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...

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
MATA486.PRW	Documentos Electrónicos	26/09/2022
M486XFUNCO.PRW	Funciones genéricas para transmisión de Documentos Electrónicos	26/09/2022
M486PDFCOL.PRW	Generación de Factura Electrónica en PDF	26/09/2022
LOCXNF.PRW	Notas Fiscales	26/09/2022
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas de Documentos Fiscales	26/09/2022
LOCXCOL.PRW	Funciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia	26/09/2022
LOCXGEN.PRW	Componentes de Ventanas en Notas Fiscales	26/09/2022
SIGACUS.PRW	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales	23/09/2022
LOCXFUNA.PRX	Funciones Genéricas para Notas Fiscales	26/09/2022
M486XFUN.PRW	Funciones genéricas de Facturación Electrónica	26/09/2022

Archivos de Configuración

Archivo	Nombre Técnico	Fecha
FATECOL.INI	Generación de XML para Documentos de Entrada	26/09/2022
FATSCOL.INIFATSCOLINI	Generación de XML para Documentos de Salida	26/09/2022

País:

Colombia

Ticket:

14655123

Pacote Atusx:

011023

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-16565

...

- En la función Mata466n() se asigna la función LxObTpCol() para obtener el tipo de documento. Si es Nota de Crédito de Ajuste se asigna el identificador 22, si es Nota de Débito de Ajuste se asigna el identificador 23.
- En la función LocxDlgNF() se asignan los tipos de documento 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste) para el llenado de los Array’s internos.
  1. El tipo de documento NCP de Ajuste = 22 se asigna dónde se encuentra informado el tipo de documento NCP Normal = 7.
  2. El tipo de documento NDP de Ajuste = 23 se asigna dónde se encuentra informado el tipo de documento NDP Normal = 9.
  3. Con la función lxVlTitulo() se obtienen los “Títulos” de Documento Soporte, Nota de Ajuste de Crédito o Débito para que éstos sean mostrado en el encabezado de los Documentos.
- En la función GravaNfGeral() se actualiza la numeración de las Notas de Ajuste en el archivo de tablas SX5.
- Dentro de la función GravaCabNF() se asigna la función lxModDocSp() para marcar con ‘S’ los campos F1_SOPORT (Docto Soporte) , F1_MARK (NDP de Ajuste) y F2_MARK (NCP de Ajuste) cuando se crean los documentos.
- En la función MontaCfgNf() se asigna la función lxEstrCol() para cargar la configuración de los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste) en el array aCfg.
- En la función CarregaBotoes() se indican los botones que serán mostrados en los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste).
- En la función CarregaTeclas() se asignan los identificadores que serán utilizados en los menús de los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste).
- En la función MontaPE() se cargan los puntos de entrada para los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste).
- En la función LocxVal() se asigna el control de folios y la cargar automática del número de documento (dependiendo la serie seleccionada) para los documentos NCP y NDP de Ajuste.
- En la función LocxDelNF() se asigna la función LxVldFact() para validar el borrado de las Notas de Ajuste (NCP y NDP). No se podrán borrar los documentos previamente trasmitidos, se notificará con un mensaje.
- En la función PcoCarregaLancto() se cargan los asientos para el control presupuestario (PCO) para los documentos 22 y 23 (NCP y NDP de Ajuste).

...

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Procedimiento
ids	Pre-condiciones,Procedimiento

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Pre-condiciones

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16565.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
Modificar el diccionario de datos como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICCIONAL.
Los proveedores no obligados a facturar, se registran como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..
1. Crear un Cliente (MATA030) con los datos del Proveedor y asignar los tributos de la DIAN.
2. Crear un Proveedor (MATA020) y relacionarlo al Cliente mediante los campos Cod. Cliente (A2_CLIENTE) y Tda. Cliente (A2_LOJCLI).
Dentro del configurador Protheus (SIGACFG), en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "NAJ" y el número inicial para las Notas de Ajuste.
Dentro de Control de Formularios (MATA992)
1. Agregar Serie paraNotas de Ajuste de Crédito.
  1. Asignar la Serie "NAJ" con Especie "8=NCP" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXAJ, también asignar el Número Inicial y Final y los campos que son obligatorios.
2. Agregar Serie para Notas de Ajuste de Débito.
  Asignar la Serie "NAJ" con Especie "9=NDP" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXAJ, también asignar el Número Inicial y Final y los campos que son obligatorios.
Informações
El prefijo (Serie 2) debe estar conformado por 4 caracteres y éste debe estar configurado en los “Secuenciales” del portal de Facturación Electrónica de Factory.

Configurar los siguientes parámetros (SX6), considerando que la implementación se realiza en un ambiente de homologación/pruebas:

Parámetro	Contenido	Descripción
MV_CFDIAMB	2	Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica: 1=Producción, 2=Homologación.
MV_PROVFE	DFACTURA	Identifica el Fact. Electrónico/Prov. Tecnológico servicios de certificación de factura electrónica. Indicar alguno de estos: TSS o DFACTURA
MV_TIPOFE	1	Indica el modelo de transmisión electrónica, 0 o vacío = Val. Posterior y 1 = Val. Previa.
MV_TKN_EMP	<Proporcionado por The Factory HKA>	Token Empresa - The Factory HKA.
MV_TKN_PAS	<Proporcionado por The Factory HKA>	Token Password - The Factory HKA.
MV_WSRTSS	http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl	URL del servicio web.
MV_CFDDOCS	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'	Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.

