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...

Informações
titleIFRS16

Visando atender a norma IFRS16 (CPC06), foi realizada a implementação do cálculo do valor presente em contratos fixos, ou seja, que tenham cronograma financeiro. Além do valor presente, é possível visualizar a taxa de juros e o valor dos juros.

OBS: Este mesmo processo está disponível para o cronograma contábil.

Ao gerar o cronograma financeiro de uma planilha, deve-se informar a taxa de juros no pergunte, conforme abaixo:

Após a geração do cronograma, é possível visualizar os valores calculados no Cronograma Financeiro, conforme imagem:

Além dos totalizadores por cronograma, é possível visualizar os totalizadores do contrato inteiro:

O cálculo do valor presente leva em consideração a fórmula abaixo:
Fórmula

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

/*
    nJuros......= Taxa de Juros(Exemplo: para 5% de juros, nJuros será 0.05)
    nTotParcel..= Número de parcelas
    nParcela....= Número da parcela atual
    nFuturo.....= Valor da parcela(valor futuro)       
    P = F/(1 + i)^n
*/
nDivisor := ( (1 + nJuros) ^ (nTotParcel - nParcela) )
 
If (nDivisor > 0)
    nPresente := nFuturo / nDivisor
EndIf

O valor de entrada da variável nFuturo, obtida diretamente do campo Valor Previsto (CNF_VLPREV) pode ser modificado através da fórmula informada no campo Form. Vl. Pres (CN9_FRMVL). Este cálculo somente é realizado ao incluir o cronograma financeiro.

Exemplo:

Com a criação desses novos campos, a contabilização poderá ser realizada, utilizando os Lançamentos Padrões já existentes no sistema:

      - Contrato (CN9)

  • 694 (Alteração situação do contrato para vigente);
  • 696 (Alteração situação do contrato de vigente para elaboração);
  • 69L (Alteração situação do contrato para vigente por item de planilha);
  • 69M (Alteração situação do contrato de vigente para elaboração);
  • 69N (Aprovação de revisão por item de planilha);
  • 69O (Desfazer revisão por item de planilha);
  • 693 (Cronograma Contábil - Apropriacao das Parcelas )
  • 69J (Cronograma Contábil - Estorno apropriação das Parcelas )

      - Medições (CNF)

  • 697 (Encerramento da Medição);
  • 698 (Encerramento Automático da Medição);
  • 699 (Estorno da medição);
  • 69A (Encerramento da medição por itens do contrato);
  • 69B (Estorno da medição por itens de contrato).

      - Cronograma Contábil (CNW)

  • 693 (Cronograma Contábil - Apropriação das Parcelas )
  • 69J (Cronograma Contábil - Estorno apropriação das Parcelas )
  • 69P (Cronograma Contábil - Rateio Planilhas )
  • 69Q (Cronograma Contábil - Estorno Rateio Planilhas )
  • 69R (Cronograma Contábil - Múltiplas Naturezas )
  • 69S (Cronograma Contábil - Estorno Múltiplas Naturezas )

OBS: Para contratos que ainda não possuem o campo taxa juros preenchido, é necessário incluir uma revisão (aditivo, realinhamento, renovação ou aberta) e, nos parâmetros da revisão, informar a taxa.

Maiores informações de como criar os campos na base de dados, acessar o link do docucmento técnico:

DMANMAT02-27582 DT Cálculo do valor presente na inclusão do contrato - IFRS16

DMANMAT02-27589 DT Cálculo do valor presente em revisões - IFRS16

DMANMAT02-30116 DT Cálculo do valor presente no Cronograma Contábil


Cálculo da Amortização Linear

O campo Amortização - CNF_AMRTZA  no Cronograma Financeiro é calculado quando se informa uma taxa de juros para cálculo do valor presente. Esse campo é calculado ao se incluir um novo cronograma e na atualização do mesmo durante o processo de revisão caso a opção Arrasto - CN9_ARRAST esteja selecionada.

