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  • Manutenção das Parcelas do Bem - PAT100281

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Depois de incluído o inventário mestre, deve ser incluída a parcela do inventário, selecionando a opção de menu “Parcela” do programa PAT10028. Ao selecionar essa opção, deverão ser informados os dados referentes à parcela do bem, como: "Data aquisição", "Valor aquisição", "Descrição inventário", etc. O número do inventário pai informado neste cadastro já deve estar no programa PAT10028, pois é este número que relaciona a parcela com as informações básicas do bem.

Os valores das moedas serão incluídos automaticamente no momento da inclusão da parcela. O código da moeda que estiver cadastrado no parâmetro contábil como moeda CMI ou FASB, não pode estar no programa PAT10106 (Moedas do Patrimônio).


Considerações Gerais:

...

Objetivo da tela:

...

Efetuar a manutenção das parcelas dos inventários; ou seja, dividir um inventário em parcelas, facilitando o controle de outros investimentos efetuados sobre esse inventário, como: reformas, ampliações, consertos, reavaliações. Entende-se por manutenção, toda a movimentação que a parcela de um determinado inventário poderá sofrer; ou seja, inclusão, modificação, exclusão, baixa etc.

Objetivo da tela:

Efetuar a manutenção das parcelas dos inventários; ou seja, dividir um inventário em parcelas, facilitando o controle de outros investimentos efetuados sobre esse inventário, como: reformas, ampliações, consertos, reavaliações. Entende-se por manutenção, toda a movimentação que a parcela de um determinado inventário poderá sofrer; ou seja, inclusão, modificação, exclusão, baixa etc.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Baixar

Permite efetuar a baixa de uma parcela do inventário do controle do ativo imobilizado da empresa.
O Sistema permite realizar 4 tipos de baixas:

  • Total: Onde é realizada a baixa total do item do controle do Ativo.
  • Parcial: Onde é realizada a baixa de apenas parte do valor do item do controle do Ativo.
  • Reavaliação: Onde é realizada a baixa da parcela do inventário para fins de Reavaliação. Esse tipo de baixa somente deve

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Baixar

Permite efetuar a baixa de uma parcela do inventário do controle do ativo imobilizado da empresa.
O Sistema permite realizar 4 tipos de baixas:

  • Total: Onde é realizada a baixa total do item do controle do Ativo.
  • Parcial: Onde é realizada a baixa de apenas parte do valor do item do controle do Ativo.
  • Reavaliação: Onde é realizada a baixa da parcela do inventário para fins de Reavaliação. Esse tipo de baixa somente deve ser utilizado, no caso de reavaliação de ativos sujeitos à depreciação (ou amortização ou exaustão). Ao efetuar esse tipo de baixa, o valor da parcela original do item reavaliado passa a ser igual ao valor líquido contábil (custo aquisição - depreciação acumulada). Atualmente, não é mais utilizada.
  • Quantidade: Quando a parcela de um bem estiver com o campo "Quantidade parcelas" preenchido, uma única parcela de um bem poderá equivaler a N parcelas. Sendo assim, pode-se utilizar essa função para efetuar uma baixa pela quantidade de parcelas.

O sistema apresenta duas opções para cancelamento das baixas realizadas:

  • Cancelar Parcial/Total/Reavaliação: Permite efetuar o cancelamento de uma baixa do tipo parcial, total ou reavaliação de um bem. Para efetuar tal cancelamento, deve-se informar o número do inventário baixado, o número da parcela e o número da sequência de baixa, quando a baixa a ser cancelada for uma baixa Parcial ou Reavaliação. No caso de uma baixa Total, o número da sequência de baixa é igual a zero.
  • Cancelar Quantidade: Permite efetuar o cancelamento de uma baixa efetuada por "Quantidade". Para efetuar tal cancelamento, deve-se informar o número do inventário baixado, o número da parcela e o número da sequência de baixa, gerada quando efetuada a baixa por Quantidade.

Para cancelar uma baixa, o mês/ano fechamento fiscal, cadastrado em Parâmetros (PAT10120)no PAT10120 - Parâmetros do Patrimônio, deve ser igual ou menor que o mês/ano da data da baixa, caso contrário o sistema não permitirá o cancelamento.

