Histórico da Página
...
Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de lançamentos no Totvs Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir:
- uma Uma linha contendo os dados do lançamento;
- linhas Linhas contendo dados do rateio por departamento, caso exista;
- linhas Linhas contendo dados do rateio por centro de custo, caso exista;
- linhas Linhas contendo dados da contabilização do lançamento, caso seja contábil;
- linhas Linhas contendo dados do rateio gerencial da contabilização, caso exista;
- linhas Linhas contendo dados dos campos complementares, caso exista;
- linhas Linhas contendo dados dos tributos, caso tenha.
...
Formato de campos:
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Tam. = Tamanho
Form. = Formato
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação
Linha de dados do Lançamento:
Posição
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
Importante:
1- para as posições com dados do tipo "Não utilizado" no formato alfanumérico (A) use espaços em branco.
2- O arquivo deve conter somente caracteres no formato ANSI caso use UTF-8 dará erro em texto com caracteres 'ç', 'ã' e 'õ'.
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Posição
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
Nota 19
|
...
Observações: |
...
na inclusão, será perguntado se é para bloquear o lançamento e na importação será importado, mas sem perguntar. |
Notas explicativas
** Dados do RM Classis.*
Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata
Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar
Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar
Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado
Nota 5: 0 = Não 1 = Sim
Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado
Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber
Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado
Nota 11: A = Aluno R = Responsável
Nota 12: S = Sim N= Não
Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.
Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor
Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.
Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara.
Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios.
Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:
- Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000
- Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.
Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita.
Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa
Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural
1 - Nota Fiscal
2 - Fatura
3 - Recibo
4 - Contrato
5 - Folha de Pagamentos
6 - Outros
Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
1 - Receita da atividade rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Linha de dados dos Rateios por Departamento:
Posição
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição
|
Expandir | ||
---|---|---|
|
...
001
...
001
...
001
...
A
...
Tipo da linha
...
X
...
Letra D
...
002
...
005
...
004
...
N
...
Código da Coligada
...
X
...
006
...
009
...
004
...
N
...
Código da Filial
...
X
...
010
...
034
...
025
...
A
...
Código do Departamento
...
X
...
035
...
052
...
018
...
N
...
2
...
Valor
...
X
...
| ||||||||||||||||
Posição
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
049
...
303
...
255
...
A
...
Histórico
...
304
...
305
...
002
...
N
...
Coligada Natureza Financeira
...
306
...
345
...
040
...
A
...
Natureza Financeira
...
Expandir | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Posição
|
...
|
...
002
...
002
...
001
...
N
...
Débito/Crédito
...
X
...
Nota 9
...
003
...
003
...
001
...
N
...
Não utilizado
...
004
...
007
...
004
...
N
...
Cód. Coligada da Conta
...
X
...
008
...
047
...
040
...
A
...
Código da Conta
...
X
...
048
...
065
...
018
...
N
...
2
...
Valor
...
X
...
066
...
069
...
004
...
N
...
Código da Filial
...
X
...
070
...
094
...
025
...
A
...
Código do Departamento
...
095
...
119
...
025
...
A
...
Código Centro de Custos
...
120
...
129
...
010
...
A
...
Código Histórico Padrão
...
130
...
379
...
250
...
A
...
Complemento do Histórico
Notas explicativas
Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito
Linha de dados dos Rateios Gerenciais:
Posição
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
Observações: Exemplo:
O preenchimento do layout deve ser: Posição: 002 a 007 Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos". |
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Notas explicativas Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado Obs: Como o processo de cancelamento envolve a atualização de muitas informações no sistema, não importamos lançamentos já cancelados, sendo necessário realizar a importação (inclusão) e depois uma nova importação (cancelamento) Nota 5: 0 = Não 1 = Sim Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito Nota 11: A = Aluno R = Responsável Nota 12: S = Sim N= Não Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código. Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001. Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara. Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos. Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:
Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita. Obrigatório: Não Obrigatório. Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural 1 - Nota Fiscal Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural Obs: Valores que podem ser preenchidos. Nota 22: Status da Aprovação 0- Não se aplica Nota 23: Coligada Natureza Financeira |
Expandir | ||
---|---|---|
|
...
001
...
001
...
001
...
A
...
Tipo da linha
...
X
...
Letra R
...
002
...
005
...
004
...
N
...
Cód. Coligada da Conta Gerencial
...
X
...
006
...
045
...
040
...
A
...
Cód. da Conta Gerencial
...
X
...
046
...
063
...
018
...
N
...
2
...
Valor
...
X
Linha de dados dos Campos Complementares:
Posição
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
...
