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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA085A | Orden de Pago | 30/01/2023 |
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| País: | ParaguayMercado Internacional |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18504 | DMICNS-16209 | DMICNS-16238 |
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El informe Títulos por Pagar(FINR150) no muestra correctamente los valores de los documentos con cancelación parcial cuando se indica el “Retroactivo” y la “Fecha Base” posterior a la a la última cancelación.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Orden de Pago (FINA085A) dentro de la función Fa085Grava() a los países BOL, CHI y PAR países de Mercado Internacional se realiza la correcta asignación de la información de la PARCELA para mantener la integridad con el grupo de tablas FKs, también se asigna el formato correcto a la variable(cChaveTit) que almacena la llave de consulta a la tabla FK7 (FK7_IDDOC).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18504.
- Generar Proveedor P18504.
- Generar Producto DMINA1850401.
- Generar un Banco en moneda 1 con código CX1.
- El día 02/01/2023 generar las siguientes Facturas:
En el Modulo Módulo Compras(SIGACOM) acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N) - Generar una Factura de Entrada con número 1850401 yvalor de 20002,000.00
- Generar una Factura de Entrada con número 1850402 yvalor de 20002,000.00
- Generar una Factura de Entrada con número 1850403 yvalor de 20002,000.00
- El día 05/01/2023 generar los siguientes Documentos:
En el Modulo Módulo Compras(SIGACOM) acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédito/Débito (MATA466N) - Nota de Crédito 1850400000001 con valor de 400.00 relacionada a la Factura de Entrada 1850401
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| Totvs custom tabs box items |
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| - El día 05/01/2023 generar los siguientes Documentos
En el Modulo Módulo Financiero(SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A) - Capturar los parámetros requeridos para filtrar los documentos de los cuales se realizará la generación de la OP.
- Generar P.A. con valor de 400.00
- Generar Orden de Pago del PA 400.00 vs Factura 1850402 por un pago parcial de 400.00
- Generar Orden de Pago del NCP 400.00 vs Factura 1850401 por un pago parcial de 400.00
- Generar Orden de Pago de la Factura 1850403 por un pago parcial de 400.00
- Validar que la generación de la OP sea correcta y se mantenga la integridad con las tablas FK a partir de los IDs generados en las tablas correspondientes.
En el Modulo Módulo Financiero(SIGAFIN) acceder al menú Informes | Cuentas por Pagar | Títulos Por Pagar (FINR150) - Capturar los parámetros requeridos para filtrar los documentos considerando lo siguiente:
- Componen Saldo Retroactivo = Si
- Fecha Base = 06/01/2023
Validar que la información mostrada en las columnas "Valor Nomina" y "Valor Corregido" se informe correctamente
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para Protheus versiones 12.1.33 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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