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Visão Geral

Anexo do Período de Apuração (exibido apenas para os tributos PIS e COFINS) que apresenta os valores calculados correspondentes aos itens de origem Financeira, Fiscal e Origem Contábil existentes no Cadastro de Parâmetros de Processos em Filtro de Operações Contábeis.

Este Anexo possui as seguintes informações:

02. Campos

Campos

Detalhamento e origem dos campos apresentados no detalhamento da apuração.

regras

• O anexo calcula automaticamente ao encerrar o Período de Apuração

• ;
• O calculo será executado apenas para os tributos do tipo PIS e COFINS;
• No Detalhamento da Apuração será considerado na matriz os lançamentos das filiais que possuem o mesmo CNPJ base da matriz;
• Ao reabrir o Período de Apuração os dados são apagados;
• Se o resultado da Movimentação da conta for diferente do esperado, ou seja, Natureza Devedora com resultado negativo ou Natureza Credora com resultado positivo.
  O item não será calculado e um log deve ser apresentado informando a inconsistência, indicando que o item não foi calculado e informando os dados básicos para o usuário identificar o item inconsistente.
• O sistema irá consistir o CST e alíquota do PIS COFINS para identificar se o tributo é cumulativo ou não cumulativo, com ou sem direito a crédito para o registro A170

04. Detalhamento da Apuração 

Detalhamento

• Os valores gerados no detalhamento da apuração são pertinentes

• aos lançamentos fiscais de entrada e saída para os registros A170 e C170, contas contábeis, retenções de origem financeira, registro F600 e demais parametrizações realizadas nos parâmetros de processo do F100  - Anexo Filtros Contábeis -  conforme documentação do cadastro de Parâmetro de Processos.

ValoresApuracao

• Os valores gerados no detalhamento da apuração, serão

• inseridos na arvore de Consolidação da Contribuição do Período e em seu Bloco de origem.