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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cenário 1

MV_BX10925=1 (Retém Pis, Cofins e CSLL na baixa)

...

Na baixa parcial de títulos em Dólar (Moeda 2) em um banco em Dólar, com taxa contratada na inclusão, sistema está gerando variação cambial.

Cenário 3

Ao efetuar uma baixa via execauto, os valores de acréscimo e decréscimo não são considerados na conversão de moeda, gerando gravação incorreta.

Cenário 4

Baixa sequencial utilizando o recurso replica banco, de títulos em Dólar utilizando banco em Euros, na segunda baixa o banco em Euros é informado corretamente, mas a conversão dos valores pagos fica incorreta.

Cenário 5

Na baixa de títulos em Dólar em um banco em Reais, com retenção de PCC em que o valor não atinge o valor minimo de retenção, não estava gravado a tabela FK3 - Impostos Calculados.

Cenário 6

Na baixa de títulos em Dólar em um banco em Reais, com retenção de PCC na baixa e IRF na emissão, está considera deduzindo o valor de IRF na base de calculo do PCC.

03. SOLUÇÃO

Cenário 1

Corrigido a composição da base de retenção dos impostos nas baixas totais e parciais.

...

Corrigido processo de baixa via execauto, a fim de que as conversões de valores e as gravações sejam feitos
corretamente. Títulos em moeda corrente com acréscimo e decréscimo baixados em banco moeda estrangeira.

Cenário 4

Corrigido a conversão do valor pago, para converter conforme a moeda do banco.

Cenário 5

Corrigida a gravação da tabela FK3, quando o valor do título não ultrapassa o valor minimo de retenção (MV_VL13137)

Cenário 6

Corrigida a base de calculo do PCC para não deduzir o valor dos impostos retidos na emissão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

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