TransferênciaEsta opção permite Permite alterar a numeração de um inventário e seus valores para outro número, desde que este possua as mesmas características do inventário anterior. Outra finalidade desta opção é desmembrar um inventário/parcela, ou seja, transferir apenas parte do valor de um inventário/parcela para outro.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Aba 1 - Parcelas

Campo:

Descrição

Empresa

Código da empresa para o qual está sendo feito o cadastro das parcelas do bem.

Nota
titleNota:

Este código não permitirá manutenção. Trata-se da empresa que o usuário acessou o sistema para realizar o cadastro.

Estabelecimento

Código do estabelecimento que identificará onde o bem/parcela está localizado.

Nota
titleNota:

O código

do

da estabelecimento deve

estar

ser previamente cadastrado no programa SUP0130

(

- Estabelecimentos da

Empresa)

empresa.

Inventário pai

Código do inventário pai relacionado a parcela do inventário.

Nota
titleNota:

- O código do inventário pai deve estar previamente cadastrado na tela principal do programa PAT10028

(

- Informações Básicas do Bem

)

;

- O inventário pai efetua o relacionamento entre a parcela do inventário e as informações básicas do bem, tais como, o centro de custo em que o bem está alocado, a conta contábil, a taxa de depreciação que o bem sofrerá, tipo de depreciação, grupo contábil, área estratégica de negócio, necessárias para o seu controle dentro do ativo imobilizado da empresa.

Apelido

Descrição do apelido relacionado ao inventário, que possibilitará a identificação dos bens na empresa.

Exemplo: Inventário: 001002364
Apelido: Hércules

Nota
titleNota:

Este campo somente é exibido quando no parâmetro “Utilizar apelidos no controle do Ativo Imobilizado?” estiver selecionada a opção “1” (Indica utilização de apelidos). Esse parâmetro está localizado no programa LOG00086 / LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimônio/ Parâmetros Gerais.

Plaqueta

Número de plaqueta relacionado ao inventário/parcela.

Nota
titleNota:
A

- A plaqueta pode ser utilizada para possibilitar a identificação de um bem dentro da empresa. Em muitas situações, neste campo é informado o número de identificação que é fixado nos bens quando este é diferente do número do inventário.

- Por se tratar de um campo alfanumérico, é permitido informar números e letras em sua composição.

Inventário

Número do inventário utilizado para identificação do bem no controle do ativo imobilizado da empresa.

Nota
titleNota:
:

O sistema automaticamente apresenta como sugestão, o mesmo número informado no campo de inventário pai, porém este código poderá ser alterado conforme controle adotado pela empresa.

Tipo do contrato

Parcela

Número da parcela do inventário utilizado para identificação do bem no controle do ativo imobilizado da empresa.

Nota
titleNota:

- Esse campo é preenchido automaticamente, selecionando a última parcela incluída para o inventário acrescido de “1” (um), porém esse número pode ser alterado desde que a nova parcela não esteja cadastrada no sistema para este inventário.

- No caso de reavaliações de bens, os valores das parcelas referentes a reavaliação deverão ser incluídos no sistema com número de parcela maior que “900”.

Exemplos:

Compra de um carro
Inventário = 100 parcela = 1

Reforma de um carro
Inventário = 100 parcela = 2 

Dessa forma, é possível manter um controle desses bens através de relatórios disponíveis no Sistema para controle dos bens reavaliados.

  • Com relação à Reavaliação do Ativo Imobilizado da empresa, o Sistema permite o controle de duas formas: a primeira, o inventário reavaliado é mantido com o seu valor original e é incluída uma nova parcela com o valor da reavaliação (parcela maior 900), sendo que esta irá sofrer uma taxa de depreciação diferente da parcela original.
  • O segundo método é o mais utilizado, onde o inventário origem passa a ser controlado pelo valor residual e é incluída uma nova parcela com o valor da reavaliação (parcela maior 900), sendo que estes irão sofrer a mesma taxa de depreciação, conforme parecer técnico. Os procedimentos a serem realizados para que o Sistema controle a reavaliação conforme descrito no segundo método; ou seja, pelo valor residual do inventário origem, estarão detalhados mais adiante na opção.


Exemplos:

Compra de um carro
Inventário = 100 parcela = 1


Reforma de um carro
Inventário = 100 parcela = 2 

Sequência da baixa

Número da sequência de baixa gerada automaticamente pelo sistema, quando for efetuada uma baixa de um inventário/parcela

Situação

Indica a situação em que se encontra o inventário/parcela da empresa.

