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CONTEÚDO

Visão Geralgeral
Exemplo de utilização
Demais Informações
Outras Ações / Ações relacionadasinformações
Tabelas utilizadas
Mapa Mental

01. VISÃO GERAL

A rotina

...

de Apuração por Visão (CTBA212)

...

Processar os movimentos a partir de uma visão gerencial indicando se essas contas terão DEFICIT ou SUPERAVIT (Ex: Contas de Fundos Apuração ANS);
Apurar e gravar os lançamentos - CT2;
Estornar lançamentos Lançamentos - CT2.

...

title	Informações Importantes

Card documentos

Informacao	Essa rotina só estará disponível a partir do release 12.1.30, mas terá disponibilidade aos menus dos releases 12.1.23, 12.1.25 e 12.1.27 já para os inferiores não estará disponível.
Titulo	Importante !

Premissas para utilizar a rotina:

Visões Gerenciais - CTBA161;
Configuração de Livros - CTBA130;
Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
Lançamentos contábeis.

...

title	Importante

Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da forma desejada pelo cliente, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente.

Outro ponto importante é que a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo:

Image Removed

tem como objetivo apurar os saldos dos itens previamente atualizados, indicando se houve DÉFICIT ou SUPERÁVIT no período com base na configuração das visões gerenciais.

Considerações Iniciais

Pré-requisitos para efetuar o processo de Apurações por visão:

1- Ter os cadastros básicos do módulo Contabilidade Gerencial.

2- Ter as Visões Gerenciais ( DRE´s ) referentes as apurações cadastradas, no caso, a Visão da DRE geral e as DRE´s dos Fundos a serem apurados separadamente. Obrigatoriamente as contas do DRE principal devem estar contidas em alguma DRE de Fundos.

Aviso

title	Compartilhamento

As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração por Visão (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos (CQs).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Deck of Cards

width	100%
id	ctba212

Card

default	true
id	1
label	Cadastros

Informações

title	Passo a Passo

Lançamentos Contábeis:

Atualizações → Movimentos → Lan Contab Automat:

Image Added

Visão Gerencial - CTBA161

Atualizações → Entidades → Visão Gerencial:
DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

Image Added

Fundo PDO:

Image Added

Fundo PSI:

Image Added

Fundo FCA:

Image Added

Aviso

title	Atenção!

As visões gerenciais apresentadas são apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, esta informação será utilizada para atualização dos saldos.

Configuração de Livros - CTBA130:

Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:
Image Added

Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):
Image Added

Card

id	2
label	Incluir

Informações

title	Passo a passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão"

IMPORTANTE: Essas visões gerenciais são somente exemplos para fins didáticos e exemplo neste documento, para o seu negocio você deverá analisar qual a melhor forma de criar suas visões e conforme isso a rotina a utilizara para coletar os dados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A abaixo as operações existentes na rotina e mais informações:

Operação -

Somatória igual à grid na QN9:

Os valores da DRE geral sempre devem ser a soma e subtração dos saldos igual ao dos Fundos.

Informações

title	Operação - Incluir

Image Removed

Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como campos uma visão gerencial PAI - Cabeçalho sendo a visão geralmente com todas as contas, o calendário, ano e período alem do tipo de saldo e as moedas e logo abaixo na grid é onde cadastramos as Subdivisões(Nossos fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas parametrizadas pelas visões gerenciais.

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial

:

Etapa de inclusão do Cabeçalho (

Visão Pai

Principal - QN8)

Clique no botão Incluir
Preencha os campos a seguir:
1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
4. Sub-lote Contábil → Preencher

SubLote

1. Sublote do lançamento;
2. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
3. Ano Apuração → Informar o ano;
4. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
5. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
6. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos

específicos (Visões Filhas - Grid -

específicos na Grid (Especificas - QN9):

Posicionar na grid;
Preencha os campos a seguir:
1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
6. Cod. Hist →

informar

1. Informar um código do histórico inteligente

,

1. para preenchimento no lançamento contábil.

Image Added

Aviso

title	Importante

Observe que só poderá ser incluída uma visão se não houver outra no mesmo período.
Observe que o campo Descrição é automático se a visão ter uma descrição, não sendo possível a inclusão caso não o tenha.

Informações

title	Operação - Alterar

É possível incluir apenas uma apuração por visão por período.

Card

id	5
label	Alterar

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Alterar;
Altere os campos desejados:
Caso queira alterar a grid.
1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

Image Added

Aviso

title	Importante

Observe que a

A visão só

poderá

pode ser alterada

se não tiver

quando o status

Processado/Estornado.

Informações

title	Operação - Visualizar

for 'A Processar'.

Card

id	6
label	Visualizar

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Visualizar;
Visualize a visão conforme os campos desejados;
Caso queira visualizar à grid.
1. Posicione na linha da grid

.

Image Added

Aviso

title	Importante

Á

A opção "Atualizar Saldos Visão" somente

efetua alguma ação na opção de Alterar.

Informações

title	Operação - Excluir/Deleção

title

efetiva a ação na Alteração ao confirmar.

Card

id	7
label	Excluir

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Excluir;

Visualize a visão conforme os campos desejados;

Image Added

Aviso

title	Importante

A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar.

Não é permitido excluir visões processadas

ou estornadas

.

Informações

Card

label
id	8

Copiar

Image Removed

Temos uma visão em que atualizaremos seu saldo:

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Copia;
Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.

