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ÍNDICE

1. Visión general.
   
2. Ejemplo de utilización.
   
3. Campos.
4. Tablas.

01. VISIÓN GENERAL.

Proyecto de agronegocioAgronegocio: tratamiento para recibos de cobros diversos modelo II para tipo de documentos grano. 

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

• Mediante el programa modos Financiero |Actualizaciones | Archivos | Modos de pago configurar el

Flujo de Aprobación:

PRUEBA 01.

1. Mediante el programa de Facturas (MATA467N) que puede acceder a ella a través del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), daremos de alta una factura. observe si el campo Canje (F2_CANJE) está disponible con las opciones 0-Normal y 1-Canje .
   1. En la parte del encabezado de la factura puede comprobar que fue añadido el campo referente al tipo de canje.
   2. Ahora, debe de ingresar la información necesaria para generar una Factura, indicando el tipo de canje.
   3. Podemos visualizar la factura para ver cómo fue almacenado el campo de tipo de canje.
2. Puede usted anular su documento, para comprobar que el procedimiento sigue funcionando CORRECTAMENTE.
   1. Seleccione el registro deseado, y en el botón otras acciones seleccione la opción Anular.
   2. La Factura fue anulada CORRECTAMENTE.

PRUEBA 02.

1. En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
   1. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
   2. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
2. Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
3. Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
4. Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
5. Realice la generación de la factura (MATA468N).
6. Seleccione los 4 pedidos.
7. Observe que será el sistema que generará dos faturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
8. Acceda a las facturas y observe que el campo Canje (F2_CANJE) está cumplimentado de acuerdo con los ítems generados. (MATA467N).
   1. Ítems con la opción 1-Canje.
   2. Ítems con la opción 0-Normal.

PRUEBA 03.

1. En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
   
   1. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje para y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
   2. Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
2. Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
3. Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
4. Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
   
   1. Seleccione los 4 pedidos.
5. Remito de venta (MATA462N).
   1. Observe que el sistema generará dos facturas.
      1. Una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
      2. Otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE)= 0-Normal.

PRUEBA 04.

1.  Por medio de la rutina de Generación de Remitos de Venta (MATA462N) que puede encontrar localizada dentro del menú de Facturación (Actualizaciones | Remitos). Daremos de alta algunos remitos de venta.

   1. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 1-Canje.
   2. Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 0-Normal.
2. En el programa de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra localizado en el menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones). Debe usted llevar acabo la generación de las facturas correspondientes.
   1. Indique en los parámetro "Agrupar por" = Clientes. Para que al generar las facturas estas sean agrupadas por el tipo de canje
   2. Seleccione los 4 pedidos.
   3. Observe que el sistema generará dos facturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
3. En el programa de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra localizado dentro del menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturas), Puede usted observar que las facturas se generaron de manera correcta.
   
   1. Ítems con la opción 1-Canje.
   2. Ítems con la opción 0-Normal.

PRUEBA 05.

...

1. Observe el campo Canje (F4_CANJE) con las opciones 0-Normal y 1-Canje.

...

1. Observe el campo Canje (C5_CANJE), si el contenido fuera = 0-Normal. Solo se permitirá la inclusión de ítems en el pedido utilizando una TES con el contenido Canje (F4_CANJE), opción  0-Normal. Lo mismo ocurre para la opción 1-Canje..

•  configurar el tipo GR informando los campos como se muestra en la imagen:

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Nota: es importante que el campo ¿Genera? se informe como "2 - Movimientos bancarios".

• Crear  varias  NF mediante el programa Financiero |Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar| Ctas Por Cobrar y NF de salida mediante el módulo de facturaciones:  Facturación | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.

• Regla 1.

El sistema no permite mezclar documentos Granos y no Grano en los cobros diversos modelo II.

• Regla 2.

Esta nueva condición de pago  creará un recibo  y una transacción bancaria como el tipo EF.

• Regla 3.

Si el saldo del recibo de tipo Granos es mayor que la cantidad que se cancelará, el sistema debe generar un documento de tipo RA.

• Regla 4.

No se puede seleccionar un documento RA del tipo Grano cuando la condición inicial de pago es diferente de GR.

• Regla 5 .

Iva Posdatado.

En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje.

Flujo de Prueba:

Prueba para Regla 1

• Mediante el programa de Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos I,  crear un cobro diverso del tipo GR (grano).
• Agregar varios cobros  del tipo grano, y en algunas de los registros tratar de mezclar un documento diferente del tipo grano, el sistema debe informar que dicha acción no se permite.

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Prueba para Regla 2.

• Mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco que se va utilizar  entre el recibo de tipo grano y el documento a dar de baja.
• Mediante el programa Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II ,crear un cobro diverso del tipo GR( grano).

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• Avanzar hasta el panel donde seleccionara el documento para compensar.

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• Seguir avanzando entre los paneles de cobros diversos y verificar que los saldos sean igual a cero.

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• Grabar el recibo y mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos revisar que el saldo del banco haya sido afectado.
• Verificar que en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) estén creados 2 movimientos, uno por el tipo GR (Grano) y otro por el tipo del documento dado de baja. En ambos casos el valor debe ser el mismo.
• Por ultimo  mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos revisar el saldo del banco y después dar de baja el  recibo mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II  seleccionado el recibo, y con el botón otras acciones seleccionar Anular/Borrar.

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• Una vez borrado el recibo volver a verificar el saldo del banco.

Prueba para Regla 3

• Mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II .
• Agregar un registro del tipo grano.

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• Avanzar hasta el panel donde se debe seleccionar un documento para dar de baja por un monto menor al de la línea de tipo grano informada anteriormente.

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• Avanzar hasta el panel donde se verifica el saldo pendiente a cobrar.

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• Por ultimo grabar al  grabar se preguntará al usuario si desea crear una RA por el saldo pendiente, confirme y grabe.
• Para validar que se creo un recibo anticipado del tipo grano, puede validarlo con la prueba de la regla 4 o verificar  en la tabla Cuentas por cobrar (SE1) el campo tipo grano (E1_TIPOGR), dicho campo debe quedar como uno para el RA.

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Prueba para Regla 4.

• Mediante el programa Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II .
• Agregar registros del tipo grano o un tipo diferente.
• Cuando sea del tipo grano en el panel para seleccionar los tipos de documentos a dar de baja los (Recibos anticipados) RA generadas a partir de un tipo grano se mostraran en caso contrario no se mostraran.  Ejemplo:

Cuando el recibo sea del tipo grano

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Cuando el cobro no sea del tipo grano.

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Prueba para Regla 5

• Mediante el programa Facturación | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II  crear un cobro diverso del tipo GR( grano) y no grano.
• Dar de baja los títulos siguiendo los combinaciones de la regla 5

...

• .

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925

...

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SC5 - Pedidos de ventaTabla SE1 - Cuentas por Cobrar

Tabla SF2 SEL - Encabezado de las facturas de salida  Recibos de Cobranza

Tabla SF4 - Tipos de entrada y salida

...

04. TABLAS UTILIZADAS

SE1 -  Cuentas por Cobrar.

SEL -  Recibos de Cobranza.

SA6 - Bancos.

SE5 - Movimientos Bancarios.SC5 - Pedidos de venta
SC6 - Ítems de los pedidos de venta  
SF2 - Encabezado de las facturas de salida 
SD2 - Ítems de venta de la factura  
SF4 - Tipos de entrada y salida