A amortização linear é calculada considerando o valor presente total do cronograma dividido de maneira igual dentre todas as parcelas. No processo de revisão, o sistema realiza o mesmo cálculo, porém desconsidera o valor presente das parcelas já medidas.  As parcelas previamente medidas não tem seu valor de amortização(CNF_AMRTZA) atualizado, porém o valor da amortização dessas parcelas é abatido do total que será distribuído dentre as demais parcelas

Maiores informações disponíveis em:

16328457 DTEXPRO-66 DT Demonstração da amortização linear



Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCadastrais

Âncora
cadastrais
cadastrais

Campo:

Descrição

Tp. Contrato 

Define a inclusão conforme as características do contrato em questão.Conforme orientações de campos descritas na rotina Tipos de Contratos.

Exemplo:

003

Nr. Contrato 

Código de identificação do contrato.

Exemplo:

000000000000009

Data Início 

Determina a data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e pode ser movimentado.

Exemplo:

01/01/2015

Un. Vigência 

Unidade de medida da vigência do contrato. Se informado indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções:

  • 1-Dias
  • 2-Meses
  • 3-Anos
  • 4-Indeterminada
Vigência

Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência

Exemplo:

10

Data Final 

Determina a data de término do contrato. Este campo é preenchido automaticamente após definição da vigência do contrato.

Exemplo:

30/10/2015

Informações
titleAtualização da data final da planilha (CNA)

Na alteração da vigência do contrato, se a nova data final for maior que a data final da planilha, o sistema  não atualiza, pois está dentro do range informado no contrato.

Exemplos:

Inicio do Contrato: 01/01/22  | Vigência: 12 meses | Término do Contrato: 01/01/23 | Data fim da planilha: 01/01/23

Situação 01

  • Alterar a vigência para 15 meses. O sistema atualiza a data final do contrato para 01/04/23 mas Não atualiza a data final da planilha;

Situação 02

  • Alterar a vigência do contrato para 6 meses. O sistema atualiza a data final do contrato e da planilha para 01/07/22.
Moeda 

Informe a moeda na qual são cadastrados os valores do contrato.

Exemplo:

01

Cond. Pagto Informe o código da condição de pagamento utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato.
Vl. Inicial 

Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial.

  • Na inclusão de um contrato tipo fixo ou flexível sem previsão financeira, definidos no tipo de contrato, este campo está desabilitado e o cálculo é feito automaticamente pelo Sistema. 
  • Na inclusão de um contrato flexível e com previsão financeira ?informe neste campo o valor total que o contrato pode movimentar.
Valor Atual 

Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida.

Índice 

Informe o código do índice econômico aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente tem tratamento se o campo Reajuste S/N está preenchido com conteúdo Sim.

Exemplo:

001

Reajuste S/N

Este campo indica se o contrato pode ter reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não são permitidas.

Caução S/N 

Este campo indica se o contrato tem controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não é possível incluir cauções para o contrato.

Ctr. Caução 

Este campo é informado quando o contrato possui controle de caução e indica como é feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção

    • Manual: neste caso os valores de caução devem ser recebidos/pagos antes do início do contrato e devem ser registrados manualmente pelo cadastro de Cauções, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo entre as partes.
    • Retenção: neste caso o valor de caução é retido automaticamente e proporcionalmente a cada medição/recebimento realizada para o contrato (por meio de desconto/acréscimo no valor do pedido), sendo baixados e devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes).
Dt. Encerram 

Define a data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após a alteração da situação para Finalizado.

Revisão Atual Define a revisão atual na qual se encontra o contrato.
Saldo

Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato.

Card
defaulttrue
id2
labelInformativos/Impostos

O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição.

Âncora
informativosimpostos
informativosimpostos

Campo:

Descrição

Estado

Define o Estado de realização do contrato.

Exemplo:

SP

Alíq. ISS

Determina o percentual de ISS do contrato.

Exemplo:

5,00

Base INSS MO

Determina o percentual da base de cálculo do INSS para mão-de-obra no contrato.

Exemplo:

40,00

Base ME

Determina o percentual correspondente aos valores bases do material/equipamento no contrato.

