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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

• En un ambiente con financiero compartido, al utilizar la rutina Generación DIOT (FISA088) cuando se tiene pagos de documentos de otras sucursales, se muestra un mensaje en el log de errores como el siguiente: “NO ENCONTRÓ EN CXP EL PROVEDOR :008 - 01 Y FACTURA : 6720030741 A”de Cobros Diversos (FINA087A), al tratar de cobrar múltiples facturas de venta en pesos, mediante un recibo en moneda dólar; se observa que existe una diferencia de centavos entre el Valor por cobrar y el Valor por Bajar, lo cual no permite compensar totalmente cada título seleccionado.
  

03. SOLUCIÓN

• En la función FS088SE2 DCLBBaixa() ubicada en la rutina FISA088, se realiza un cambio en el DBSeek() de la tabla SE2, en el cual se sustituye el campo correspondiente a la filial por el valor E2_FILORIG y se asigna la variable cFilSD1 con el valor de F1_FILIAL Cobros Diversos (FINA087A), se agrega el tratamiento para que el sistema informe automáticamente una Multa o Descuento, cuando existe una diferencia positiva o negativa entre el Valor por Cobrar y el Valor por Bajar en el proceso de generación de Cobros Diversos.
  

Pre-condiciones:

1. Configurar los parámetros MV_CENT correspondientes a las monedas a utilizar. ¹
   • Para la Moneda 1 (Pesos) se utiliza el MV_CENT a 2 decimales.
   • Para la Moneda 2 (Dólares) se utiliza el MV_CENT2 a 2 decimales.
2. Informar la tasa del día en "19.81".
3. Crear una Factura de Venta en Moneda 1 con un valor bruto de "45,456.21", la cual debe encontrarse timbrada.

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1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
2. Informar los parámetros solicitados.
3. Informar el encabezado del Recibo.
   • El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
4. Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
   1. Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
   2. Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
   3. Numero Número (EL_NUMERO) = "10122019001".
   4. Moneda (EL_MOEDA) = "2".
   5. Valor (EL_VALOR) = "2,292294.61".
      • El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
        • 45,456.21 ÷ 19.81 = 2,294.6092
        • El resultado anterior se redondeará a: 2,294.61
5. Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
6. Seleccionar el título a cobrar.
7. En la ventana mostrada :

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1. (Valores de la baja):
   1. Borrar el valor en la moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
   2. Informar el valor en la moneda 2 (DÓLAR), quedando en "2,294.61".
   3. Observar que el campo "Valor por bajar" es mayor al campo "= por cobrar" por un centavo (0.01).
   4. Para realizar el cuadre de los valores mencionados anteriormente; y conseguir un proceso de cobro correcto, se procede a informar en el campo "+ Multas" el valor 0.01.
      • <Léase la nota para conocer cómo utilizar los campos Multa, Intereses y Descuentos>
   5. Observar que el sistema actualizará el campo "= por cobrar"; como se describe a continuación:
      • El campo "= por cobrar" =  45,456.21 + 0.01 (Multa).
        
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   6. Dar clic en el botón "Ok" y validar que no se muestre un mensaje que indique diferencia entre los valores por cobrar y bajar.
2. Validar que el título haya quedado seleccionado y el "Saldo" correspondiente a la moneda utilizada, se encuentre en "0.00".
   
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3. En la ventana Recibo (Resumen):
   • Seleccionar la moneda "Dólar", en el campo "Valores en".
   • Validar que el campo "Saldo" se encuentra en "0.00".
     
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4. Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
5. Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".

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04. ACTUALIZACIONES