As opções disponíveis são:

  • 1 - Normal: Quando o inventário/parcela estiver com a parcela ativa;
  • 2 - Depreciado: Quando o inventário/parcela estiver totalmente depreciado.

Data da aquisição

Data de aquisição do inventário/parcela no controle do ativo imobilizado da empresa.

Nota
titleNota:

A data informada não poderá ser menor que o período informado no programa PAT10120 (Parâmetros do Patrimônio) no campo “Mês/ano fechamento fiscal”.

Quantidade de parcela
Quantidade de itens que a parcela representa

.

Nota
titleNota:

- Essa informação é utilizada quando existem muitos itens iguais e com o mesmo valor, não sendo necessário efetuar o cadastro deles individualmente;

- Quando for utilizado esse campo, o valor de aquisição a ser informado para o bem é igual ao somatório de todos os itens que estão sendo agregados neste inventário.

Exemplo:

A empresa adquiriu 300 cadeiras giratórias no valor unitário de R$ 60,00. Para não efetuar o cadastro das 300 cadeiras individualmente, este cadastro poderá ser realizado da seguinte forma: efetuar a inclusão do inventário e informar no campo “Quantidade de parcelas”, o número total de cadeiras e no valor de aquisição, o valor correspondente ao valor total de todas as cadeiras.

Inventário: 000011

Parcela: 1               

Quantidade parcelas: 300

Valor aquisição: 18.000,00

Descrição: Cadeiras giratórias

Documento de aquisição

Número da nota fiscal, código do fornecedor, nome do fornecedor ou qualquer outra informação relacionada à aquisição do bem que seja necessário informar.

Nota
titleNota:

Esse campo é de preenchimento obrigatório.

Valor de aquisição

Valor de aquisição do inventário em moeda corrente (Real).

Nota
titleNota:

Caso a empresa utilize como forma de cálculo do crédito de PIS/Cofins a Lei 10865/04 (1/48 do valor de aquisição), o valor do PIS e da Cofins não devem compor o custo de aquisição do bem, uma vez que para fins de cálculo dos encargos de depreciação, estes valores não devem ser considerados. Já se a empresa calcular o crédito de PIS/Cofins sobre a depreciação mensal, o valor do PIS/Cofins deve compor o custo de aquisição, uma vez que estes devem ser considerados no cálculo dos encargos de depreciação.

PIS/Cofins
Valor do crédito de PIS/Cofins a ser recuperado

Este campo é utilizado para controlar todas as baixas parciais ocorridas com o inventário, no qual a parcela original sempre estará gravada com o valor zero. Quando é realizada uma baixa de parte do valor de uma determinada parcela de um inventário, o Sistema automaticamente irá gerar um novo registro para a parcela baixada, com número de sequência de baixa maior que zero e o valor da baixa realizado. Já a parcela origem (sequência baixa igual a zero) ficará com o valor original do bem após a baixa.

Situação

Indica a situação em que se encontra o inventário/parcela da empresa. Atualmente, existem três tipos de situações que um inventário pode se encontrar:

  • Normal, quando a parcela do inventário encontra-se ativa.
  • Depreciado, quando o item já foi totalmente depreciado.

  • Baixado, quando o item já se encontra baixado do controle do ativo.

Nota
titleNota:

- Das situações apresentadas acima, os tipos Normal e Depreciado correspondem respectivamente às situações “1”e “2”, já para o tipo “Baixado”, não existe um código de situação específico, uma vez que este irá corresponder ao tipo de baixa que o inventário/parcela sofrerá no Sistema, informado no campo “Tipo baixa”.

- Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.

Data da aquisição

Data de aquisição do inventário/parcela no controle do ativo imobilizado da empresa.

Nota
titleNota:

- A data informada não poderá ser menor que o período informado no programa PAT10120 - Parâmetros do Patrimônio no campo “Mês/ano fechamento fiscal”.

- Caso seja informada uma data de aquisição maior que o mês/ano fechamento fiscal, esse inventário somente será controlado pelo Sistema quando o mês/ano de sua aquisição for igual ao mês/ano de fechamento fiscal.

Quantidade de parcelas

Quantidade de itens que a parcela representa.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será exibido quando a empresa utilizar como forma de cálculo do crédito de PIS/Cofins, a Lei 10865/01 (1/48 do valor de aquisição), uma vez que nesta forma de cálculo, o valor do crédito de PIS/Cofins não deve compor o custo de aquisição do bem.