Exemplo:

60,00



Card
id3
labelEdital

Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações.

Âncora
edital
edital

Campo:

Descrição

Cod. Edital

Determina o código do edital que originou o contrato.

Exemplo:

000000000000001

Nr. Processo

Determina o número do processo de Edital

Exemplo:

000000000010001

Fil. Edital

Determina filial de origem do Edital.

Exemplo:

D MG 01 

Card
id4
labelOutros

Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado pelo modulo Gestão de Licitações.

Âncora
outros
outros

Campo:

Descrição

Num. Cotação

Determina o número da cotação vinculada ao edital

Cod. Nota Emp.

Determina o número da nota de emprenho gerada para o edital vinculado ao contrato

Num. da Ata

Determina o número da ata do edital vinculado ao contrato

Card
id5
labelFornecedores

Exibe-se esta pasta somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor.

Âncora
fornecedores
fornecedores

Campo:

Descrição

Código

Código do fornecedor participante do contrato.

Exemplo:

000001

Loja

Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código.

Exemplo:

01

Nome

Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código.

Exemplo:

Fornecedor A

Card
id6
labelClientes

Exibe-se esta pasta somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente.

Âncora
clientes
clientes

Campo:

Descrição

Código

Código do cliente participante do contrato.

Exemplo:

000001

Loja

Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código.

Exemplo:

01

Nome Cliente

Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código.

Exemplo:

Cliente A

Card
defaulttrue
id7
labelMultiplas Naturezas da planilha

Esta opção permite distribuir o valor da planilha entre múltiplas naturezas, e ratear o valor de cada natureza entre diversos centros de custos.

Para que a pasta seja exibida é necessário que os parâmetros MV_MULNATPMV_MULNATR estejam habilitados.

Âncora
informativosimpostos
informativosimpostos

Campos do Rateio da Multipla Natureza

Campo:

Descrição

Item

Define o item do rateio de multiplas naturezas.
NaturezaInforme o código da natureza do valor distribuído.
% NaturezaDefine o percentual distribuído da natureza.
Vlr NaturezaDefine o valor distribuído para a natureza.


Campos do Rateio da Multipla Natureza por Centro de Custo

Campo:

Descrição

Item

Define o item do rateio na distribuição por centro de custo.
C CustoDefine o centro de custo na distribuição por centro de custo.
C ContábilDefine a conta contábil na distribuição por centro de custo.
Item ContaDefine o item da conta na distribuição por centro de custo.
Classe ValorClasse de valor do rateio de múltiplas naturezas por Centro de Custo.
% RateioInforme o percentual distribuído da natureza na distribuição por centro de custo.
ValorDefine o valor a ser rateado por centro de custo, limitado ao valor distribuído para a natureza na distribuição por múltiplas naturezas.
Card
id8
labelVendedores

Exibe-se esta pasta somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações são utilizadas na geração dos pedidos de venda.

Âncora
vendedores
vendedores

Campo:

Descrição

Cod. Vendedor

Define o vendedor participante do contrato.

Perc. Com.

Define o percentual de comissão do vendedor. 

Exemplo:

10,00

Card
defaulttrue
id9
labelPlanilhas

Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato.

Itens

Âncora
itens
itens

Campo:

Descrição

Nr. Planilha 

Indica o código de identificação da planilha.

Exemplo:

000001

Fornecedor

Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.

Exemplo:

000001

Loja

Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Fornecedor.

Exemplo:

01

Cliente

Indica o código do cliente responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda.

Exemplo:

000010

Loja

Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Cliente.

Exemplo:

02

Data Inicial

Indica a data de início da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato.

Data Final

Indica a data de término da vigência da planilha. Não são permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato.

Valor TotalIndica o valor total negociado por meio da planilha resultante da somatória de todos os itens da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema.
Tipo

Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas.

Exemplo:

001

Reajuste 

Indica se a planilha deve ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato, quando o contrato tiver revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato.

Produto 

Informe o código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato.

