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Chave

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Adapters da Integração Contábil

RotinaFRotina

Mensagem

Descrição


ProtheusRMCanal

Operação

Versão

Alias do Protheus

Envia

Recebe

EnviaRecebe
CTBA010ACCOUNTINGCALENDARCalendário ContábilSim Não NãoSimEAITodas1.000CTG 
CTBA020ACCOUNTANTACCOUNTPlano de ContaSimNãoNãoSimEAITodas2.001CT1
CTBA030COSTCENTERCentro de CustoSim Não NãoSimEAITodas2.000CTT 
CTBA040

CTBA040A

ACCOUNTINGITEMItem ContábilSim Não NãoSimEAITodas1.000CTD
CTBA060CLASSVALUEClasse de ValorSim Não NãoSimEAITodas1.000CTH
CTBA102ACCOUNTINGENTRYLançamento ContábilNãoSimSimSimEAITodas2.001CT2
Deck of Cards
idinfocontabil
Card
idaccountingItem
labelAccountingItem
Card
idACCOUNTITEM
labelAccountingItem

A mensagem de ACCOUNTINGITEM é utilizada para realizar o cadastro dos itens contábeis no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

Os cadastros de item contábil devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idinforAccountingItem
Card
idprotheusAccountingItem
labelProtheus

Cadastros Item Contábil - Protheus.

Módulo "SIGACTB"


Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Item Contábil ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

12.jpg


Atualizações | Entidades | Item Conta


Item Contábil cadastrado


Card
idrmAccountingItem
labelRM

Verificando no TOTVS Educacional cadastro dos Itens Contábeis enviado para o RM

Item Contábil cadastrada no TOTVS Educacional

Item Contábil é vinculado ao cadastro da Matriz Aplicada .

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus 

Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Item Contábil da Matriz Aplicada.


Card
iddeparaAccountingItem
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem AccountingItem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

SITEMCONTABILPROTHEUS

CODCOLIGADA|IDITEMCONTABIL

1|1

T1|D MG 01 |1

ACCOUNTINGITEM

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107
Card
idrestricoesAccountingItem
labelRestrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas CTD no Protheus, para mais informações, clique aqui

Informações

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial do item contábil ficará nula.

Os itens contábeis enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas. 

Card
idclassValue
labelClassValue
Card
idCLASSVALUE
labelClassValue

A mensagem de ClassValue é utilizada para realizar o cadastro das classes de valor no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o BackOffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro da classe deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idinforClassValue
Card
idprotheusClassValue
labelProtheus

Cadastro da classe de valor do Protheus

Módulo "SIGACTB"


Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Classe de Valor ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

12.jpg


Atualizações | Entidades | Classe de Valor


Classe de Valor cadastrada 


Card
idrmClassValue
labelRM

Verificação no TOTVS Educacional das classes de valor enviado para o RM



Classe de Valor cadastrada no TOTVS Educacional


Classe de valor é vinculada ao cadastro da Matriz Aplicada.

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus 


Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Classe de valor da Matriz Aplicada.

Card
iddeparaClassValue
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem ClassValue resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

SCLASSEVALORPROTHEUS

CODCOLIGADA|IDCLASSEVALOR

1|1

T1|D MG 01 |1

CLASSVALUE

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107
Card
idrestricoesClassValue
labelRestrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTH no Protheus, para mais informações, clique aqui

Informações

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial da classe de valor ficará nula.

As classes de valor enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas. 

Card
idaccountAntAccount
labelAccountAntAccount
Card
idACCOUNTANTACCOUNT
labelAccountAntAccount

A mensagem de ACCOUNTANTACCOUNT é utilizada para realizar o cadastro dos planos de contas no TOTVS Gestão Contábil para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro do plano de contas deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Indendente do tamanho da descrição do plano de contas enviados pelo Protheus, o RM irá truncar a descrição em 40 caracteres. 

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idinforAccountAntAccount
Card
idprotheusAccountAntAccount
labelProtheus

Cadastrando Plano de Contas no Protheus

Módulo Contábil "SIGACTB"


Atualizações | Entidades | Plano de Contas


Plano de Contas cadastrada no Protheus


Card
idrmAccountAntAccount
labelRM

A máscara parametrizada da conta contábil no TOTVS Contabilidade Gerencial é validada no processo de inclusão da conta contábil. Portanto, o parâmetro de máscara contábil deve ser cadastrado de acordo com o formato do código da conta a ser enviado pelo Protheus. Caso o Protheus não envie máscara no código de conta, exemplo: 1011214, então o parâmetro Não utiliza máscara nas contas deve ser marcado, em cada coligada. Caso contrário, ocorrerá um erro no processo de inclusão da conta.