001
...
001
...
001
...
A
...
Tipo da linha
...
X
...
Letra M
Observações:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002".
Exemplo:
Você possui os campos complementares:
- Data de Conferência – tamanho 6;
- Responsável – tamanho 10.
O preenchimento do layout deve ser:
Posição: 002 a 007
Tamanho: 006
Formato: N
Nº Decimal:
Descrição: Data de Conferencia
Posição: 008 a 017
Tamanho: 010
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável
Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos".
Linha de dados dos tributos:
Posição
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
...
001
...
001
...
001
...
A
...
Tipo da linha
...
X
...
Letra B
...
002
...
011
...
010
...
A
...
Código do Tributo
...
X
...
012
...
029
...
018
...
N
...
2
...
Base de Cálculos
...
X
...
<?xml version="1.0" standalone="yes"?> |
...
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA> |
...
<IDLAN>-1</IDLAN> |
...
<NUMERODOCUMENTO>1234567890</NUMERODOCUMENTO> |
...
<NFOUDUP>0</NFOUDUP> |
...
<CLASSIFICACAO>5</CLASSIFICACAO> |
...
<PAGREC>2</PAGREC> |
...
<STATUSLAN>0</STATUSLAN> |
...
<CODAPLICACAO>F</ |
...
CODAPLICACAO> |
...
<DATACRIACAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATACRIACAO> |
...
<DATAVENCIMENTO>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAVENCIMENTO> |
...
<DATAEMISSAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAEMISSAO> |
...
<DATAPREVBAIXA>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAPREVBAIXA> |
...
<DATAOP1>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAOP1> |
...
<DATAOP2>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP2> |
...
<DATAOP3>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP3> |
...
<DATAOP4>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP4> |
...
<VALORORIGINAL>435.3100</VALORORIGINAL> |
...
<VALORBAIXADO>0.0000</VALORBAIXADO> |
...
<VALORCAP>0.0000</VALORCAP> |
...
<VALORJUROS>0.0000</VALORJUROS> |
...
<VALORDESCONTO>0.0000</VALORDESCONTO> |
...
<VALORCHEQUE>0.0000</VALORCHEQUE> |
...
<VALOROP1>0.0000</VALOROP1> |
...
<VALOROP2>0.0000</VALOROP2> |
...
<VALOROP3>0.0000</VALOROP3> |
...
<VALOROP4>0.0000</VALOROP4> |
...
<VALOROP5>0.0000</VALOROP5> |
...
<VALOROP6>0.0000</VALOROP6> |
...
<VALOROP7>0.0000</VALOROP7> |
...
<VALOROP8>0.0000</VALOROP8> |
...
<VALORMULTA>13.0600</VALORMULTA> |
...
<VALORAUXILIAR>3.0000</VALORAUXILIAR> |
...
<VALORBASEIRRF>100.0000</VALORBASEIRRF> |
...
<VALORIRRF>0.0000</VALORIRRF> |
...
<VALORREPASSE>0.0000</VALORREPASSE> |
...
<VALORVENCIMENTOANTECIP>0.0000</VALORVENCIMENTOANTECIP> |
...
<VALORNOTACREDITO>0.0000</VALORNOTACREDITO> |
...
<VALORADIANTAMENTO>0.0000</VALORADIANTAMENTO> |
...
<VALORDEVOLUCAO>0.0000</VALORDEVOLUCAO> |
...
<JUROSDIA>0.0000</JUROSDIA> |
...
<CAPMENSAL>0.0000</CAPMENSAL> |
...
<TAXASVENDOR>0.0000</TAXASVENDOR> |
...
<JUROSVENDOR>0.0000</JUROSVENDOR> |
...
<CODCOLCFO>0</CODCOLCFO> |
...
<CODCFO>C00013</CODCFO> |
...
<CODCOLCXA>1</CODCOLCXA> |
...
<CODCXA>0001</CODCXA> |
...
<CODTDO>28</CODTDO> |
...
<CODFILIAL>1</CODFILIAL> |
...
<CODDEPARTAMENTO>02</CODDEPARTAMENTO> |
...
<SERIEDOCUMENTO>U</SERIEDOCUMENTO> |
...
<CODTB1FLX>0001</CODTB1FLX> |
...
<CODTB2FLX>0004</CODTB2FLX> |
...
<CODTB3FLX>0005</CODTB3FLX> |
...
<CODTB5FLX>000000</CODTB5FLX> |
...
<TIPOCONTABILLAN>0</TIPOCONTABILLAN> |
...
<CODMOEVALORORIGINAL>R$</CODMOEVALORORIGINAL> |
...