Exemplo:

000000000000001

Quantidade Define a quantidade do produto negociada na planilha do contrato que pode ser recebida/entregue no prazo de vigência da planilha.
Vl. Unitário Define o preço unitário do produto negociado na planilha do contrato e que será aplicado a todas as medições e pedidos gerados para o contrato. 
Valor TotalDefine valor total do produto negociado na planilha.
Desconto % Define o percentual de desconto que será aplicado ao produto conforme negociação entre as partes.
Vl. Desconto Define o valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto informado.
Qtd. Medida 

Define a quantidade já medida para o item da planilha.

Informações
titleNota

Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato.

Saldo

Define o saldo do item da planilha a ser medido.

Informações
titleNota

Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme a inclusão das medições do contrato.

Número da SC 

Define o número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras.

Exemplo:

000001

Item da SC Define o item da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do módulo Compras.
Tipo Entrada 

Define o tipo de entrada utilizado nos pedidos de compra gerados a partir do contrato.

Exemplo:

001

Tipo Saída 

Define o tipo de saída utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato.

Exemplo:

501

Tab. Preço 

Define a tabela de preço aplicada para faturamento das medições excedentes das quantidades previstas no contrato.

Base Instalada 

Indica se o item é um equipamento e se há integração com o modulo Gestão de Serviços por meio da geração de base instalada.

Ativo(CNB_ATIVO)Utilizado exclusivamente para planilhas do tipo recorrente, esse campo possibilita desabilitar a utilização do produto. Caso o item seja desabilitado, ele não mais será carregado na medição.
Informações
titleNota

Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra

Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente Compras.

Pelas opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha, os dados de solicitações de compra (produtos e quantidades).

Os itens gerados por este método tem os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra são marcados como integrados ao Gestão de Contratos abandonando assim o fluxo de compra pelo modulo Compras.




Rateio Contábil por Item

Âncora
rateiocontabilporitem
rateiocontabilporitem

Campo:

Descrição

% Rat.

Informe o percentual de rateio do item do rateio de contrato.

C. de Custo

Informe o centro de custo do rateio do item do rateio de contrato.

Exemplo:

CC0000100

C Contábil

Informe a conta contábil do rateio do item do rateio de contrato.

Exemplo:

CC000000000000000200

Item ContaInforme o item da conta contábil do rateio do item do rateio de contrato.
Classe Valor

Informe a classe de valor da conta contábil do rateio do item do rateio de contrato.

Exemplo:

CL0000300


Cronograma Financeiro

Âncora
cronogramafinanceiro
cronogramafinanceiro

Campo:

Descrição

Num. Parcela 

Define o código de identificação da parcela do cronograma.

Exemplo:

1

Competência

Determina a competência (mês/ano) à qual se refere a parcela do cronograma.

Exemplo:

06/2016

Vl. Prev. Parcela Define o valor previsto para execução na medição da competência. Este campo é editável somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário é atualizado automaticamente pelo Sistema após a atualização do cronograma físico.
Vl. Realizado Define o valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Saldo Parc. 

Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Data Vencto 

Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato.

Dt. Prev. MedDefine a data prevista para geração da medição do contrato. Esta data é utilizada quando agendada a execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade).
Dt. Realizado Define a data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.


Cronograma Físico

Âncora
cronogramafisico
cronogramafisico

Campo:

Descrição

Item 

Define o item da planilha.

Produto

Define o código do produto conforme item da planilha.

Exemplo:

COD002

Qtd. Prevista 

Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma.

Qtd. Medida 

Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Saldo 

Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.


Cronograma Contábil

Âncora
cronogramacontabil
cronogramacontabil

Campo:

Descrição

Parcela 

Define o código de identificação da parcela do cronograma.

Exemplo:

1

Dt. Prevista

Define a data prevista para apropriação do valor contábil.

Exemplo:

30/06/2017

Vl. Previsto 

Determina o valor previsto para contabilização.

Histórico 

Define o histórico para registro do lançamento contábil.

Card
defaulttrue
id9
labelMultas/Bonificações

Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações negociadas no contrato e que podem ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas podem ser aplicadas.

