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Com o objetivo de apoiar nossos clientes na análise dos possíveis impactos da reforma tributária no modelo operacional da empresa e auxiliar no planejamento tributário. Dessa forma, o Simulador Tributário se apresenta com a possibilidade de fornecer uma simulação dos valores de entradas, saídas e cargas tributárias no contexto de transição para a Reforma Tributária, o que inclui as alíquotas e suas reduções de alíquota progressivas para os novos tributos CBS, IBS, IS e IPI para o caso de estabelecimentos que fazem parte da Zona Franca de Manaus. Além dos novos tributos, também foi mantido o IPI, que continuará sendo aplicado.
Ainda, o Simulador Tributário permite uma configuração da simulação realizar simulações a nível de NCM dos produtos e dos /ou itens da nota fiscal, possibilitando uma parametrização a configuração da sua simulação para um conjunto de produtos pré-determinado.

O Simulador Tributário fornece um panorama de como o novo regime de tributação vai afetar a carga tributária e os valores de entradas e saídas da empresa.

É importante destacar que o sistema fornece uma simulação do cálculo do valor contábil dos itens com os tributos da Reforma Tributária e que ainda podem surgir novas leis complementares que agreguem mais tratativas e outras especificidades para um cálculo mais preciso dos valores de tributação.

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É possível alternar entre as funcionalidades Monitor Tributário, Simulador Tributário e Gerador de Informações utilizando o cockpit na canto superior no lado esquerdo da tela:

O Simulador Tributário é composto por duas aba: a simulação e as configurações Simulador e Configurações. A primeira diz respeito a apresentação dos valores da simulação que é feita com base nas configurações cadastradas pelo usuário, enquanto a segunda aba permite uma visualização da listagem de configurações já criadas pelo usuário, bem como os formulário formulários para criar novas configurações para simulação.

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tabs	Simulador,Configurações,Gerador
ids	simulador,configuracoes,gerador

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	simulador

Simulador

Nesta aba, o usuário pode visualizar os valores de entradas, saídas e carga tributária. Os valores são apresentados de forma numérica e gráfica para a melhor visualização do usuário. Ainda, os títulos das seções desta aba contam um texto com textos de ajuda, simbolizado simbolizados pelo ícone de informações ao lado dos títulos, informando o que a seção representa.

Para gerar as informações, o usuário deve escolher os estabelecimentos informar um ou mais estabelecimento e o período (MM/AAAA) que este desejar deseja simular, utilizando o formulário presente no topo da página e confirmando a ação por meio do botão botão Consultar.

Formato Numérico:

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Após realizar a consulta, os valores da simulação serão apresentados da seguinte forma:

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Movimentações Atuais: Serão demonstrados os valores de entradas, saídas e a carga tributária com base nos tributos atuais (ICMS, ICMS-ST, DIFAL, FCP, FCP-ST, PIS, COFINS, PIS-ST, COFINS-ST, IPI e ISS).

Movimentações Reforma Tributária: Serão demonstrados os valores de entradas, saídas e a carga tributária com base nos novos tributos (CBS, IBS e IS), além do IPI.

Os valores também serão representados no gráfico comparativo Impactos Reforma TributáriaFormato Gráfico:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	configuracoes

Configurações

Nesta aba, o usuário realiza a criação e manutenção das suas configurações para a simulação. Ao selecionar esta aba, será apresentada a listagem principal das configurações, que estão organizadas em grupos de 20 registros e ordenadas pelo estabelecimento e tipo de tributo.

Exemplo de listagem com os dados fictícios:

Neste exemplo, são apresentadas algumas outras funcionalidades presentes na listagem, como:

Ações do registro: A partir do ícone de reticências no canto direito da tabela, o usuário pode acessar outras ações de um registro como Editar, Visualizar e Remover. Estas ações afetam um único registro;
Incluir tributo: Redireciona para o formulário de criação de configurações;
Seleção de registro: A caixa Na caixa de seleção no canto esquerdo da tabela, o usuário pode selecionar vários registros e habilitar o botão Remover Selecionados para que estes registros selecionados sejam excluídos;
Busca avançada: Logo acima do canto superior direito da tabela existe o botão Busca avançada, que permite o usuário filtras filtrar as suas configurações de uma forma mais complexa, informado informando dados como tributo, estabelecimento, percentual de alíquota, percentual de redução, NCM e período item das configurações que este deseja visualizar. Ao clicar no botão, a seguinte tela é apresentada na lateral direita da página:
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Exclusão de registros:

Ao selecionar os registros na tabela e clicar em Remover selecionados ou acessar as ações de um registro e clicar em Remover tributo será apresentada uma tela de confirmação de exclusão de configuração, dada que esta ação não poderá ser desfeita. Caso o usuário confirme a ação no botão Remover, estes serão efetivamente definitivamente excluídos.

