Card |
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| Permite realizar la baja de títulos con condiciones de pendiente, dado de baja parcialmente, anticipo con saldo, títulos en borderó, etc. Después de seleccionar el título deseado y activar la opción Bajar, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento. Baja total Toda y cualquier operación que deja en cero el saldo correspondiente, siendo: - Pago integral del título.
- Devolución total de la mercadería entregada.
- Aplicación de créditos/débitos anteriores pendientes.
Lo que determina la baja total de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. En este debe constar el valor efectivamente cobrado por el título más las deducciones y menos los aumentos, si fuera el caso. Baja parcial Ocurre si la baja del título por cobrar está con valor menor que el original. Esto sucede de acuerdo con las siguientes situaciones: - Cobranza de parte del valor del título.
- Devolución parcial de mercaderías.
- Aplicación de crédito/débito pendiente del cliente/proveedor, con valor menor que el valor del título, etc.
Lo que determina la baja parcial de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. Si su resultado (más las deducciones y menos los aumentos) fuera inferior al saldo del título, se caracteriza la baja parcial. Los títulos que tuvieron bajas parciales quedan, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con el estatus en color azul. Ejemplo de baja total: - Número: 2112RA001
- Tipo: RA
- Cliente: FIN – Cliente tasa de permanencia e interés.
- Modalidad: 001
- Emisión: 21/12/2016
- Vencto Actual: 22/12/2016
- Situación: 0 Cartera
- Motivo baja: Normal
- Banco: 001
- Agencia: 00001
- Cuenta: 0000000001
- Fecha Cobr.: 16/01/2017
- Fecha Crédito: 16/01/2017
- Historial baja: Valor cobrado sin título
- Valor original: 1.200,00
- Valor neto: 1.200,00
- Valor cobrado: 1.200,00
Baja en moneda extranjera En la baja de un título en moneda extranjera, si se informa en el momento de la inclusión la Tasa contratada (E1_TXMOEDA), si el banco de la baja estuviera en una moneda diferente de la moneda del título, el valor que se cobrará se convertirá considerando la tasa contratada. Si el título no tiene una Tasa contratada ( E1_TXMOEDA = 0 ), el valor cobrado se convertirá por medio de la tasa del Registro de monedas (SM2), tomando en consideración la fecha de la baja y la tasa registrada. También es posible informar una Tasa contratada en el momento de la baja del título, de esta manera, no se considerará si existiera una tasa contratada en la inclusión, así como también la tasa de la SM2. Nota |
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| - Para realizar la baja de título en moneda extranjera en un banco de otra moneda extranjera, es necesario que el parámetro MV_MOEDBCO se configure como .T.
- La tasa Registro de monedas (SM2) del día de la baja debe tener un valor diferente de cero ( 0,00 ). Si se informa cero ( 0,00 ), el sistema dejará en cero el campo Valor cobrado, y no realizará la baja, presentando el HELP VALORMAIOR.
|
Ejemplo de baja total: - Número: 2112RA001
- Tipo: RA
- Cliente: FIN – Cliente tasa de permanencia e interés.
- Modalidad: 001
- Emisión: 21/12/2016
- Vencto Actual: 22/12/2016
- Situación: 0 Cartera
- Motivo baja: Normal
- Banco: 001
- Agencia: 00001
- Cuenta: 0000000001
- Fecha Cobr.: 16/01/2017
- Fecha Crédito: 16/01/2017
- Historial baja: Valor cobrado sin título
- Valor original: 1.200,00
- Valor neto: 1.200,00
- Valor cobrado: 1.200,00
Informações |
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| El sistema efectúa un tratamiento de descuento financiero para títulos dados de baja anticipadamente, de acuerdo con la información de los campos Desc. Financiero, Tipo de descuento y Días para descuento en la inclusión del título realizada en la rutina de Cuentas por cobrar. De esta manera, en el momento de la baja, el campo Descuentos se completa con el valor concedido.
