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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Campos e parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Este relatório tem como finalidade demonstrar as operações de crédito realizadas, detalhando em Mobiliária e Contratual, sendo essas Internas ou Externas.
Para que seja possível emitir este demonstrativo, é necessário ter ao menos uma visão gerencial cadastrada para a extração das informações necessárias. esta configuração será montada conforme a movimentação em contas que trata os saldos que movimenta os dados desejados.
Card documentos Informacao Disponibilizado arquivo CVE (bra_dem_oper_cred_r515p_mcasp.cve) com as contas gerenciais a serem configuradas pela entidade. Titulo Observação:
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Os valores das operações de crédito em moedas estrangeiras deverão ser convertidos para Real com base na cotação de compra da taxa de câmbio disponível no site do Banco Central referente ao último dia do período a que se refere o demonstrativo. |
...
dia do período a que se refere o demonstrativo. |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
o módulo contábil teremos que seguir as 3 etapas para emissão de demonstrativos:
- Importar a visão gerencial com leiaute apropriado para Demonstrativo das Operações de Crédito e configurar range de contas contábeis para cada conta gerencial;
- Cadastrar uma configuração de livros amarrando o código da visão gerencial referente ao Demonstrativo das Operações de Crédito;
- Imprimir relatório informando a configuração de livro referente ao Demonstrativo das Operações de Crédito e demais parâmetros.
Arquivo .cve disponibilizado para padrão MCASP:
| Bloco de código | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS
1;CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT;CVF_TOTVIS;CVF_VISENT;CVF_FATSLD;CVF_DETHCG;CVF_TPVALO;CVF_PICTUR
2;CTS_FILIAL;CTS_CODPLA;CTS_ORDEM;CTS_CONTAG;CTS_CTASUP;CTS_DESCCG;CTS_DETHCG;CTS_NORMAL;CTS_COLUNA;CTS_CLASSE;CTS_IDENT;CTS_NOME;CTS_LINHA;CTS_CT1INI;CTS_CT1FIM;CTS_CTTINI;CTS_CTTFIM;CTS_CTDINI;CTS_CTDFIM;CTS_CTHINI;CTS_CTHFIM;CTS_TPSALD;CTS_FORMUL;CTS_VISENT;CTS_FATSLD;CTS_TOTVIS;CTS_PICTUR;CTS_TPVALO;CTS_E05INI;CTS_E05FIM;CTS_E06INI;CTS_E06FIM;CTS_E07INI;CTS_E07FIM;CTS_E08INI;CTS_E08FIM;CTS_E09INI;CTS_E09FIM;CTS_IMPSAL
1;D MG 01 ;515;1 ;0000000010;1; ;OPERACOES DE CREDITO ;1;0;3; ; ; ;OPERACOES DE CREDITO ; ;
1;D MG 01 ;515;1.1 ;0000000020;1;1 ; MOBILIARIA ;1;0; ; ; ; ; MOBILIARIA ; ;
1;D MG 01 ;515;1.1.1 ;0000000040;2;1.1 ; INTERNA ;1;0; ; ; ; ; INTERNA ; ;
1;D MG 01 ;515;1.1.2 ;0000000050;2;1.1 ; EXTERNA ;1;0; ; ; ; ; EXTERNA ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2 ;0000000120;1;1 ; CONTRATUAL ;1;0;3; ; ; ; CONTRATUAL ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.1 ;0000000130;1;1.2 ; INTERNA ;1;0; ; ; ; ; INTERNA ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.1.01 ;0000000140;2;1.2.1 ; EMPRESTIMOS ;1;0; ; ; ; ; EMPRESTIMOS ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.1.02 ;0000000150;2;1.2.1 ; AQUISICAO FINANCIADA DE BENS E ARREND;1;0; ; ; ; ; AQUISICAO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.1.03 ;0000000160;2;1.2.1 ; ANTECIPACAO DE RECEITA PELA VENDA ;1;0; ; ; ; ; ANTECIPACAO DE RECEITA PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVICOS ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.1.04 ;0000000170;2;1.2.1 ; ASSUNCAO RECONHECIMENTO E CONFISSA ;1;0; ; ; ; ; ASSUNCAO RECONHECIMENTO E CONFISSAO DE DIVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º) ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.1.05 ;0000000180;2;1.2.1 ; OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS ;1;0; ; ; ; ; OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I) ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.2 ;0000000200;1;1.2 ; EXTERNA ;1;0; ; ; ; ; EXTERNA ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.2.01 ;0000000210;2;1.2.2 ; EMPRESTIMOS ;1;0; ; ; ; ; EMPRESTIMOS ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.2.02 ;0000000220;2;1.2.2 ; AQUISICAO FINANCIADA DE BENS E ARR ;1;0; ; ; ; ; AQUISICAO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.2.03 ;0000000230;2;1.2.2 ; ANTECIPACOES DE RECEITAS PELA VEND ;1;0; ; ; ; ; ANTECIPACOES DE RECEITAS PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVICOS ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.2.04 ;0000000240;2;1.2.2 ; ASSUNCAO, RECONHECIMENTO E CONFISS ;1;0; ; ; ; ; ASSUNCAO, RECONHECIMENTO E CONFISSAO DE DIVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º) ; ;
1;D MG 01 ;515;1.2.2.05 ;0000000250;2;1.2.2 ; OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS ;1;0; ; ; ; ; OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II) ; ;
1;D MG 01 ;515;1.3 ;0000000300;1;1 ;TOTAL ;1;0;6; ; ; ;TOTAL ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000010;1 ; ;OPERACOES DE CREDITO ;OPERACOES DE CREDITO ;1; 0;1;3;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000020;1.1 ;1 ; MOBILIARIA ; MOBILIARIA ;1; 0;1; ;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000040;1.1.1 ;1.1 ; INTERNA ; INTERNA ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P111 ;CTBR515P111 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000050;1.1.2 ;1.1 ; EXTERNA ; EXTERNA ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P112 ;CTBR515P112 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000120;1.2 ;1 ; CONTRATUAL ; CONTRATUAL ;1; 0;1;3;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000130;1.2.1 ;1.2 ; INTERNA ; INTERNA ;1; 0;1; ;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;9010102 ;9010102 