Valor da depreciação acumulada

Valor da depreciação acumulada do bem.

Nota
titleNota:

- Na inclusão de um inventário/parcela no controle do ativo imobilizado, este campo deve ser informado com zero.

- Na consulta, este campo sempre apresentará o valor da depreciação acumulada do inventário até o último período fechado no patrimônio.

ICMS

Valor do ICMS relacionado ao inventário/parcela.

Nota
titleNota:

O valor do ICMS informado neste campo somente será utilizado pelo sistema quando a empresa estiver parametrizada para considerar o ICMS no cálculo do crédito de PIS/Cofins, no programa LOG00086/LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimônio/Fiscal, no parâmetro “Considerar ICMS na base de cálculo do crédito de PIS/Cofins?”.

Subsetor
Código do subsetor que representa uma subdivisão do setor (unidade funcional). Assim como o setor, este campo serve para possibilitar a localização do bem fisicamente dentro da empresa

- Essa informação é utilizada quando existem muitos itens iguais e com o mesmo valor, não sendo necessário efetuar o cadastro deles individualmente;

- Quando for utilizado esse campo, o valor de aquisição a ser informado para o bem é igual ao somatório de todos os itens que estão sendo agregados neste inventário.

Exemplo:

A empresa adquiriu 300 cadeiras giratórias no valor unitário de R$ 60,00. Para não efetuar o cadastro das 300 cadeiras individualmente, este cadastro poderá ser realizado da seguinte forma: efetuar a inclusão do inventário e informar no campo “Quantidade de parcelas”, o número total de cadeiras e no valor de aquisição, o valor correspondente ao valor total de todas as cadeiras.

Inventário: 000011

Parcela: 1

Quantidade parcelas: 300

Valor aquisição: 18.000,00

Descrição: Cadeiras giratórias

Quantidade de meses depreciados

Quantidade de meses com os quais a parcela do inventário da empresa já foi depreciada. Este campo somente apresenta informação quando é realizada a consulta do inventário.

Nota
titleNota:

Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.

Documento de aquisição

Número da nota fiscal, código do fornecedor, nome do fornecedor ou qualquer outra informação relacionada à aquisição do bem que seja necessário informar.

Nota
titleNota:

Esse campo é de preenchimento obrigatório.

Valor de aquisição

Valor de aquisição do inventário em moeda corrente (Real).

Nota
titleNota:
O código do subsetor deve estar previamente cadastrado no programa PAT10015 (Subsetores); 

- Se a empresa não trabalhar com esse tipo de informação, esse campo deverá ser deixado em branco.

Agrupamento Âncoracampo_patrimonio_cod_agrupam

Caso a empresa utilize como forma de cálculo do crédito de PIS/COFINS a Lei 10865/04 (1/48 do valor de aquisição), o valor do PIS e da COFINS não devem compor o custo de aquisição do bem, uma vez que para fins de cálculo dos encargos de depreciação, estes valores não devem ser considerados. Já se a empresa calcular o crédito de PIS/COFINS sobre a depreciação mensal, o valor do PIS/COFINS deve compor o custo de aquisição, uma vez que estes devem ser considerados no cálculo dos encargos de depreciação.

Alíquotas PIS/COFINS

Código do tipo de alíquota de PIS e COFINS para crédito no Ativo Imobilizado.

campo_patrimonio_cod_agrupam

Código do agrupamento que será utilizado para relacionar o bem (inventário) e a conta contábil; ou seja, define a que grupo contábil esse bem pertence. Esse código também possibilita a divisão do grupo contábil em subgrupos, permitindo um controle mais detalhado dentro do Patrimônio. 

Exemplos: 

Grupo = 001 - Móveis e Utensílios
Agrupam = 0001 - Cadeira
                  0002 - Mesa campo_patrimonio_cod_tip_deprCódigo que será utilizado para definir o percentual de depreciação anual que o bem sofrerá. 

Nota
titleNota:
  • O código
do agrupamento deve estar previamente cadastrado no programa PAT10107 (Agrupamentos).Tipo de depreciação Âncoracampo_patrimonio_cod_tip_depr
PIS/COFINS

Valor do crédito de PIS/COFINS a ser recuperado.