Image Added

Aviso

title	Importante

A copia funciona com as mesmas validações da inclusão caso exista uma apuração com os mesmos dados únicos não será possível a inclusão.

Informações

title	Operação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões

Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiados, menos 'Períod. Apu.' e 'Status'.

Card

id	3
label	Atualizar Saldos

Informações

title	Passo a Passo

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão

Image Added

A opção de "Atualizar Saldos Visão"

ira atualizar os total de cada visão filha conforme seu totalizador de movimento nesse período de acordo com as contas e seus lançamentos e definirá se é um

atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho, 'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Image Added

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para apurar a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.

Aviso

title	Importante

Para atualizar os saldos da visão é necessário executar a atualização de saldos (CTBA190).
Os saldos são atualizados considerando a filial do cadastro.
Caso o saldo da visão principal seja 0 (Zero) o Indicador de valor será 'C'.

Card

id	4
label	Apurar

Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos, FCA, PDO e PSI) quanto na Visão Pai (No exemplo abaixo).

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Detalhamento:

Lançamentos contábeis - CT2:

Data

Partida

Conta Débito

Conta Crédito

Valor

Fundo

01/06/2016

Credito

3321290110003

7.000,00

FCA

01/06/2016

Debito

4421290190003

5.000,00

FCA

01/06/2016

Credito

3321290110001

6.000,00

PDO

01/06/2016

Debito

4421290190001

10.000,00

PDO

01/06/2016

Credito

4421290190002

5000,00

PSI

01/06/2016

Debito

4421290190003

3500,00

PSI

FUNDOS

FCA

PDO

PSI

DRE GERAL

TOTAIS

2.000 - C

4.000 - D

1.500 - D

3.500

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão

no módulo de Contabilidade Gerencial;

":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão

Alterar →

Outras Ações

→ Atualizar Saldo Visão;

Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):

Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.

Aviso

title	Importante

Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos na CT2.

Informações

title	Operação - Apurar

→ Apurar;

Regras para gerar a apuração:

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit

O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.

Veja exemplo abaixo:

Image Added

Image Added

Após apurar o status é atualizado para "processado".

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Lançamentos contábeis gerados após apuração:

Image Added

Entendendo os lançamentos após apuração:

A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur.

Aviso

title	Importante

Os campos de controle interno Data (QN9_DATA) e Doc (QN9_DOC) são atualizados ao apurar.

Card

id	9
label	Estornar Apuração

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

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O estorno da apuração gera lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas

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Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added

Aviso

title	Importante

Para retornar o status 'A Processar' utilize a opção 'Atualizar Saldos Visão' na opção Alterar e confirme.

Exemplo:

Image Added

Card

id	10
label	Excluir Apuração

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) no Cabeçalho e na Grid, tendo o cenario em que a visão geral(DRE) seja Deficit:

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O saldo total da visão geral(DRE) deve ser sempre a soma entre as linhas da grid, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valorFCAS

2.000

C - SuperávitPDO4.000D - DéficitPSI1.500D - DéficitTotal3.500D - Deficit

Agora sobre como é feito a partida dos lançamentos com base no índice do DRE geral nas linhas utilizando as contas nas colunas abaixo:

Superavit(C) - utiliza as contas da coluna de Superavit na grid.

Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do ValorFCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00CPDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00DPSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D

Deficit(D) - utiliza as contas da coluna de Deficit na grid.

Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do ValorFCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00CPDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00DPSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D

Será utilizado as contas em negrito contra as contas de apuração, a partir do índice nas linhas invertendo as contas(nesse caso de Déficit) para crédito:

Vale a regra que:

Fundos com (D) nas contas de Deficit serão de Débito e de Superavit serão de Credito, respeitando o DRE geral sendo (D) serão utilizadas as contas de Déficit e na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada será "256119012003(Conta de Deficit)" mas com à partida de Crédito, pois o índice do próprio fundo é Credito.

Exemplo do lançamento na CT2:

LoteSubLotePartidaDataConta DebitoConta CreditoValorFundoANS0010013 - Partida dobrada201606026911190110032561190120032000APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS ANS0010014 - Partida dobrada201606022561190120016911190110014000APURACAO POR VISAO FUNDO PDO ANS0010015 - Partida dobrada201606022561190120026911190110021500APURACAO POR VISAO FUNDO PSI

Após apurar e os lançamentos irem para CT2 a apuração estará com status de processada, não podendo ser alterada ou excluída e somente estornada.

Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações →

Apurar

Excluir Apuração;
Verifique se os lançamentos foram deletados.

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos

;

Aguardar o termino da operação;

Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.

Aviso

title	Importante

A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos

contábeis (CT2).

Estornar:

...

title	Operação - Estornar

Image Added

Após o exclusão o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image Added

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Estornar;

Aviso

title	Importante

Em Desenvolvimento.

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Especificação Detalhada - Apuração por Visão

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo Expedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

QN9 - Itens Apuração por Visão
QN8 - Apuração Por Visão
CT2 - Lançamentos Contábeis

05. Mapa Mental

Image Modified

HTML

<!-- esconder o menu --> 


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...

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Versão antiga 38

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo Expedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

05. Mapa Mental

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Versão antiga 38

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentosInformacaoRotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.TituloExpedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

05. Mapa Mental

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo Expedição e Liberação