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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Virtual Age
Segmento:	Moda
Módulo:	Financeiro
Função:	FCCFP003 - Conciliação de Movimentação FCCFP023 - Conciliação Bancária com Extrato Eletrônico
Ticket:	6552344
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DVAFIN-3576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando realizada a conciliação de um movimento seja pelo componente FCCFP003 ou pelo componente FCCFP022 e FCCFP023, o sistema deverá conciliar seu respectivo movimento de origem ou movimento de destino, ao desconciliar também deverá aplicar a desconciliação para ambos os movimentos.

...

Foi efetuada a criação de um parâmetro corporativo IN_CONCILIACAO_RECIPROCA, que quando configurado, fará o procedimento mencionado acima, conciliando não só o movimento selecionado, mas caso exista uma origem ele fará também o mesmo procedimento, conciliando ou desconciliando.

...

Totvs custom tabs box

tabs	FCCFP003, FCCFP023
ids	passo1,passo2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Imagem 1 - Na imagem acima, como podemos observar, efetuamos a configuração do novo parâmetro IN_CONCILIACAO_RECIPROCA com o valor 1, para que quando efetuado conciliação de movimentos posteriores que possuam informação de origem ou destino, estas sejam também conciliados automaticamente.

Imagem 2 - Na imagem acima, como podemos observar, iremos efetuar a transferência da conta 2088 para conta banco 237100 no valor de 550,00.

Imagem 3 - Na imagem acima, como podemos observar a transferência foi efetuada com sucesso.

Imagem 4 - Na imagem acima, como podemos observar, foi efetuado o lançamento de débito na conta 2088 no valor de 550,00, transferindo este valor para a conta 237.100, os movimentos não estão conciliados como podemos observaro movimento não está conciliado.

Imagem 5 - Na imagem acima, como podemos observar, foi efetuado o lançamento de crédito na conta 237.100 no valor de 550,00, que veio de transferência da conta 2088, os movimentos não estão conciliados como podemos observaro movimento não está conciliado.

Imagem 6 - Na imagem acima, depois de realizada a transferência e conferido as movimentações, acessamos o componente FCCFP003, para realizarmos a conciliação dos movimentos. Veja que acessamos os movimentos da conta de origem 2088 e selecionamos o movimento de débito de 550,00 para conciliação. Conciliação foi efetuada com sucesso.

Imagem 7 - Na imagem acima, após a mensagem anterior o sistema encontrou um movimento relacionado a este de 550,00 que é o crédito na conta 237.100 e ja já fez a conciliação apresentando a mensagem acima de modificação na operação relacionada.

Imagem 8 - Na imagem acima, ao consultarmos a conta 237.100 vemos que o movimento de transferência que foi efetuado encontra-se conciliado e no detalhamento vemos que o movimento de débito da conta origem 2088 também foi corretamente conciliado. Não tendo a necessidade de acessar as duas contas e os movimentos das duas contas para realização do processo de conciliação, acessamos apenas uma conta e ela efetuou o procedimento.

Imagem 9 - Na imagem acima, acessamos o componente FCCFP003 e buscamos pela conta 237.100 para desconciliar o movimento de transferência que foi efetuado.

Imagem 10 - Na imagem acima, desmarcado o registro e clicamos em "Gerar conciliação", para que fosse desconciliado o movimento. Veja que foi realizada a modificação.

Imagem 11 - Na imagem acima, vemos que também foi modificado o registro de movimento relacionado ao que desconciliamos.

Imagem 12 - Na imagem acima, ao consultarmos a movimentação da conta, vemos que o movimento de 550,00 foi desconciliado corretamente tanto o da conta 2088 como também o da conta 237.100.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Imagem 1 - Na imagem acima, efetuamos uma transferência da conta 154.088 para a conta 17.050, no valor de 1650,00.

Imagem 2 - Na imagem acima, vemos que o movimento de débito gerado na conta 154.088 foi gerado corretamente, não conciliado.

Imagem 3 - Na imagem acima, vemos que o movimento de débito gerado na conta 17.050 foi gerado corretamente, não conciliado.

Imagem 4 - Na imagem acima, como podemos observar através do componente FCCFP023, iremos efetuar a conciliação via extrato eletrônico do movimento de débito da conta 154.088.

Imagem 5 - Na imagem acima, depois de conciliado o movimento da conta 154.088, ao acessarmos o componente de movimentação de conta corrente, vemos que os dois movimentos de débito e crédito foram conciliados corretamente.

Image Added

Imagem 6 - Na imagem acima, iremos desconciliar o movimento anteriormente conciliado.

Image Added

Imagem 7 - Na imagem acima, ao acessarmos o movimento da conta 17050, vemos que o movimento de 1650,00 foi desconciliado corretamente depois do procedimento realizado acima.

Image Added

Imagem 8 - Na imagem acima, ao consultarmos os movimentos da conta 154.088, vemos que o movimento de 1650,00 foi desconciliado corretamente.

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