Caminho para acesso ao parâmetro para não utilizar máscara:                                              

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros 

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano de Contas Contábil / Não utilizar máscara nas contas

No TOTVS Contabilidade Gerencial deve ser parametrizado para utilizar contas globais por padrão, se definido em uma coligada esse parâmetro todas as demais coligadas coligadas deverão ter o mesmo parâmetro configurado.

Caminho para acesso ao parâmetro para utilizar conta global:                                            

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros  

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Acessa conta globais                                                             

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Cadastrar como global por padrão

Verificando cadastro do Plano de Contas no RM.       

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Cadastros / Contábil

Plano de Contas enviado para RM.


Card
iddeparaAccountAntAccount
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem AccountAntAccount resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

CCONTA

CODCOLIGADA|CODCONTA

1|1

T1|D MG |1

ACCOUNTANTACCOUNT

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0108
Card
idrestricoesAccountAntAccount
labelRestrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CT1 no Protheus, para mais informações, clique aqui

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Plano de contas no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir o plano de contas por filial. Já para a utilização de conta Global no RM é realizada quando no BackOffice Protheus o tipo de compartilhamento for compartilhado por Empresa.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negócio
Card
idCOSTCENTER
labelCostCenter

A mensagem COSTCENTER é responsável por receber os dados de centro de custo entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus.

Os cadastros de centro de custo devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de centro de custo do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idinforcentrocusto
Card
idprotheuscentrocusto
labelProtheus

Cadastros Centro de Custos - Protheus

Módulo "SIGACTB"

Atualizações | Entidades | Custos 

Centro de Custo Cadastrado no Protheus


Card
idrmcentrocusto
labelRM

Cadastros Centro de Custos - RM

A máscara de centro de custo deverá ser removida para que o sistema financeiro TOTVS Financeira aceite os código enviado pelo PROTHEUS, na integração.

Acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Financeiro | Contas a receber | Manutenção de Lançamentos | Lançamento | Centro de Custo | Máscara do Centro de Custo

Image Added


Caminho para acesso ao cadastro do Centro de Custo, no sistema:

Acesse BackOffice / Gestão Contábil / Cadastro / Auxiliares / Centros de Custos


Card
iddeparacentrocusto
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem CostCenter resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Centro de Custo

Exemplo: 

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

GCCUSTO

CODCOLIGADA|CODCCUSTO

1|1

T1|D MG 01 |1

COSTCENTER

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0110
TOTVS Educacional x BackOffice ProtheusGCCUSTOCODCOLIGADA|CODCCUSTO1|2T1|D MG 01 |2COSTCENTER


No Protheus quando a tabela CTT está em modo compartilhado por Empresa, Filial ou Unidade de Negocio é preciso cadastrar um DE/PARA da GFILIAL especifico para o compartilhamento.

  • Filial Compartilhada 

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

GFILIAL

CODCOLIGADA|CODFILIAL

1|1

T1|D MG


  • Filial e Unidade de Negocio Compartilhada 

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

GFILIAL

CODCOLIGADA|CODFILIAL

1|1

T1|D


  • Filial, Unidade de Negocio e Empresa Compartilhada 

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

GFILIAL

CODCOLIGADA|CODFILIAL

1|1

T1|

Card
idrestricoescentrocusto
labelRestrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTT no Protheus, para mais informações, clique aqui

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Centro de Custo no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir centro de custo por filial. 

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio
Card
idACCOUNTINGCALENDAR
labelAccountingCalendar

A mensagem ACCOUNTINGCALENDAR é responsável por enviar a informação de "Período contábil" do BackOffice Protheus com o TOTVS Educacional.

O cadastro de calendário contábil deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no Período Contábil do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idProtheus

As informações de periodo contábil podem ser visualizadas nos parametros do Totvs Gestão contábil.

Acesse o Backoffice | Gestão contábil

Image Removed

Acesse a aba "Ambiente"

Image Removed

Acesse Parametros | Totvs Gestão Contábil

Image Removed

Selecione a opção "Fechamento" e avance 

Image Removed

O período estará informado nesta tela

Image Removed

Ressaltamos que, com a integração EAI 2.0 habilitada, não haverá como atualizar este período pelo Totvs Gestão contábil.