Âncora
multasbonificacoes
multasbonificacoes

Campo:

Descrição

Código

Define o código de identificação da multa/bonificação.

Descrição

Define a descrição para identificação da multa/bonificação.

Card
defaulttrue
id10
labelDocumentos

Permite visualizar os documentos associados ao contrato por meio da rotina Documentos

Âncora
documentos
documentos

Campo:

Descrição

Código 

Define o código de identificação do documento.

Descrição 

Define a descrição do documento do contrato.

Exemplo:

Termo de compromisso.

Tp. Doc.

Determina o tipo de documento do qual o documento faz parte.

Exemplo:

002

Data Emissão 

Determina a data de emissão do documento do contrato.

Exemplo:

10/06/21016

Data Valid. 

Define a data de validade do documento do contrato.

Exemplo:

30/06/21017

Card
defaulttrue
id11
labelAdiantamentos

Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência.

Âncora
adiantamentos
adiantamentos

Campo:

Descrição

Num. Adiant.

Define o número do adiantamento.

Cod. Fornec.

Determina o código do fornecedor.Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.

Exemplo:

000001

Lj. Fornec.

Código da loja do fornecedor de acordo com o conteúdo do campo Cod Fornec.

Exemplo:

01

Cod. Cliente 

Determina o código do Cliente. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda.

Exemplo:

000010

 Lj. Cliente Código da loja do cliente de acordo com o conteúdo do campo Cod. Cliente.

Exemplo:

02

Banco

Informe o código do banco.

Exemplo:

599

Agência

Informe o código da agência de acordo com o campo Banco.

Exemplo:

3040

Conta

Informe o código da conta.

Exemplo:

0000052631

Vl. Adiant. Informe o valor do adiantamento.
Saldo

Saldo em valor do adiantamento

Informações
titleNota

A cada medição realizada para o contrato em que o adiantamento é utilizado o saldo é atualizado. 

Dt. Adiant. Determina a data do adiantamento.
Card
defaulttrue
id12
labelCauções retidas

Exibe-se esta pasta somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção. 

Âncora
caucoesretidos
caucoesretidos

Campo:

Descrição

Fornecedor

Define o fornecedor da caução do contrato de compras.

Exemplo:

FOR001

Loja

Define a loja do fornecedor.

Exemplo:

01

Cod. Cliente

Define cliente da caução no contrato de vendas.

Exemplo:

CLI001

Loja

Lj Cliente: Define Loja do cliente.

Exemplo:

01

Num. Medição

Determina o número da medição que gerou o registro da caução retida.

Exemplo:

000004

Dt. Medição

Determina a data do encerramento da medição.

Exemplo:

01/06/2015

Vl. Retido

Determina o valor retido como caução da medição.

Vl. Baixa

Determina o valor da baixa da retenção.

Dt. Baixa

Determina a data da baixa da retenção.

Exemplo:

20/07/2015

HistóricoHistórico da baixa.
Planilha

Determina o número da planilha do contrato.

Exemplo:

000001

Card
defaulttrue
id13
labelCauções

Exibe-se esta pasta quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais e que foram incluídos.

Âncora
caucoes
caucoes

Campo:

Descrição

Código

Define o código de identificação da caução

Cod. Fornec 

Define o código do fornecedor e loja do fornecedor do qual está sendo recebida a caução. Este campo é habilitado somente para contratos de compra.

Cliente 

Define o código do cliente e loja do cliente para o qual está sendo paga a caução. Este campo é habilitado somente para contratos de venda.

Data Entrega 

Determina data de entrega do valor de caução.

Exemplo:

30/07/2015

Vlr. Efetivo Determina o valor da caução recebida/paga.
Tipo Abat 

Indica se o valor a considerar para abatimento nas medições (quando tipo de caução habilitado para abatimento) será o valor efetivo da caução ou o valor do título gerado no ambiente Financeiro.

% Abatimento 

Indica qual o percentual do valor da caução que será abatido a cada medição do contrato.

...