Histórico da Página
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O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação.
Pasta Informações
Função | Descrição |
Agenda para venda PDV | Agenda utilizada para contabilização das vendas dos PDV´s. |
Agenda para devolução PDV | Agenda utilizada para contabilização das devoluções das vendas dos PDV´s. |
Série para Agendas de Vendas PDV | Série do documento utilizada no PDV. (ECF). |
Agenda para Quebras de Operadores | Número da agenda para quebras de operadores. |
Agenda para Sobras de Operadores | Número da agenda para sobras de operadores. |
Agenda para Quebras de Tesoureiro | Número da agenda para quebras de tesoureiro. |
Agenda para Sobras de Tesoureiro | Informar o número da agenda para sobras de tesoureiro. |
Tipo de Documento do Cofre para Quebra e Sobra | Informar qual documento do cofre será debitado despesas vindas do extra fornecedor. |
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Pasta Documentos do Cofre
Pasta movimentações
Pasta SITEF
Pasta Arquivo SITEF
Pasta Outros
Execute a Função F8 – Filial
Pasta Cofre/PDV 
Pasta Saída Cheques
Pasta Transferências
Observação: A agenda tem que ser Tesouraria = S.
- Pasta Tesouraria Online
Descrição do processo
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Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:
*Menu RMS Administrativo Financeiro Tesouraria Movimentações Tesouraria Online*
Ao selecionar a tesouraria on-line será exibida a tela abaixo:
Função ShF9 Filtrar
Nesta tela o usuário deverá inserir a filial e data de movimentação do caixa, clicar no "ShF9 Filtrar" para verificar as movimentações para filial selecionada.
Neste caso temos um operador aberto.
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Caso queira incluir um operador, basta clicar em "F7 Incluir Operador", será exibida a tela:
O usuário deverá incluir o número do operador, ou clicar na busca avançada 
para localização.
Depois selecionar o ECF e turno que será realizado pelo operador. 
Ao selecionar ou incluir um operador, as informações do movimento já aparecem na tela. 
Função F5 Movto.
Ao clicar em "F5 Movto", a seguinte tela é exibida:
Nesta tela o usuário terá as informações sobre a movimentação do caixa do operador selecionado.
Também nesta tela o usuário poderá alterar o produto clicando em F5 Alterar Produto, F6 Alterar Sangria, F7 Incluir Sangria, e F8 Cupons .
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Na Função F5 Alterar Produto, o usuário terá as opções de F2 Alterar e ShF9 Filtrar.
Ao executar a Função ShF9 Filtrar o sistema apresenta na tela a relação de produtos / movimentação. 
Entre na Função F2 Alterar e o sistema disponibiliza os campos de Quantidade Atual e Valor Atual para a alteração necessária.
OBSERVAÇÃO:
Para que seja realizada alguma alteração será necessário a Permissão de Acesso VITUTRAN
Teclas CtrlF9 e CtrlF10.
Ao fazer a alteração desejada clicar confirme em "F4 Confirmar".
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Para incluir uma sangria, o que acontece quando o operador se ausenta e precisa tirar o dinheiro do caixa, o usuário deverá clicar em F6 Incluir Sangria.
Clique na função e o sistema abre a tela abaixo: 
Selecione o tipo de sangria, ou seja, o motivo pelo qual a sangria está sendo incluída.
- Sangria de caixa.
- Fundo de troco.
- Sangria de fundo.
- Reforço de caixa
Informe o número do ticket, o valor correspondente e o código do Fiscal que autorizou a sangria.
Ou então terá a opção de modificar o tipo de documento, cupom e valor, conforme telas abaixo:
OBSERVAÇÃO:
A sangria deverá ser informada pelo valor total do movimento e por finalizadora.
Função F6 Alterar Sangria
O usuário poderá alterar a sangria.
O sistema abre a tela abaixo:
Clique em F2 Alterar e o sistema disponibiliza o campo de valor para a alteração.
Faça a alteração necessária e clique em F4 Confirmar.
Clique em F3 Fim para voltar.
Função F8 Cupons 
O usuário poderá alterar o produto e fazer a manutenção dos cupons.