<LIBAUTORIZADA>0</LIBAUTORIZADA> |
...
<STATUSEXPORTACAO>0</STATUSEXPORTACAO> |
...
<NUMLOTECONTABIL>0</NUMLOTECONTABIL> |
...
<STATUSEXTRATO>0</STATUSEXTRATO> |
...
<CNABCARTEIRA>21</CNABCARTEIRA> |
...
<CNABACEITE>0</CNABACEITE> |
...
<CNABSTATUS>0</CNABSTATUS> |
...
<CNABBANCO>275</CNABBANCO> |
...
<REEMBOLSAVEL>0</REEMBOLSAVEL> |
...
<USUARIO>mestre</USUARIO> |
...
<BAIXAAUTORIZADA>1</BAIXAAUTORIZADA> |
...
<TEMCHEQUEPARCIAL>0</TEMCHEQUEPARCIAL> |
...
<JAIMPRIMIU>0</JAIMPRIMIU> |
...
<NUMBLOQUEIOS>0</NUMBLOQUEIOS> |
...
<COTACAOINCLUSAO>1.000000000</COTACAOINCLUSAO> |
...
<COTACAOBAIXA>0.000000000</COTACAOBAIXA> |
...
<CARENCIAJUROS>0</CARENCIAJUROS> |
...
<TIPOJUROSDIA>0</TIPOJUROSDIA> |
...
<USUARIOCRIACAO>mestre</USUARIOCRIACAO> |
...
<DATAALTERACAO>2018-07-14T00:00:00-03:00</DATAALTERACAO> |
...
<ALTERACAOBLOQUEADA>0</ALTERACAOBLOQUEADA> |
...
<MULTADIA>0.0000</MULTADIA> |
...
<IDFORMAPAGTO>1</IDFORMAPAGTO> |
...
<DESCONTADO>0</DESCONTADO> |
...
<VALORINSS>0.0000</VALORINSS> |
...
<VALORDEDUCAO>0.0000</VALORDEDUCAO> |
...
<APLICFORMULA>F</APLICFORMULA> |
...
<FORMULAJUROS>JUROSDIA</FORMULAJUROS> |
...
<INSSEMOUTRAEMPRESA>0.0000</INSSEMOUTRAEMPRESA> |
...
<PERCENTBASEINSS>0.0000</PERCENTBASEINSS> |
...
<CODRECEITA>0561</CODRECEITA> |
...
<PERCBASEINSSEMPREGADO>0.0000</PERCBASEINSSEMPREGADO> |
...
<INSSEDITADO>0</INSSEDITADO> |
...
<IRRFEDITADO>0</IRRFEDITADO> |
...
<REUTILIZACAO>0</REUTILIZACAO> |
...
<CATEGORIAAUTONOMO>0</CATEGORIAAUTONOMO> |
...
<VALORSESTSENAT>0.0000</VALORSESTSENAT> |
...
<CONVENIO>2121</CONVENIO> |
...
<DIGCONVENIO>23</DIGCONVENIO> |
...
<PERCJUROS>0</PERCJUROS> |
...
<PERCDESCONTO>0</PERCDESCONTO> |
...
<PERCMULTA>3.00</PERCMULTA> |
...
<PERCCAP>0</PERCCAP> |
...
<PERCOP1>0</PERCOP1> |
...
<PERCOP2>0</PERCOP2> |
...
<PERCOP3>0</PERCOP3> |
...
<PERCOP4>0</PERCOP4> |
...
<PERCOP5>0</PERCOP5> |
...
<PERCOP6>0</PERCOP6> |
...
<PERCOP7>0</PERCOP7> |
...
<PERCOP8>0</PERCOP8> |
...
<VALORINSSEMPREGADOR>0</VALORINSSEMPREGADOR> |
...
<VALORBASEINSSEMPREGADOR>0</VALORBASEINSSEMPREGADOR> |
...
<VRBASEINSS>0</VRBASEINSS> |
...
<VRBASEIRRF>0</VRBASEIRRF> |
...
<VALORSERVICO>0.0000</VALORSERVICO> |
...
<VRBASEINSSOUTRAEMPRESA>0.0000</VRBASEINSSOUTRAEMPRESA> |
...
<IDHISTORICO>3720</IDHISTORICO> |
...
<VALORDEDUCAODEPENDENTES>0.0000</VALORDEDUCAODEPENDENTES> |
...
<VRPERDAFINANCEIRA>0.0000</VRPERDAFINANCEIRA> |
...
<MODELOCONTABILIZACAO>0</MODELOCONTABILIZACAO> |
...