Ejemplo de descuento único:
Si el título se pagara hasta 1 día antes del vencimiento, el descuento es del 2,7% sobre el valor |
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Valor del título | 682,00 | Vencimiento | 30/06/2024 | Descuento financiero | 2,7 fijo | Tipo de descuento | Fijo | Días para conceder el descuento | 1 |
Ejemplo de descuento proporcional: Si el título se pagara el 20/06/2024, el descuento es del 2,7% al mes, proporcional a los 54 días, que totalizará R$ 31,93 de descuento. |
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Valor del título | 682,00 | Vencimiento | 13/08/2024 | Descuento financiero | 2,7 al mes | Tipo de descuento | Proporcional |
Nota |
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| - Para el descuento realizado de forma proporcional, es necesario realizar la configuración del parámetro MV_DTDESCF, que define qué campo se utilizará como fecha de partida para el cálculo. Con el parámetro configurado, el sistema busca la diferencia de días entre el contenido del campo informado y la fecha de la baja, como ejemplo:
MV_DTDESCF = "E1_VENCORI", de acuerdo con la tabla anterior sería representado como 13/08/2024. Fecha de la baja - 20/06/2024.
Con lo cual, tendríamos una diferencia de 54 dias entre la fecha de la baja y el vencimiento del título, en el escenario ejemplo, se aplicará la tasa del 2,7 al mes, informado como descuento financiero en el título. La fórmula utilizada para el cálculo del descuento sería: Descuento = valor del título / (1 + (tasa / 100) ^ (Días / 30)), donde:
Valor del titulo = 682. Tasa = 2,7 Días = 54 |
|
Baja total con PCC en la baja con decremento y/o descuento El sistema calcula normalmente las bajas y retención de los valores de PCC, tomando en consideración por estándar, el valor total del título como base de cálculo. Sin embargo, es posible flexibilizar el sistema por medio del parámetro MV_IMPBAIX. Si el parámetro fuera implementado como 1, el sistema tomará en cuenta valores de interés, multas, descuentos, aumentos y descuentos en la base de cálculo de los impuestos de PCC. Concepto de utilización de los parámetros MV_IMPBAIX y MV_BP10925
Ejemplo de baja total con descuento y MV_IMPBAIX = 1 (Considera descuento en la base de cálculo de los impuestos PCC.): - Número: 100000000
- Tipo: FACT
- Cliente: DIE124/02 – Cliente PCC BAIXA
- Modalidad: 003
- Emisión: 06/03/2023
- Vencto Actual: 06/03/2023
- Situación: 0 Cartera
- Motivo baja: Normal
- Banco: CX1
- Agencia: 00001
- Cuenta: 0000000001
- Fecha Cobr.: 06/03/2023
- Fecha Crédito: 06/03/2023
- Historial baja: valor cobrado sin título
- Valor original: 10.000,00
- Valor neto: 10.000,00
- Descuento: 0,01
- Pis: 64,99
- Cofins: 299,99
- Csll: 99,99
- Valor cobrado: 9.535,02 (En este ejemplo el sistema aplicó el descuento en la base (10.000,00 - 0,01) y recalculó los impuestos con la nueva base 9.999,99)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | 1. Pantalla,2. EjecAuto |
---|
ids | 1,2 |
---|
| Totvs custom tabs box items |
---|
| Image Added
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | 1. Principales,2. Datos generales,3. Valores de la baja |
---|
ids | tela_princ,tela_gerais,tela_valores |
---|
| Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | tela_princ |
---|
| Campo | Descripción |
---|
Prefijo: | Prefijo del título. | Cliente: | Cliente del título. | Modalidad: | Modalidad del título. | Número: | Número del título. | Cuota: | Número de la cuota del título que se dará de baja. | Tipo: | Tipo del título. | Emisión: | Fecha de emisión del título. | Vencto. Actual: | Fecha de vencimiento del título. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | tela_gerais |
---|
| Campo | Descripción |
---|
Hist. Emisión: | Historial registrado en la generación del título. | Situación: | Situación bancaria del título. | Mot. Baja: | Motivo de la baja. | Banco: | Código del agente cobrador. | Agencia: | Código de la agencia del agente cobrador. | Cuenta: | Número de la cuenta bancaria. | Fecha Cobr.: | Fecha en la que fue/será realizada la baja. | Fecha Crédito: | Fecha del crédito bancario referente a la baja de título. | Hist. Baja: | Historial de la baja. | Prorrateo Múlt. Modalidades: | Prorrateo de múltiples modalidades |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | tela_valores |