A alteração será feita pelo Backoffice Protheus - Calendário Contábil.

Card
labelProtheus

Cadastros de calendário contábil - Protheus

Módulo "SIGACTB"

Atualizações | Cadastros | Calendário Contábil


Inserção do calendário no Protheus


Preencha o código e as datas

Card
labelRM
Card
labelDe/para
Por se tratar de um processo de Sincronização de datas, a inserção do Calendário Contábil no Protheus não gera De/Para.
Card
labelRestrições
Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Calendário no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir calendário por filial. 

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio


Aviso

A exclusão do Calendário Contábil no Protheus não surtirá efeito no Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
Para que essa data seja alterada, cadastre um novo calendário no Protheus e assim será atualizado no RM.

Na integração o Protheus não poderá trabalhar com Calendário Contábil mensal ou trimestral somente anual, o RM não trabalha com o conceito de Calendário Contábil e só receberá pela mensagem da integração a data inicial e final. 

Card
labelRM

As informações de período contábil podem ser visualizadas nos parâmetros do TOTVS Gestão contábil.

Acesse o BackOffice | Gestão contábil


Image Added


Acesse a aba "Ambiente"

Image Added

Acesse Parâmetros | TOTVS Gestão Contábil


Image Added


Selecione a opção "Fechamento" e avance 

Image Added


O período estará informado nesta tela

Image Added


Aviso

Com a integração EAI 2.0 habilitada, não será possível alterar o Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
A alteração será feita pelo BackOffice Protheus - Calendário Contábil.

A excluído do Calendário Contábil no Protheus não surtirá efeito no Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
Para que essa data seja alterada, cadastre um novo calendário no Protheus e assim será atualizado no RM.

Card
labelDe/para
Por se tratar de um processo de Sincronização de datas, a inserção do Calendário Contábil no Protheus não gera De/Para.
Card
labelRestrições
Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Calendário no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir calendário por filial. 

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio
Card
idACCOUNTINGENTRY
labelAccountingEntry

A mensagem ACCOUNTINGENTRY é responsável por enviar as informações das contabilizações entre TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus.

A contabilização na integração do TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus temos duas contabilizações:

 - Contabilização por competência: Essa contabilização é realizada no TOTVS Educacional e é responsável por realizar a contabilização do contrato do aluno

 - Contabilização por regime de caixa: Essa contabilização é realizada no BackOffice Protheus e é responsável por realizar a contabilização dos títulos de contas a receber gerados na integração. 


Deck of Cards
idinfoAccountingEntry
Card
idAccountingEntryRegimeCaixa
labelContabilização por Regime de Caixa

A contabilização por regime de caixa na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no Protheus para os títulos de contas a receber criados pela integração. O objetivo dessa documentação é mostrar de forma simples como essa contabilização pode ser realizada no Protheus. Para maiores informações da contabilização no Protheus

A contabilização dos títulos de contas a receber gerados pela integração Educacional com Protheus é realizada com a utilização da “Contabilização Off Line(recomendada)” .

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis

Card
idACCOUNTINGENTRY
labelAccountingEntry

A mensagem ACCOUNTINGENTRY é responsável por enviar as informações das contabilizações entre TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus.

A contabilização na integração do TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus temos duas contabilizações:

 - Contabilização por competência: Essa contabilização é realizada no TOTVS Educacional e é responsável por realizar a contabilização do contrato do aluno

 - Contabilização por regime de caixa: Essa contabilização é realizada no BackOffice Protheus e é responsável por realizar a contabilização dos títulos de contas a receber gerados na integração. 

Deck of Cards
idinfoAccountingEntry
Card
idAccountingEntryRegimeCaixa
labelContabilização por Regime de Caixa

A contabilização por regime de caixa na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no Protheus para os títulos de contas a receber criados pela integração. O objetivo dessa documentação é mostrar de forma simples como essa contabilização pode ser realizada no Protheus. Para maiores informações da contabilização no Protheus

A contabilização dos títulos de contas a receber gerados pela integração Educacional com Protheus é realizada com a utilização da “Contabilização Off Line(recomendada)” .

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários devem estar cadastrados no sistema. 

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”.