Nota
titleNota:

- O código do tipo de depreciação deve estar previamente cadastrado no programa PAT10009 (Tipos de Depreciação).

- Se o agrupamento informado estiver cadastrado na rotina de relacionamento do Agrupamento com o Tipo de depreciação (PAT10011), o sistema automaticamente irá apresentar, como sugestão para o tipo de depreciação, o código do tipo de depreciação que estiver relacionado a ele.

Recurso Âncoracampo_patrimonio_cod_recurcampo_patrimonio_cod_recur

Código do recurso que será relacionado ao inventário. Esse recurso agrega valor a um produto ou serviço em sua criação, produção e expedição.

Nota
titleNota:
O código do recurso deve estar previamente cadastrado no programa MAN10078 (Recursos).
Área estratégica de negócio Âncoracampo_patrimonio_cod_aencampo_patrimonio_cod_aen

Código da área estratégica de negócio que o inventário está relacionado.  

Nota
titleNota:

- O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no programa VDP0340 (Linha de Produto (Área de Negócio)). 

- Esse campo somente será habilitado se no parâmetro “Controlar Ativo Imobilizado por Área Estratégica de Negócio (AEN)?” estiver selecionada a opção “1” (Utiliza AEN). Esse parâmetro está localizado no programa LOG00086 / LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/ Patrimônio/ Parâmetros Gerais.

Pasta Parcelas

Principais Campos e Parâmetros:

...

Inventário

...

Código do inventário pai relacionado a parcela do inventário.

Nota
titleNota:

- O código do inventário pai deve estar previamente cadastrado na tela principal do programa PAT10028 (Informações Básicas do Bem);

- O inventário pai efetua o relacionamento entre a parcela do inventário e as informações básicas do bem, tais como, centro de custo, tipo de depreciação, grupo contábil, área estratégica de negócio etc, necessárias para o seu controle dentro do ativo imobilizado da empresa. 

...

Número da parcela do inventário utilizado para identificação do bem no controle do ativo imobilizado da empresa.

...

titleNota:

- Esse campo é preenchido automaticamente na opção Parcelas, selecionando a última parcela incluída para o inventário acrescido de “1” (um), porém esse número pode ser alterado desde que a nova parcela esteja cadastrada no sistema para este inventário.

- No caso de reavaliações de bens, os valores das parcelas referentes a reavaliação deverão ser incluídos no sistema com número de parcela maior que “900”.

Exemplos:

Compra de um carro
Inventário = 100 parcela = 1

Reforma de um carro
Inventário = 100 parcela = 2 

Esse campo somente será exibido quando a empresa utilizar como forma de cálculo do crédito de PIS/COFINS, a Lei 10865/01 (1/48 do valor de aquisição), uma vez que nesta forma de cálculo, o valor do crédito de PIS/COFINS não deve compor o custo de aquisição do bem.

ICMS

Valor do ICMS relacionado ao inventário/parcela.

Nota
titleNota:

O valor do ICMS informado neste campo somente será utilizado pelo sistema quando a empresa estiver parametrizada para considerar o ICMS no cálculo do crédito de PIS/COFINS, no programa LOG00086/LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimônio/Fiscal, no parâmetro “Considerar ICMS na base de cálculo do crédito de PIS/COFINS?”.

Valor da depreciação acumulada

Valor da depreciação acumulada da parcela do inventário que é calculado em todos os meses.

Nota
titleNota:

- Na inclusão de um inventário/parcela no controle do ativo imobilizado, este campo deve ser informado com zero.

- Na consulta, este campo sempre apresentará o valor da depreciação acumulada do inventário até o último período fechado no patrimônio.

Base de cálculo

Valor da base de cálculo emitido no SPED PIS/COFINS.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será exibido quando a empresa utilizar como forma de cálculo do crédito de PIS/COFINS, a Lei 10865/01 (1/48 do valor de aquisição), uma vez que nesta forma de cálculo, o valor do crédito de PIS/COFINS não deve compor o custo de aquisição do bem.

Valor residual

Valor residual do bem.

Nota
titleNota:

- O valor será calculado aplicando o percentual residual relacionado ao tipo de depreciação sobre valor de aquisição do bem, permitindo alterá-lo se necessário. Ex. valor aquisição 10.000 com percentual residual de 10%. O valor apresentado como sugestão nesse campo é de 1000.