---|
| Campo | Descripción |
---|
Valor original R$: | Valor registrado en la generación del título. El símbolo R$ es referente al parámetro de la moneda MV_SIMB1* | Descuentos: | Valor de la deducción. | Impuestos: | Valor de los impuestos registrados en la generación del título. | Valor neto: | Valor del título descontando los impuestos y descuentos. | Pagos parciales: | Valor dado de baja. | Disminución: | Valor de disminución registrado en la generación del título. | Aumento: | Valor de aumento registrado en la generación del título. | Descuentos: | Valor de descuento dado al título en la baja. | Multa: | Valor de la multa eventualmente aplicada a este título. | Ts. Permanenc.: | Tasa de permanencia diaria para días atrasados, tiene precedencia sobre el porcentaje de interés. | Valores accesorios: | Valor de los valores accesorios vinculados al título. | Valor cobrado: | Valor efectivamente cobrado por el título. |
* El número 1 se refiere a la moneda del título. Si se modificara el contenido del parámetro MV_SIMB(moneda), la descripción del campo se modificará. Informações |
---|
| La composición del valor para calcular el interés y la multa no considera el valor de la disminución independiente de la parametrización del parámetro MV_JURTIPO, si este parámetro estuviera configurado como L(Interés calculado por la Tienda), solamente se considerará el aumento en el valor que será la base para el calculo. El calculo de interés se realizará incluso en bajas o parciales, de acuerdo con el saldo del título.
Multa La multa se calcula de acuedo con las reglas del parámetro MV_LJMULTA y se calculará solamente una única vez aunque ocurran bajas parciales. En una baja parcial se considerará el valor total de la multa en la primera baja y en las otras bajas no ocurrirá la cobranza de multa. |
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|
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Totvs custom tabs box items |
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| Parámetros utilizados por FINA070: Parámetro | Descripción | Tipo |
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xAutoCab | Datos referentes a los títulos que se darán de baja | Array | nOpc | Acción que se realizará por el fuente: 3 - Baja de título 5 - Anulación de baja 6 - Borrado de baja | Numérico | lNoMBrowse | Informa si debe o no mostrarse la pantalla de la rutina. | Lógico | nOpBaixa | Determina qué baja o anulación de baja se ejecutará. Si se bajara un título parcialmente, por medio de este parámetro puede informarse cuál de las bajas se anulará. Informações |
---|
| El parámetro nOpBaixa, no obedece la secuencia de baja grabada en la tabla SE5. En un escenario con 4 bajas parciales, al anular la segunda baja (parámetro igual a 2) |
|
|
| Informações |
---|
| El sistema efectúa un tratamiento de descuento financiero para títulos dados de baja anticipadamente, de acuerdo con la información de los campos Desc. Financiero, Tipo de descuento y Días para descuento en la inclusión del título realizada en la rutina de Cuentas por cobrar. De esta manera, en el momento de la baja, el campo Descuentos se completa con el valor concedido. Ejemplo de descuento único: Si el título se pagara hasta 10 días antes del vencimiento, el descuento es del 2,7% sobre el valor | Valor del título | 682,00 | Vencimiento | 22/05/2016 | Descuento financiero | 2,7 fijo | Tipo de descuento | Fijo | Días para conceder el descuento | 1 | Ejemplo de descuento proporcional: Si el título se pagara el 03/04/2016, el descuento es del 2,7% al mes, proporcional a los 50 días, que totalizará R$ 29,62 de descuento. | Valor del título | 682,00 | Vencimiento | 22/05/2016 | Descuento financiero | 2,7 al mes | Tipo de descuento | Proporcional | Totvs custom tabs box |
---|
tabs | 1. Pantalla,2. EjecAuto |
---|
ids | 1,2 |
---|
| Totvs custom tabs box items |
---|
| Image Removed
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | 1. Principales,2. Datos generales,3. Valores de la baja |
---|
ids | tela_princ,tela_gerais,tela_valores |
---|
| Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | tela_princ |
---|
| Campo | Descripción |
---|
