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Verificação das Integrações com o módulo
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Fluxo de Caixa - CFL
Objetivo: | Identificar os procedimentos que permitem a conferência dos movimentos integrados dos módulos de Fluxo de Caixa e Caixa e Bancos com o módulo de Fluxo de Caixa. |
Visão Geral da Integração
Os movimentos integrados com o módulo Fluxo de Caixa são formados por:
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Caso a integração não esteja ocorrendo corretamente é necessário verificar os seguintes parâmetros no módulo de Fluxo de Caixa:
- A faixa de data de movimentação na Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa - CFL015TA.
- Se a Integração do módulo XXX com o Fluxo de Caixa é on-line ou batch na Parâmetros Integração Fluxo - CFL002AA.
- Nas Espécies de Documento Financeiro ACR/APB, verificar os seguintes parâmetros:
- Atualiza Fluxo de Caixa.
- Atualiza Caixa e Bancos.
- Se o estabelecimento e a unidade de negócio estão devidamente cadastradas cadastrados na Unidade de Controle Financeiro - CFL000AA.
- Refazer a geração de movimentos.
Descrição
Como verificar se os movimentos foram integrados corretamente no Fluxo de Caixa:
a) Módulo de Fluxo de Caixa:
Emitir o Relatório Origem Fluxo Caixa
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- Localização: Fluxo de Caixa -> Relatórios.
- Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
- Módulo a ser conferido.
- Faixa de datas dos movimentos.
- Movimentos – se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos de entrada, saída ou todos os movimentos.
- Tipos de Movimentos - se devem ser considerados na emissão do relatório os tipos de movimentos previstos, realizados ou todos os tipos de movimentos.
| Informações |
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| Importante: Os parâmetros determinados para a emissão do relatório devem corresponder aos movimentos a serem conferidos. |
Módulo de Caixa e Bancos:
Emitir o Relatório Movimentação Conta Corrente (- CMG315AA):o Localização
- Localização: Caixa e Bancos -> Relatórios -> Movimentação Conta Corrente.
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- Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
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- Apresentação (Movimentos/Apropriações/Valores) e Finalidade Econômica.
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- Informar uma faixa de módulos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
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- Informar uma faixa de empresas que deve ser considerada para a emissão do relatório.
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- Informar uma faixa de documentos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
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- Informar uma faixa de bancos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
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- Informar uma faixa de contas correntes que deve ser considerado para a emissão do relatório.
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- Informar uma faixa de datas de movimentos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
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- Informar uma faixa de tipo de transação de caixa que deve ser considerado para a emissão do relatório.
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- Com o acionamento do botão Mais, determine os seguintes parâmetros:
- Com o acionamento do botão Mais, determine os seguintes parâmetros:
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- Movimentos – se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos realizados, não realizados ou todos os tipos de movimentos.
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- Movimentos Contabilizados - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos contabilizados, os não contabilizados ou todos os movimentos.
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- Movimentos Estornados - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos estornados, não estornados ou todos os movimentos.
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- Movimentos com Rateio - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos com rateio, sem rateio ou todos os movimentos.
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| Informações |
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| Importante: Os parâmetros determinados para a emissão do relatório devem corresponder aos movimentos a serem conferidos. |
b) Conferir esse relatório com os seguintes relatórios:
Contas a Pagar:o Saída
- Saída/Realizado:
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- Emitir o Relatório
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- Pagamentos Efetuados no Período - APB323AA.
- Localização
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- : Contas a Pagar -> Relatórios -> Gerenciais -> Pagamentos Efetuados no Período.
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- Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
- Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
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- Selecionar todos os tipos de pagamentos.
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- Totalizar por estabelecimento e data.
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- Somar o total de Pagtos Extra Fornecedor (PEF) e diminuir os Pagtos Extra Fornecedor A Crédito (PEC).
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- Comparar o total dos Títulos Pagos do APB com o RE do relatório Origem Movto Conta Corrente com módulo APB.
o Entrada
- Entrada/Não Realizado:
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- Emitir o Relatório Títulos em Aberto
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- .
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- Localização: Contas a Pagar -> Relatórios -> Gerenciais -> Títulos em Aberto.
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- Emitir o relatório totalizando por Vencimento.
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- Comparar o total do valor dos Títulos Em Aberto com o valor NR do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo
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- Contas a Pagar.
Contas a Recebero Entrada
- Entrada/Não Realizado:
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- Emitir o Relatório Títulos em Aberto
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...
- .
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- Localização: Contas a Receber -> Relatórios -> Operacionais -> Títulos em Aberto.
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- Emitir o relatório totalizando por Vencimento.
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- Comparar o valor total dos Títulos em Aberto com o valor NR do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo
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- Contas a Receber.
o Entrada
- Entrada/Realizado.
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- Emitir o Relatório Títulos Liquidados
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...
- .
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- Localização: Contas a Receber -> Relatórios -> Operacionais -> Títulos Liquidados.
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- Emitir o relatório totalizando por Vencimento.
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- Comparar o valor total dos Títulos Liquidados com o valor RE do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo ACR.
Moeda Depósito
Quando registrado na função em Registrar Antecipação (- ACR702AA) títulos do tipo antecipação na moeda em que ocorreu o depósito da quantia antecipada, essa antecipação será integrada com o módulo de Fluxo de Caixa, conforme a seguir:
- Quando a finalidade parametrizada para o Fluxo de Caixa e a finalidade da Moeda Depósito for à mesma, o mesmo Valor Recebido calculado e apresentado será transportado para o fluxo de caixa.
- Caso a Moeda Depósito informada for igual à moeda da finalidade parametrizada para o fluxo de caixa, será utilizada para o cálculo do Valor Recebido a cotação informada, ao invés em vez da cotação cadastrada.
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