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Índice

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maxLevel5
outlinetrue
indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

 Este relatório apresenta uma posição geral do Contas a Pagar, possibilitando o controle dos pagamentos realizados em um período selecionado.

Este relatório permite a avaliação, por tópico, de todas as transações referentes ao período, em quantidade e valores, sendo:

  • Compras (no mês), com os respectivos valores pagos em dinheiro e parcelados:
    1. À vista
    2. À prazo
  • Valores baixados:
    1. Recebido
    2. Taxa de Juros
    3. Multa
    4. Descontos
    5. Pagamento Antecipado
    6. Valores Acessórios
    7. Original
  • Títulos a vencer, relacionados por períodos:
    1. Até 15 dias
    2. De 16 até 30 dias
    3. De 31 até 60 dias
    4. De 61 até 90 dias
    5. Acima de 90 dias
  • Títulos vencidos, relacionados por períodos:
    1. Até 15 dias
    2. De 16 a 30 dias
    3. De 31 até 90 dias
    4. De 61 até 90 dias
    5. Acima de 90 dias
  • Por tipo de título:
    1. Duplicatas (DP)
    2. Notas Fiscais (NF)
    3. Cheques Pré-Datados (CH)
    4. Carnê de Pagamentos (BOL, FT)
    5. Impostos
    6. Pagamentos Antecipados (PA)
    7. Notas de Débito (NDF)
    8. Outros
  • Pedidos de Compra Atrasados, títulos oriundos do módulo Compras:
    1. Até 15 dias
    2. De 6 até 30 dias
    3. De 31 até 60 dias
    4. De 61 até 90 dias
    5. Acima de 90 dias
  • Pedidos de Compra Adiantados, títulos oriundos do módulo Compras:
    • Até 15 dias
    • De 16 até 30 dias
    • De 31 até 90 dias
    • Acima de 90 dias


Fórmulas

O relatório apresenta os valores dos títulos com base em fórmulas matemáticas:

NomeFórmulaDescrição
Prazo Médio Absoluto (PMA)S (a-b) / n

a = Vencimento Real do Título

b = Data de Emissão do Título

n = Número de Títulos em Aberto

Prazo Médio Ponderado (PMP)S [ (a-b) * c] / S c

a = Vencimento Real do Título

b = Data de Emissão do Título

c = Saldo do Título

S = Somatória

Quociente De Atraso (QA)QA = (S (a+b+c+d+e) / Sf) * 100

a = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros menor que 15 dias

b = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 15 até 30 dias

c = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 30 até 60 dias

d = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 60 até 90 dias

e = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros maior que 90 dias

f = Todos os Títulos - abatimentos + juros , com e sem atraso

S = Somatória


Exemplo

Abaixo um exemplo de como é apresentado o relatório no sistema:

Perguntas (F12)

Lista de parâmetros aplicados ao FINR330 e seu processamento

Deck of Cards
idParâemetros
Card
defaulttrue
id1
labelPerguntas (F12)

Pergunta

Descrição

Imprime Por?

Selecione Filial caso deseje imprimir o relatório considerando dados apenas da filial corrente, ou Empresa para que o relatório considere os dados de todas as filiais da empresa corrente.

Lista Baixas Por Data?Selecione Da baixa para que o movimento da baixa seja considerado pela data da baixa, ou Da digitação para que o movimento da baixa seja considerado pela data da digitação da baixa ou Do crédito para que se considere o movimento de baixa pela data de crédito.
Seleciona Tipos?Selecione Sim para que a opção de escolher tipos de títulos fique disponível para a emissão do relatório, ou Não para que considere todos os tipos de título.
Prefixo Inicial?Intervalo inicial de prefixos a serem considerados na emissão do relatório.
Prefixo Final?Intervalo final de prefixos a serem considerados na emissão do relatório.
Considera Juros?

Selecione Sim para que os eventuais juros sejam considerados na emissão do relatório, ou Não para que os juros não sejam considerados na emissão do relatório.

Considera Pedido de Compras?Selecione Sim para que se considere os pedidos de compra na emissão do relatório, ou Não para que os pedidos de compra não sejam considerados.
Compõe Saldo Retroativo?

Este campo indica se os títulos com datas anteriores a data da emissão do relatório serão apresentados na impressão, os títulos podem ser a pagar ou a receber.