- Importante ressaltar que esse campo somente estará habilitado, caso no mês/ano de aquisição do bem (informado em tela), o tipo de depreciação estiver cadastrado para calcular o encargo de depreciação com base na vida útil e o percentual residual estiver diferente de zero. Caso contrário, o sistema irá realizar este cálculo de forma automática a partir do mês/ano em que o bem começar a calcular com base na vida útil.

Agrupamento

Descrição do agrupamento que será utilizado para relacionar o bem (inventário) e a conta contábil; ou seja, define a que grupo contábil esse bem pertence. Esse agrupamento também possibilita a divisão do grupo contábil em subgrupos, permitindo um controle mais detalhado dentro do Patrimônio. 

Exemplos: 

Grupo = 001 - Móveis e Utensílios
Agrupam = 0001 - Cadeira
                   0002 - Mesa

Nota
titleNota:

O agrupamento é previamente cadastrado na tela principal do programa PAT10028 - Informações Básicas do Bem no inventário pai.

Descrição do inventário

Descrição da parcela do inventário.

Nota
titleNota:

  • Caso não seja possível cadastrar toda a descrição, devido a limitação do campo em 40 caracteres, poderá ser utilizada a descrição complementar do inventário. Para efetuar o cadastro desta descrição, deverão ser incluídos para o grupo contábil do inventário, os itens que serão apresentados como complemento no PAT10006 - Grupos de Patrimônio.

  • Campo de preenchimento opcional.
Data da baixa

Data em que o inventário/parcela foi baixado do controle do ativo imobilizado da empresa. 

Descrição da baixa

Descrição detalhada da baixa que está sendo realizada com motivo, nota fiscal de venda, etc. Esta descrição será apresentada no relatório de bens baixados.

Aba 2 - Complemento

Campo:

Descrição

Conta contábil

Número da conta contábil reduzida de aquisição do bem para geração de lançamentos contábeis.

Nota
titleNota:

O número da conta contábil é previamente cadastrado no programa CON10001 (Plano de Contas).

Tipo do contrato

Tipo do contrato financeiro realizado pela empresa relacionado ao inventário pai.

As opções disponíveis são:

  • N - Nenhum contrato.
  • O - Outros: Estes contratos financeiros são cadastrados pelo programa PAT10095 (Contratos), sendo que o relacionamento do inventário com este tipo de contrato é efetuado na tela do programa PAT10095. Exibe a informação do número do contrato vigente dentro do período de fechamento fiscal informado no programa PAT10120 - Parâmetros do Patrimônio no campo "Mês/ano fechamento fiscal".
  • E - Outros - Contrato Expirado: Estes contratos financeiros são cadastrados pelo programa PAT10095 (Contratos), sendo que o relacionamento do inventário com este tipo de contrato é efetuado na tela do programa PAT10095. Exibe a informação do número do contrato quando não está vigente dentro do período de fechamento fiscal informado no programa PAT10120 - Parâmetros do Patrimônio no campo "Mês/ano fechamento fiscal".
  • A - Arrendamento Mercantil/Rural: Estes contratos financeiros são cadastrados pelo programa PAT10161 - Manutenção do cadastro de contratos de arrendamentos Mercantil/Rural, onde permite cadastrar as informações de contratos de arrendamentos Mercantil/Rural que serão utilizados para atender a nova norma do IFRS 16. O relacionamento do inventário com este tipo de contrato é efetuado no campo "Número do contrato" no programa PAT10028.
Número do contrato

Número do contrato financeiro realizado pela empresa relacionado ao inventário pai.

Esta informação é exibida/manutenida, conforme a opção do campo "Tipo do contrato" deste programa PAT10028 - Informações Básicas do Bem:

