...
En la rutina de Orden de pago Mod. II se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA, para una Nota de Crédito Proveedor (NCP) que se encuentra en moneda 2, ya que toma incorrectamente la base imponible y por lo tanto el cálculo de Retención se hace de manera errada.
03. SOLUCIÓN
DMICNS-
...
8372:
Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente.
DMICNS-8350:
Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante es serie M tome la base imponible correctamente con base a la legislación correspondiente..
DMICNS-8321:
...
En la rutina de Orden de pago Mod. II se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA para Factura serie A con leyenda (CBU informado), conforme la especificación definida por la consultoría. Actualmente la rutina de cálculo está tomando la alícuota de la tabla SFF cuando debería de ser la correspondiente al comprobante.
DMICNS-9227:
En la rutina de Orden de pago Mod. II cuando se selecciona una Factura en moneda 2, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA, es genera en negativo por un valor superior al calculo de Retención de IVA. El error ocurre cuando se tienen otras retenciones en el mismo documento (a parte de la de IVA, por ejemplo; IIBB o Ganancias).
DMICNS-8341:
Se agregó el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, cuando la situación del proveedor es igual a 2 (A2_SITU = 2).
DMICNS-8310:
Se implementa el tratamiento para que cuando la serie del Documento Fiscal sea mayor a un dígito, se utilice solamente el primer carácter para la búsqueda en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF). El cambio se hace para documentos de débito/crédito y se amplia para el cálculo de Monotributistas.
DMICNS-8212:
Se tenia una doble conversión, una al momento de identificar los productos con el código RG 2849 diferente de 0 (B1_RG2849 <> “0”) y la conversión que hace de manera general, lo que provocaba la inconsistencia, se realiza el cambio para la rutina de débito y crédito, ya que el error se presentaba en ambas, también se corrige cuando los documentos fiscales tienen más de un ítem.
Adicional se hace una corrección para que tome el importe de manera correcta (FF_IMPORTE), se hacia un ciclo adicional y se perdía el importe, validaba contra otro registro.
DMICNS-8304:
Se hace el ajuste para que tome la base correctamente, de esta forma realiza el calculo de la retención.
Adicional se hace una corrección para que al momento de hacer un pago parcial, se recalcule correctamente cuando se modifica la tasa de cambio.
9337
En la rutina de Orden de pago Mod. II al generar un Pago Anticipado (PA), en la pestaña de Documentos propios se informa un código de banco que tiene varias cuentas/agencias con diferentes monedas, no se posiciona correctamente sobre el "banco + agencia + cuenta" seleccionada y envía mensaje informando: "Moneda del banco diferente a la informada", cuando no es así y no permite avanzar para terminar la generación del PA.
DMICNS-9268
En la rutina de Orden de pago Mod. II al generar un Pago Anticipado (PA), si se informa primero el registro en la pestaña de Documentos Propios (Tipo, Banco, % , etc.) y posteriormente la información para generar las retenciones (botón "Inf. Retención de impuestos"), para recalcular nos posicionamos en el "Valor de Pago" y al salir del campo, el sistema se bloquea y ya no responde, ya no se puede cancelar o continuar con el proceso. Esto sucede cuando el parámetro MV_FINCTAL es igual a 1.
Complemento del issue DMICNS-2483.
Adecuación para contemplar la opción "0" del campo A2_TIPROVM para Retención de IVA y Ganancias, correspondiente a la RG 3692 y 3733 - Empresas Mineras – Retención del IVA y Ganancias".
03. SOLUCIÓN
DMICNS-8189:
Se agregó el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente.
DMICNS-8350:
Se agregó el tratamiento para cuando el comprobante es serie M tome la base imponible correctamente con base a la legislación correspondiente.
DMICNS-8321:
Se agregó el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, cuando la situación del proveedor es igual a 4 (A2_SITU = 4).
DMICNS-8341:
Se agregó el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, cuando la situación del proveedor es igual a 2 (A2_SITU = 2).