Realizar las siguientes modificaciones al archivo de configuración FATECOL.INI. Las líneas en color azul se agregan, las líneas en color verde se reemplazan.

Nota

title	Importante

//FATECOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016
[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) SA2->(DbSetOrder(1))
(PRE) _aTotal[116] := If(SF1->(ColumnPos("F1_SOPORT")) > 0 ,If(SF1->F1_SOPORT =='S'.AND. Alltrim(SF1->F1_TIPOPE) $'10|11', .T.,.F. ) , .F.)
(PRE) _aTotal[117] := If(SF1->(ColumnPos("F1_MARK")) > 0 ,If(SF1->F1_MARK =='S'.AND. Alltrim(SF1->F1_TIPOPE) $'10|11', .T.,.F. ) , .F.)
(PRE) _aTotal[089] := If(_aTotal[117] .AND. SF1->(ColumnPos("F1_TIPNOTA")) > 0, SF1->F1_TIPNOTA , "")
(PRE) If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117] ,SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117] ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC" .AND. !_aTotal[116] .AND. !_aTotal[117] ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF1->F1_COND)) , .T.)
(PRE) IF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117], AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SA2->(A2_CLIENTE+A2_LOJCLI))) , AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF1->(F1_FORNECE+F1_LOJA))) )

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE1->(DbSetOrder(2))

(PRE) _aTotal[033] := ALLTRIM (SF1->F1_ESPECIE)
(PRE) _aTotal[075] := Alltrim(SM0->M0_NOMECOM)
(PRE) _aTotal[092] := IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI,"A1_EST") ,Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA,"A1_EST"))
(PRE) _aTotal[093] := ""
(PRE) _aTotal[094] := ""
(PRE) _aTotal[095] := DtoS(SF1->F1_EMISSAO)
(PRE) _aTotal[095] := Left(_aTotal[095],4) + "-" + Substr(_aTotal[095],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[095],2)
(PRE) _aTotal[096] := SF1->F1_HORA
(PRE) _aTotal[097] := fGetTaxas(SF1->F1_DOC, SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE, SF1->F1_LOJA, If(_aTotal[116], "NCC",SF1->F1_ESPECIE))
(PRE) _aTotal[098] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_PROV" , "" ) )
(PRE) _aTotal[099] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_SOFT" , "" ) )
(PRE) _aTotal[100] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_CODESEC" , "" ) )
(PRE) _aTotal[101] := {"SD1",""}
(PRE) _aTotal[102] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "1" , IIF( _aTotal[033] == "NCC" , "2" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" , "3" , IIF( _aTotal[033] == "NDI" , "4" , IIF( _aTotal[033] == "NCI" , "5" , "" ) ) ) ) )
(PRE) _aTotal[103] := ""
(PRE) _aTotal[104] := PADR( Alltrim(SM0->M0_CGC) , 10 , "0" )
(PRE) _aTotal[105] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "f" , IIF( _aTotal[033] == "NCC" .or. _aTotal[033] == "NCI" , "c" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" .or. _aTotal[033] == "NDI" , "d" , IIF( _aTotal[033] == "NDP" , "n" , "f" )) ) )
(PRE) _aTotal[106] := M486XHEX(PADR( ALLTRIM( substr( SF1->F1_DOC , 4 , Len(SF1->F1_DOC) - 3 ) ) , 10 , "0" ),10)
(PRE) _aTotal[107] := fGetRef(SF1->F1_DOC, SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE, SF1->F1_LOJA, SF1->F1_ESPECIE,_aTotal[089])
(PRE) _aTotal[108] := ""
(PRE) _aTotal[109] := Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT")
(PRE) _aTotal[110] := {"SFP",""}
(PRE) _aTotal[111] := ""
(PRE) _aTotal[112] := ""
(PRE) _aTotal[113] := ""
(PRE) _aTotal[114] := "FP_FILUSO='" + cFilAnt + "' AND FP_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND FP_ESPECIE= " + If(_aTotal[116], "'1'",IIf(_aTotal[117] ,"'9'","'2'")) + " AND FP_NUMINI <='" + SF1->F1_DOC + "' AND FP_NUMFIM >='" + SF1->F1_DOC + "' AND FP_ATIVO ='1'"
(PRE) _aTotal[115] := "SFP->FP_FILUSO=cFilAnt .AND. SFP->FP_SERIE=SF1->F1_SERIE .AND. SFP->FP_ESPECIE=" + If(_aTotal[116], "'1'",IIf(_aTotal[117] ,"'9'","'2'")) + ".AND. SFP->FP_NUMINI<=SF1->F1_DOC .AND. FP_NUMFIM >=SF1->F1_DOC .AND. SFP->FP_ATIVO = '1'","FP_ATIVO"

(PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D1_DOC='" + SF1->F1_DOC + "' AND D1_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND D1_FORNECE='" + SF1->F1_FORNECE + "' AND D1_LOJA='" + SF1->F1_LOJA + "'","SD1->D1_DOC=SF1->F1_DOC .AND. SD1->D1_SERIE=SF1->F1_SERIE .AND. SD1->D1_FORNECE=SF1->F1_FORNECE .AND. SD1->D1_LOJA=SF1->F1_LOJA","D1_ITEM") .And. .T.
(PREREG) FsQuery(_aTotal[110],1,_aTotal[114],_aTotal[115]) .And. .T.