  • Para a opção O - Outros contratos, estes contratos financeiros são cadastrados pelo programa PAT10095 (Contratos), sendo que o relacionamento do inventário com este tipo de contrato é efetuado na tela do programa PAT10095. Exibe a informação do número do contrato vigente dentro do período de fechamento fiscal informado no programa PAT10120 - Parâmetros do Patrimônio no campo "Mês/ano fechamento fiscal".
  • Para a opção E - Outros - Contrato Expirado, estes contratos financeiros são cadastrados pelo programa PAT10095 (Contratos), sendo que o relacionamento do inventário com este tipo de contrato é efetuado na tela do programa PAT10095. Exibe a informação do número do contrato quando não está vigente dentro do período de fechamento fiscal informado no programa PAT10120 - Parâmetros do Patrimônio no campo "Mês/ano fechamento fiscal".
  • Para a opção A - Arrendamento Mercantil/Rural: Estes contratos financeiros são cadastrados pelo programa PAT10161 - Manutenção do cadastro de contratos de arrendamentos Mercantil/Rural, onde permite cadastrar as informações de contratos de arrendamentos Mercantil/Rural que serão utilizados para atender a nova norma do IFRS 16. O relacionamento do inventário com este tipo de contrato é efetuado no campo "Número do contrato" no programa PAT10028 - Informações Básicas do Bem.
  • Para a opção N - Nenhum contrato, o número do contrato financeiro será exibido em branco/nulo.
Valor correção monetária complementar

Valor da correção monetária complementar da parcela do inventário.

Nota
titleNota:

Este campo apresenta o valor da correção monetária complementar do item, também conhecida como LEI 8200. Este campo somente apresenta valores, nos casos de bens muito antigos, quando realizada a carga desses bens no Sistema. No caso de empresas que ainda mantêm o controle da correção monetária complementar, o Sistema pode efetuar esse controle de duas formas:

  • A primeira, onde o valor da correção monetária complementar já está embutido no valor de aquisição do bem, e o valor informado neste campo serve apenas para informar quanto do valor de aquisição corresponde a correção monetária complementar.
  • A segunda, o valor da correção monetária complementar é controlado individualmente neste campo, onde ao gerar os lançamentos para integração contábil, estes também devem ser somados. A forma como o Sistema irá efetuar esse controle é parametrizada no programa LOG00086/LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimônio/Contabilização ativo imobilizado, no parâmetro “Somar valor da CMC (Lei 8200) no lançamento contábil?”.


Valor correção monetária complementar depreciada

Valor da correção monetária complementar depreciada da parcela do inventário.

Nota
titleNota:

Este campo apresenta o valor da correção monetária complementar do item, também conhecida como LEI 8200. Este campo somente apresenta valores, nos casos de bens muito antigos, quando realizada a carga desses bens no Sistema. No caso de empresas que ainda mantêm o controle da correção monetária complementar, o Sistema pode efetuar esse controle de duas formas:

  • A primeira, onde o valor da correção monetária complementar já está embutido no valor de aquisição do bem, e o valor informado neste campo serve apenas para informar quanto do valor de aquisição corresponde a correção monetária complementar.
  • A segunda, o valor da correção monetária complementar é controlado individualmente neste campo, onde ao gerar os lançamentos para integração contábil, estes também devem ser somados. A forma como o Sistema irá efetuar esse controle é parametrizada no programa LOG00086/LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ/Patrimônio/Contabilização ativo imobilizado, no parâmetro “Somar valor da CMC (Lei 8200) no lançamento contábil?”.


Situação anterior

Indica qual era a situação anterior à situação atual da parcela do inventário apresentada no campo Situação da aba 1 - Parcelas.

Nota
titleNota:

Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.

Nota fiscal entrada

Número da nota fiscal de entrada que relacionado a parcela do inventário cadastrado.

Nota
titleNota:

Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.


Série/Subsérie

Número de série e subsérie da nota fiscal de entrada que será relacionado a parcela do inventário cadastrado.

Nota
titleNota:

Este é um campo protegido e por isso o usuário não tem acesso a ele.


Indicador de utilização

Indicador da utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado.

As opções disponíveis são:

  • 1 - Produção de bens destinados a venda;
  • 2 - Prestação de serviços;
  • 3 - Locação a terceiros;
  • 9 - Outros.
Situação Tributária PISCódigo da situação tributária referente ao PIS/PASEP.
Situação Tributária COFINS

Código da Situação Tributária referente ao COFINS.

Descrição função inventárioDescrição da função do inventário.

Aba 3 - Compl. Descrição

Campo:

Descrição

Tipo

Tipo da descrição solicitada durante a inclusão de um inventário/parcela no controle do ativo imobilizado da empresa.

Nota
titleNota:

A descrição complementar apresentada neste campo é cadastrada no programa PAT10006 - Grupos de Patrimônio, dentro do bloco “Itens do grupo de patrimônio”.