Exemplo de tela de confirmação:

Inclusão de Registros:

A partir da listagem é possível acessar o formulário de criação de configurações por meio do botão Incluir tributo. Ao clicar no botão, o usuário será redirecionado para uma página com o seguinte formulário:

Formulário de criação de configurações:

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Existem algumas considerações a cerca acerca deste formulário referente a validações da configuração:

É obrigatório preencher um valor de % Alíquota;
% Alíquota e o campo % Redução não podem possuir valores negativos ou maiores que 100;Os períodos são opcionais, porém, caso um destes campos de período seja preenchido, o sistema exige que o outro seja completo também.
O campo Tributo possui quatro opções: CBS (padrão), IBS, IS e IPI.
O campo IS integra a BC indica se o Imposto Seletivo deve incorporar a base de cálculo dos tributos tributos CBS e IBS. Este campo é apresentado apenas para estes dois tributos.

Com o formulário válido, o usuário pode Salvar e ser redirecionado para a página de edição com a possibilidade de criar os filtros de NCM e Item. Ainda, existe a opção de criar novas configurações e em seguida utilizando utilizar o botão botão Salvar e Novo, que cria a configuração e limpa o formulárioinicia um novo cadastro.

Edição:

Para a edição da configuração se valem todas as validações presentes na criação, no entanto, não é possível alterar o campo Tributo. Esta função é acessível a partir das ações do registro na listagem principal de configurações. Ao editar uma configuração, é possível cadastrar os filtros de NCM e Item disponíveis a partir de duas abas com funcionamento semelhante.

Visualização:

A função de visualizar um registro, assim como a edição, é acessível a partir das ações da listagem principal de configurações. Essa funcionalidade permite ao usuário fazer apenas uma consulta ao registro, sem alterar campos ou filtros da configuração.

Filtros de NCM e Item:

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tabs	NCM,Item
ids	ncm,item

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	ncm

NCM

A aba NCM permite o cadastro de NCM para filtro dos itens durante a simulação. As funcionalidades estão estruturadas logo abaixo do formulário de configuração:

Image RemovedImage Added

Criação de Filtros:

A criação de filtros de NCM pode ser realizada a partir do botão Selecionar NCM que abre uma listagem com os códigos de NCM disponíveis para seleção.

Para adicionar os NCM, basta selecionar o registro um ou mais registros na tabela e clicar em em Selecionar e , então os registros serão imediatamente transferidos para a listagem de NCM, na qual é possível realizar buscas por códigos e descrições de NCM inseridos ou fazer a exclusão dos filtros.mesmos

Exclusão de NCM:

Para excluir um NCM do filtro existem duas formas: a primeira consiste em selecionar os registros na listagem e clicar em Remover selecionados, efetivamente efetivando a ação no mesmo instante, sem solicitar confirmação do usuário. A segunda forma é clicando no ícone de lixeira no canto direito da listagem para remover especificamente um único registro.

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default	no
referencia	item

Item

A aba Item permite o cadastro de códigos de item para filtro dos itens durante a simulação. As funcionalidades estão estruturadas logo abaixo do formulário de configuração:
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Criação de Filtros:

A criação de filtros de item pode ser realizada a partir do botão Selecionar Item que abre uma listagem com os códigos de item disponíveis para seleção.

Para adicionar os item, basta selecionar o registro na tabela e clicar em Selecionar e , então os registros serão imediatamente transferidos para a listagem de item, na qual é possível realizar buscas por códigos e descrições de item inseridos ou fazer a exclusão dos filtros.

Exclusão de Item:

Para excluir um item do filtro existem duas formas: a primeira consiste em selecionar os registros na listagem e clicar em Remover selecionados, efetivamente efetivando a ação no mesmo instante, sem solicitar confirmação do usuário. A segunda forma é clicando no ícone de lixeira no canto direito da listagem para remover especificamente um único registro.

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default	no
referencia	gerador

Gerador de Informações para o simulador

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tabs	Geração, Informações Geradas
ids	Geracao,Informacoes_Geradas

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Geracao

Antes de visualizar as informações do Simulador Tributário, é necessário processar o Gerador de Informações para um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano). Essa etapa é necessária para que as informações já estejam processadas quando for solicitada a visualização no Simulador Tributário, permitindo que haja melhor performance.