<MODELOCONTABILIZACAOBAIXA>0</MODELOCONTABILIZACAOBAIXA> |
...
<IDCONVENIO>17</IDCONVENIO> |
...
<VALORORIGINALBX>0</VALORORIGINALBX> |
...
<VALORDESCONTOBX>0</VALORDESCONTOBX> |
...
<VALORJUROSBX>0</VALORJUROSBX> |
...
<VALORMULTABX>0</VALORMULTABX> |
...
<VALORCAPBX>0</VALORCAPBX> |
...
<VALOROP1BX>0,0000</VALOROP1BX> |
...
<VALOROP2BX>0,0000</VALOROP2BX> |
...
<VALOROP3BX>0,0000</VALOROP3BX> |
...
<VALOROP4BX>0,0000</VALOROP4BX> |
...
<VALOROP5BX>0,0000</VALOROP5BX> |
...
<VALOROP6BX>0,0000</VALOROP6BX> |
...
<VALOROP7BX>0,0000</VALOROP7BX> |
...
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...
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA> |
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<IDLAN>-1</IDLAN> |
...
<GRPRECEITA>9999</GRPRECEITA> |
...
<PERCENTUAL>100.0000</PERCENTUAL> |
...
<TIPOREMESSA>01</TIPOREMESSA> |
...
<IDRATCCU>-1</IDRATCCU> |
...
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA> |
...
<IDLAN>-1</IDLAN> |
...
<CODCCUSTO>01.1</CODCCUSTO> |
...
<NOME>Departamento Pessoal</NOME> |
...
<VALOR>217.6600</VALOR> |
...
<PERCENTUAL>50.0000</PERCENTUAL> |
...
<CODCOLNATFINANCEIRA>1</CODCOLNATFINANCEIRA> |
...
<CODNATFINANCEIRA>006</CODNATFINANCEIRA> |
...
<DESCRICAO>Pagamento Diversos</DESCRICAO> |
...
<RECCREATEDBY>mestre</RECCREATEDBY> |
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<RECCREATEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECCREATEDON> |
...
<RECMODIFIEDBY>mestre</RECMODIFIEDBY> |
...
<RECMODIFIEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECMODIFIEDON> |
...
<IDRATCCU>-2</IDRATCCU> |
...
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA> |
...
<IDLAN>-1</IDLAN> |
...
<CODCCUSTO>01.2</CODCCUSTO> |
...
<NOME>Controladoria</NOME> |
...
<VALOR>217.6500</VALOR> |
...
<PERCENTUAL>50.0000</PERCENTUAL> |
...
<CODCOLNATFINANCEIRA>1</CODCOLNATFINANCEIRA> |
...
<CODNATFINANCEIRA>006</CODNATFINANCEIRA> |
...
<DESCRICAO>Pagamento Diversos</DESCRICAO> |
...
<RECCREATEDBY>mestre</RECCREATEDBY> |
...
<RECCREATEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECCREATEDON> |
...
<RECMODIFIEDBY>mestre</RECMODIFIEDBY> |
...
<RECMODIFIEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECMODIFIEDON> |
...
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA> |
...
<IDLAN>-1</IDLAN> |
...
<CODFILIAL>1</CODFILIAL> |
...
<CODDEPARTAMENTO>03</CODDEPARTAMENTO> |
...
<NOME>DAP - Depto Administrativo</NOME> |
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<VALOR>217.6550</VALOR> |
...
<PERCENTUAL>50.00</PERCENTUAL> |
...
<IDRATDEP>-1</IDRATDEP> |
...
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA> |
...
<IDLAN>-1</IDLAN> |
...
<CODFILIAL>1</CODFILIAL> |
...
<CODDEPARTAMENTO>04</CODDEPARTAMENTO> |
...
<NOME>PDE - Depto Pesquisa e Desenvolvimento</NOME> |
...
<VALOR>217.6550</VALOR> |
...
<PERCENTUAL>50.00</PERCENTUAL> |
...
<IDRATDEP>-2</IDRATDEP> |
...
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA> |
...
<IDTRBLAN>-1</IDTRBLAN> |
...
<IDLAN>-1</IDLAN> |
...
<CODTRB>CSRF</CODTRB> |
...
<CODRETENCAO>5952</CODRETENCAO> |
...
<BASEDECALCULO>435.3100</BASEDECALCULO> |
...
<ALIQUOTA>4.6500</ALIQUOTA> |
...
<VALOR>20.2400</VALOR> |
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<EDITADO>0</EDITADO> Observações:
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