Função F5 Alterar Produto o sistema abre a tela de Alteração de Produto já detalhada anteriormente.
Na Função F6 Manutenção de Cupom o usuário poderá optar por:
Função F2 Alterar:
Será permitido alterar a Finalizadora e o tipo de Documento.
Nos leques de opção o usuário poderá selecionar qual o tipo de operação deseja alterar. 
Função F5 Desdobrar
No caso do desdobramento, é habilitada uma linha para desdobrar o valor, observe a tela:
O valor total pode ser desdobrado em desdobrado em dois:
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No final da operação o usuário deverá fechar o Movimento clicando em F6 Fechar Movimento, na tela inicial VGTUCOPE.
Ao finalizar é exibida a tela abaixo:
- A tela acima, contém os dados da movimentação do caixa.
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Para acessar, posicione o cursor na linha correspondente à Cofre.
O sistema disponibiliza as opções que o usuário tem acesso. 
Consulta cofre
O sistema abrirá o programa VGTCSALD.
Neste programa é possível visualizar os valores do cofre por filial. 
E por tipo de documento. 
F4 - Movimentações do cofre
Para realizar movimentações no cofre, clique na opção "F4 Movimentações".
Será aberto o programa VGTUMCOF. 
Neste programa é possível fazer entrada e saída do cofre, transferência entre documentos, outros movimentos, emitir relatório e efetuar saída automática.
Cada ponto será explicado em seguida.
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A opção ENTR./SAÍDA permite a movimentação de acordo com a agenda informada na Tabela Contábil.
Para acessar, clique a opção F5 Entr./Saída. 
Será habilitado o campo de Entrada / Saída para digitação. 
Função | Descrição |
Docto | Código do tipo de documento do que será realizada a saída. |
Agenda | Agenda de saída do lançamento. |
Número | Número gerado automaticamente pelo sistema, para efeito de controle no fiscal. |
Série | Série gerada automaticamente pelo sistema, para efeito de controle no fiscal. |
Org/ Dst | Código do fornecedor ou do cliente. |
Vencimento | Data de vencimento do lançamento. |
C.Pagto | Condição de pagamento do lançamento (obs: caso seja utilizado o campo vencimento não é necessário utilizar a C. Pagto). |
Figura | Figura fiscal de lançamento (obs.: normalmente é utilizada a figura isento ou não tributado) |
Portador | Portador de saída do lançamento (caso o lançamento seja efetuado diretamente pelo cofre o sistema não disponibilizará este campo). |
Valor | Valor do Lançamento. |
Obs: | Para implementação de informações referente ao lançamento. |
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A opção Transferência transporta valores entre documentos, ou seja, é possível transferir valores de, por exemplo, cheque à vista para cheque pré-datado, conforme necessidade.
Clique em F6 Transfer.
Será habilitado o campo de Transferência para digitação, informe o código da filial. Veja abaixo. 
Para Transferência de valores no cofre deverão ser informados os campos conforme abaixo.
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A opção MOVIMENTOS permite uma visão de toda a movimentação de entrada, saída e transferência e seus respectivos horários.
Clique na opção F7 Movimentos.
Será aberto o programa VGTUMMOV.
Neste programa é possível Exportar, Importar e Excluir lançamentos, emitir e selecionar fichas.
Também é possível escolher Extrato de movimentações, ou seja, por tipo de movimento ou por Agenda. 
F4 - Exporta Lançamentos
Para empresas em que a base de dados não é centralizada, ou seja, cada loja possui seu próprio banco de dados, esta opção permite enviar à Matriz (arquivo texto) da posição atual do saldo do cofre diversas vezes ao dia. Clique na opção F4 Exporta Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo. 
Determine a data e clique em F4 Confirma, para que o sistema faça a exportação do lançamento.
IMPORTANTE:
Nome do arquivo gerado na área DBW e que deverá ser importado pela matriz: Xlllddhh.
F5 - Importa Lançamentos
Esta opção permite à Matriz integrar a movimentação exportada pela filial.
Clique na opção F5 Importa Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo.
Infome Informe o nome do arquivo a ser importado, este deverá estar presente na área DBW, a filial, a data e a hora da geração.