A tela do gerador é composta por duas abas, sendo elas:

Histórico

Nesta tela, será exibido uma tabela com o histórico dos processamentos já realizados, com o objetivo de demonstrar se deve ser gerado um novo processamento para os estabelecimentos e períodos desejados, ou se essa geração já foi realizada. No campo Pesquisar é possível buscar os históricos por estabelecimento.

As colunas exibidas na tabela de histórico são:

Estabelecimento
Período
Data/Hora Inicial do processamento
Data/Hora Final do processamento
Usuário responsável pelo processamento
Status do processamento

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Também será possível localizar um registro específico através do campo "Pesquisar" que é feito através do código do estabelecimento ou através do campo "Busca Avançada" que permite a busca pelos seguintes campos:

Estabelecimento
Período
Status

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Agendamento

Nesta tela, será possível informar os parâmetros de Estabelecimento, Período inicial e Período final.

Além disso, será possível criar vários agendamentos, para vários parâmetros separadamente. E também será possível agendar conforme a necessidade do usuário, podendo executar instantaneamente ou agendar para outro dia, além de poder marcar a opção para repetir a ocorrência automaticamente, podendo ser diária, semanal ou mensal.

Inicialmente, a parte de agendamento estará desabilitada, e será habilitada somente quando o usuário informar os parâmetros de estabelecimento, período inicial e período final corretamente.

Image Added

Card documentos

Informacao

O campo Status indica se o processamento foi Criado, está Executando ou está Finalizado. Podem haver dois processamentos para o mesmo estabelecimento e período, dado que um esteja Finalizado e o outro Executando ou Criado. O programa funciona dessa maneira para que as informações demonstradas no Monitor Tributário somente sejam referentes ao processamento que tenha o Status Finalizado, contudo é possível que o Gerador de Informações esteja atualizando um novo processamento, portanto com Status Criado ou Executando.

Titulo

Importante!

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default	no
referencia	Informacoes_Geradas

Ao Executar o Gerador, o sistema irá gerar as informações para o monitor e simulador tributário, com base nos documentos Fiscais da seguinte forma:

As informações referente ao simulador serão baseadas no Estabelecimento e Período dos documentos.

Documentos simulador:
- Para cada documento que existirem em Obrigações Fiscais, será gerado um registro com as informações:

Valor dos impostos = ICMS + ICMS ST + IPI + PIS + PIS ST + COFINS + COFINS ST + FCP + FCP ST + DIFAL (Valor calculado para obter a base de cálculo)

Base de cálculo do IS = Valor total do item - Valor dos impostos

Alíquota IS = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

% Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

Valor do IS = Base de cálculo do IS * Alíquota Reduzida

Base de cálculo do CBS = Valor total do item - Valor dos impostos + Valor do IS (Se estiver marcado para integrar o IS na BC do CBS)

Alíquota CBS = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

% Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

Valor do CBS = Base de cálculo do CBS * Alíquota Reduzida

Base de cálculo doICBS = Valor total do item - Valor dos impostos + Valor do IS (Se estiver marcado para integrar o IS na BC do IBS)

Alíquota IBS = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

% Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

Valor do IBS = Base de cálculo do IBS * Alíquota Reduzida

Base de cálculo do IPI = Valor total do item - Valor dos impostos

Alíquota IPI = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

% Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

Valor do IPI = Base de cálculo do IPI * Alíquota Reduzida

Totalizador dos valores para o Simulador Tributário:

Valor Entrada Atual = Vl total do item das entradas com os impostos atuais

Valor Saída Atual = Vl total do item das saídas com os impostos atuais

Carga Tributária Entradas Atual = Valor dos impostos das Entradas ( ICMS + ICMS ST + IPI + PIS + PIS ST + COFINS + COFINS ST + FCP + FCP ST + DIFAL)

Carga Tributária Saídas Atual = Valor dos impostos das Saídas ( ICMS + ICMS ST + IPI + PIS + PIS ST + COFINS + COFINS ST + FCP + FCP ST + DIFAL)

Valor Entrada Reforma = Valor total do item - impostos antigos + Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI (para entradas)

Valor Saída Reforma = Valor total do item - impostos antigos + Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI (para saídas)

Carga Tributária Entradas Reforma = Valor dos impostos das Entradas (Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI)

Carga Tributária Saídas Reforma = Valor dos impostos das Saídas (Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para verificar as descrições das funcionalidades e validações dos campos, favor acesse o documento de referência: Apuração de Impostos - Web Simulador Tributário

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