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000140;1.2.1.01 ;1.2.1 ; EMPRESTIMOS ; EMPRESTIMOS ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12101 ;CTBR515P12101 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000150;1.2.1.02 ;1.2.1 ; AQUISICAO FINANCIADA DE BENS E ARREND; AQUISICAO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12102 ;CTBR515P12102 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000160;1.2.1.03 ;1.2.1 ; ANTECIPACAO DE RECEITA PELA VENDA ; ANTECIPACAO DE RECEITA PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVICOS ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12103 ;CTBR515P12103 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000170;1.2.1.04 ;1.2.1 ; ASSUNCAO RECONHECIMENTO E CONFISSA ; ASSUNCAO RECONHECIMENTO E CONFISSAO DE DIVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º) ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12104 ;CTBR515P12104 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000180;1.2.1.05 ;1.2.1 ; OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS ; OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I) ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12105 ;CTBR515P12105 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000200;1.2.2 ;1.2 ; EXTERNA ; EXTERNA ;1; 0;1; ;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000210;1.2.2.01 ;1.2.2 ; EMPRESTIMOS ; EMPRESTIMOS ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12201 ;CTBR515P12201 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000220;1.2.2.02 ;1.2.2 ; AQUISICAO FINANCIADA DE BENS E ARR ; AQUISICAO FINANCIADA DE BENS E ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12202 ;CTBR515P12202 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000230;1.2.2.03 ;1.2.2 ; ANTECIPACOES DE RECEITAS PELA VEND ; ANTECIPACOES DE RECEITAS PELA VENDA A TERMO DE BENS E SERVICOS ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12203 ;CTBR515P12203 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000240;1.2.2.04 ;1.2.2 ; ASSUNCAO, RECONHECIMENTO E CONFISS ; ASSUNCAO, RECONHECIMENTO E CONFISSAO DE DIVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º) ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12204 ;CTBR515P12204 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000250;1.2.2.05 ;1.2.2 ; OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS ; OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II) ;1; 0;2;1;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001;CTBR515P12205 ;CTBR515P12205 ; ; ; ; ; ; ;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
2;D MG 01 ;515;0000000300;1.3 ;1 ;TOTAL ;TOTAL ;1; 0;1;6;DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO -;001; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
|
Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro do Demonstrativo das operações de crédito, importar o arquivo .cve disponível no exemplo acima:
Outras Ações / Importar Estrutura:
Nos parâmetros informar o nome do arquivo .cve a ser importado:
Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial, adicionar somas e subtrações conforme necessidade:
Cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130):
Incluir uma configuração de Livro referente ao Demonstrativo das Operações de crédito com a visão amarrada.
Acessar o relatório Demonstrativo das Operações de Crédito (CTBR515P).
Informe a parametrização
Confirme e realize a impressão do relatório.
03. CAMPOS E PARÂMETROS
Principais campos e parâmetros do relatório
| Parâmetro | Descrição | |
|---|---|---|
| Ano-Exercício ? | Exercício anual do relatório. | |
| Período-Quadrimestre ? | Quadrimestre de referencia para do relatório | |
| Cod. Config. Livros ? | Configuração do livro amarrado a visão gerencial para o relatório | |
| Moeda ? | Moeda para a impressão dos valores | |
| Tipo de Saldo ? | Tipo de saldo que será utilizado no relatório | |
| Saldos Zerados ? | Selecione se deseja visualizar as contas gerencias que tem valor zero | |
| Divide Por ? | Fator de divisão dos valores para ser impresso no relatório. Este parâmetro é um facilitador para valores de muita grandeza que as colunas de valores não comportamSeleciona Filiais ? | Informe se deseja selecionar filiais para a impressão do relatório |
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Operações de crédito | Identifica as operações de crédito realizados pelo ente |
| Valor realizado | Exibe os valores das operações de crédito |
| No quadrimestre de referencia | Exibe os valores das operações de crédito realizados no quadrimestre de referencia |
| Ate o quadrimestre de referencia | Exibe os valores das operações de crédito realizados até quadrimestre de referencia |
...
| Linha | Descrição |
|---|---|
| Mobiliária | Valor total das operações de crédito mobiliárias realizadas decorrentes da emissão de aceite de títulos pelo respectivo Ente da Federação |
| Mobiliária -Interna | Valor total das operações de crédito mobiliárias internas realizadas |
| Mobiliária - Externa | Valor total das operações de crédito mobiliárias externas realizadas. |
| Contratual | Valor total das operações de crédito contratuais, internas e externas realizadas que integram |
| Contratual - Interna | Valor total das operações de crédito contratuais, internas realizadas |
| Contratual - Externa | Valor total das das operações de crédito contratuais externas realizadas |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
05. TABELAS UTILIZADAS
- CTS - Itens da visão gerencial
- CT1- Plano de Contas
- CQ1 - Saldo por Conta Contábil
- CVE -Visão gerencial
- CVF - Estrutura de contas da visão gerencial
| HTML |
|---|
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