Veja as validações de algumas colunas da rotina, tanto no Contas a Receber quanto no Contas a Pagar.

Contas a Receber

• D/CHP, DNI, COBS, VALE, OUTRAS: esses campos referem-se aos tipos de cobranças de títulos recebidos,
• Diversos: esse campo refere-se aos valores de lançamentos efetuados nas rotinas 632 (DNI) ou 635.

Observação: quando identificado e baixado, o título do DNI é lançado com contrapartida no campo Diversos.

Contas a Pagar

• Fornecedor Rev. Merc.: esse campo refere-se aos títulos pagos nas contas gerenciais informadas na rotina 132, nos parâmetros 1900, 1902 e 1904;
• Despesas: o campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais diferentes da conta 37;

Observação: a coluna Despesa é apenas a descrição que tem o nome despesa mais não significa que somente os títulos de despesa entrarão nesse campo, verifique que a receitas somarão com as despesa e assim o resultado final pode ser negativo ou positivo.

• Entradas: o campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem na conta gerencial 37;
• Investimentos: esse campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais de investimentos;
• Adiantamento Fornecedor: esse campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais de adiantamento a fornecedor, que é parametrizado na rotina 132,
• Diversos: o campo refere-se aos lançamentos na rotina 632.