Prefijo: | Prefijo del título. | Cliente: | Cliente del título. | Modalidad: | Modalidad del título. | Número: | Número del título. | Cuota: | Número de la cuota del título que se dará de baja. | Tipo: | Tipo del título. | Emisión: | Fecha de emisión del título. | Vencto. Actual: | Fecha de vencimiento del título. | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | tela_gerais |
---|
| Campo | Descripción | Hist. Emisión: | Historial registrado en la generación del título. | Situación: | Situación bancaria del título. | Mot. Baja: | Motivo de la baja. | Banco: | Código del agente cobrador. | Agencia: | Código de la agencia del agente cobrador. | Cuenta: | Número de la cuenta bancaria. | Fecha Cobr.: | Fecha en la que fue/será realizada la baja. | Fecha Crédito: | Fecha del crédito bancario referente a la baja de título. | Hist. Baja: | Historial de la baja. | Prorrateo Múlt. Modalidades: | Prorrateo de múltiples modalidades | Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | tela_valores |
---|
| Campo | Descripción |
---|
Valor original R$: | Valor registrado en la generación del título. El símbolo R$ es referente al parámetro de la moneda MV_SIMB1* | Descuentos: | Valor de la deducción. | Impuestos: | Valor de los impuestos registrados en la generación del título. | Valor neto: | Valor del título descontando los impuestos y descuentos. | Pagos parciales: | Valor dado de baja. | Disminución: | Valor de disminución registrado en la generación del título. | Aumento: | Valor de aumento registrado en la generación del título. | Descuentos: | Valor de descuento dado al título en la baja. | Multa: | Valor de la multa eventualmente aplicada a este título. | Ts. Permanenc.: | Tasa de permanencia diaria para días atrasados, tiene precedencia sobre el porcentaje de interés. | Valores accesorios: | Valor de los valores accesorios vinculados al título. | Valor cobrado: | Valor efectivamente cobrado por el título. | * El número 1 es referente a la moneda del título. Si se modificara el contenido del parámetro MV_SIMB(moneda), la descripción del campo se modificará. Totvs custom tabs box items |
---|
| Parámetros utilizados por FINA070: Parámetro | Descripción | Tipo |
---|
xAutoCab | Datos referentes a los títulos que se darán de baja | Array | nOpc | Acción que se realizará por el fuente: 3 - Baja de título 5 - Anulación de baja 6 - Borrado de baja | Numérico | lNoMBrowse | Informa si debe o no mostrarse la pantalla de la rutina. | Lógico | nOpBaixa | Determina qué baja o anulación de baja se ejecutará. Si se bajara un título parcialmente, por medio de este parámetro puede informarse cuál de las bajas se anulará. Nota El parámetro nOpBaixa, no obedece la secuencia de baja grabada en la tabla SE5. En un escenario con 4 bajas parciales, al anular la segunda baja (parámetro igual a 2) y a continuación anular la tercera baja, el parámetro debe pasarse con el valor 2 nuevamente, pues la baja anteriormente anulada, no se considera más en la secuencia de bajas. En este escenario, la rutina considera una nueva secuencia, de 1 a 3, siendo la primera baja equivalente a 1, la tercera baja equivalente a 2 y la cuarta baja equivalente a 3. Si el valor del parámetro fuera superior al número de bajas existente (por ejemplo, 3 bajas parciales y el parámetro con valor 4), la rutina considera automáticamente el parámetro como valor 1. |
| Numérico | cFiltro | Graba un filtro en los títulos de la MBrowse. | Carácter |
Ejemplo de utilización: Bloco de código |
---|
firstline | 1 |
---|
title | ExecAuto FINA070 |
---|
linenumbers | true |
---|
| User Function EXEC070()
Local aBaixa := {}
aBaixa := {{ "E1_PREFIXO" ," " ,Nil } ,;
{ "E1_NUM" ,"200 " ,Nil } ,;
{ "E1_TIPO" ,"NF " ,Nil } ,;
{ "AUTMOTBX" ,"NOR" ,Nil } ,;
{ "AUTBANCO" ,"001" ,Nil } ,;
{ "AUTAGENCIA" ,"00001" ,Nil } ,;
{ "AUTCONTA" ,"0000000001" ,Nil } ,;
{ "AUTDTBAIXA" ,dDataBase ,Nil } ,;
{ "AUTDTCREDITO" ,dDataBase ,Nil } ,;
{ "AUTHIST" ,"BAIXA TESTE" ,Nil } ,;
{ "AUTJUROS" ,0 ,Nil ,.T. } ,;
{ "AUTVALREC" ,700 ,Nil }}
MSExecAuto({|x,y| Fina070(x,y)},aBaixa,3)
Return |
|
|
|
Card |
---|
| Permite la visualización de información de los documentos/títulos que la empresa debe pagar. |
Card |
---|
| Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada. Ejemplo: - sucursal+prefijo+nº título+cuota+tipo.