Clique em F4 Confirma para que o sistema faça a importação do lançamento.
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F 10 - Exclui Lançamentos
Esta opção permite a exclusão de determinado lançamento. Marque a opção o lançamento a exluir e clique na opção F10 Exclui Lanc. Será exibida a mensagem abaixo. 
Clique na opção sim para efetivar a exclusão.
OBSERVAÇÃO:
Para exlcusão verifique a série do lançamento, sendo:
- COL – Ao excluir um lançamento com esta série (proveniente de coletas), a coleta que correspondente a este lançamento é automaticamente reaberta e os demais lançamentos também serão excluídos, isso para permitir que seja efetuado correções quando necessário e também a reatualização da mesma.
- SAI – Saída.
- ENT – Entrada.
- TRF – Transferência.
ShF4 - Emite Ficha
O programa emite uma FICHA DE DEPÓSITO.
ShF5 - Seleciona Ficha
O programa permite selecionar a FICHA DE DEPÓSITO desejada, conforme o
Código informado.
Âncora
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ShF6 - Observação
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Para as observações que se fizerem necessárias.Âncora
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ShF7 - CRM
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Atenção
Esta função só é válida para clientes que utilizam o CRM. 
O sistema permite Consultar ou Filtrar os cartões emitidos.
Função F5 Consulta
NOTA
Os procedimentos para a execução dos campos e funções da tela de Consulta de Lançamentos / do Gestão de Crédito devem ser consultadas no Manual de Crédito.
Função ShF9 Filtrar
Apresenta na tela a relação dos lançamentos de CRM efetuados. 
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F8 - Relatório
Clique na opção F8 Relatório.
Informe a data inicial e final, o tipo e a ordem do relatório. 
Clique na opção F4 Confirma . O relatório será gerado da maneira que segue. 
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ShF5 - Saída Automática
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ShF7 - CRM
Atenção
Esta função só é
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Atenção
Esta função só é válida para clientes que utilizam o CRM.
O sistema remete para a tela de saída de cheque da tesouraria para seleção.
Confirmando a seleção o sistema abre VGTUMCOF para mostrar a movimentação feita.
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ShF8 - Automático (CRM)
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Confirme em SIM e será gerada a Saída Automática.
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CtF5 - Saídas SITEF
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ExtraForn.
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A função remete para o programa VGLMMENU – "Outras Entradas e Saídas – Livros Fiscais", e permite a consulta dos títulos selecionados conforme filtro.
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Inventário
É possível realizar o inventário do cofre onde o objetivo
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É possível realizar o inventário do cofre onde o objetivo é acertar valores do cofre e atualizar o saldo.
Clique na opção F5 Inventário. 
Abrirá o programa VGTUCONT.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
É IMPORTANTE RESSALTAR QUE AO FAZER O INVENTÁRIO DO COFRE TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER CONTADOS E DIGITADOS, POIS SÃO OS VALORES APRESENTADOS EM TELA QUE PASSARÃO A COMPOR O SALDO DOS DOCUMENTOS NO COFRE.
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Crítica do Cofre
Após a contagem do cofre é necesssário realizar a crítica para confrontar o valor atual do cofre com o valor digitado.
Clique em F5 Gera Crítica.
O sistema irá processar a crítica e exibir o relatório.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
OS VALORES APRESENTADOS NO RELATÓRIO DE CRÍTICA SÃO OS QUE PASSARÃO A COMPOR O SALDO DOS DOCUMENTOS NO COFRE.
Atualização do Cofre
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Clique na opção F6 Atualiza Cofre.
Confirme atualização.
Neste momento será efetivada atualização do Inventário e atualizará o saldo do cofre.
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Histórico do Inventário
Informe o código da filial e data do inventário. 
Click em Filtrar.
O programa vai trazer na grade de tela os inventários realizados no período estipulado.
Selecione o inventário desejado.
Clique na Função F8 Relatório.
O programa gera um relatório com o histórico do inventário.
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Recalcular
O programa permite recalcular o "saldo do cofre".
Entre na função "ShF3 Recalcular". 
Click em "OK".
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