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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Tecnico | Fecha |
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| CTBXFUMI | Funciones Genéricas de Módulo CTB - Mercado Internacional | 04/06/2026 | | backoffice.reconciliation.matchprocessing.data.protheus | Consulta de datos del Conciliador | 05/ 06/ 2026 |
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| País: | Mercado Internacional MI |
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| Ticket: | 27019309 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-29117 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-29117.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Contar con la configuración necesaria para la utilización del Conciliador Backoffice: Conciliador Backoffice - CTBA940 - P12 - Contabilidad de gestión
- Aplicar las actualizaciones al diccionario de datos como se indica en el punto 04. Información Adicional.
- En el módulo Configurador (SIGACFG):
- Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos | Parámetros.
- Informar el parámetro MV_NUMSECO = "1" (Número secuencial de la conciliación bancaria, Mensual activo = 1, Mensual inactivo = ' ' ).
- En el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de entrada.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el Proveedor, Producto y TES que fueron previamente configurados.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847), generar una Orden de Pago de manera individual para cada una de las Facturas de Entrada emitidas previamente. Utilizar la Modalidad y el Banco configurados en los puntos anteriores.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Informações |
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Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente. Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus |
| Informações |
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Paquete de actualización Las actualizaciones al Diccionario de Datos se realizaron en el siguiente pacote (Uso Interno): Código: 017193
Pacote: FIN - DMINA-29117 - Incluir parámetro MV_NUMSECO |
Actualizaciones al diccionario.
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Configurar el parámetro MV_NUMSECO
Nombre del Parámetro | MV_NUMSECO |
Tipo | Carácter |
Descripción | Número secuencial de la conciliación bancaria, Mensual activo = 1, Mensual inactivo = |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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