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil. E no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Nos cadastros de cliente e de natureza informar o plano de contas a ser utilizado na contabilização.

Cliente

Natureza

Após as configurações anteriores realizadas no Protheus deve realizar o cadastro do lançamento padrão com o código correspondente:

  • 500: Contas a Receber –Inclusão de Títulos
  • 520: Contas a Receber –Baixas de Títulos em Carteira

Os código devem ter os seus respectivos sequencial para que os valores que sejam contabilizados.

Lançamento Padrão

Nas entidades do lançamento padrão devem ser cadastradas conforme a necessidade de onde irá buscar as informações de plano de conta, centro de custo, classe de valor, item contábil para a contabilização. Recomenda buscar essas informações de centro de custo, classe de valor e item contábil no título de conta a receber.

Entidades


E os valores para serem contabilizados são configurados na aba “Valores” no lançamento padrão.


Com a finalização dos cadastros dos lançamentos padrões para a contabilização basta agora somente a execução da contabilização Off Line, para isso acesso no SigaFin -> Miscelanea -> Contábil -> Contabilização Off-line preenche as perguntas para o processamento e execute.

Logo após a finalização da execução do processo ir no SigaCtb SIGACTB para verificar as contabilizações geradas.

Card
idAccountingEntryRegimeCompetência
labelContabilização por Regime de Competência

A contabilização por regime de competência na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no RM

Deck of Cardswarning
idtitleidregimecompetenciaATENÇÃO

A partir dos patches 12.1.32.241, 12.1.33.177 e na versão 12.1.34 , o processo de Contabilização por Competência do Contrato do Aluno no TOTVS Educacional, ao termino da integração para o BackOffice Protheus, a contabilização do RM será integrada automaticamente ao Lote Zero, quando os lançamentos contábeis forem integrados corretamente no Protheus.

Os lançamentos contábeis gerados nas versões anteriores serão exibidos como não integrados no anexo de "Contabilização" na tela de visão do Contrato do Aluno. 

Para resolver essa exibição realizar a integração ao Lote Zero pelo processo acessado por dentro do TOTVS Gestão Contábil. Para maiores informações, clicar aqui

Para os novos lançamentos contábeis a serem gerados realizar a criação de novos lotes contábeis para a contabilização e para a contabilização de estorno. Utilizar apenas estes novos lotes para integrar ao lote zero e garantir o funcionamento da integração.

Deck of Cards
ididregimecompetencia
Card
ididregimecompetencia
labelRM

Configurações do RM

Para contabilização por competência no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo: 

  • Criação de Eventos Contábeis de Contrato, Parcela, Aumento e Cancelamento de Contrato e Parcela
  • No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus 
  • Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado. 
  • Nos parâmetros de Integração - Educacional - Integração - Contabilidade: 
    Parametrizar para utilizar o novo modelo de contabilização com os eventos criados
    Parametrizar de onde irá buscar a Data Contábil 

Mais detalhes sobre configuração Contábil verifique o documento Contabilização por Competência

Geração de Contabilização por Competência

A partir da versão 12.1.34 e dos patches 12.1.32.241, 12.1.33.177 no processo de Contabilização por Competência do Contrato do Aluno do TOTVS Educacional ao termino da integração para o BackOffice Protheus, a contabilização do RM será integrada automaticamente ao Lote Zero.

Para saber se os lançamentos contábeis estão integradas com o Protheus, no anexo "Contabilização" presente na tela de visão do Contrato do Aluno terá a coluna "Status Integração". Essa nova coluna terá os valores "Integrada" ou "Não Integrada". Os lançamentos contábeis que estiver presente no Lote Zero informará que ela já está integrada ou Protheus, caso contrário não está integrada.

Image Added


Nota

No entanto, durante o processo de integração em alguns casos pode acontecer da contabilização por competência ser gravada o RM e não ser gravada no Protheus (por exemplo: erro de timeout na comunicação com o servidor do Protheus), quando este cenário e outros ocorrerem será possível posteriormente executar o processo de enviar as contabilizações por competência pendentes presente no Lote N do TOTVS Gestão Contábil do RM para o Protheus, para saber como funciona o processo, clique aqui.