DMICNS-8310:
Se implementa el tratamiento para que cuando la serie del Documento Fiscal sea mayor a un dígito, se utilice solamente el primer carácter para la búsqueda en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF). El cambio se hace para documentos de débito/crédito y se amplia para el cálculo de Monotributistas.
DMICNS-8212:
Se tenía una doble conversión, una al momento de identificar los productos con el código RG 2849 diferente de 0 (B1_RG2849 <> “0”) y la conversión que hace de manera general, lo que provocaba la inconsistencia, se realiza el cambio para la rutina de débito y crédito, ya que el error se presentaba en ambas, también se corrige cuando los documentos fiscales tienen más de un ítem.
Adicional se hace una corrección para que tome el importe de manera correcta (FF_IMPORTE), se hacía un ciclo adicional y se perdía el importe, validaba contra otro registro.
DMICNS-8304:
De manera incorrecta se estaba realizando un prorrateo del valor del campo "Valor pagar" en la Orden de Pago contra el valor bruto del documento Fiscal (F2_VALBRUT), para el caso de la NCP, se realiza un ajuste para que no realice este prorrateo, adicional se realiza un cambio para que ajuste la Retención de IVA cuando el "valor pagar" no supera la retención (para NCP).
DMICNS-8314:
Se hace el ajuste para que tome la base correctamente, de esta forma realiza el calculo de la retención.
Adicional se hace una corrección para que, al momento de hacer un pago parcial, se recalcule correctamente cuando se modifica la tasa de cambio.
DMICNS-8372:
Para la Retención de IVA para Factura serie A con leyenda (CBU informado) y Serie M, se realiza un ajuste para que tome el alícuota del comprobante y no de la SFF. Importante considerar que para serie M no se debe informar la reducción de alícuota (FF_REDALIQ) en la en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF).
DMICNS-9227:
Se realiza un ajuste para que cuando se calcule la Retención de IVA de un documento en moneda 2, primero haga la conversión del valor a pagar a la moneda 1 y posteriormente reste las retenciones de los impuestos calculados, el error se debía a que restaba las retenciones sin hacer previamente la conversión. El cambio también se aplicó para el re-calculo, porque cuando se modificaba el "valor pagar" volvía a dejar en negativo la retención de IVA.
DMICNS-9337
Se identifica que al informar un código de banco que tiene varias cuentas/agencias con diferentes monedas, solo se posiciona sobre el registro del banco, sin considerar la agencia y cuenta del banco seleccionado. Es realizada la corrección para que considere el "banco + agencia + cuenta" seleccionadas y que con todos los datos valide el registro del banco.
DMICNS-9268
Se realiza la corrección de los siguientes errores:
- Se identificó que al salir del campo del campo "Valor de Pago" se detonada la función F850AtuProp() en donde se hace un ciclo para hacer la actualización del Saldo ($), Documentos propios y Val. Moneda seleccionada, pero de manera incorrecta se ciclaba, esto solo sucedía cuando el parámetro MV_FINCTAL es igual a 1, se hace la corrección.
- Se corrige el ciclado cuando se informa primero el registro en la pestaña de Documentos Propios (Tipo, Banco, % , etc.) y posteriormente la información para generar las retenciones (botón "Inf. Retención de impuestos"), al momento de salir del campo de TES y pasar al de Provincia, se queda bloqueado. Esto sucede cuando el parámetro MV_FINCTAL es igual a 2.
- Se corrige el error.log que es generado cuando se modifica el "Valor Pagar" en una Orden de pago, cuando el parámetro MV_FINCTAL es igual a 2.
Complemento del issue DMICNS-2483.
Para dar cumplimiento a uno de los cambios solicitados para la "RG 3692 y 3733 - Empresas Mineras – Retención del IVA y Ganancias", se realiza la adecuación para contemplar la opción "0" del campo A2_TIPROVM, para Retención de IVA y Ganancias. El cálculo que realiza para la opción "0" es el mismo que para las opciones "1|2|3", que actualmente ya está en funcionamiento. Para configuraciones, consultar los siguientes documentos: https://tdn.totvs.com/x/RRpKEg y https://tdn.totvs.com/x/zeFqIQ.