- sucursal+orden pago.
|
Card |
---|
| Permite que varios títulos se den de baja al mismo tiempo, siempre y cuando, tengan características semejantes. Al activar esta opción es necesario seleccionar la información necesaria que considera los datos bancarios, valores de títulos, gastos, descuentos, multas, interés, vencimiento y modalidad.
![](/download/attachments/561870403/image2019-7-23_14-59-20.png?version=1&modificationDate=1599596491220&api=v2)
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | 1. Datos bancarios,2. Valores,3. Filtrado |
---|
ids | lote_dados_banc,lote_valores,lote_filtragem |
---|
| Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | lote_dados_banc |
---|
| Campo | Descripción |
---|
Banco: | Código del agente cobrador. | Agencia: | Código de la agencia del agente cobrador. | Cuenta: | Número de la cuenta bancaria. | Nº Títulos: | Cantidad de títulos, contenidos en el aviso bancario, que se dará de baja. | Lote: | Número del lote de baja: Este número se utilizará para la conciliación bancaria. | Modalidad: | Código de la modalidad de la cual se generará el movimiento bancario referente a la baja de este lote. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | lote_valores |
---|
| Todos estos campos se utilizarán solamente para verificación al final del proceso de inclusión del lote. Campo | Descripción |
---|
Valor títulos: | Valor total de los títulos contenidos en el aviso bancario que se dará de baja. | Total gastos: | Total de gastos cobradas por el agente cobrador para efectuar la cobranza de los títulos relacionados en este aviso bancario. | Total descuentos: | Valor total de los descuentos concedidos a los títulos pertenecientes al aviso bancario. | Total multas: | Valor total de las multas cobradas por el agente cobrador relacionadas con el aviso bancario. | Total interés: | Valor total del interés cobrado sobre los títulos relacionados en el aviso bancario. | Crédito en C/C: | Total efectivamente acreditado en la cuenta corriente del agente cobrador. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | lote_filtragem |
---|
| Campo | Descripción |
---|
De Vencto.: | Fecha inicial del período de vencimiento de los cheques que se depositarán. | A Vencto.: | Fecha final del período de vencimiento de los cheques que se depositarán. | De Modalidad: | Modalidad inicial que se utilizará para la selección de los títulos que se darán de baja. | A Modalidad: | Modalidad final para efectuar la selección de los títulos que se darán de baja. |
|
|
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Card |
---|
id | 5 |
---|
label | Anulación de baja |
---|
| En la anulación de una baja efectuada los asientos contables y los saldos bancarios se revierten, consecuentemente se genera un registro de reversión en el movimiento bancario para que posteriormente, el extracto bancario muestre el historial de operaciones efectuadas. En esta operación, el sistema permite informar un historial e identificar el cheque devuelto. En este caso, la Consulta situación de clientes, opción Títulos pendientes, se destaca como información del historial del Título con cheque devuelto. |
Card |
---|
| Permite el borrado de un título. Después de seleccionar el título deseado y activar esta opción, verifique la información presentada y confirme el procedimiento. Al borrar una baja efectuada, se revierten los asientos contables y los saldos bancarios. La finalización del procedimiento borra el registro de baja anteriormente efectuado sin generar un registro de reversión, por lo tanto, en el extracto no se muestra la reversión de la baja, solamente el título pendiente. |
Card |
---|
| Esta opción indica, por medio de colores, los tipos de títulos disponibles. |
, se destaca como información del historial del Título con cheque devuelto. Informações |
---|
