Histórico da Página
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Campo | Descrição | ||||||||||||||||||
Período | Permite a escolha da modalidade de busca por data.
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Dias | Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca dos saldos. | ||||||||||||||||||
| Data Corte | Permite definir a data de corte que será considerada na busca dos saldos. | ||||||||||||||||||
| Dias Cálculo Valor Pendente | Permite definir a quantidade de dias anteriores à data de corte que serão considerados na busca de o que está pendente de contabilização no módulo de Contas a Receber. | ||||||||||||||||||
| Finalidade Econômica | Permite definir a finalidade econômica que será considerada na busca dos saldos. | ||||||||||||||||||
| Plano de Contas | Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos saldos. | ||||||||||||||||||
| Cenário contábil | Permite definir um grupo de contas transitórias que serão consideradas cenário contábil que será considerado na busca dos saldos. | ||||||||||||||||||
| Exibe Somente Diferenças (Lista de Detalhes) | Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas os registros que possuem diferença entre os saldos contabilizados e os saldos em aberto do ACR. |
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| Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Espécie | Permite definir um grupo de espécies que serão consideradas na busca dos saldos. Aonde serão apresentadas na seleção 'Conta Saldo Cliente' as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo aos tipos de especies selecionadas. | ||
| *Espécie Inicial (opcional) | Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos. | ||
| *Espécie Final | Permite definir o(s) caractere(s) final da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos. | ||
| *Grupo Cliente Inicial (opcional) | Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa do grupo de clientes que será utilizada na busca dos saldos. | ||
| *Grupo Cliente Final | Permite definir o(s) caractere(s) final da faixa do grupo de clientes que será utilizada na busca dos saldos. | ||
| Conta Saldo Cliente | Permite definir um grupo de contas de saldo de clientes que serão consideradas na busca dos saldos.
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Objetivo: | Permitir a visualização gráfica do valor total do saldo em aberto no contas a receber (Saldo ACR Aberto na Data), o total do saldo já contabilizado (Saldo FGL) e o total das diferenças entre ambos. |
Resultado Saldo Contas a Receber
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Ação | Descrição | ||
Exportar | Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes de títulos para uma planilha (arquivo de formato ".xls").
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Ações por registro:
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Ação
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Descrição
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Esta ação irá abrir uma janela que tem por objetivo permitir a verificação de qual estabelecimento da empresa existe diferença, isto para a conta contábil selecionada e para a data de corte parametrizada.
| Informações |
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Para mais informações sobre a tela, conferir a referência "Conciliação por Estabelecimento" (ao final do documento). |
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Outras Ações:
Ação | Descrição |
| Consulta títulos que compõem valor em Aberto ACR | Esta ação permitirá a visualização dos títulos que compõem o valor em aberto dentro da parametrização selecionada. |
| Consulta movimentos não contabilizados ACR | Esta ação permitirá a visualização dos movimentos que ainda não foram contabilizados dentro da parametrização selecionada. |
| Lançamentos Conta FGL Origem ACR | Detalha todos os lançamentos , dentro da parametrização selecionada, que que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem no módulo Contas a Receber (todos os registros). |
| Lançamentos Conta FGL Origem Outros | Detalha todos os lançamentos , dentro da parametrização selecionada, que que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem em outros módulos (todos os registros). |
| Log de Execução | Esta ação abrirá uma janela que permite a visualização o do log completo de execução do programa. Erros e observações de cada conta contábil poderão ser consultados a partir desta funcionalidade. |
Ações por registro:
Ação | Descrição | ||
| Conciliação por Estabelecimento | Esta ação irá abrir uma janela que tem por objetivo permitir a verificação de qual estabelecimento da empresa existe diferença, isto para a conta contábil selecionada e para a data de corte parametrizada.
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| Lançamentos Conta FGL Origem ACR | Detalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem no módulo Contas a Receber. | ||
| Lançamentos Conta FGL Origem Outros | Detalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem em outros módulos. |
Janela Conciliação por Estabelecimento
Ações da Janela:
Botão | Descrição |
|---|---|
Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença | Quando acionado, é possível visualizar somente os estabelecimentos que possuem diferença, após o processamento. |
Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada | Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna “Valor Abert ACR”, ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimentos na data de corte informada. |
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento | Quando acionado, possibilita o acesso sempre a um nível menor para conciliação, por exemplo, se você está na janela base onde a conciliação é por “Conta Contábil”"Conta Contábil", clicando nesse botão você fará a conciliação da conta selecionada por “Estabelecimento”"Estabelecimento". Clicando nesse botão, será descido ao nível de “Grupo "Grupo de Clientes”Clientes", ou seja, qual grupo de clientes está com diferença, verificar detalhes documentação da Janela de '"Conciliação por Grupo de Clientes'". |
Consultar títulos que compõe o valor em aberto ACR (Geral) | Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a colina “Valor Abert ACR”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado. |
Consultar movimentos que estão faltando contabilizar ACR (Geral) | Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend ACR”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
|---|---|
Conta ContábilEstabelecimento | Exibe a conta contábil estabelecimento que está sendo conciliada. |
Outros Val Dia Estab/Cta FGL | Exibe o valor que a conta possuí referente a outros lançamentos que não seja do contas a pagar, essa informação sempre será com base no estabelecimento que está sendo selecionado. |
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Botão: | Descrição: | ||
Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença | Quando acionado, é possível visualizar somente os grupos de fornecedores que possuem diferença, após o processamento. | ||
Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada | Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna “Valor Abert ACR”, ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimento na data de corte informada. | ||
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento | Quando acionado, permite verificar quais os fornecedores do grupo selecionado possuem diferença.
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Consultar títulos que compõe o valor em aberto ACR (Geral) | Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a coluna “Valor Abert ACR”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado. | ||
Consultar movimentos que estão faltando contabilizar ACR (Geral) | Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend ACR”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização. |
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Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento, localizado na Janela Conciliar Grupo Clientes.
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