[SFP CONTROL FOMULARIOS]
(PRE) _aTotal[103] := Dtos( SFP->FP_DTRESOL )
(PRE) _aTotal[103] := Left(_aTotal[103],4) + "-" + Substr(_aTotal[103],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[103],2)
(PRE) _aTotal[111] := Alltrim( SFP->FP_NUMINI )
(PRE) _aTotal[112] := Alltrim( SFP->FP_NUMFIM )
(PRE) _aTotal[113] := Alltrim( SFP->FP_CAI )

[SD1 GENERANDO_XML]
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)),SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2))) , .T.)

[XXX CABECERA]
Linha1 C 060 0 Chr(239) + Chr(187) + Chr(191) + '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>'

[XXX FACTURA]
(PRE) IIf(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF1->F1_COND)) , .T.)

(PRE) _aTotal[001] := IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'<fe:Invoice ','<fe:CreditNote ')
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm54217="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm66411="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 ../xsd/DIAN_UBL.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2 ../../ubl2/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2 ../../ubl2/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd" '
(PRE) _aTotal[001] += '>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:UBLExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:DianExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:InvoiceControl>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:InvoiceAuthorization>'+ _aTotal[113] +'</sts:InvoiceAuthorization>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:AuthorizationPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:StartDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:StartDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:EndDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:EndDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:AuthorizationPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:AuthorizedInvoices>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:Prefix>'+ SF1->F1_SERIE2 +'</sts:Prefix>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:From>'+ _aTotal[111] +'</sts:From>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:To>'+ _aTotal[112] +'</sts:To>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:AuthorizedInvoices>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:InvoiceControl>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:InvoiceSource>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe" listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.0">CO</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:InvoiceSource>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:SoftwareProvider>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="NIT, RUT" schemeDataURI="www.dian.gov.co/contenidos/servicios/rut_preguntasfrecuentes.html">'+ _aTotal[098] +'</sts:ProviderID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="Código de Activación" schemeDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Guia_del_usuario_Habilitacion_Adquirente.pdf">'+ _aTotal[099] +'</sts:SoftwareID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:SoftwareProvider>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="Código de Seguridad del Software" schemeDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_003_Mecanismos_Sistema_Tecnico_de_Control.pdf">'+ _aTotal[100] +'</sts:SoftwareSecurityCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:DianExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:UBLExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID>' + ( chr(13)+chr(10) )
// Manual con serie
//(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ID>'+ SF1->F1_SERIE2 + Alltrim( Str( Val( Substr( SF1->F1_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
// Manual sin serie
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ID>'+ Alltrim( Str( Val( Substr( SF1->F1_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IssueDate>'+ _aTotal[095] +'</cbc:IssueDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IssueTime>'+ _aTotal[096] +'</cbc:IssueTime>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Note><![CDATA['+ Alltrim(SF1->F1_MOTIVO) + ']]></cbc:Note>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:InvoiceTypeCode listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/InvoiceType">91</cbc:InvoiceTypeCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:DocumentCurrencyCode>'+ Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) +'</cbc:DocumentCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CustomizationID>'+ Alltrim(SF1->F1_TIPOPE) +'</cbc:CustomizationID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:DiscrepancyResponse>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ReferenceID/>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ResponseCode>' + Alltrim(SF1->F1_TIPREF) + '</cbc:ResponseCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:DiscrepancyResponse>' + ( chr(13)+chr(10) )

// BillingReference
(PRE) _aTotal[001] += _aTotal[107]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX EMISOR]
(PRE) _aTotal[001] := ' <fe:AccountingSupplierParty>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:AdditionalAccountID>'+ "1" +'</cbc:AdditionalAccountID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31">'+ Alltrim(SM0->M0_CGC) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Name><![CDATA['+ _aTotal[075] +']]></cbc:Name>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_BAIRENT) +']]></cbc:Department>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_CODMUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CityName><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_CIDENT) +']]></cbc:CityName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Line><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) +']]></cbc:Line>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IdentificationCode>'+ "CO" +'</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:TaxLevelCode>'+ AllTrim(SM0->M0_DSCCNA) +'</cbc:TaxLevelCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:TaxScheme/>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ _aTotal[075] + ']]></cbc:RegistrationName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:AccountingSupplierParty>'
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX RECEPTOR]
(PRE) AllTrim(SF1->F1_ESPECIE) <> "NCC"
(PRE) If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)) ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)))
(PRE) SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))

