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- No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr.Normativas (MATA950).
- É exibida a tela Instruções Normativas com o campo Param.,. No campo Instr. Normativa? deve conter, obrigatoriamente, a opção DIFTO e nos campos Arq. Destino? e Diretório?, respectivamente, o nome do arquivo que será gerado e o local onde será gravado.
- Ao clicar em Ok, o sistema retornará para a tela anterior. Clique em Ok para que a tela Processamento da DIF – DOCUMENTOS DE INFORMAÇÕES FISCAIS seja aberta.
- Clique em Avançar. São apresentadas opções de irão compor o cabeçalho do arquivo magnético. As opções de informações são:
Informações necessárias para o preenchimento do Registro H (passo 1)
- Período de Referência: Informar o ano de referência do arquivo
- Retificação: selecione N - não ou S - sim
- Atividade Econômica Principal: Informar a atividade econômica
- Tipo de Estabelecimento
- Finalidade
- Tipo de Escrituração
- Regime de Apuração
- Período fiscal de referência inicial
- Período fiscal de referência final
- CPF do contador
- Responsável
- Saldo inicial de caixa
- Saldo final de caixa
- Valor de patrimônio líquido
- Gerar Segmento G.
- Clique em Finalizar. O sistema iniciará a criação do arquivo com o nome e no local indicado
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Ao finalizar a geração, é necessário importar o arquivo gerado no validador da DIF-TO. Este validador tem como objetivo gerar um novo arquivo, que deverá ser transmitido à Secretaria da Fazenda. Para obter o software e transmitir o arquivo gerado, acesse a página: http://dif.sefaz.to.gov.br/ |
04. TIPOS DE REGISTROS GERADOS
Segmento A
Identificação do Contribuinte.
Segmento B
Identificação da Mudança de Domicílio Fiscal do Contribuinte.
Segmento C
Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços no Estabelecimento do Contribuinte.
O segmento C detalha as entradas de mercadorias ou aquisição de serviços no estabelecimento do contribuinte dividindo-as em tipos de entradas, conforme a tabela presente no item 3.3.1 do leiaute DIF eletrônico:
01 – Compras.
02 – Transferências.
03 – Vendas Canceladas.
04 – Transportes.
05 – Comunicações.
06 – Energia Elétrica.
07 – Diferencial de Alíquota.
08 – Compras Para Ativo Permanente.
09 – Compras de Material para Uso e Consumo.
10 – Aquisições de Serviços Tributados pelo ICMS.
11 – Outras Entradas.
Para enquadrar cada movimentação no tipo correspondente, o sistema irá considerar o CFOP da operação. Os CFOPs que integram cada tipo de entrada estão descritos no item Segmentos C e E – CFOP's Por Tipo de Movimentação deste documento.
Segmento D
Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços, Detalhadas por Unidade de Federação.
O segmento D detalha as entradas de mercadorias ou aquisição de serviços no estabelecimento do contribuinte dividindo-as por Unidade da Federação (UF). O leiaute da DIF-TO determina um código próprio para cada UF de origem. Estes códigos podem ser consultados no item 3.4.1 – Tabela UF – Para Preenchimento do Campo D4 do leiaute da DIF-TO, disponibilizado no site da SEFAZ do Tocantins
Importante
O campo D10 – Petróleo/Energia receberá os valores das movimentações com CFOP terminado em: 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.
Segmento E
Saída de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte
O segmento E detalha as saídas de mercadorias ou prestações de serviços do estabelecimento do contribuinte dividindo-as em tipos de saídas, conforme a tabela do item 3.5.1 do leiaute DIF eletrônico:
01 – Vendas.
02 – Transferências.
03 – Compras Canceladas.
04 – Energia Elétrica.
05 – Comunicações.
06 – Transportes.
07 – Vendas do Ativo Permanente.
08 – Vendas de Material para Uso e Consumo.
09 – Prestações de Serviços Tributados pelo ICMS.
10 – Outras Saídas.