| Para el proceso de anulación de baja, el proceso utiliza la fecha conectada en el sistema, es decir, el usuario debe estar conectado en la fecha correcta para realizar la anulación, ya que en este proceso no tenemos interacción de pantalla con el usuario. Si el período contable (CTBA010) estuviera bloqueado en la fecha en la que se bajó un título, pero la anulación de la baja se hiciera en una fecha con el período contable pendiente, la anulación se hará efectiva normalmente, pues se considera la fecha conectada y no la fecha de la baja del título en la contabilidad |
| Card |
---|
| Permite incluir cheques para efectuar las bajas de los títulos. Esta opción se activa en el ítem Otras acciones/Cheques disponible en la pantalla de Baja de títulos |
Card |
---|
id | 96 |
---|
label | Parámetros F12 | Borrar |
---|
| Permite el borrado de un título. Después de seleccionar el título deseado y activar esta opción, verifique la información presentada y confirme el procedimiento. Al borrar una baja efectuada, se revierten los asientos contables y los saldos bancarios. La finalización del procedimiento borra el registro de baja anteriormente efectuado sin generar un registro de reversión, por lo tanto, en el extracto no se muestra la reversión de la baja, solamente el título pendiente. |
Card |
---|
| Esta opción indica, por medio de colores, los tipos de títulos disponibles. |
Card |
---|
| Permite incluir cheques para efectuar las bajas de los títulos. Esta opción se activa en el ítem Otras acciones/Cheques disponible en la pantalla de Baja de títulos. |
Card |
---|
| Campo | Descripción |
---|
¿Muestra Asiento Contab. | Campo | Descripción |
---|
¿Muestra Asiento Contab.? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line. | ¿Agrup. Asientos? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados. | ¿Deduce Desc. Comis.? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si en la anulación de la baja debe deducirse el valor del descuento en el cálculo de la reversión de la comisión generada para la baja. | ¿Contabiliza online? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad realizada en el momento de la hacer efectiva la transacción (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) será uno a uno u off-line (todos los asientos contabilizados en un proceso en lote).opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line. | ¿Agrup. Asientos?¿Cons. Interés comisión? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si debe considerarse el valor del interés en el cálculo de la comisión., si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados. | ¿Deduce Desc. Comis.¿Destacar descuentos? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si desea destacar los títulos de descuento para marcar en la selección de títulos. Trata solamente títulos de descuento en los valores de la selección de títulos, es decir, se bajarán, aunque no marcados, siguiendo la regla de la rutina Cuentas por cobrar. | ¿Copia prorrateo? | La cumplimentación está definido por medio de la selección de las opciones: - Inclusión: copiar el prorrateo de la emisión para esta baja.
- Baja: copiar el prorrateo de otra baja a la actual.
- No copiar: para que el prorrateo de múltiples modalidades en la baja se digite a cada baja. Si se seleccionara una de las opciones anteriores y no exista previamente un prorrateo de múltiples modalidades de aquel tipo, la rutina no copiará y debe digitarse el prorrateo por múltiples modalidades en la baja.
| ¿Genera cheque para anticipo? | La cumplimentación está definido por medio de la selección de las opciones: - Sí: la generación de cheque para devolución del anticipo en la opción Cuentas pagar/Generación Cheque/Juntar.
- No: si la devolución se efectuara en efectivo.
| ¿Considera retención bancaria? | La cumplimentación está definido por medio de la selección de las opciones: - Sí: considera los días de retención del agente cobrador cuando se efectúa la transferencia de títulos.
- No: no considera los días de retención en el momento de la transferencia, pero pueden considerarse en la baja del título.
| ¿Utiliza banco anterior? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si debe considerarse el Banco de la última baja o el Banco estándar. |
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