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| DMICNS-8189: - Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IV1.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Added
DMICNS-8350: - Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES con una reducción de alicuota del 50%.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado.
Image Added
DMICNS-8321: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 4.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Added
DMICNS-8341: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 2.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Added
DMICNS-8310: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie A, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Added- A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NDP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y asignamos el mismo número de documento que la NF registrada previamente. Como se observa el sistema asigna la serie "AND".
Image Added
DMICNS-8212: - A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio de 64.5000.
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos configurados con el código RG 2849 (B1_2849 <> “0”).
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA e informar el campo Cal. Límit igual a 2 (FF_TPLIM).
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem, con la tasa de cambio del día (64.5000).
Image Added
DMICNS-8304: |
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Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
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| DMICNS-8189: Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie Mque calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IV1debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Removed DMICNS-8350: Image Added- A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Added
DMICNS-8314: Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Condiciones Pago" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener tener registrada una condición de pago a 3 parcialidades.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES con una reducción de alicuota del 50%..
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades.
Image Added- A través de la rutina “Factura de EntradaNota Cred/Debito” (MATA101NMATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado.
Image Removed DMICNS-8321:- , con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades.
Image Added
DMICNS-8372: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "ProveedoresProductos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 4deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "ProductosConf. Adic. Imp" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES, con la reducción de alícuota (FF_REDALIQ), solo aplica para Facturas serie A con leyenda (CBU informado), para el caso de serie M no se informa la reducción de alícuota.
- A través de la rutina "Tipo rutina “Factura de Entrada y Salida" ” (MATA101N) en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Added- A través de la rutina “Factura de EntradaNota Cred/Debito” (MATA101NMATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Removed DMICNS-8341: - ítem:
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DMICNS-9227: - A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio.
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 2para que calcule retención de IVA e IIBB.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Removed DMICNS-8310:- TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "ProveedoresConf. Adic. Imp." en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVAdeben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0 y reducción de base del 20%.
- A través de la rutina "ProductosConf. Adic. Imp" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productoslas configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada para cálculo de IVA.configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
- A través de la rutina "ConfEstado Vs. AdicIng. Impbru" en en el módulo Libros módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie A, para el CFO definido en la TES.), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba (para que calcule la retención).
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y en moneda 2.
Image Removed Image Added- A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NDP NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y asignamos el mismo número de documento que la NF registrada previamente. Como se observa el sistema asigna la serie "AND".
Image Removed DMICNS-8212:- en moneda 2:
Image Added
DMICNS-9337: - A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor.
- A través de la rutina rutina "MonedasBancos" en en el módulo de Compras – Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio de 64.5000, se deben tener creados varios bancos con el mismo numero de banco pero diferente agencia/cuenta y moneda del banco.
DMICNS-9268: - Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual a 1.
Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVAGAN e IIBB.
- A través de la rutina "ProductosTipo de Entrada y Salida" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos configurados con el código RG 2849 (B1_2849 <> “0”)debe tener una TES de Entrada para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y SalidaConf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA/Salida.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA e informar el campo Cal. Límit igual a 2 (FF_TPLIM).
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem, con la tasa de cambio del día (64.5000).
Image Removed DMICNS-8304: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Removed- A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
Image Removed DMICNS-8314: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Condiciones Pago" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener tener registrada una condición de pago a 3 parcialidades.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades.
Image Removed- A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades.
Image Removed - GAN.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba (para que calcule la retención).
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Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
DMICNS-8189: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 1,000.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50 Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 - Grabamos la Orden de Pago.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
DMICNS-8350: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 57,720.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50 Retención = 57,720.00 * 10.50 = 6,060.6 - Grabamos la Orden de Pago.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
DMICNS-8321: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 47,390.00 (base imponible) Alícuota: 21% Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90 - Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
- Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente.
