REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Características do Requisito

Descrição

Foram criados novos processos relacionados ao Controle Orçamentário. São eles:

• Transferência Orçamentos
  • Transferência de Valores do Orçamento
  • Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores
• Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento.
• Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento.

Transferência de Valores do Orçamento

Trata a transferência de valores entre orçamentos do mesmo período, ou seja, tanto o orçamento de origem quanto o orçamento de destino devem ter o mesmo período. O usuário poderá selecionar Itens de Período
diferentes para os Orçamentos de Origem e Destino.

Esta nova funcionalidade possui quatro níveis de permissão, sendo que quando o usuário possuir todas as permissões de acesso,sempre será considerada a maior.

Os níveis de permissão são:

• • Nível 1 - Transfere entre Naturezas do Centro Custo: Só será permitido transferir saldo entre Naturezas do mesmo Centro de Custo. O  item de período do orçamento de destino será carregado automaticamente.
  • Nível 2 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado. O  item de período do orçamento de destino será carregado automaticamente.
  • Nível 3 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado, com Valores dos Períodos Anteriores: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado, mas que tenham itens de período inferiores aos do orçamento de origem.
  • Nível 4 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado, com Valores de Todos os Períodos: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado ao orçamento de origem, para todos os itens de período disponíveis.

Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores

Trata a transferência de valores entre orçamentos do mesmo período, ou seja, tanto o orçamento de origem quanto o orçamento de destino devem ter o mesmo período.
O usuário poderá selecionar Item de Período para o Orçamento de Origem e esses dados serão replicados para o Orçamento de Destino, permitindo ao usuário a alteração apenas do Item de Período do Orçamento de Destino, contanto que o mesmo seja posterior ao Item de período do Orçamento de Origem.

Esta funcionalidade possui dois níveis de permissão, sendo que quando o usuário possuir todas as permissões de acesso, sempre será considerada a maior.

Os níveis de permissão são:

• Nível 1 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado.
• Nível 2 - Transfere entre qualquer Natureza e Centro de Custo: Permitirá transferir saldo entre todas as Naturezas e todos os Centros de Custo, independente de estar associado.

Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento

Verifica se o movimento pode ser desbloqueado, pois pode ter recebido uma transferência.

Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento

O usuário poderá liberar o movimento, sem que seja necessário realizar uma transferência. Neste caso o sistema irá aumentar o saldo orçado do centro de custo / natureza / item de período no valor do movimento, para que o mesmo seja liberado.

Informações sobre Valores Excedentes do Orçamento (Tabela - TEXCEDEORCAMENTO)

• Tipo do Valor Excedente (TEXCEDEORCAMENTO.TIPO)

B - Barra;
A - Avisa;
L - Bloqueia;
N - Não Avisa.

Informações sobre Orçamento (Tabela - TMOVORCAMENTO)

• Tipo de Orçamento (TMOVORCAMENTO.TIPO)

N - Nenhum;
I - Inclusão;
A - Estorno;
E - Efeito Inverso;
T - Transferência;
C - Cancelamento.

Procedimento para Configuração

Configuração de Segurança

Para utilizar o novo recurso de Transferência Orçamento é necessário habilitar as permissões no cadastro de Perfis do Usuário.

1. Acesse o módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

2. Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.     

3. Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Transferência Orçamento e habilite a permissão para o perfil de usuário.

4. Confira os dados e confirme.

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Para utilizar Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento:

Procedimento para Utilização

Transferência de Valores do Orçamento:

1. No módulo Serviços Globais, acesse 

1. Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
   O sistema apresenta a janela dos perfis cadastrados.

1. Posicione o cursor em um perfil e clique

1. em Editar.

1. Na

1. pasta Acesso a Menus selecione a

1. opção Orçamento / Realocação Orçamentária de Movimentos e habilite a permissão Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento para o perfil de usuário.
2. Confira os dados e confirme.

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Para utilizar Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento:

1. No módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
   O sistema apresenta a janela dos perfis cadastrados.
2. Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.
3. Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Realocação Orçamentária de Movimentos e habilite a permissão Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento para o perfil de usuário.

1. Confira os dados e confirme.

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Procedimento para Utilização

Transferência de Valores do Orçamento:

       1. Acesse        5. Acesse o módulo BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Controle Orçamentário / Transferência Orçamento / Transferência de Valores do Orçamento.

O sistema apresenta a janela Transferência de Valores do Orçamento.

       6 2. Informe o Período do Orçamento.

       7 3. Informe o Item de Período do Orçamento Origem.

Neste momento escolha um orçamento de origem com saldo.

       8 4. Informe o Item de Período do Orçamento Destino.

Neste momento escolha um orçamento os orçamentos de destino.

       9 5. Informe o Valor a Transferir para cada orçamento.

       10 6. Informe uma Observação, caso necessário.

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 7  11. Clique no botão Executar.

O sistema executa a transferência orçamentaria.