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O Relatório de Resultado Financeiro por Moeda é usado para demonstrar os resultados financeiros por moeda do ano-mês informado.
Ele auxilia na conferência financeira, destacando por blocos as movimentações ou lançamentos de Naturezas, conforme a Moeda selecionada.
01.01 Bloco de linha do resumo do movimento financeiro do Mês
1 - Saldo do Mês Anterior
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- Demonstra a somatória do saldo do mês
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anterior referente ao mês filtrado das naturezas "1 - Banco/Caixa" e "7 - C.C. Profissional", invertendo o sinal dos profissionais.
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Considera a moeda filtrada.
2 - Transferências entre Naturezas de outras Moedas
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- Demonstra o saldo dos lançamentos do mês filtrado conforme definição abaixo:
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Considera somente os lançamentos realizados no período filtrado, cujas moedas das naturezas de origem e destino sejam diferentes.
Além das moedas,
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considera também somente os lançamentos que a natureza origem ou destino
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seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional"
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3 - Receitas
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- Demonstra o saldo dos lançamentos do mês filtrado conforme definição abaixo:
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Considera os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso,
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considera somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "3 - Receitas" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional".
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4 - Saídas
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- Esta sessão
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demonstra os saldos das informações abaixo:
4.1 Custo direto:
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Considera os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso,
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considera somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "2 - Custo" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional".
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4.2 Despesas Gerais do Escritório:
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Considera os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso,
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considera somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "8 - Despesa" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional".
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4.3 Investimentos: Considera os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso,
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considera somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "4 - Investimento" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional".
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4.4 Obrigações Fiscais: Considera
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os lançamentos realizados no período filtrado cuja moeda do lançamento seja a mesma do filtro do relatório. Além disso,
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considera somente os lançamentos que a natureza de origem ou de destino seja do tipo "6 - Obrigações" e que a natureza de origem ou destino não seja do tipo "1 - Banco/Caixa" ou "7 - C.C. Profissional".
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4.5 Sub-Total de Saídas
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: Somatória dos itens da sessão
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5 - Resultado do Mês:
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Somatória dos itens de 1 a 4.
01.02 Bloco de linha da posição final do Caixa
6 - Bancos/Caixas
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- Mostra o saldo final das naturezas do tipo "1 - Banco/Caixa" até o mês filtrado no relatório. Além do período
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, filtra também a moeda da natureza com a moeda utilizada no relatório.
Caso
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esteja preenchido na natureza o campo de código pai,
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agrupa as naturezas por essa informação.
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Ordenação ocorre pelo código da Natureza.
7 - Contas de Sócios/Profissionais
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- Mostra o saldo final das naturezas do tipo "7 - C.C. Profissional" até o mês filtrado no relatório. Além do período
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, filtra também a moeda da natureza com a moeda utilizada
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no
Caso
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esteja preenchido na natureza o campo de código pai,
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agrupa as naturezas por essa informação.
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Ordenação ocorre pelo código da Natureza.
8 - Resultado do Mês
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- Somatória do total das naturezas de Bancos e Profissionais, invertendo o sinal dos valores de profissionais.
02. PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAÇÃO
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