(PRE) _aTotal[001] := '<fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:AdditionalAccountID>'+ IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "2" , "1" ) +'</cbc:AdditionalAccountID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeAgencyID="195">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:TaxLevelCode listName="' + Alltrim(AI0->AI0_TPREG) + '">' + AllTrim(M486RESOBL(SA1->A1_COD,SA1->A1_LOJA,"R")) + '</cbc:TaxLevelCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:RegistrationAddress>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ID>' + Alltrim(SA1->A1_COD_MUN) + '</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CityName><![CDATA[' + Alltrim(POSICIONE("CC2",3,xFilial("CC2") + SA1->A1_COD_MUN,"CC2_MUN")) + ']]></cbc:CityName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:PostalZone>' + Alltrim(SA1->A1_CEP) + '</cbc:PostalZone>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CountrySubentity><![CDATA[' + Alltrim(M486VALSX5('12' + SA1->A1_EST)) + ']]></cbc:CountrySubentity>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CountrySubentityCode>' + Alltrim(SA1->A1_EST) + '</cbc:CountrySubentityCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Line><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_END) + ']]></cbc:Line>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:RegistrationAddress>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' <cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' <cbc:Name><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:Name>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' </cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_BAIRRO) +']]></cbc:Department>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_MUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CityName><![CDATA['+ Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI")) +']]></cbc:CityName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Line><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_END) +']]></cbc:Line>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ElectronicMail>' + AllTrim(SA1->A1_EMAIL) + '</cbc:ElectronicMail>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Telephone>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</cbc:Telephone>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' <fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' </fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' <fe:Person>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' <cbc:FirstName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPRI) +']]></cbc:FirstName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' <cbc:MiddleName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPES) +']]></cbc:MiddleName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' <cbc:FamilyName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPAT) + ' ' + Alltrim(SA1->A1_NOMEMAT) +']]></cbc:FamilyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' </fe:Person>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(SF1->F1_VALBRUT,14,2)) + '</cbc:Amount>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:StartDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF1->(F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_SERIE+F1_DOC),"E1_EMISSAO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:StartDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:EndDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF1->(F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_SERIE+F1_DOC),"E1_VENCTO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:EndDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cac:PaymentExchangeRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyCode>' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyBaseRate>1.00</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:TargetCurrencyCode>' + "COP" + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:TargetCurrencyBaseRate>1.00</cbc:TargetCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:CalculationRate>' + Alltrim(Str(SF1->F1_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:CalculationRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:Date>' + _aTotal[095] + '</cbc:Date>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' </cac:PaymentExchangeRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOS]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][1]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX TOTALES]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][2]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[SD1 INVOICE]
(PRE) DbGoTop()
(PREREG) (SB1->(DbSeek(xFilial("SB1") + SD1->D1_COD)),.T.)
(PREREG) (SAH->(DbSeek(xFilial("SAH") + SB1->B1_UM)),.T.)

(PREREG) _aTotal[108] := fGetTaxDet(SD1->D1_DOC,SD1->D1_SERIE,SD1->D1_FORNECE,SD1->D1_LOJA,SD1->D1_TES,If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], "NCC",AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)))
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117],' <fe:InvoiceLine>' + ( chr(13)+chr(10) ),' <cac:CreditNoteLine>' + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:ID>' + Alltrim(Str(Val(SD1->D1_ITEM))) + '</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117],' <cbc:InvoicedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD1->D1_QUANT, 14, 2)) +'</cbc:InvoicedQuantity>' + ( chr(13)+chr(10) ),' <cbc:CreditedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD1->D1_QUANT)) +'</cbc:CreditedQuantity>' + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:LineExtensionAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(SD1->D1_TOTAL,14,2)) +'</cbc:LineExtensionAmount>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][1],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, ' <cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, ' <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, ' <cbc:AllowanceChargeReason><![CDATA[Aplicación de descuento]]></cbc:AllowanceChargeReason>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, ' <cbc:MultiplierFactorNumeric>' + Alltrim(Str(SD1->D1_DESC,5,2)) + '</cbc:MultiplierFactorNumeric>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, ' <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(SD1->D1_VALDESC,14,2)) + '</cbc:Amount>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, ' </cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][2],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117] ,' <fe:Item>', ' <cac:Item>') + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:Description><![CDATA[' + Alltrim(SB1->B1_DESC) +']]></cbc:Description>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:PackSizeNumeric>'+ IIf(!Empty(SB1->B1_CONV),Alltrim(STR(SB1->B1_CONV)),"1") +'</cbc:PackSizeNumeric>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cac:SellersItemIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:ID>' + Alltrim(SD1->D1_COD) + '</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </cac:SellersItemIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117],' </fe:Item>', ' </cac:Item>') + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117],' <fe:Price>',' <cac:Price>') + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:PriceAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(SD1->D1_VUNIT,14,2)) +'</cbc:PriceAmount>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:BaseQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">' + Alltrim(Str(SD1->D1_QUANT)) + '</cbc:BaseQuantity>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117],' </fe:Price>', ' </cac:Price>') + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117],' </fe:InvoiceLine>' ,' </cac:CreditNoteLine>') ,.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INVOICE_FIN]
(POS) FsQuery(_aTotal[101],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := &("Lower('face') + '_' + Lower(_aTotal[105]) + Lower(_aTotal[104]) + Lower(_aTotal[106]) + '.xml'")

(ARQ) _aTotal[094]
FACTURA C 019 0 ENCODEUTF8( IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117], '</fe:Invoice>','</fe:CreditNote>'))

Realizar las siguientes modificaciones al archivo de configuración FATSCOL.INI. Las líneas en color azul se agregan, las líneas en color verde se reemplazan.

