas, o calendário, ano e período alem do tipo de saldo e as moedas e logo abaixo na grid é onde cadastramos as Subdivisões(Nossos fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas parametrizadas pelas visões gerenciais.

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial

:

Etapa de inclusão do Cabeçalho (

Visão Pai

Principal - QN8)

Clique no botão Incluir
Preencha os campos a seguir:
1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
2. Descrição → Descrição da visão (

Gatilhado

1. Automático ao preencher Cod. DRE);
2. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
3. Sub-lote Contábil → Preencher

SubLote

1. Sublote do lançamento;
2. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
3. Ano Apuração → Informar o ano;
4. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
5. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
6. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos

específicos (Visões Filhas - Grid -

específicos na Grid (Especificas - QN9):

Posicionar na grid;
Preencha os campos a seguir:
1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
2. Descrição → Descrição da visão(

Gatilhado

1. Automático ao preencher Cod. DRE);
2. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
3. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
4. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
5. Cod. Hist →

informar

1. Informar um código do histórico inteligente

,

1. para preenchimento no lançamento contábil.

Image Added

Aviso

title	Importante

Observe que só poderá ser incluída uma visão se não houver outra no mesmo período.

Informações

title	Operação - Alterar

title

É possível incluir apenas uma apuração por visão por período.

Card

id	5
label	Alterar

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Alterar;
Altere os campos desejados:
Caso queira alterar a grid.
1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

Image Added

Aviso

title	Importante

Observe que a

A visão só

poderá

pode ser alterada

se não tiver

quando o status

Processado/Estornado

for 'A Processar'.

Informações

Card

label
id	6

Visualizar

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Visualizar;
Visualize a visão conforme os campos desejados;
Caso queira visualizar à grid.
1. Posicione na linha da grid

.

Image Added

Aviso

title	Importante

Á

A opção "Atualizar Saldos Visão" somente

efetua alguma ação na opção de Alterar.

Informações

title	Operação - Excluir/Deleção

efetiva a ação na Alteração ao confirmar.

Card

id	7
label	Excluir

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Excluir;

Visualize a visão conforme os campos desejados;

Image Added

Aviso

title	Importante

A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar.

Não é permitido excluir visões processadas

ou estornadas

.

Card

id

8

label

Copiar

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Copia;
Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.

Image Added

Aviso

title	Importante

A copia funciona com as mesmas validações da inclusão caso exista uma apuração com os mesmos dados únicos não será possível a inclusão.

Informações

title	Operação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões

Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiados, menos 'Períod. Apu.' e 'Status'.

Card

id	3
label	Atualizar Saldos

Informações

title	Passo a Passo

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão

Image Added

Lançamentos contábeis - CT2:

Data

Partida

Conta Débito

Conta Crédito

Valor

Fundo

01/06/2016

Credito

3321290110003

7.000,00

FCA

01/06/2016

Debito

4421290190003

5.000,00

FCA

01/06/2016

Credito

3321290110001

6.000,00

PDO

01/06/2016

Debito

4421290190001

10.000,00

PDO

01/06/2016

Credito

4421290190002

5000,00

PSI

01/06/2016

Debito

4421290190003

3500,00

PSI

FUNDOS

FCA

PDO

PSI

DRE GERAL

TOTAIS

2.000 - C

4.000 - D

1.500 - D

A opção de "Atualizar Saldos Visão"

ira atualizar os total de cada visão filha conforme seu totalizador de movimento nesse período de acordo com as contas e seus lançamentos e definirá se é um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos, FCA, PDO e PSI) quanto na Visão Pai (No exemplo acima).

atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho, 'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Image Added

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para apurar a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.

Aviso

title	Importante

Para atualizar os saldos da visão é necessário executar a atualização de saldos (CTBA190).
Os saldos são atualizados considerando a filial do cadastro.
Caso o saldo da visão principal seja 0 (Zero) o Indicador de valor será 'C'.

Card

id	4
label	Apurar

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão

Alterar →

Outras Ações

→ Atualizar Saldo Visão;

Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):

Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.

Aviso

title	Importante

Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos na CT2.

Informações

title	Operação - Apurar

→ Apurar;

Regras para gerar a apuração:

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit

O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.

Veja exemplo abaixo:

Image Added

Image Added

Após apurar o status é atualizado para "processado".

Image Added

Lançamentos contábeis gerados após apuração:

Image Added

Entendendo os lançamentos após apuração:

A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur.

Aviso

title	Importante

Os campos de controle interno Data (QN9_DATA) e Doc (QN9_DOC) são atualizados ao apurar.

Card

id	9
label	Estornar Apuração

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

Image Added

O estorno da apuração gera lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas

Image Added

Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added

Aviso

title	Importante

Para retornar o status 'A Processar' utilize a opção 'Atualizar Saldos Visão' na opção Alterar e confirme.

Exemplo:

Image Added

Card

id	10
label	Excluir Apuração

Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) no Cabeçalho e na Grid, tendo o cenario em que a visão geral(DRE) seja Deficit:

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O saldo total da visão geral(DRE) deve ser sempre a soma entre as linhas da grid, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valorFCAS

2.000

C - SuperávitPDO4.000D - DéficitPSI1.500D - DéficitTotal3.500D - Deficit

Agora sobre como é feito a partida dos lançamentos com base no índice do DRE geral nas linhas utilizando as contas nas colunas abaixo:

Superavit(C) - utiliza as contas da coluna de Superavit na grid.

Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do ValorFCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00CPDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00DPSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D

Deficit(D) - utiliza as contas da coluna de Deficit na grid.

Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do ValorFCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00CPDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00DPSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D

Será utilizado as contas em negrito contra as contas de apuração, a partir do índice nas linhas invertendo as contas(nesse caso de Déficit) para crédito:

Vale a regra que:

Fundos com D nas contas de Deficit serão de Débito.

Fundos com C nas contas de Superavit serão de Credito.

Respeitando o DRE geral sendo (D) serão utilizadas as contas na coluna de Déficit e na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada será "256119012003(Conta de Deficit)" mas com à partida de Crédito, por conta do índice do próprio fundo.

Exemplo do lançamento na CT2:

LoteSubLotePartidaDataConta DebitoConta CreditoValorFundoANS0010013 - Partida dobrada201606026911190110032561190120032000APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS ANS0010014 - Partida dobrada201606022561190120016911190110014000APURACAO POR VISAO FUNDO PDO ANS0010015 - Partida dobrada201606022561190120026911190110021500APURACAO POR VISAO FUNDO PSI

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações →

Apurar

Excluir Apuração;
Verifique se os lançamentos foram deletados.

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos

;

Aguardar o termino da operação;

Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.

Aviso

title	Importante

A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos

contábeis (CT2).

Estornar:

Image Added

Após o exclusão o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added

Informações

title	Operação - Estornar

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Estornar;

Aviso

title	Importante

Em Desenvolvimento.

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Especificação Detalhada - Apuração por Visão

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo Expedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

QN9 - Itens Apuração por Visão
QN8 - Apuração Por Visão
CT2 - Lançamentos Contábeis

...

05. Mapa Mental

Image Added

HTML

<!-- esconder o menu --> 


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...

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Versão antiga 32

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo Expedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

05. Mapa Mental

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Versão antiga 32

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentosInformacaoRotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.TituloExpedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

05. Mapa Mental

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo Expedição e Liberação