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O contrato de venda possui funcionalidades e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feita por meio do parâmetro MV_AGRO002 (Parâmetro utilizado para informar o uso do novo modelo de comercialização) disponível a partir da release 12.1.23. Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização, o contrato de venda é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio e não . Só é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos ao ativar o parâmetro MV_AGRO040. Nesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização como e a Nova Comercialização. |
02. PROCEDIMENTOS Âncora02 02
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04. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito Clássico) Âncora04 04
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05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização) Âncora 05 05
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O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:
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O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:
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Card | | |||||||
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Campo | Descrição | |||||||
Entidade | Código do cliente para quem destina-se a venda. | |||||||
Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. | |||||||
Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de venda. | |||||||
TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. | |||||||
Tipo Embalagem | Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático. | |||||||
Bolsa referência | Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada. | |||||||
Moeda de Faturamento | Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. | |||||||
Referência | Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. 1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira. | |||||||
Moeda de Pagamento | Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento. | |||||||
Qtd Dias | Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será . Essa situação é válido tanto para a moeda de faturamento como de pagamento. |
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Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta. |
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Campo | Descrição | |||||||
Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. | |||||||
Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são; 1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto. | |||||||
Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto; 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto; 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. | |||||||
Card | ||||||||
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Campo | Descrição | |||||||
Dt. Inicial | Data inicial de entrega. | |||||||
Dt. Final | Data final de entrega. | |||||||
Mês Embarque | Mês e ano de embarque. | |||||||
Fil. Origem | Indica a filial de origem de saída do produto. | |||||||
Campo | Descrição | |||||||
Finalidade | Indica a finalidade da operação. | |||||||
TES | Código do Tipo de Entrada/Saída. | |||||||
Valor Unit. Fixado | Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual. | |||||||
Fil. Origem | Indica a filial de origem de saída do produto. |
Nota | ||
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A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também dividi-la em novas regras. |
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label | Financeiro |
A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.
A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.
As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem.
As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem gerados como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.
Os principais campos são:
Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são:
1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada;
2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada.
Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:
1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;
2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;
3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;
4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino;
5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;
6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega;
7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Data de referência da previsão. Quando o campo "Ref. Contrato" estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são:
1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;
2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega;
3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega;
4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega.
Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são:
1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema;
2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil;
3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.
Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são:
1 - Quantidade;
2 - Percentual.
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label | Corretoras |
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato.
Código da Entidade da Corretora.
Código do corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente.
Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:
1 - % do Valor do Contrato;
2 - Valor;
3 - Pontos.
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label | Qualidade |
Esta pasta tem por objetivo informar os dados de qualidade do commoditie Algodão para definir a qualidade que será aceita, como também o cálculo do ágio/deságio para os tipos opcionais permitidos no contrato.
A pasta Qualidade se divide em 5 outras pastas:
- Principal: São informados o tipo padrão e os opcionais aceitos para o contrato de venda. Na tabela "Tipos de Algodão Opcionais" é possível informar mais de um tipo de qualidade. Para os tipos informados nessa tabela é possível na pasta seguinte definir os valores de ágio/deságio;
- Ágio Deságio - Tipo: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada folha e cor do algodão. Também é possível definir uma regra HVI como critério mínimo para aplicar o ágio/deságio por tipo;
- Ágio Deságio - HVI: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada regra HVI;
- Ágio Deságio - Outros: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para outra regra que se deseja incluir no cálculo, por exemplo, para informar as regras BCI (Better Cotton Initiative)
- Limite Contaminante: São informados os limites aceitos de contaminantes.
Principais campos encontrados na pasta Qualidade:
Indica se será realizado Take-up físico.
Tipo padrão do algodão para o Contrato de Venda.
Permite informar os tipos opcionais que são aceito no contrato de venda.
Permite informar o padrão HVI para restrição dos fardos no contrato de venda.
Indica a fórmula adotada para cálculo do ágio/deságio. Os valores aceitos são:
1 - Nenhum;
2 - Valor. Determina-se um valor fixo para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;
3 - Percentagem. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;
4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodão.
Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são:
1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média do bloco. Exemplo: Se existem 10 blocos e apenas 5 entraram na regra HVI, a aplicação será para os 10.
2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco.
3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco a partir do percentual de tolerância informando no campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerância.
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Essa pasta está disponível somente quando o produto é do tipo Algodão. Para definir se um produto é do tipo algodão, deve-se acessar o "Cadastro de Produto" pasta "Agro" e indicar no campo "Tp. Commodit". Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial do fardo. Por fim, realizará a soma do resultado e descontará do preço inicial do fardo. |
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label | Exportação |
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.
Campo | Descrição |
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Mod.Pgto Exportação | Código da condição de pagamento. |
Via de Transporte | Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc). |
Incoterm | Código do INCOTERM. |
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.
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Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato. |
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Principais campos:
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06. TELA 06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES Âncora06 06
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09. TABELAS UTILIZADAS Âncora 08 08
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- NJR - Contratos
- NNY- Previsões de Entrega do Contrato de Venda
- NN7 - Previsão Financeira
- NNF - Corretoras
- NN8 - Fixações de Preço
- NKA - Composição de Preço da Fixação
- N9A - Regras Fiscais (somente nova comercialização)
- N84 - Condição de Pagamento (somente nova comercialização)
- NN7 - Previsão Financeira (somente nova comercialização)
- N7R - Rotas de Exportação (somente nova comercialização)
- N7E - Qualidade - Tipo Algodão (somente nova comercialização)
- N7H - Qualidade - HVI (somente nova comercialização)
- N7J - Ágio/Deságio Folha (somente nova comercialização)
- N7G - Ágio/Deságio Cor (somente nova comercialização)
- N7F - Regra HVI (somente nova comercialização)
- N78 - Ágio/Deságio HVI (somente nova comercialização)
- N9O - Limites Contaminantes (somente nova comercialização)
- N8D - Priorizações de Preço (somente nova comercialização)
- N9D - Movimentação de Fardos (somente nova comercialização)
- N9J - Relacionamento Regra fiscal x Previsão financeira x condição pagamento (somente nova comercialização)
- ND1 - Fixação X Previsão (somente nova comercialização)
- N7M - Componentes Fixados (somente nova comercialização)
- N7N - Componentes Fix X Preços Fix (somente nova comercialização)
- N7O - Negócios Fix X Componentes Fix(somente nova comercialização)
- NLN - Preços X DCO PEPRO (somente nova comercialização)
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- NJR - Contratos
- NNY- Previsões de Entrega do Contrato de Venda
- N9A - Regras Fiscais
- N84 - Condição de Pagamento
- NN7 - Previsão Financeira
- NNF - Corretoras
- NJR - Rotas de Exportação
- N7E - Qualidade - Tipo Algodão
- N7H - Qualidade - HVI
- N7J - Ágio/Deságio Folha
- N7G - Ágio/Deságio Cor
- N7F - Regra HVI
- N78 - Ágio/Deságio HVI
- N9O - Limites Contaminantes
- N8D - Priorizações de Preço
- NN8 - Fixações de Preço
10. CONTEÚDOS RELACIONADOS Âncora09 09
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- Registro de Negócio;
- Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23;
- Autorizações;
- Ágio e Deságio do Algodão - Contrato de Venda;
- Moeda Estrangeira no Contrato de Venda;
- Moeda Estrangeira no Contrato de Venda - Conceito Clássico;
- Composição de Preço (OGA420);
- Operações (OGA310);
- Finalidades (OGA560);
- Modalidades Contratos (OGA400);
- Recálculo Saldos do Contrato (OGM001)