Histórico da Página

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• Competência para NFS-e: Indique o mês/ano de competência para a geração do movimento.
  O período informado indica para qual competência (ou até qual) deseja gerar movimentos. Exemplo, se o período de competência do movimento for de 01/2014 à 12/2014 e se for informado 02/2014, serão gerados dois movimentos, um referente à competência 01/2014 e outro referente à competência 02/2014, mas se o movimento referente à competência 01/2014 já tiver sido gerado, o sistema irá gerar somente o movimento referente à competência 02/2014. 
• Operação: Informe se deseja Inclusão, Alteração, Cancelamento ou Exclusão de movimentos.

• Tipo de

  movimento: Indique o Tipo de movimento para Venda criado e devidamente parametrizado no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.Tipo de

  responsável financeiro: Indique o tipo de Responsável financeiro para o qual o movimento será gerado, que poderá ser 'Responsável financeiro do aluno', informado no cadastro do aluno, ou 'Responsável financeiro do contrato', informado no cadastro do contrato com a opção Responsável financeiro do movimento marcada

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• Tipo de movimento: Indique o Tipo de movimento para Venda criado e devidamente parametrizado no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.
• Gerar movimento com valor zerado: Ao executar o processo de gerar movimento, onde o valor de desconto excede ou seja igual o valor do item de movimento, marcando esse parâmetro será gerado o movimento, caso não seja marcado não será gerado nenhum movimento.

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• Filtro para seleção dos contratos: crie e utilize filtros para seleção dos contratos para a geração dos movimentos.
  Essa opção só está disponível no processo Gerar Movimento por competência do menu Financeiro/Contábil | Contratos

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Observações
- Utilizando-se a opção Inclusão, o sistema fará a inclusão dos movimentos até o período informado, ou daqueles que ainda não foram incluídos até o período informado.

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-Caso não existam competências disponíveis para geração, o sistema também irá retornar um aviso.

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A geração de movimentos por competência não leva em consideração a emissão dos boletos das respectivas parcelas dos contratos, mas sim o valor total de cada serviço do contrato (Serviço RM Nucleus) e o período em que os serviços são prestados (Regime de Competência). 

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1 - Período Letivo: Dentro do cadastro do Período Letivo será habilitada uma aba chamada 'Contabilização', onde devemos informar o período de competência contábil, ou seja, o período em que os serviços serão prestados neste período letivo, preenchendo o mês/ano da competência inicial e o mês/ano da competência final.

2 - Parametrização por Curso: Dentro do cadastro da Parametrização por Curso será habilitada uma aba chamada 'Contabilização', onde devemos informar o período de competência contábil, ou seja, o período em que os serviços serão prestados para esta parametrização, preenchendo o mês/ano da competência inicial e o mês/ano da competência final. 

3 - Contrato e Plano de Pagamento: Dentro dos cadastros do Contrato e do Plano de Pagamento será habilitada uma aba chamada 'Contabilização', sendo que escolhendo esta opção devemos informar o período de competência contábil em pelo menos um destes dois cadastros e o sistema irá proceder da seguinte forma:

Quando selecionado a opção do Contrato e se o período de competência contábil for informado dentro do Plano de Pagamento, todo novo Contrato vinculado a este plano de pagamento receberá este mesmo período de competência como default

No processo de matricula e inclusão de contrato para aluno será possível alterar ou definir o período de competência contábil para o contrato. 

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- Por default a geração de movimentos é feita por regime de caixa, então, se desejar gerar movimentos por regime de competência, o parâmetro do sistema 'Utiliza movimento por competência' deve ser marcado. Nos parâmetros do sistema também deve ser determinada a forma como o sistema calculará o valor do item para a geração dos movimentos. Estes e outros parâmetros que irão direcionar a geração de movimentos são definidos em Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Fiscal.

- Utilizando 'Valor líquido' para cálculo do valor do item de movimento, caso o valor de desconto supere o valor original do item, o movimento será gerado atribuindo zero ao valor líquido do item de movimento e, neste caso, um LOG será apresentado com esta informação.

- Para que seja possível trabalhar agrupando os movimentos por serviço ou gerando um movimento para cada serviço do contrato, criamos o parâmetro: “Gerar um movimento para cada serviço do contrato”.
Este parâmetro se encontra em: "Educacional | Integrações | Fiscal em Fiscal 1/2"
Este parâmetro será habilitado somente para "geração de movimento por competência".
Para as versões inferiores a 12.1.24, deverá ser executado um script para liberação deste parâmetro. Para solicitação do script basta acionar o suporte técnico.
Por padrão, este parâmetro já nasce marcado. Então o sistema gera de forma desagrupada (um movimento para cada serviço).

