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Índice |
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exclude | .*ndice |
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printable | false |
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01. VISÃO GERAL
Produto: | |
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Linha do Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financeiro |
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Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. |
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Função: | Rotinas | Nome Técnico | Data |
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backoffice.sv.fin.AccountsReceivablePending.tlpp | Objeto de negócios: Cuentas por Cobrar |
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131220232024 | backoffice.sv.fin.AccountsReceivablePending.ChecksnotCredited.dg.trp | Visão de dados: Cheques pendientes de deposito |
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07/12/2023 | Localização: | GenéricoRutina | Nombre | Menu | Fecha |
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FINSV088.PRW | Cheques Pendientes | SIGAFIN/Consultas/Smart View/ | 26/04/2024 |
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Localização: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru. |
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Ticket: | Não aplica. |
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Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA- |
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20421 Nota |
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
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- backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp
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03. VISÕES DE DADOS
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- Cheques pendientes de deposito
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Parâmetros:
Image Added
Image AddedImage Removed
A visão de dados "Cheques pendientes de deposito" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
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Cliente Inicial: | Informe o código do Cliente inicial para filtro dos dados. |
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Cliente Final: | Informe o código do Cliente final para filtro dos dados. |
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Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. |
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Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
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Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
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Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
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Situação: | Informe a Situação desejada: Em Carteira, em Banco ou Todos |
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Em Relação a Moeda: | Informe se deseja que Filtre ou Converta a Moeda. |
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Moeda: | Informe o código da Moeda desejada. |
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05.GRUPO DE PERGUNTAS
Pacote: 012919
Grupo: FINSV320 FINSV88
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 |
Pre-SeleçãoGrupo de Campo | Opções |
01 | 01 De Cliente? | 01 ¿De Cliente? | 01 Branch ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 |
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| SA1 | 001 |
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02 | 02 A Cliente? | 02 ¿A Cliente? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 6 | 0 |
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| SA1 | 001 |
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03 | 04 Da data de emissao ? | 03 |
¿A EmissionEmisión? | 03 From Issuance Date? | MV_CH3 | D | 8 | 0 |
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04 | 04 A Data Emissao? | 04 ¿A Fecha |
Emission | 04 To Issuance Date? | MV_CH4 | D | 8 | 0 |
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05 | 05 De Data Vencimento? | 05 ¿De Fecha Vencimiento? | 05 From Expiration Date? | MV_CH5 | D | 8 | 0 |
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06 | 06 A Data Vencimento? | 06 ¿A Fecha Vencimiento? | 06 To Expiration Date? | MV_CH6 | D | 8 | 0 |
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0707 ¿Situação? 07 Situação? | 07 Situação ? | MV_CH7 | N | 1 | 0 | 08 | 08 Imp Banco? 08¿Imp Banco 08 Imp Banco? | MV_CH8 | N 09 | 09 Filtra? | 09 ¿Filtra ? | 09 Filtra? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 10 | 10 Moeda? | 10 ¿Moneda ? | 10 Moeda? | MVCH10 | C | 1 | 0 | SM2 | ...
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| Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota |
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Personalização de Campos: A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados. Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 ) Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770. |
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CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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E1_CLIENTE | C | 6 | 0 | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente | Customer's Code |
E1_LOJA | C |
40Loja cliente Loja de la Agencia TIPO3Tipo titulo Clase de Titulo Type of Bill |
E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo do titulo | Prefijo del Titulo | Bill Prefix |
E1_NUM | C | 12 | 0 | Numero do Titulo | Numero del Titulo | Bill Number |
E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo | Bill Installment |
E1_NATUREZ | C | 10 | 0 | Codigo da natureza | Codigo de la modalidad | Class Code |
E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data de Emissao do Titulo | Fecha Emision del Titulo | Bill Issue |
Date VENCREAVENCTO | D | 8 | 2 | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. | Vencimiento Real del Tit. |
E1_ |
DEBITOC | 20 | 0 | Conta Contabil a Debito | Cuenta contable a débito | Debit Ledger Account | E1_CREDITO | C | 20 | 0 | Credito | Credito | Credito |
E1_SALDO | Saldo Valor a Receber | Saldo por cobrar | Balance to Receive |
EF21 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados |
EF_CNVVLR | C | 40 | 0 | Converte valores pela? | Converte valores pela? | Converte valores pela? |
E1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja do Cliente | Tienda del Cliente | Customer Unit |
E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa da moeda | Tasa de la moneda | Currency Rate |
E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo | Bill Currency |
E1_DESMOE | C | 10 | 0 | Descrição del Moneda | Descrição del Moneda | Descrição del Moneda |
E1_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco. Cheque | Bco. Cheque | Ch. Bank |
E1_AGECHQ
| C | 5 | 0 | Agenc.Cheque | Agen. Cheque | C.Bank Off. |
E1_CTACHQ
| C | 10 | 0 | Conta Cheque | Cta. Cheque | Ch. Acc. |
E1_STATUS
| C | 1 | 0 | Status | Status | Status |
E1_NOMBCO
| C | 12 | 0 | Nº no Banco | Nº en Banco | No. in Bank |
E1_MES
| C | 12 | 0 | Mes do Ano | Mes do Ano | Month Year |
E1_DTACRED | D | 8 | 0 | Data p/ Comp | Data p/ Comp | Data p/ Comp |
E1_SITUACA | C | 1 | 0 | Situacion | Situacion | Situacion |
E1_POSTAL | C | 4 | 0 | Codig Postal | Codig Postal | Codig Postal |
07. TABELAS UTILIZADAS
- SE1 - Contas a ReceberSA1 - Clientes