Nota

title	Importante

//FATSCOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016
[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) SA2->(DbSetOrder(1))
(PRE) _aTotal[116] := If(SF2->(ColumnPos("F2_MARK")) > 0 ,If(SF2->F2_MARK=='S'.AND. Alltrim(SF2->F2_TIPOPE) $'10|11', .T.,.F. ) , .F.)
(PRE) If(_aTotal[116] ,SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(_aTotal[116] ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI" .AND. !_aTotal[116] ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) ( If(!_aTotal[116],AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)), AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SA2->(A2_CLIENTE+A2_LOJCLI)))), .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE1->(DbSetOrder(2))

(PRE) _aTotal[117] := IIF(_aTotal[116] .AND. SF2->(ColumnPos("F2_TIPNOTA")) > 0, SF2->F2_TIPNOTA , "")
(PRE) _aTotal[033] := ALLTRIM (SF2->F2_ESPECIE)
(PRE) _aTotal[075] := Alltrim(SM0->M0_NOMECOM)
(PRE) _aTotal[093] := ""
(PRE) _aTotal[094] := ""
(PRE) _aTotal[095] := DtoS(SF2->F2_EMISSAO)
(PRE) _aTotal[095] := Left(_aTotal[095],4) + "-" + Substr(_aTotal[095],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[095],2)
(PRE) _aTotal[096] := SF2->F2_HORA
(PRE) _aTotal[097] := fGetTaxas(SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA,SF2->F2_ESPECIE )
(PRE) _aTotal[098] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_PROV" , "" ) )
(PRE) _aTotal[099] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_SOFT" , "" ) )
(PRE) _aTotal[100] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_CODESEC" , "" ) )
(PRE) _aTotal[101] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[102] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "1" , IIF( _aTotal[033] == "NCC" , "2" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" , "3" , IIF( _aTotal[033] == "NDI" , "4" , IIF( _aTotal[033] == "NCI" , "5" , "" ) ) ) ) )
(PRE) _aTotal[103] := ""
(PRE) _aTotal[104] := PADR( Alltrim(SM0->M0_CGC) , 10 , "0" )
(PRE) _aTotal[105] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "f" , IIF( _aTotal[033] == "NCC" .or. _aTotal[033] == "NCI" , "c" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" .or. _aTotal[033] == "NDI" , "d" , IIF( _aTotal[116] , "n" , "f" ) ) ) )
(PRE) _aTotal[106] := M486XHEX(PADR( ALLTRIM( substr( SF2->F2_DOC , 4 , Len(SF2->F2_DOC) - 3 ) ) , 10 , "0" ),10)
(PRE) _aTotal[107] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC" .OR. _aTotal[116],fGetRef(SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA,SF2->F2_ESPECIE,_aTotal[117]),"")
(PRE) _aTotal[108] := ""
(PRE) _aTotal[109] := Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT")
(PRE) _aTotal[110] := {"SFP",""}
(PRE) _aTotal[111] := ""
(PRE) _aTotal[112] := ""
(PRE) _aTotal[113] := ""
(PRE) _aTotal[114] := "FP_FILUSO='" + cFilAnt + "' AND FP_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND FP_ESPECIE= '" + IIf(_aTotal[033] == "NF","1",IIf(_aTotal[116] ,"8","3")) + "' AND FP_NUMINI <='" + SF2->F2_DOC + "' AND FP_NUMFIM >='" + SF2->F2_DOC + "' AND FP_ATIVO ='1'"
(PRE) _aTotal[115] := "SFP->FP_FILUSO=cFilAnt .AND. SFP->FP_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SFP->FP_ESPECIE='" + IIf(_aTotal[033] == "NF","1",IIf(_aTotal[116] ,"8","3")) + "' .AND. SFP->FP_NUMINI<=SF2->F2_DOC .AND. FP_NUMFIM >=SF2->F2_DOC .AND. SFP->FP_ATIVO = '1'","FP_ATIVO"

(PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.
(PREREG) FsQuery(_aTotal[110],1,_aTotal[114],_aTotal[115]) .And. .T.

[SFP CONTROL FOMULARIOS]
(PRE) _aTotal[103] := Dtos( SFP->FP_DTRESOL )
(PRE) _aTotal[103] := Left(_aTotal[103],4) + "-" + Substr(_aTotal[103],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[103],2)
(PRE) _aTotal[111] := Alltrim( SFP->FP_NUMINI )
(PRE) _aTotal[112] := Alltrim( SFP->FP_NUMFIM )
(PRE) _aTotal[113] := Alltrim( SFP->FP_CAI )

[SD2 GENERANDO_XML]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",IIf(_aTotal[116], SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)), SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)

[XXX CABECERA]
Linha1 C 060 0 Chr(239) + Chr(187) + Chr(191) + '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>'

