Histórico da Página
| Aviso |
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Esta funcionalidad será descontinuada el , siendo sustituida por el nuevo conciliador BackOffice. Más información sobre el nuevo conciliador está disponible en el siguiente enlace: Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice |
| Índice |
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01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina tiene como objetivo realizar la conciliación bancaria de forma automática, utilizando el archivo de devolución bancaria para extractos de una o más cuentas corrientes. La conciliación permite comparar el extracto bancario con el movimiento bancario registrado en el sistema. Su resultado final es similar a la rutina de Conciliación bancaria manual (FINA380). La diferencia entre estas es que la Conciliación automática se realiza dinámicamente por medio de un archivo de extracto bancario obtenido por el propio banco, informando los títulos que se procesaron. Ambas rutinas actualizan el registro de movimiento bancario (tabla SE5), pero la Conciliación automática actualiza también el registro de importación del extracto bancario (tablas SIF/SIG).
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| Color | Descripción |
|---|---|
| No conciliado - Aún no se concilió ningún movimiento |
| En ejecución - Existen movimientos pendientes de conciliación, pero la conciliación ya se realizó para algún(algunos) movimiento(s) |
| Conciliado - Todos los movimientos del extracto se conciliaron efectivamente |
Quadro Cuadro de legendas leyendas sobre os los registros de importação localizados na tela de conciliação (botão importación ubicados en la pantalla de conciliación (opción "Conciliar") da rotina de la rutina:
| Color | Descripción |
|---|---|
| Indica que el movimiento está conciliado, pues existe igualdad entre los números de documentos, valores, fechas, débitos y créditos. |
| Indica que el movimiento está conciliado parcialmente, pues existe igualdad entre fechas, valores, débitos y créditos, pero los números de los documentos no coinciden. |
| Indica movimiento no conciliado, por falta de igualdad entre las informaciones. |
| Indica movimiento conciliado anteriormente. |
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Tablas utilizadas por la rutina:
SIF - Encabezado del extracto bancario
Informações title Campos exclusivos del Nuevo conciliador Los campos IF_AGENCIA, IF_CONTA, IF_SUBCTA e IF_HORA no son utilizados por esta rutina, porque son campos exclusivos del nuevo proceso de conciliación. Para saber más sobre el nuevo conciliador bancario, acceda al siguiente enlace:
Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice
SIG - Registros del extracto bancario
Informações title Campos exclusivos del Nuevo conciliador Los campos IG_BCOEXT e IG_DESCRFA no son utilizados por esta rutina, porque son campos exclusivos del nuevo proceso de conciliación. Para saber más sobre el nuevo conciliador bancario, acceda al siguiente enlace:
Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice
- FK5 - Movimientos bancarios
- SE5 - Movimientos bancarios
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- FA473CON - Permite al usuario conciliar movimientos del extracto bancario de acuerdo con la clave definida
- F473VIEW- Punto de entrada para manejo de la estructura de datos de visualización de la conciliación bancaria automática
- FA473MOD- Punto de entrada para manejo de la estructura de campos del modelo de datos de la conciliación bancaria
- FA473CTA - Ajustar información bancaria para la búsqueda de los registros por conciliar.
- F473ATUDT - Actualización de la fecha de disponibilidad en la conciliación bancaria automática
- FA473001 - Permite manejar los datos de los movimientos bancarios y del extracto para exhibición en pantalla.
FA473002 - Permite manejar la query que carga los movimientos bancarios
- FA473003 - Permite manejar la ejecución de la conciliación bancaria manual
- FA473004 - Permite manejar la query que carga los extractos bancarios
- FA473005 - Punto de entrada de validación en la rutina FI473Pos
- FA473006 - Permite manejar la grabación de los campos de la tabla SIG
- FA473011 - Validar los registros que se grabarán en la conciliación automática
- FA473012 - Punto de entrada para manejar después de la transacción de la conciliación.
- FA473013 - Punto de entrada para manejar la relación entre los campos de las tablas SE5 y SIG
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