DMICNS-8341: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 47,390.00 (base imponible) Alícuota: 21% Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90 - Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
- Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente.
DMICNS-8310: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Seleccionamos la NDP previamente registrada y como se observa calcula correctamente.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Realizar el mismo proceso con otros tipos de documentos.
DMICNS-8212 | Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW) DMICNS-8189: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 1,000.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50 Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 , ya no convierte doble la base imponible ni la retención. - Grabamos la Orden de Pago.Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
DMICNS-83508304: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 57,720.00 (base imponible) Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50 Retención = 57,720.00 * 10.50 = 6,060.6 - Grabamos la Orden de Pago.
- Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
- y la NCP previamente registradas.
- En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Importante: Considerar que para hacer la compensación de la NCP, PA y NDI con una NF, se debe al menos pagar la Retención de IVA en el primer pago, en caso de quedar en negativo, deberá ajustar el valor para que la OP quede en 0.
DMICNS-8314DMICNS-8321: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NCP previamente registrada (las 3 cuotas), como se observa realiza correctamente el calculo de la Retención de IVA.
- Nos salimos sin grabar la NCP.
- Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registraday la NCP previamente registradas (las 3 cuotas de cada una), como se observar, observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente:. Valor base NF= 47,390.00 (base imponible)
Alícuota: 21% Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90 - Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
- Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente.
DMICNS-8341: - Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-8372: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NCP previamente registrada, como se observa realiza correctamente el calculo de la Retención de IVA, toma la alícuota del comprobante.
- Nos salimos sin grabar la NCP.
- Nuevamente seleccionamos A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa , realiza el cálculo correctamente:
Valor base NF= 47,390.00 (base imponible) Alícuota: 21% Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90 - Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
- Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente.
- de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.
- Nos salimos sin grabar la NF.
- Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP, como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-9227DMICNS-8310: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF previamente registrada, como se observa calcula correctamente la Retención de IVA y ya no la muestra en negativo.
- En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NF, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
- Nos salimos sin grabar la NF.
- Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradaregistradas, como se observa , realiza el cálculo correctamente.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Seleccionamos la NDP previamente registrada y como se observa calcula correctamenteel calculo y compensación son correctas.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Realizar el mismo proceso con otros tipos de documentos.
DMICNS-82129337: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.Proceso Mod. Ii), en Otras acciones seleccionamos "Generar PA".
- Como se observa, en el encabeza se agregó el campo "Moneda:", informamos la Moneda "DOLAR".
Image Added- En Documento Propios informamos un tipo y el banco para moneda dólar (banco que cuenta con varias agencias/cuentas en monedas diferentes), observe que ya no envía el mensaje "Moneda del banco diferente a la informada", y se puede informar el "banco + agencia + cuenta" de manera correcta.
- Confirmamos todos los datosSeleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente, ya no convierte doble la base imponible ni la retención.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-83049268: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NCP previamente registrada, realiza correctamente el calculo de la Retención de IVA.
- En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
- Nos salimos sin grabar la NCP.
- Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas, como se observa, realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente.
- En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
- el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), en Otras acciones seleccionamos "Generar PA".
- Informamos un "Valor de Pago" de 100,000.00 y posteriormente en la pestaña de Documentos Propios informamos los datos necesarios: Tipo, Banco, % , etc.
- En el botón Otras acciones seleccionamos "Inf. Retención de impuestos" e informamos los datos necesarios.
- Para recalcular nos posicionamos en el campo "Valor de Pago" y nos salimos del campo, como se observa al salir del campo son recalculados los campos: Saldo ($), Documentos propios y Val. Moneda seleccionada, y ya no se queda bloqueada la pantalla,
- Confirmamos todos los datos.
- Grabamos el PA.
- Realizar otro teste generando una Orden de Pago (modificando el "Valor pagar").
- Realizar otro teste con el parámetro MV_FINCTAL igual a 2Grabamos la Orden de Pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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