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ÍNDICE
- Visión general
- Definición de regla de negocio
- Ejemplo de utilización
- Diccionario de datos
- Tablas utilizadas
01. VISIÓN GENERAL
Generar el archivo (TXT) de transferencias bancarias a partir de las Órdenes de Pago.
02. DEFINICIÓN DE REGLA DE NEGOCIO
El proceso Archivo de Transferencias Bancarias, genera un archivo ".txt" para la comunicación del módulo Financiero.
...
El usuario debe configurar el Layout, de acuerdo con la estandarización de intercambio de información entre Bancos y Empresas, suministrado por la institución financiera para el archivo de Envío o de Devolución.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuración del Diccionario de Datos:
...
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Archivo de Transferencias Bancarias, ubicada en "Miscelánea | Arch. Transf. Banc.".
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en "Ok" en la pantalla de "Parámetros".
- Visualizar regla de procesamiento.
- Visualizar finalización del proceso.
- Al final visualizara el mensaje del archivo y ruta generados
Para mas detalle vea la evidencia de prueba:
| View file | ||||
|---|---|---|---|---|
|
04. DICCIONARIO DE DATOS
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:
Campos (SX3):
Tabla SEK:
Campo | EK_ENVIO |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Descripción | Enviado al banco |
Título | Env. Al Banco |
Picture | @! |
Obligatorio | Sin uso |
Help de Campo | Si vacío no se ha enviado al banco, si 1 fue enviado al banco. |
Tabla SA6:
Campo | A6_CNAB2 |
Tipo | C |
Tamaño | 50 |
Descripción | Nombre del layout CNAB2 |
Título | ¿Layout CNAB2? |
Picture | @! |
F3 | DIR |
Obligatorio | |
Help de Campo | Ruta y nombre del archivo que contiene el layout creado en CNAB2 del modulo configurador. |
Preguntas (SX1):
Grupo GPER024MEX FINA883:
Orden | 01 | |
Título | ¿Del Banco? | |
MV_CH0 | Tipo | C |
| Tamaño | 3 | |
Decimal | 0 | Inicializador|
Objeto | G | Validación |
Variable | MV_PAR01 | |
Consulta | SA6 | |
| Help | Seleccione el código del banco del Archivo a generar. |
Orden |
02 |
Título |
¿Del Banco?
¿Sucursal? | |
Tipo | C |
| Tamaño |
5 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Variable | MV_ |
Consulta
PAR02 |
| Help |
Sucursal del banco |
seleccionado |
Orden |
03 |
Título |
¿Del Banco?
¿Cuenta? | |
Tipo | C |
| Tamaño |
10 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR03 |
Consulta
SA6
| Help |
Cuenta del banco |
seleccionado. |
Orden |
04 |
Título |
¿De Proveedor? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
6 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR04 |
Consulta |
SA2 | |
| Help | Seleccione el código |
inicial del rango de proveedores. |
Orden |
05 |
Título |
¿De Tienda? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
Consulta
PAR05 | |
| Help | Seleccione el código |
de tienda inicial del rango de proveedores. |
Orden |
06 |
Título |
¿A Proveedor? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
6 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR06 |
Consulta |
SA2 | |
| Help | Seleccione el código |
final del rango de proveedores. |
Orden |
07 |
Título |
¿Del Banco?
¿A Tienda? | |
Tipo | C |
| Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR07 |
SA6
| Help | Seleccione el código |
de tienda final del rango de proveedores. |
Orden |
08 |
Título |
¿Del Banco?
¿Fecha inicial? |
Tipo |
D |
| Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR08 |
SA6
| Help | Seleccione |
la fecha inicial del rango de fechas. |
Orden |
09 |
Título |
¿Fecha final? |
MV_CH0
Tipo |
D |
| Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR09 |
SA6
| Help | Seleccione |
la fecha final del rango de fechas. |
Orden |
10 |
Título |
¿Del Banco?
¿De Orden de Pago? | |
Tipo | C |
| Tamaño |
6 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR10 |
Consulta
SA6
| Help | Seleccione el |
número de orden de pago inicial del rango de órdenes de pago. |
Orden |
11 |
Título |
¿Del Banco?
¿A la Orden de Pago? | |
Tipo | C |
| Tamaño |
6 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Variable | MV_ |
Consulta
PAR11 | |
| Help | Seleccione el |
número de orden de pago final del rango de órdenes de pago. |
Orden |
12 |
Título |
¿Ubicación del archivo? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
50 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR12 |
Consulta |
MEXDIR |
| Help |
Digite la ruta, donde será colocado el archivo de salida. |
Orden |
13 |
Título |
¿Archivo de Salida? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
40 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR13 |
SA6
| Help |
Digite el nombre del archivo sin extensión |
| View file | ||||
|---|---|---|---|---|
|
código del banco del Archivo a generar.Tamaño Inicializador Help
3
Inicializador
G
PAR01Consulta
Help Seleccione el código del banco del Archivo a generar
Orden
01
Título
¿Del Banco?
MV_CH0
Tipo
C
3
Decimal
0
Objeto
G
Validación
Variable
MV_PAR01
Consulta
SA6
Seleccione el código del banco del Archivo a generar.
Orden
01
Título
¿Del Banco?
MV_CH0
Orden | 14 |
Título | ¿Tipo? |
Tipo | C |
| Tamaño |
1 | |
Decimal | 0 |
Objeto |
C |
Validación
Variable | MV_ |
PAR14 |
SA6
| Help | Órdenes de pago que ya se enviaron con anterioridad a un archivo de texto, Ordenes de pago que aún no se han enviado o Todas |
. |
05. TABLAS UTILIZADAS
- SEK - Orden de pago.
- SA6 - Catálogo de bancos.
- SA2 - Proveedores.
...
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