[XXX FACTURA]
(PRE) Iif(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) _aTotal[001] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116] ,'<fe:Invoice ','<fe:DebitNote ')
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm54217="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm66411="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 ../xsd/DIAN_UBL.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2 ../../ubl2/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2 ../../ubl2/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd" '
(PRE) _aTotal[001] += '>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:UBLExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:DianExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:InvoiceControl>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:InvoiceAuthorization>'+ _aTotal[113] +'</sts:InvoiceAuthorization>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:AuthorizationPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:StartDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:StartDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:EndDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:EndDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:AuthorizationPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:AuthorizedInvoices>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:Prefix>'+ SF2->F2_SERIE2 +'</sts:Prefix>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:From>'+ _aTotal[111] +'</sts:From>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:To>'+ _aTotal[112] +'</sts:To>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:AuthorizedInvoices>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:InvoiceControl>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:InvoiceSource>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe" listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.0">CO</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:InvoiceSource>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:SoftwareProvider>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[098] +'</sts:ProviderID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[099] +'</sts:SoftwareID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:SoftwareProvider>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[100] +'</sts:SoftwareSecurityCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </sts:DianExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </ext:UBLExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID>' + ( chr(13)+chr(10) )
// Manual con serie
//(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ID>'+ SF2->F2_SERIE2 + Alltrim( Str( Val( Substr( SF2->F2_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
// Manual sin serie
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ID>'+ Alltrim( Str( Val( Substr( SF2->F2_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) FsQuery(_aTotal[110],2)
// CUFE Aplica solo para NF
(PRE) _aTotal[093] := ""
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[016],' <cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[093] +'</cbc:UUID>' + ( chr(13)+chr(10) ),"")

(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IssueDate>'+ _aTotal[095] +'</cbc:IssueDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IssueTime>'+ _aTotal[096] +'</cbc:IssueTime>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:InvoiceTypeCode listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/InvoiceType">'+ IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF","01","92") +'</cbc:InvoiceTypeCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Note><![CDATA['+ IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",SF2->F2_MOTIVO,"") + ']]></cbc:Note>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:DocumentCurrencyCode>'+ Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) +'</cbc:DocumentCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CustomizationID>'+ Alltrim(SF2->F2_TIPOPE) +'</cbc:CustomizationID>' + ( chr(13)+chr(10) )
//Documentos referenciados (solo facturas)
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SF2->(ColumnPos("F2_UUIDREL")) > 0 .And. AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",M486DRCOL(SF2->F2_UUIDREL,1),"")
// Orden de Compra
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SF2->(ColumnPos("F2_UUIDREL")) > 0 .And. AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",M486DRCOL(SF2->F2_UUIDREL,2),"")
// DiscrepancyResponse Solo para la Nota de Débito
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",' <cac:DiscrepancyResponse>' + chr(13)+chr(10),"")
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",' <cbc:ReferenceID/>' + chr(13)+chr(10),"")
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",' <cbc:ResponseCode listName="concepto de notas débito" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf" name="1:= intereses">' + SF2->F2_TIPREF + "</cbc:ResponseCode>"+ chr(13)+chr(10),"")
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",' </cac:DiscrepancyResponse>' + chr(13)+chr(10),"")

// BillingReference solo para la Nota de Débito
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC" .OR. _aTotal[116], _aTotal[107],"")
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX EMISOR]
(PRE) _aTotal[001] := ' <fe:AccountingSupplierParty>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:AdditionalAccountID>'+ "1" +'</cbc:AdditionalAccountID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31">'+ Alltrim(SM0->M0_CGC) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Name><![CDATA['+ _aTotal[075] +']]></cbc:Name>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_BAIRENT) +']]></cbc:Department>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_CODMUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CityName><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_CIDENT) +']]></cbc:CityName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Line><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) +']]></cbc:Line>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IdentificationCode>'+ "CO" +'</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:TaxLevelCode>'+ AllTrim(SM0->M0_DSCCNA) +'</cbc:TaxLevelCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:TaxScheme/>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ _aTotal[075] +']]></cbc:RegistrationName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:AccountingSupplierParty>'
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX RECEPTOR]
(PRE) AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "NDI"
(PRE) IIf(_aTotal[116], SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)),SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)))
(PRE) SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))