- : 1 - Único 2 - Matriz, 3 - Filial
- Finalidade: 1 - Informação Anual, 2 - Baixa Voluntária, 4 - Suspensão Voluntária
- Tipo de Escrituração: 1 - Fiscal, 2 - Contábil
- Regime de Apuração: 3 - Normal, 4 - Simples Nacional
- Gerar Segmento G: 1 - Sim, 2 - Não
- Versão: Informar a versão atual do arquivo
| Informações |
|---|
Exemplo de utilização da Wizard:
O campo Versão deve ser preenchido com a informação disponível no Layout Arquivo Texto DIF Eletrônico - versão 2023:
http://dif.sefaz.to.gov.br/DownLoad/LeiauteDIF2023.pdf |
Informações necessárias para o preenchimento do Registro H (passo 2)
- Período fiscal de referência inicial: Preencher o período inicial
- Período fiscal de referência final: Preencher o período final
- CPF do contador
- Responsável:
- Saldo inicial de caixa
- Saldo final de caixa
- Valor de patrimônio líquido
Informação do bloco Classificação de CFOPs x Tipos de Entrada (passo 3)
- Tipo 01 - Compras
- Tipo 02 - Transferências
- Tipo 03 - Vendas Canceladas
- Tipo 04 - Transportes
- Tipo 05 - Comunicações
- Tipo 06 - Energia Elétrica
- Tipo 07 - Diferencial de Alíquota
- Tipo 08 - Compras para Ativo Permanente
- Tipo 09 - Compras para Uso e Consumo
- Tipo 10 - Aquis. de Serv. Trib pelo ICMS:
- Tipo 11 - Outras Entradas
Informação do bloco Classificação de CFOPs x Tipos de Saída (passo 4)
- Tipo 01 - Vendas
- Tipo 02 - Transferências
- Tipo 03 - Compras Canceladas
- Tipo 04 - Energia Elétrica
- Tipo 05 - Comunicações
- Tipo 06 - Transportes
- Tipo 07 - Vendas do Ativo Permanente
- Tipo 08 - Vendas de Material p/ Uso e Consumo
- Tipo 09 - Prest de Serv Trib pelo ICMS
- Tipo 10 - Outras Saídas
Clique em Finalizar. O sistema iniciará a criação do arquivo com o nome e no local indicado.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Ao finalizar a geração, é necessário importar o arquivo gerado no validador da DIF-TO. Este validador tem como objetivo gerar um novo arquivo, que deverá ser transmitido à Secretaria da Fazenda. Para obter o software e transmitir o arquivo gerado, acesse a página: http://dif.sefaz.to.gov.br/ |
04. TIPOS DE REGISTROS GERADOS
Segmento A
Identificação do Contribuinte.
Segmento B
Identificação da Mudança de Domicílio Fiscal do Contribuinte.
Segmento C
Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços no Estabelecimento do Contribuinte.
O segmento C detalha as entradas de mercadorias ou aquisição de serviços no estabelecimento do contribuinte dividindo-as em tipos de entradas, conforme a tabela presente no item 3.3.1 do leiaute DIF eletrônico:
01 – Compras.
02 – Transferências.
03 – Vendas Canceladas.
04 – Transportes.
05 – Comunicações.
06 – Energia Elétrica.
07 – Diferencial de Alíquota.
08 – Compras Para Ativo Permanente.
09 – Compras de Material para Uso e Consumo.
10 – Aquisições de Serviços Tributados pelo ICMS.
11 – Outras Entradas.
Para enquadrar cada movimentação no tipo correspondente, o sistema irá considerar o CFOP da operação. Os CFOPs que integram cada tipo de entrada estão descritos no item Segmentos C e E – CFOP's Por Tipo de Movimentação deste documento.
Lista de CFOPs que não devem compor o segmento C – Entradas de Mercadorias , Bens e/ou Aquisição de Serviços no Estabelecimento do Contribuinte:
1.128; 1.131; 1.154; 1.213; 1.252; 1.253; 1.254; 1.255; 1.256; 1.257; 1.302; 1.303; 1.304; 1.305; 1.306; 1.352; 1.353; 1.354;
1.355; 1.356; 1.360; 1.451; 1.452; 1.505; 1.506; 1.552; 1.553; 1.554; 1.555; 1.601; 1.602; 1.603; 1.604; 1.605; 1.663; 1.664;
2.128; 2.131; 2.154; 2.159; 2.213; 2.214; 2.505; 2.506; 2.552; 2.554; 2.555; 2.603; 2.663; 2.664
Segmento D
Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços, Detalhadas por Unidade de Federação.
O segmento D detalha as entradas de mercadorias ou aquisição de serviços no estabelecimento do contribuinte dividindo-as por Unidade da Federação (UF). O leiaute da DIF-TO determina um código próprio para cada UF de origem. Estes códigos podem ser consultados no item 3.4.1 – Tabela UF – Para Preenchimento do Campo D4 do leiaute da DIF-TO, disponibilizado no site da SEFAZ do Tocantins
Importante
O campo D10 – Petróleo/Energia receberá os valores das movimentações com CFOP terminado em: 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.
Segmento E
Saída de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte
O segmento E detalha as saídas de mercadorias ou prestações de serviços do estabelecimento do contribuinte dividindo-as em tipos de saídas, conforme a tabela do item 3.5.1 do leiaute DIF eletrônico:
01 – Vendas.
02 – Transferências.
03 – Compras Canceladas.
04 – Energia Elétrica.
05 – Comunicações.
06 – Transportes.
07 – Vendas do Ativo Permanente.
08 – Vendas de Material para Uso e Consumo.
09 – Prestações de Serviços Tributados pelo ICMS.
10 – Outras Saídas.
Utilizando o mesmo critério do Segmento C, o sistema irá considerar o CFOP da operação para enquadrar cada movimentação em seu tipo correspondente.
Lista de CFOPs que não devem compor o segmento E – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte:
5.131; 5.213; 5.412; 5.413; 5.414; 5.451; 5.504; 5.505; 5.552; 5.554; 5.555; 5.557; 5.601; 5.602; 5.603; 5.605; 5.606; 5.663;
5.664; 5.665; 5.666; 6.131; 6.213; 6.412; 6.413; 6.414; 6.504; 6.505; 6.555; 6.557; 6.663; 6.664; 6.665; 6.666Utilizando o mesmo critério do Segmento C, o sistema irá considerar o CFOP da operação para enquadrar cada movimentação em seu tipo correspondente.
Segmento F
Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestação de Serviços, Detalhadas (por Unidade de Federação).
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