Exemplo:

Emissão: 05/09/2019

Vencimento: 10/09/2019

Valor líquido: R$ 100,00


No dia 09/09/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 70,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$ 30,00.


No processo de extração do relatório Títulos a Pagar (FINR150):

Data base do sistema: 01/10/2019 (O relatório considera o conteúdo do campo "Data Base")


Exemplo de 2 casos de uso:

  • Nesta data base é realizada a extração do relatório para a verificação dos dados financeiros da empresa no dia 10/09/2019, o resultado apresentado é o título acima, no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 30,00. Isto porque, no dia 10/09 já havia sido realizada a baixa parcial (no dia 09/09).
  • Nesta data base é realizada a extração do relatório para verificação dos dados financeiros da empresa no dia 06/09/2019, o resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 100,00, pois no dia 06/09 ainda não tinha ocorrido a baixa parcial, realizada no dia 09/09. Desta forma, o saldo foi recomposto para o dia 06/09, apresentando a realidade daquele dia.
Qual Moeda?

Este campo indica qual moeda deve ser considerada na geração do relatório.

Outras Moedas?

Este campo indica se serão consideradas moedas estrangeiras para sua conversão de acordo com a pergunta "Qual Moeda?".

Se "Converter" a mesma será convertida e emitida no relatório, ou "Não Imprimir" caso títulos em outras moedas sejam desconsiderados na geração do relatório.

Qto. TES Pedido de Compras?

Selecione Considera para que a TES seja considerada na emissão do relatório de acordo com a pergunta "Considera Pedido de Compras?", ou Não para que a TES não seja considerada na emissão do relatório.

Existe a possibilidade de verificar o saldo de contas a pagar considerando a data contábil da conta, e não a baixa, permitindo a listagem de informações juntamente com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis.

Card
defaulttrue
id2
labelParâmetros (SX6)
ParâmetroDescrição
MV_RELACNTInserir a conta utilizada para envio dos e-mails de relatórios
MV_RELPSWInserir a senha da conta de e-mail para envio dos relatórios
MV_RELSERVInserir o servidor da conta de e-mail para envio do relatório
MV_EMCONTAInserir a conta de e-mail para enviar as mensagens
MV_EMSENHAInserir a senha da conta informada no parâmetro MV_EMCONTA
MV_RELSERVInserir o nome do servidor de envio dos e-mails
MV_RELAUTHSe .T. o servidor de email terá autenticação, se .F. não terá autenticação.


Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelTipo
  • Arquivo

O tipo da impressão do relatório é feita em formato de arquivo.

Expandir
titleExemplo


Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.


  • Spool

O tipo da impressão do relatório é feita em formato de spool.

Expandir
titleExemplo


Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.


  • Planilha

O tipo da impressão do relatório é feita em formato de planilha.

Expandir
titleExemplo


Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.


  • Email

O tipo da impressão do relatório é feita em formato de email e enviado para um determinado email.

Expandir
titleExemplo


Informações
titleNota

Na configuração de envio de relatório por e-mail:

O parâmetro MV_RELACNT define a conta utilizada para envio dos e-mails de relatórios.

O parâmetro MV_RELPSW define a senha da conta de e-mail para envio dos relatórios.

O parâmetro MV_RELSERV define o servidor da conta de e-mail para envio do relatório.


Na configuração de evio do recibo de pagamento:

O parâmetro MV_EMCONTA define a conta de e-mail utilizada para enviar as mensagens.

O parâmetro MV_EMSENHA define a senha da conta informada no parâmetro MV_EMCONTA.

O parâmetro MV_RELSERV define o nome do servidor de envio de e-mails.

O parâmetro MV_RELAUTH define a autenticação.


  • HTML

O tipo da impressão do relatório é feita em formato HTML e o usuário escolhe em qual aplicativo irá abrir a impressão.

Expandir
titleExemplo


Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.


  • PDF

O tipo da impressão do relatório é feita em formato PDF.

Expandir
titleExemplo

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.


  • ODF

O tipo da impressão do relatório é feita em formato ODF.

Expandir
titleExemplo


Card
defaulttrue
id2
labelConfigurações

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id3
labelOutras Ações

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id4
labelImprimir

Veja também outras funcionalidades disponíveis em  Outras Ações.


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