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01. VISÃO GERAL

Esta documentação visa descrever o padrão de gravação para dos movimentos de títulos de pagamento antecipado (PA) e o tratamento destes quanto a retenções dos impostos.

...

No processo de emissão do título de PA, cuja configuração de Natureza e Fornecedor proporcionem a retenção de impostos, podemos ter as seguintes configurações


Gera cheque para
adiantamento
Gera movimento bancário
sem cheque
Movimento BancárioRetenção de impostosImpostos na geração de cheque ou
movimentação bancária
SimSimSim, caso seja informado o cheque.
Neste caso a primeira pergunta prevalece sobre a segunda.
SimNão
SimNãoSim, caso seja informado o cheque.SimNão
NãoSimSimSimNão
NãoNãoNãoSimNão.

...

...

InformacaoPara que o sistema consiga fazer a correta interpretação desses movimentos em relatórios, consultas e operação de cancelamento, deve-se obrigatoriamente respeitar o padrão de gravação dos campos E5_MOEDA, E5_VALOR e E5_VLMOED2
TituloIMPORTANTE!



03. EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO

Deck of Cards
idCenarios
effectTypefade
Card
id000
labelTítulo PA com movimento direto
Deck of Cards
id0001
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
NãoSim


Image Added


Image Added

Card
id13
labelExclusão do PA
effectTypefade


Image Added

Image Added



Card
id0011
labelTítulo PA com cheque informado na emissão
Deck of Cards
id0001
Card
defaulttrue
id0003
labelCheque liberado automaticamente (MV_LIBCHEQ = S)
effectTypefade
Deck of Cards
id00031
Card
defaulttrue
id11
labelInclusão
de título de pagamento antecipado ( PA ) com a configuração abaixo
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
SimNão


Image Added


Image Added

Card
id12
labelCancelamento do cheque
effectTypefade


Após o cancelamento do cheque teremos:

Image Added

Card
id13
labelExclusão do PA
effectTypefade


Após a exclusão do PA teremos:

Image Added



Card
id0004
labelCheque com controle de liberação (MV_LIBCHEQ = N)
effectTypefade
Deck of Cards
id00031
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
SimNão

Image Added


Conferindo a gravação:

Image Added




Card
id13
labelCancelamento do cheque
effectTypefade

Após o cancelamento do cheque teremos:

Image Added

Card
id14
labelExclusão do PA
effectTypefade

Após a exclusão do PA teremos:

Image Added

Card
id002
labelTítulo PA com cheque gerado após a inclusão
Deck of Cards
id0001
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
SimNão


Image Added


Image Added

Card
id13
labelExclusão do PA sem ter gerado o cheque
effectTypefade

Após a exclusão do PA teremos:

Image Added




Card
id004
labelTítulo PA sem cheque e sem cheque (PA CNAB)
effectTypefade
Deck of Cards
id0001
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
SimNão

Image Added

Image Added



Card
id13
labelExclusão do PA
PA incluído com banco de moeda estrangeira dólar.
Image Removed
Image Removed
Image Removed
-Baixa de título em moeda corrente ou estrangeira efetuada em banco de moeda estrangeira
Título incluído em moeda corrente real.
Image Removed
Título incluído em moeda estrangeira dólar.
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
-Reposição de caixinha
Image Removed
Image Removed
Image Removed
effectTypefade

Após a exclusão do PA teremos:

Image Added

Card
id005
labelGerar movimentação de PA CNAB via Baixa Automática (FINA090/FINA091)
effectTypefade

IMPORTANTE!


  • Ao se processar a baixa automática, teremos:
    • PA's sem movimentação bancária gerada, terão seu movimento gerado (débito na conta bancária), porém o saldo do título não é alterado.

    • PA's com movimentação bancária gerada, terão movimento bancário de crédito e sofrerão baixa do seu saldo.

    • Nos casos em que seja gerado cheque para a baixa automática de títulos, os valores de PA's não irão compor o valor do cheque e seu movimentos serão gerados de forma direta. 
      Para maiores detalhes sobre a baixa de PA acesse o link abaixo:
      Quais as situações onde um PA pode ser baixado?

    • Caso deseje que seus PA's realmente estejam relacionados a um cheque, utiliza a rotina Geração de cheques (FINA190).


Deck of Cards
id0001
Card
defaulttrue
id000010
labelMotivo de Baixa Débito CC
effectTypefade
Deck of Cards
id001
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
NãoNão

Image Added

Conferindo as gravações:

Image Added

Card
id12
labelGerando a movimentação do PA via Baixa Automática
effectTypefade

Utilizando o processo de baixa automática para geração do movimento bancário do PA
Image Added

Image Added

Após a confirmação teremos:
Image Added


Image Added

Note que o PA continua com saldo.

Conferindo a gravação da movimentação bancária do PA:

Image Added


Card
id12
labelExclusão do PA
effectTypefade

Após a exclusão do PA, temos:

Image Added


Card
id000011
labelMotivo de Baixa Normal
effectTypefade
Deck of Cards
id001
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
NãoNão

Image Added

Conferindo as gravações

Image Added


Card
id12
labelGerando a movimentação do PA via Baixa Automática
effectTypefade

Utilizando o processo de baixa automática para geração do movimento bancário do PA
Image Added

Image Added

Após a confirmação teremos:
Image Added


Image Added

Card documentos
InformacaoNote que o PA continua com saldo.
TituloIMPORTANTE!


Conferindo a gravação da movimentação bancária do PA:

Image Added

Card documentos
InformacaoNote que não houve geração de cheque para o PA.
TituloIMPORTANTE!

Card
id12
labelExclusão do PA
effectTypefade

Após a exclusão do PA, temos:

Image Added

Card
labelGravação definida pela moeda do título.
effectTypefade
-Liquidação
Título incluído em moeda corrente real.
Image Removed
Título incluído em moeda estrangeira dólar.
Image Removed
Título incluído em moeda estrangeira euro.
Image Removed
Moeda da liquidação dólar.
Image Removed
Image Removed
Image Removed
-Compensação.
PA incluído com banco de moeda corrente
Image Removed
Título incluído em moeda estrangeira dólar.
Image Removed
Image Removed
Image Removed












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