Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

O sistema estava apresentando uma mensagem de erro El sistema estaba mostrando un mensaje de error HELP:FN370VL, ao fazer a liquidação de um cheque recebidoal realizar la liquidación de un cheque recibido.

03. SOLUCIÓN

       Foi efetuado um tratamento para não apresentar o Se realizó un tratamiento para no mostrar HELP:FN370VL, ao al momento de fazer um liquidação de um cheque recebidorealizar la liquidación de un cheque recibido.

Pasos para verificar la solución:

1. Acceda al sistema por medio del módulo Contabilidad y realice los debidos registros.

   Calendario contable
   Monedas contables
   Monedas vs. Calendarios
   Plan de cuentas
   Asiento estándar

2. Acceda al módulo Financiero y realice los registros.

   Acessar o sistema através do modulo contabilidade e fazer os devidos cadastro

   Calendário Contábil
   Moedas Contábeis
   Moedas x Calendários
   Plano de Contas
   Lançamento Padrão

   Acessar o modulo financeiro e fazer os cadastros

   Cliente
   Bancos
   Cadastro Archivo de Entidades Bancariasentidades bancarias
   Cadastro Archivo de Naturezamodalidad

3. Acceda a la rutina Cuentas por cobrar.

   Realice la inclusión de un título por cobrar.

4. Acceda a la rutina Cobranzas diversas II.

   Realice la baja del título por medio de un cheque.

5. Acceda a la rutina de Transferencia.
   Efectúe la transferencia del título que se generó con el tipo cheque para la cartera simple.

6. Acceda a la rutina de Cheques recibidos.
   Realice la liquidación del cheque recibido efectuando la contabilidad del proceso.

   Observe que se mostró la pantalla de contabilidad y no se mostró el mensaje de error.

7. Acceda a la base de datos y observe que se grabaron correctamente todos los registros de contabilidad en las tablas involucradas en el proceso. 

   Acessar a rotina Contas a Receber
   Fazer a inclusão de um titulo a receber

   Acessar a rotina de recibo diversos II
   Fazer a baixa do titulo através de um cheque

   Acessar a rotina de Transferência
   Efetuar a transferência do titulo que foi gerado com o tipo cheque para a carteira simples

   Acessar a rotina de Cheques Recebidos
   Fazer a liquidação do cheque recebido efetuando a contabilização do processo

   Vejam que foi apresentado a tela de contabilização e não foi apresentado a mensagem de erro

   Acessar a base de dados e vejam que foram gravados todos os registros de contabilização nas tabelas envolvidas no processo corretamente

04. TABLAS UTILIZADAS       

...

CTG - Calendario contable

CTO - Monedas contables

CTE - Vínculo Moneda vs. Calendario

CT1 - Plan de cuentas

CT5 - Asiento estándar

SA1 - Clientes

SA6 - Bancos

FJO - Entidades bancarias

SED - Modalidad

SE1 - Cuentas por cobrar   

  

 SFF - Ganancia/Fondo Cooperativo