Por definição interna do sistema, somente os serviços associados às parcelas do tipo 'Parcela do Plano' farão parte do cálculo do valor total do contrato a ser considerado para a geração de movimentos pelo regime de competência. Os serviços associados às parcelas do tipo 'Parcela Extra' e do tipo 'Parcela Adicional' somente entrarão no cálculo e farão parte da geração de movimentos por regime de competência se o sistema estiver devidamente parametrizado para considerar tais parcelas na geração de movimentos, marcando os respectivos parâmetros do sistema: 'Gera movimentos de parcelas do tipo Adicional' e 'Gera movimentos de parcelas do tipo Extra', presentes no mesmo local (Ambientes | Parâmetros | Educacional | Integração | Fiscal). 

Conforme legislação, a geração de movimento em regime de competência, por default, será gerado um movimento para cada serviço (Serviço RM Nucleus) existente no contrato. Este comportamento pode ser alterado através de parametrização. As demais instruções estão contidas na documentação de geração de movimento por competência. 

Para cenários que o cliente deseja, por exemplo, que para o serviço de matricula a NF-e seja gerado no regime de caixa e não seja considerada no processamento da NF-e no regime de competência.
Foi disponibilizado o recurso "Desconsiderar na geração de NF-e por competência" no serviço da parcela, que ao ser marcado será desconsiderado na geração de movimento por competência e poderá ser gerado movimentos no regime de caixa, para mais detalhes, clique aqu

Para saber o valor e quantos movimentos deverão ser gerados, o sistema primeiramente fará o cálculo do valor total do contrato, tomando como base o valor das parcelas e dividirá pelo número de meses do período de competência, levando sempre em consideração a data do contrato, pois se esta for posterior ao mês inicial da competência, o valor do contrato será dividido pelo número de meses existente entre a data do contrato e a data final de competência. 

 Os movimentos por regime de competência serão gerados, então, não mais conforme os lançamentos financeiros/boletos gerados para as parcelas, mas sim conforme a competência indicada no momento da execução deste processo. Para obter mais detalhes quanto à forma como o sistema calcula os valores de competência para cada movimento, consulte o help referente à contabilização clicando aqui, pois o cálculo é feito da mesma forma.
 
Lembramos que:
- Somente os Serviços do TOTVS Educacional que estiverem associados a um Produto do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento do tipo = Serviços serão considerados para cálculo dos valores e geração dos movimentos. Como regra para a geração de movimento por competência, cada Serviço presente no mesmo contrato do aluno deve estar associado a um produto distinto do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento e será gerado um movimento para cada. 

Exemplo:
Parcela 1 do contrato - Serviço 1 - Matrícula      -> associado ao Produto 09.90 – Serviços (Matrícula)
Parcela 1 do contrato - Serviço 2 - Mensalidade -> associado ao Produto 09.91 – Serviços (Mensalidade)

- Para efeito de emissão de Notas Fiscais, o direcionamento dado aos descontos concedidos pelas Bolsas associadas aos contratos dos alunos (se desconto condicional/incondicional ou não considera desconto) precisa ser definido através do correto preenchimento do Anexo 'Bolsa por Filial' existente dentro do cadastro de cada Bolsa. O cálculo dos valores das bolsas é análogo ao cálculo dos valores dos serviços.

Informações que podem ser parametrizadas e inseridas para que sejam visualizadas após a geração do Movimento no parâmetro Fiscal1/2 ( Histórico ).  

[SRV.C] - Código do Serviço
[SRV.D] - Nome do Serviço
[ALU.C] - RA do Aluno
[ALU.D] - Nome do Aluno
[CUR.C] - Código do Curso
[CUR.D] - Nome do Curso
[PAR.C] - Numero de Parcela
[COT.C] - Numero da Cota
[BOL.CX] - Código da Bolsa
[BOL.DX] - Nome da Bolsa
[BOL.VX] - Valor da Bolsa
[LAN.DV] - Data Vencimento do lançamento

 Veja Também

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Histórico Padrão do Movimento - Regime de Competência
Geração de movimento por competência para o responsável do contrato

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