Descrição complementar inventário

Descrição complementar do inventário/parcela solicitada durante a inclusão de um inventário/parcela no controle do ativo imobilizado da empresa, com base na informação apresentada no campo “Tipo”.

Nota
titleNota:

  • Caso não seja possível cadastrar toda a descrição, devido a limitação do campo em 40 caracteres, poderá ser utilizada a descrição complementar do inventário. Para efetuar o cadastro desta descrição, deverão ser incluídos para o grupo contábil do inventário, os itens que serão apresentados como complemento no PAT10006 - Grupos de Patrimônio.

  • Campo de preenchimento opcional.

Opção de menu "Baixar"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT100284 (Baixa das Parcelas do Bem). Esta opção permite efetuar a baixa de uma parcela / inventário.

Opção de menu "Descrição"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT100287 (Dados Complementares da Baixa).

Opção de menu "Valores"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT100285 (Valores das Parcelas).

Opção de menu "Movimentos"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT1002817 (Valores de Imparidade). Esta opção permite a visualização de valores movimentados de imparidade para o inventário/parcela.

Opção de menu "Transferir"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT100288 (Transferência de Parcela do Bem).

Opção de menu "Entrada"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT101042 (Notas de Entrada para Geração do Inventário).

Opção de menu "Pis/Cofins"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT1002812 (Crédito PIS/COFINS).

Opção de menu "Carregar Imagem"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT1002812 (Carrega Imagem Formato BMP).

Opção de menu "Consultar histórico"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT1002818 (Histórico do Valor Residual). Permite a consulta do do valor residual para o inventário/parcela.

Nota
titleNota:

- Importante ressaltar que esse opção somente estará habilitada, caso no mês/ano de aquisição do bem (informado em tela), o tipo de depreciação estiver cadastrado para calcular o encargo de depreciação com base na vida útil e o percentual residual estiver diferente de zero. Caso contrário, o sistema irá realizar este cálculo de forma automática a partir do mês/ano em que o bem começar a calcular com base na vida útil.

Opção de menu "Visualizar"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT10144 (Consulta de inventários importados pelo Suprimentos).

Opção de menu "Auditoria"

Objetivo da tela:

Permite executar o PAT1002819 (Auditoria das cotações do inventário/parcela). Permite a consulta na tabela de auditoria das cotações para o inventário/parcela.

ASSUNTOS RELACIONADOS

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Número da sequência de baixa gerada automaticamente pelo sistema, quando for efetuada uma baixa de um inventário/parcela.

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Número de plaqueta a qual um inventário/parcela está relacionado.

Nota
titleNota:

A plaqueta pode ser utilizada para possibilitar a identificação de um bem dentro da empresa. Em muitas situações, neste campo é informado o número de identificação que é fixado nos bens quando este é diferente do número do inventário.

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Situação do bem

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Indica a situação do inventário / parcela da empresa.

As opções disponíveis são:

  • 1- Normal
  • 2 - Depreciado

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Data de aquisição do inventário/parcela no controle do ativo imobilizado da empresa.

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Data em que o inventário foi baixado do controle do ativo imobilizado da empresa. 

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Descrição detalhada da baixa que está sendo realizada com motivo, nota fiscal de venda, etc. Esta descrição será apresentada no relatório de bens baixados.

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Objetivo da tela:

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Executar o PAT100281 (Manutenção das Parcelas do Bem). Esta opção permite efetuar a manutenção das parcelas dos inventários; ou seja, dividir um inventário em parcelas, facilitando o controle de outros investimentos efetuados sobre esse inventário, como: reformas, ampliações, consertos, reavaliações. Entende-se por manutenção, toda a movimentação que a parcela de um determinado inventário poderá sofrer; ou seja, inclusão, modificação, exclusão, baixa etc.

Opção de menu "Baixar"

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Objetivo da tela:

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Executar o PAT100283 (Baixa das Parcelas). Esta opção permite efetuar a baixa total de um inventário mestre.

Opção de menu "Consultar histórico"

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Objetivo da tela:

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Permite a consulta do histórico de movimentação do inventário mestre, onde é exibido os históricos das alterações ocorridas no inventário referente ao centro de custo, ao agrupamento, ao tipo de depreciação e à área estratégica de negócio (AEN). Mais detalhes das alterações do inventário podem ser visualizados por meio do programa PAT10092 - Históricos das Alterações.

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