Histórico da Página

• Accounting EntriesLançamentos Contábeis:
  Atualizações → Movimentos  → Lan Contab Automat
  Updates → Transactions  → Auto Acctg Entry:

• Visão Gerencial Managerial View - CTBA161
  Atualizações → Entidades → Visão Gerencial

  
  

Updates → Entities→ Managerial View: 

General DRE

- Example with all accounts used in the funds:

Fundo

         PDO Fund:

Fundo PSI Fund:

Fundo FCA Fund:

• Configuration of Books - CTBA130:
  
  Updates → Configurations → Configuration of Books:
  

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  Place the cursor on the desired view and bind it to the managerial view through field Manag. View

  Configuração de Livros -  CTBA130:
  Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:
  

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  Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):

  

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

Header Addition Step (Main - QN8)

1. Click Add.
2. Fill in the following fields: 
   1. DRE Code → Enter the Managerial View code related to the DRE;
   2. Description → Description of view (Automatic when filling in DRE Code);
   3. Accounting Batch → Fill in Batch of entry;
   4. Accounting Sub-batch → Fill in Sub-batch of entry;
   5. Calendar Code → Enter the calendar code;
   6. Calculation Year → Enter the year;
   7. Calculation Period → Enter the month of the year in which the entries will be later analyzed and generated as per view settings;
   8. Balance Type → Type of balance;
   9. Currency → Currency.

Completion of specific Funds on Grid (Specific - QN9):

1. Place cursor on grid;
2. Fill in the following fields:
   1. View Code → enter the code of the fund;
   2. Description → Description of view (Automatic when filling in DRE Code);
   3. Surplus Acct→ Fill in the Surplus account;
   4. Deficit Acct → Fill in the Deficit account;
   5. ANS Calc Acct→ Fill in the Calculation account;
   6. Hist Code → Enter an intelligent history code for completion of accounting entry

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)

1. Clique no botão Incluir
2. Preencha os campos a seguir: 
   1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
   2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
   3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
   4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
   5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
   6. Ano Apuração → Informar o ano;
   7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
   8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
   9. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

1. Posicionar na grid;
2. Preencha os campos a seguir:
   1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
   2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
   3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
   4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
   5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
   6. Cod. Hist → Informar um código do histórico inteligente para preenchimento no lançamento contábil.

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

1. Place the cursor on desired view;
2. Click Edit;
3. Fill in desired fields: 
4. If you want to edit the grid.
   1. Place the cursor on the grid and edit desired fields

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Alterar;
3. Altere os campos desejados: 
4. Caso queira alterar a grid.
   1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

1. Place the cursor on desired view;
2. Click View;
3. Visualize the view as per the fields desired;
4. If you want to view the grid.
   1. Place the cursor on the grid line

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Visualizar;
3. Visualize a visão conforme os campos desejados;
4. Caso queira visualizar à grid.
   1. Posicione na linha da grid

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

1. Place the cursor on desired view;
2. Click Other Actions -> Delete

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Excluir;
   
   

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

1. Place the cursor on desired view;
2. Click Other Actions -> Copy;
3. Fill in the period for the same data in another month, or edit the other fields if desired

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
3. Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.

1- No In the menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão"Miscellaneous → Closings → Calculation by View";
2- Posicionar na visão desejadaPlace the cursor on desired view;
3- Clique no botão AlterarClick Edit;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos VisãoOther Actions → Update View Balances

A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

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O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

The option to "Update View Balances" updates the fields 'View Balance' of the header, 'View Balance' on the grid, and fields 'Val Ind' found on the header and grid.

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The header's Balance View corresponds to a full view, and the grid views are fractions of this full view.

To calculate the sum of grid view balances, they must correspond to the balance of the full view.

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

1. Place the cursor on desired view;
2. Click Other Actions -> Calculate;

Rules for generating the calculation:

The header's Val Indic field defines which column to use for the calculation entries.

• • Val Indic equal to 'D':
    We use the accounts of column Deficit Acct  
  • Val Indic equal to 'D':
    We use the accounts of column Surplus Acct 

Field Val Indic of the Items defines whether the value of column Surplus Acct (C) or Deficit Acct (D) will be a Debit or a Credit.

• • Val Indic equal to 'D':
    We use the account of column Surplus Acct (C) or Deficit Acct (D) to Debit the Calc Account.
  • Val Indic equal to 'C':
    We use the column account Surplus Acct (C) or Deficit Acct (D) to Credit the Calc Account.

See the example below

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
• Indic. Val igual a 'C': 
  Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 

• Indic. Val igual a 'D':
  Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
•  Indic. Val igual a 'C':
  Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.

:

Após apurar o status é atualizado para "processadoAfter calculating the status, it is updated to "processed".

• Lançamentos contábeis gerados após apuraçãoAccounting entries generated after calculation:
  
  

• Entendendo os lançamentos após apuraçãoUnderstanding entries after calculation: 

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

1. Place the cursor on desired view;
2. Click Other Actions → Reverse Calculation;
3. Check whether entries were recorded with entries reversed in the accounting entries table.

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The calculation reversal generates entries with accounts in reversed entry to set accounts to zero

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After reversal, the calculation record is updated to status "Reversed

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
3. Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.
   

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O estorno da apuração gera lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas

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Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

ExampleExemplo:

In the menu "Miscellaneous → Closings → Calculation by View":

1. Place the cursor on desired view;
2. Click Other Actions → Delete Calculation;
3. Check whether the entries were deleted.
   
   
   

Calculation deletion aims to delete the entries recorded in the accounting entries (CT2) table.

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After deletion, the calculation record is updated to status "Reversed

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis (CT2).

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Após o exclusão o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":