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Este é um documento de referência em desenvolvimento. |
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01. VISÃO GERAL
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Para utilizar a rotina de importação automática são necessários as configurações abaixo descritas:
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| title | Cadastrando o agendamento "Schedule" (CFGA010) |
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O botão "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA475, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos FINA130. |
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Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.
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01. Gerando uma senha de APP para envio do email.Para a importação de extratos bancários, é necessário gerar uma senha de APP, no caso do G-Mail, primeiro precisamos ativar a verificação em duas etapas:
Após a verificação de duas etapas ativada, é necessário adicionar um APP e gerar uma senha:
Copie a senha gerada e salve em um lugar seguro.
02. Configurando o serviço de e-mail.Com a senha de app gerada, abra o Protheus no SIGACFG, ambiente, E-mail/Proxy, Configurar. Coloque o servidor de e-mail, o seu e-mail e a senha do APP gerada anteriormente, em servidor de e-mail necessita de autenticação, coloque sim.
Na próxima tela, apenas clique em avançar sem alterar nada:
Utiliza segurança TLS - SIM
Finalize a configuração de E-MAIL:
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Bancos disponíveis para operação de extrato por API: É possível efetuar a importação do extrato bancário por meio da API (Interface de Programação de Aplicações), eliminando a necessidade de um arquivo para tal procedimento. Para utilizar o serviço de API, é fundamental configurar as credenciais por meio de um layout Pagar nas configurações de contas do NGF (Novo Gestor Financeiro). É possível incluir um layout acessando o a rotinaFINA710 - Novo Gestor Financeiro.
Também é preciso selecionar entre as opções "API Extrato" — evitando que este layout seja considerado na API para registros de títulos a pagar — ou "Ambos", para que o layout seja incluído tanto na operação de extrato quanto no registro via API dos títulos a pagar.
Após essa etapa de configuração, informe as credenciais de autenticação fornecidas pelo banco, juntamente com o certificado digital correspondente.
Para mais informações sobre este processo acesse Contas a pagar (Comunicação bancária online).
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- Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
- Obs: Para usuários da Conta Digital, haverá uma tentativa prévia de Conciliar pelas chaves FK5_CODPIX ou FK5_CODBAR.
- Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice.
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- Efetivar movimento bancário de tarifas no momento da importação do extrato
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Esta opção será disponibilizada no pacote da segunda quinzena de dezembro/2023, ainda a ser expedido.
Ao importar o extrato utilizando o JOB de importação, serão efetivados os movimentos referentes a Encargos, Tarifas, IOF e CPMF, criando assim os movimentos bancários no Financeiro.
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- Efetiva Trf. = 2 (Não Efetivar)
Não serão realizadas as efetivações.
O usuário poderá efetivar esses movimentos no botão Efetivação no processo 0023 - Conciliação Bancária Automática.
- Efetiva Trf. = 2 (Não Efetivar)
A natureza do movimento bancário será obtida do parâmetro MV_FNATCON.
Parâmetro Descrição MV_FNATCON Define a natureza financeira a ser utilizada ao efetivar movimentos bancários de tarifas,encargos, IOF e CPMF na importação de extratos via JOB
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