(PRE) _aTotal[001] := ' <fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:AdditionalAccountID>'+ IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "2" , "1" ) +'</cbc:AdditionalAccountID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeAgencyID="195">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:TaxLevelCode listName="' + Alltrim(AI0->AI0_TPREG) + '">' + AllTrim(M486RESOBL(SA1->A1_COD,SA1->A1_LOJA,"R")) + '</cbc:TaxLevelCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:RegistrationAddress>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ID>' + Alltrim(SA1->A1_COD_MUN) + '</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CityName><![CDATA[' + Alltrim(POSICIONE("CC2",3,xFilial("CC2") + SA1->A1_COD_MUN,"CC2_MUN")) + ']]></cbc:CityName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:PostalZone>' + Alltrim(SA1->A1_CEP) + '</cbc:PostalZone>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CountrySubentity><![CDATA[' + Alltrim(M486VALSX5('12' + SA1->A1_EST)) + ']]></cbc:CountrySubentity>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CountrySubentityCode>' + Alltrim(SA1->A1_EST) + '</cbc:CountrySubentityCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Line><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_END) + ']]></cbc:Line>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:RegistrationAddress>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' <cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' <cbc:Name><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:Name>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' </cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_BAIRRO) +']]></cbc:Department>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_MUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:CityName><![CDATA[' + Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI")) + ']]></cbc:CityName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Line><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_END) +']]></cbc:Line>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' <fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , ' </fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:ElectronicMail>' + AllTrim(SA1->A1_EMAIL) + '</cbc:ElectronicMail>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Telephone>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</cbc:Telephone>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' <fe:Person>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' <cbc:FirstName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPRI) +']]></cbc:FirstName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' <cbc:MiddleName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPES) +']]></cbc:MiddleName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' <cbc:FamilyName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPAT) + ' ' + Alltrim(SA1->A1_NOMEMAT) +']]></cbc:FamilyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , ' </fe:Person>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(SF2->F2_VALBRUT,14,2)) + '</cbc:Amount>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:StartDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF2->(F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_SERIE+F2_DOC),"E1_EMISSAO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:StartDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:EndDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF2->(F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_SERIE+F2_DOC),"E1_VENCTO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:EndDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += ' </cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cac:PaymentExchangeRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyCode>' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyBaseRate>1.00</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:TargetCurrencyCode>' + "COP" + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:TargetCurrencyBaseRate>1.00</cbc:TargetCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:CalculationRate>' + Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:CalculationRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:Date>' + _aTotal[095] + '</cbc:Date>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' </cac:PaymentExchangeRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOS]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][1]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX TOTALES]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][2]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[SD2 INVOICE]
(PRE) DbGoTop()
(PREREG) (SB1->(DbSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (SAH->(DbSeek(xFilial("SAH") + SB1->B1_UM)),.T.)
(PREREG) _aTotal[108] := fGetTaxDet(SD2->D2_DOC,SD2->D2_SERIE,SD2->D2_CLIENTE,SD2->D2_LOJA,SD2->D2_TES,IIF(!_aTotal[116],AllTrim(SF2->F2_ESPECIE),"NDC"))
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],' <fe:InvoiceLine>' + ( chr(13)+chr(10) ),' <cac:DebitNoteLine>' + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:ID>'+ Alltrim(Str(Val(SD2->D2_ITEM))) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],' <cbc:InvoicedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD2->D2_QUANT, 14, 2)) +'</cbc:InvoicedQuantity>' + ( chr(13)+chr(10) ),' <cbc:DebitedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD2->D2_QUANT)) +'</cbc:DebitedQuantity>' + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:LineExtensionAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(SD2->D2_TOTAL ,14,2)) +'</cbc:LineExtensionAmount>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][1],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, ' <cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, ' <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, ' <cbc:AllowanceChargeReason><![CDATA[Aplicación de descuento]]></cbc:AllowanceChargeReason>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, ' <cbc:MultiplierFactorNumeric>' + Alltrim(Str(SD2->D2_DESC,5,2)) + '</cbc:MultiplierFactorNumeric>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, ' <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(SD2->D2_DESCON,14,2)) + '</cbc:Amount>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, ' </cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][2],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],' <fe:Item>', ' <cac:Item>') + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:Description><![CDATA['+ Alltrim(SB1->B1_DESC) +']]></cbc:Description>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:PackSizeNumeric>'+ IIf(!Empty(SB1->B1_CONV),Alltrim(STR(SB1->B1_CONV)),"1") +'</cbc:PackSizeNumeric>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cac:SellersItemIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:ID>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </cac:SellersItemIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],' </fe:Item>', ' </cac:Item>') + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],' <fe:Price>',' <cac:Price>') + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:PriceAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(SD2->D2_PRCVEN,14,2)) +'</cbc:PriceAmount>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:BaseQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD2->D2_QUANT)) +'</cbc:BaseQuantity>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116] ,' </fe:Price>', ' </cac:Price>') + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],' </fe:InvoiceLine>' ,' </cac:DebitNoteLine>') ,.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INVOICE_FIN]
(POS) FsQuery(_aTotal[101],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := &("Lower('face') + '_' + Lower(_aTotal[105]) + Lower(_aTotal[104]) + Lower(_aTotal[106]) + '.xml'")

(ARQ) _aTotal[094]
FACTURA C 019 0 ENCODEUTF8( IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116], '</fe:Invoice>','</fe:DebitNote>'))

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Procedimiento

Documento Soporte.
- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
- Incluir Documentos Soporte para el Proveedor que está relacionado al Cliente.
- Transmitir los documentos.

Nota Ajuste de Crédito.

Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito (NCP) se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.

Informações
Las Notas de Ajuste de tipo Crédito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma manera que las Notas de Crédito de Proveedor (NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada.

Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Nota Ajuste Créd”.
Confirmar dando clic en el botón "OK".
En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
Dar clic en el botón “Incluir”.
En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"

Nota
Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje.

Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
Guardar la Nota de Ajuste.
Nota
Solo se podrán borrar las Notas de Ajuste que no han sido transmitidas, si el documento ya fue transmitido, éste no se podrá borrar y se notificará con un mensaje.

Transmisión de Nota de Ajuste.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486).
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
  ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”.
  ¿Serie? seleccionar “NAJ”.
  ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
  Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  ¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Crédito”.
  Nota
  Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con alguna de las opciones “Débito” o “Crédito”.
- Confirmar.
- En el encabezado de la pantalla principal, confirmar que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”.
- En la pantalla principal verificar que exista la Nota de Ajuste Crédito.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar el Log de transmisión.

Nota Ajuste de Débito.

Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito (NDP) se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. Los ajustes de precio aplican cuando se ha facturado un costo menor en el Documento Soporte y se debe ajustar para asignar un costo mayor.

Informações
Las Notas de Ajuste de tipo Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Débito de Proveedor (NDP) aplicadas a las Facturas de Entrada.

Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccionar “Si” .
En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Nota Ajuste Débi”.
Confirmar dando clic en el botón "OK".
En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
Dar clic en el botón “Incluir”.
En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opción "Factura".

Nota
La opción "Factura" mostrará únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje.

Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
Guardar la Nota de Ajuste.
Nota
Solo se podrán borrar las Notas de Ajuste que no han sido transmitidas, si el documento ya fue transmitido, éste no se podrá borrar y se notificará con un mensaje.

Transmisión de Nota de Ajuste.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
  ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”.
  ¿Serie? seleccionar “NAJ”.
  ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
  Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  ¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Débito”.
  Nota
  Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con alguna de las opciones “Débito” o “Crédito”.
- Confirmar.
- En el encabezado de la pantalla principal, confirmar que se muestre el título “Nota de Ajuste Débito”.
- En la pantalla principal verificar que exista la Nota de Ajuste Débito.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar el Log de transmisión.
Archivo XML de las Notas de Ajuste.
Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/"
Los documentos XML de las Notas de Ajuste utilizan el identificador "n" en el nombre del archivo.
Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml
Abrir el archivo XML. Ejemplo de nodos del documento:
- Revisar que el elemento "tipoDocumento" sea igual a "95" que indica que se transmitió una Nota de Ajuste. Ejemplo:
  <cbc:CreditNoteTypeCode>95</cbc: CreditNoteTypeCode>
- Revisar que el elemento "numeroDocumento" sea similar a "MXAJ18" que indica el Prefijo+Consecutivo de la Nota de Ajuste.
  Ejemplo:
  <cbc:ID> MXAJ18</cbc: ID>
- Revisar que el elemento "cufeDocReferenciado" se informe correctamente con el UUID de la Nota de Ajuste.
  Ejemplo:
  <cbc:UUID schemeID="2" schemeName="CUDS-SHA384">f0fe261c357e71e5ccd2ed78e6f4cc0fdaec11a95d132d9aeb41122be5207edbd11f40ef77323f29e34cf84d3698011b</cbc:UUID>
- Revisar que el elemento "numeroDocumento" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea similar a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
  Ejemplo:
  <cbc:ReferenceID> MXDS831</cbc: ReferenceID >
- Revisar el elemento "descripción" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea igual a "ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE"
  Ejemplo:
  <cbc:Description> ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE </cbc: Description >
- Revisar que el elemento "numeroDocumento" del documento referenciado (BillingReference / InvoiceDocumentReference) sea similar a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
  Ejemplo:
  <cbc: ID>MXDS831</cbc:ID >
- Revisar que el elemento "cufeDocReferenciado" del documento referenciado (BillingReference / InvoiceDocumentReference) sea igual al UUID del Documento Soporte.
  Ejemplo:
  <cbc:UUID schemeName="CUDE-SHA384">97a0cb911509cfa267e871fec06647eff3b4b50c075bbe4155495aab28882ccb26714e25f966eecab6b7a160f9ab761f</cbc:UUID>
- Revisar que el elemento "fecha" del documento referenciado (BillingReference / InvoiceDocumentReference) sea igual la fecha de emisión del Documento Soporte.
  Ejemplo:
  <cbc:IssueDate>2022-09-14</cbc:IssueDate>
Monitor de Transmisión.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
  ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”.
  ¿Serie? seleccionar “NAJ”.
  ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
  Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  ¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Débito” o "Crédito".
- Confirmar.
- Dar clic en el botón “Monitor”.
- Asignar la Serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar.
- Revisar el estatus de la Nota de Ajuste.
Imprimir PDF.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
  ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”.
  ¿Serie? seleccionar “NAJ”.
  ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
  Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  ¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Débito” o "Crédito".
- Confirmar.
- Dar clic en el botón “Otras Acciones”.
- Seleccionar la opción "Imprimir PDF".
- Asignar la Serie “NAJ”, el Número de Documento Inicial y Final e indicar el Formato PDF.
- Confirmar.
- Revisar la información impresa en el archivo PDF de la Nota de Ajuste.
Recuperar XML.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
  ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”.
  ¿Serie? seleccionar “NAJ”.
  ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
  Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  ¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Débito” o "Crédito".
- Confirmar.
- Dar clic en el botón “Otras Acciones”.
- Seleccionar la opción "Recuperar XML".
- Asignar la Serie “NAJ”, el Número de Documento Inicial y Final.
- Asignar la Carpeta dónde será guardado el archivo.
- Confirmar.
- Revisar que el archivo XML de la Nota de Ajuste se haya almacenado en la carpeta indicada.

...

Campo	FP_ESPECIE
Orden	ZZ
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Especie
Descripción	Especie de la Fact.
Val. Sistema	Pertence("1234512345689")
Opciones	1=FCT;2=NCC;3=NDC;4=NDI;5=NCI;6=VOL;8=NCP;9=NDP

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

...

Card documentos

Informacao	Los cambios al diccionario de datos fueron incorporados en el pacote "011023". La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
Titulo	¡IMPORTANTE!

...

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