Histórico da Página

...

É necessário habilitar a chave chave MemoInQuery no DBAccess.ini

...

Na rotina de Rateio por Evento introduzimos um novo campo de "Evento de Rateio", utilizando a rotina de Cadastro de Evento - CTBA111 como facilitador para o Cadastro de Rateio por Evento. O funcionamento desse campo é detalhado da seguinte maneira:

                     1. Acesso à Rotina Cadastro de Evento (CTBA111):

Inicie a rotina CTBA111 para realizar o cadastro.

...

Entidades de partida são os lançamentos contábeis contra a origem, considerados para a geração dos rateios.
Campo "Ent. Base": As informações de partida são o oposto da origem. Utilizando o exemplo acima, todos os registros de débito representam a origem, enquanto as informações de crédito representam a partida. Exemplo: Conta Crédito, Centro de Custo Crédito, etc.
Campo "CodCód. Rateio": Código do Evento de Rateio que utilizará o Evento de Rateio para Origem e Partida.

...

As informações de Contra-Partida serão informadas no Cadastro de Rateio por Evento (CTBA281CTBA271).

Essa implementação visa simplificar e otimizar o processo, proporcionando maior controle e eficiência na gestão de eventos de rateio. Certifique-se de seguir essas orientações ao utilizar o novo campo de evento de rateio.

...

• • • Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático), Descrição, Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado), Percentual base e Bloqueado;
    • Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado, são preenchidas automaticamente após salvar o nova a regra de rateio.
    • Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado, são preenchidas automaticamente após salvar o nova a regra de rateio.
    • Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.

...

Itens de Contra-Partida:
Aqui , são detalhadas todas as entidades relacionadas às Contra-Partidas que serão geradas no rateio, abrangendo elementos como Conta Contábil, Centro de Custo, e outros similares. Inclua um ou mais itens para continuar.

...

Observações

• • A rotina Rateio Offline Off-line (CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
  • Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2. 
  • Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
  • Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.

...

Cadastro de rateio off-line com a entidade obrigatória preenchida.

...

05. CONFIGURANDO

...

REGRAS DE DE/PARA (Opcional)

Este cadastro permite que o cliente configure regras de De/Para de entidades contábeis para que o sistema faça a auto correção das entidades no inclusão de uma nova regra de rateio por evento.

...

1. 1. 1. Posição: 1;3-4;7
      2. Conteúdo: 000-0000
      3. No caso do "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os três primeiros dígitos começam com "000" e entre o quarto e o sétimo dígito começam com "0000". Se a condição for atendida e houver apenas um registro que satisfaça essa condição, o sistema informará que os dados foram validados com sucesso. Caso mais de um registro seja encontrado, uma tela será aberta, solicitando que o cliente defina uma entidade específica. Nesse caso, é necessário escolher um registro. (Os dados já estarão filtrados de acordo com o conteúdo informado).
      4. É importante destacar que, no "Destino", a entidade deve ser definida corretamente, sendo necessário que o cliente selecione o registro desejado para que o processo de substituição de valor ocorra conforme o esperado.
      5. 

1. 1. 05.1.3. Avançada:
      1. A regra avançada oferece a capacidade de configurar distintos intervalos de posições na origem, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhida. Já no destino pode-se fixar os primeiros dígitos (prefixo) e buscar o restante da entidade (sufixo) através do código de evento selecionado no cadastro da regra de rateio.
      2. A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:

...

1. 1. 1. Posição: 1;4
      2. Conteúdo: 4102
      3. No caso do "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os quatro primeiros dígitos começam com "4102". Ao aplicar o de/para o sistema irá complementar o código da conta contábil (sufixo) com os caracteres restantes da entidade buscando através do cadastro de evento de rateio selecionado.No exemplo abaixo, a conta contábil definida no evento de rateio é a 
      4. 

...

05.2. ALTERANDO OU EXCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

...

• QLL - Regra de De/Para do Rateio por Evento
  
• CTQ - Rateio Off-Line
  
• CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5 - Tabelas de Saldos
• CQK - Cadastro de Evento