Image Added

Card
ididregimecompetencia
labelRM

Configurações do RM

Para contabilização por competência no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo: 

  • Criação de Eventos Contábeis de Contrato, Parcela, Aumento e Cancelamento de Contrato e Parcela
  • No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus 
  • Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado. 
  • Nos parâmetros de Integração - Educacional - Integração - Contabilidade: 
    Parametrizar para utilizar o novo modelo de contabilização com os eventos criados
    Parametrizar de onde irá buscar a Data Contábil 

Mais detalhes sobre configuração Contábil verifique o documento Contabilização por Competência

Geração de Contabilização por Competência


No TOTVS Gestão Educacional a geração de contabilização por regime de competência é realizada conforme as imagens abaixo:

Contabilização de Provisão de Contrato e Apropriação de Despesa

Image RemovedImage Added

Estorno de Contabilização de Provisão de Contrato e Apropriação de Despesa

Image Removed

No TOTVS Gestão Contábil a contabilização ficará conforme abaixo: 

Lançamentos de Contabilização

Image Removed

Lançamentos de Estorno

Image Removed

Image Added

Card
idprotheusregimecompetencia
labelProtheus

Configurações do Protheus

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários e plano de contas devem estar cadastrados no sistema BackOffice Protheus.

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim” 

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil, e no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus

Módulo ( SIGACTB )

Atualizações | Movimentos | Lancam Contabeis

Lançamentos de Contabilização

Image RemovedImage Added


Lançamentos de Estorno

Image RemovedImage Added

Card
iddeparabaixa
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. 


Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

CLANCAMENTO

CODCOLIGADA|IDLANCAMENTO

1|30

T1|D MG 01|20200131|000123|001|000001

ACCOUNTINGENTRY
Card
idAccountingEntryRegimeCompetência
labelContabilização pelo Contrato TOTVS Estoque e Compras e Faturamento

Associação da Matrícula no Período Letivo a Itens de Contrato

A associação da matrícula no período letivo com o itens de contrato é um recurso do sistema que permite a associar o contrato criado no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento com a matrícula do aluno no TOTVS Educacional. Desta forma, as contabilizações geradas pelo movimento desse contrato são enviado para o BackOffice Protheus. Para mais informações sobre o processo de associar a matrícula do aluno com o contrato do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, por favor clique aqui.

Deck of Cards
ididregimecompetencia
Card
idrmlancpagar
labelRM

Configurações do RM

Para contabilização do movimento associada a matricula do aluno no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo: 

  • Criação de Eventos Contábeis para o Movimento
  • No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus 
  • Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado. 
  • Nos parâmetros de Integração - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Integração - Contabilidade: Parametrizar para que a contabilização seja off-line
  • Em Globais | Integração: Marque os sistemas integrados

Geração de Contabilização do Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

No TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento deve existir um Contrato associado a uma matrícula no Período Letivo do Aluno, mais informações sobre a associação, clique aqui.

Aviso

Só será enviada para o Protheus contabilização de movimentos que estiver itens do contrato associados a matricula no período letivo, movimentos que não tiver nessas condições serão contabilizados somente no RM TOTVS Contábil.


O Contrato do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento deve ser faturado, assim teremos os movimentos que serão contabilizados.



Em Integração | Contábil | Lotes de Exportação Contábil crie um novo note para realizar a contabilização off-line dos movimentos. 



Contabilização do Movimento, gere a contabilização do(s) movimento(s) de acordo com as informações incluídas no lote.

Image Removed



Estorno de Contabilização

Poderá ser executado pelo Movimento em Estorno Contabilidade ou pelo Lote em Desfazer Contabilização de Movimento.



Lançamentos de Contabilização e Estorno

No TOTVS Gestão Contábil a contabilização e estornados ficarão conforme abaixo: 


Card
idprotheuslancpagar
labelProtheus

Configurações do Protheus

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários e plano de contas devem estar cadastrados no sistema BackOffice Protheus.

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim” 

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil, e no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus

Módulo ( SIGACTB )

Atualizações | Movimentos | Lancam Contabeis


Lançamentos de Contabilização


Lançamentos de Estorno


Card
iddeparabaixa
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. 


Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

TOTVS  Gestão de Estoque, Compras e Faturamento x BackOffice Protheus

CLANCAMENTO
CLANCAMENTO

CODCOLIGADA|IDLANCAMENTO
CODCOLIGADA|IDLANCAMENTO

1|79
1|101

T1|D MG 01|20200101|000127|001|000001
T1|D MG 01|20200101|000200|001|000001

ACCOUNTINGENTRY
ACCOUNTINGENTRY



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